كمتداول، سوف ترتكب الأخطاء، وهذا أمر لا مفر منه وهو جزء من عملية التعلم. ومع ذلك، إذا كنت ترتكب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا، فهذا يعني أنك لا تتعلم منها ومن المحتمل أنك لن تحرز أي تقدم نتيجة لذلك. هذا هو ما تريد تجنبه لأنه بهذه الطريقة يخسر المتداولون أموالاً أكثر مما هم مستعدون له ويدمرون حسابات التداول.
الخطوة الأولى للتعلم من أخطاء التداول الخاصة بك حتى تتمكن من تجنبها في المستقبل هي التعرف عليها. بمجرد التعرف عليهم، عليك أن تعترف لهم وتقبل أنك بالفعل الشخص المخطئ؛ لا يتعلق الأمر بكون الأسواق متقلبة للغاية، ولا يتعلق الأمر بالأحداث الإخبارية، ولا يتعلق الأمر بالوسيط الخاص بك. أنت وحدك المسؤول عن أخطاء التداول الخاصة بك وحساب التداول الخاص بك، لذلك دعونا نتعرف على أسوأ 9 أخطاء يرتكبها المتداولون حتى تتمكن من العمل على التخلص منها نهائياً…
1. التداول أكثر من اللازم (الإفراط في التداول)
التداول بشكل متكرر هو رقم واحد في هذه القائمة لسبب وجيه؛ إنها في الأساس الأخطاء الأكثر انتشارًا وتدميرًا التي يرتكبها المتداولون مرارًا وتكرارًا. لقد كتبت عددًا لا بأس به من المقالات التي تناقش سيكولوجية الإفراط في التداول، لذلك لن أخوض في هذا كثيرًا هنا. ولكن، يجب أن تدرك أنه من السهل للغاية التداول عندما لا ينبغي عليك القيام بذلك، ومن السهل جدًا القيام بذلك لدرجة أن العديد من المتداولين لا يدركون حتى أنهم يقومون بذلك.
أسهل طريقة لتجنب الإفراط في التداول هي إتقان إستراتيجية التداول الخاصة بك، إعدادًا واحدًا في كل مرة، ثم التداول فقط في حالة وجود أحد هذه الإعدادات. إذا كنت تتداول في أي وقت آخر، فأنت تتداول أكثر من اللازم وسوف تخسر المال دون داع نتيجة لذلك. وبالتالي، فإن عدم الإفراط في التداول هو أمر لا يمكنك تحقيقه إلا من خلال الانضباط الذاتي.
2. المخاطرة أكثر من اللازم
إن المخاطرة بالكثير من المال في إحدى الصفقات يعني أنك تخاطر بمبلغ بالدولار لا تشعر بالارتياح لاحتمال خسارته في تلك التجارة. المشكلة في هذا هي أنه عندما تخسر أكثر مما تشعر بالارتياح، فإن ذلك مؤلم عاطفيًا. عادةً ما يكون هذا الألم العاطفي أو الإحباط حافزًا للتداول الانتقامي, وهو عندما تشعر بالغضب الشديد أو خيبة الأمل بسبب الخسارة، مما يجعلك تشعر بأنك مضطر للعودة إلى السوق مرة أخرى لمحاولة استرداد تلك الأموال المفقودة. للأسف، هذه ليست الطريقة الصحيحة للتداول ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر وإحساس أعمق بالندم والغضب والإحباط، وهو ما لا يؤدي إلا إلى إدامة دورة التداول العاطفي.
3. التفكير أكثر من اللازم
إذا كانت هناك مهنة واحدة يمكن أن تؤدي إلى التخريب الذاتي من خلال التفكير كثيرًا، فهي التجارة. في نهاية المطاف، التداول بسيط جدًا حقًا، لكن عقولنا تجعله معقدًا. يجب أن يكون الأمر بسيطًا مثل: هل إشارة التداول الخاصة بي موجودة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فانتقل للأمام وحدد نوع الدخول، ومسافة إيقاف الخسارة، وحجم اللوت، وما إلى ذلك. إذا كانت الإجابة لا، فلا تدخل في التداول، وافعل شيئًا آخر وأغلق الكمبيوتر المحمول.
إن الجلوس هناك، والتجول في الرسوم البيانية الخاصة بك، والمحاولة اليائسة للعثور على إشارة تجارية، سيؤدي إلى الإفراط في التداول. أو أن محاولة قراءة مصادر متعددة لأخبار السوق المالية على أمل العثور على بعض “النصائح”، يعد أيضًا أمرًا عديم الجدوى؛ فإنه سوف يسبب لك الإفراط في التجارة على الأرجح. وبالمثل، فإن التفكير كثيرًا في التداول الجيد الذي تقوم به يمكن أن يفسدك أيضًا. في معظم الأوقات، من الأفضل ألا تفكر في التداول الذي تقوم به، وإذا لم تكن في تداول وليس هناك إعداد واضح للدخول، فلا تفكر في السوق على الإطلاق، ستكون أفضل حالًا بكثير بهذه الطريقة.
4. الغطرسة
هذا واحد كبير. مشكلة كبيرة وهذا هو. أن تصبح متعجرفًا أو مفرطًا في الثقة بعد صفقة رابحة أو سلسلة من الصفقات الرابحة هو ما يحدث غالبًا قبل أن ينزلق المتداولون إلى سلسلة خسائر ضخمة.
لماذا تسأل؟
انها بسيطة حقا. هذا كله يدور حول علم النفس وكيف نسمح للسوق بالتأثير علينا. لا يدرك معظمنا أننا أصبحنا مفرطين في الثقة أو “مغرورين” بشأن تداولنا إلا بعد فوات الأوان. سوف ينزلق عليك هذا الشعور بمهارة. سيبدأ الأمر كتفاؤل (لا بأس بذلك)، ولكن سرعان ما يتحول ذلك إلى جشع (ليس جيدًا) وشعورًا بأنك “في طريقك” لذا يمكنك الاستمرار في التداول. حسنًا، لا بأس بهذا إذا كانت هناك بالفعل صفقة تداول تفي بمعايير خطة التداول الخاصة بك. ومع ذلك، فإن المشكلة هي أنه عندما يكون لديك هذا الشعور بالجشع والثقة المفرطة، فإنك تبدأ بطريقة أو بأخرى في العثور على “مهن أخرى” لا تجدها عادة. إن إحساسك بالمخاطرة في السوق يتضاءل بسبب جشعك وتخسر كل الأموال التي ربحتها مؤخرًا (وربما أكثر) لأنك تركت ثقتك المفرطة تجبرك على العودة إلى السوق دون وجود إشارة حركة سعرية ذات احتمالية عالية.
5. قراءة الكثير من مواقع التداول (ليس هذا الموقع بالطبع)
الحمل الزائد للمعلومات هو ما أسميه. إنه عندما تحاول استيعاب الكثير من المعلومات حول التداول؛ الكثير من الاستراتيجيات والأنظمة والتقارير الإخبارية وما إلى ذلك. كل هذه المعلومات يمكن أن تصبح إدمانًا في حد ذاتها. تشعر وكأنك “بحاجة” إلى تعلم المزيد والمزيد واستيعاب المزيد من المعلومات، لأنك تعتقد أن ذلك سيمنحك بعض الميزة على المتداولين الآخرين أو أنه “سيُظهر لك” بعض فرص التداول التي لم تكن تراها بطريقة أخرى.
في الواقع، كل هذا النوع من السلوك يربكك ويجعلك تقوم بصفقات غبية، والمعروفة باسم الإفراط في التداول، كما ناقشنا أعلاه. عليك أن تنسى جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت وفي أي مكان آخر. أنت لا تحتاج إليها. إنها مضيعة لوقتك وطاقتك. كل ما تحتاجه حقًا هو أن تصبح “متناغمًا” مع السوق من خلال تعلم القراءة والتداول من خلال حركة السعر. هذه هي كل المعلومات التي تحتاج إلى تحليلها.
6. المقامرة – عدم وجود استراتيجية أو ميزة
خاصة إذا كنت متعجرفًا كما ناقشنا أعلاه، فمن السهل للغاية أن ينتهي بك الأمر بالمقامرة في السوق. سبب آخر هو التداول بدون استراتيجية أو ميزة تداول؛ يعتقد العديد من المتداولين أن بإمكانهم فقط “التداول” ولا يحتاجون حقًا إلى تعلم كيفية التداول. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك طريقة تداول حقيقية، ومن الأفضل أن تكون قد تعلمتها من معلم / مرشد موثوق، فلن تتمتع بميزة التداول ذات الاحتمالية العالية التي تحتاجها لتزدهر أو حتى البقاء في السوق. هناك قول مأثور عن الكازينوهات، وهو أن “البيت يفوز دائمًا”، وهذا يعني أن الكازينو سيفوز دائمًا في النهاية. إذا كنت تتعامل مع التداول مثل الكازينو، فإن السوق والمتداولين الآخرين فيه سوف يأخذون أموالك دائمًا في النهاية.
7. عدم وجود خطة لإدارة المخاطر والأموال
ولعل أحد الأخطاء الأكثر انتشارًا التي أرى المتداولين يرتكبونها مرارًا وتكرارًا، هو عدم وجود أي نوع من الخطة أو الإستراتيجية لإدارة مخاطرهم ومكافآتهم.
يجب أن يكون لديك خطة تحدد مقدار الأموال التي ستخاطر بها في كل عملية تداول، من حيث الدولارات، وليس النقاط أو النسب المئوية. لا ينبغي تجاوز مبلغ 1 دولار الذي تخاطر به في كل صفقة في أي وقت في السوق على الإطلاق. بمجرد تجاوز هذا المبلغ المعرض للخطر، تكون قد خرقت قواعدك وانتهكت انضباطك وفتحت نفسك أمام جميع أخطاء التداول الأخرى المدرجة في هذا الدرس. كما ترى…كل هذه الأخطاء التجارية متشابكة مع بعضها البعض، وارتكاب خطأ ما يجعل ارتكاب خطأ آخر أكثر احتمالاً بكثير.
تحتاج أيضًا إلى خطة لإدارة مكافآتك في حالة بدء الأداء الجيد في السوق. كما قلت من قبل، لا تترك كل أموالك في حساب التداول الخاص بك. القاعدة الأساسية الجيدة هي الحصول على ما لا يقل عن 50% من أرباحك كل شهر حتى تقوم بتنمية حسابك إلى المستوى الذي تريده، وبمجرد وصولك إلى هذا المستوى، قم بسحب كل الأرباح كل شهر. خذ بعضًا من تلك الأموال من البنك الذي تتعامل معه واحتفظ بها بين يديك… فأنت أقل عرضة لارتكاب أخطاء تجارية غبية عندما تبدو الأموال أكثر واقعية بالنسبة لك.
8. الاهتمام الزائد بالأخبار
الأخبار في الغالب عبارة عن قمامة للتداول، وكما يقولون، القمامة الواردة هي القمامة الخارجة. لا أستطيع أن أخبرك بعدد مقالات الرأي التي أذيعت على التلفاز المالي أو على الإنترنت والتي رأيت أنها خاطئة بشكل واضح. هؤلاء الأشخاص الذين ينتجون هذه الأشياء يتقاضون أجورهم مقابل إبداء الآراء، وليس لكي يكونوا على حق. بعد كل شيء، إذا كانوا يعرفون ما يتحدثون عنه، فمن المحتمل أن يكونوا متداولين، وليسوا صانعي رأي. ثق بنفسك، ثق بحدسك، وامنع الجميع من الخروج.
النشرات الإخبارية المالية هي أيضًا غير ذات صلة في الغالب. ستدفع نفسك إلى الجنون عندما تحاول معرفة ما “قد يحدث أو لا يحدث” مع إصدار NFP القادم أو أي إصدار آخر. في نهاية اليوم، تعكس حركة السعر جميع متغيرات السوق وهذا هو كل ما تحتاجه.
9. عدم تثقيف نفسك حول كيفية التداول
التداول هو مسعى فردي للغاية، وهو يفسح المجال للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يستطيعون “اكتشاف ذلك” بأنفسهم أو أنهم لا يحتاجون إلى تعليم / تدريب حقيقي. ومع ذلك، هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.
ما نقوم به هنا هو المخاطرة بأموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس من أجل كسب المال، ولكن من المحتمل أيضًا أن نخسر المال في أي تجارة معينة. لذلك، لا أعرف عنك، ولكني أريد حماية أموالي قدر الإمكان وأريد بالتأكيد أن أعرف ما الذي أفعله قبل أن أحاول التداول وأعرض أموالي للخطر. لقد حصلت على التدريب والتعليم من مصادر مختلفة في وقت مبكر من مسيرتي التجارية، ثم استخدمت هذا التدريب لتكوين آرائي الخاصة ووجهة نظري الخاصة للأسواق.
لا يوجد شيء “ملموس” على الإطلاق في التداول، ولكنك تحتاج إلى نقطة بداية وتعليم تداول حول طريقة تداول فعالة لتضعك على طريق النجاح. ومن هناك، ستشكل فهمك الفريد ورؤيتك للسوق والتي ستحدد في النهاية كيفية تداولك. أود أن أدعوك للتعرف على آرائي في السوق واستراتيجيات التداول الخاصة بي التي أقوم بتدريسها في دورة تداول حركة السعر ومجتمع تداول الأعضاء، حيث عملوا معي وأنا واثق من أنه مع بعض التدريب والعقل المنفتح والرغبة في الانضباط، يمكنهم العمل من أجلك أيضًا.
