إذا كان لدي آلة الزمن، فإن أحد الأشياء التي كنت سأفعلها هو العودة بالزمن إلى الوقت الذي بدأت فيه رحلتي في التداول لأول مرة وأخبر نفسي بكل الأشياء التي أعرفها الآن عن التداول. كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع تقدمي كمتداول بشكل كبير وتقصير منحنى التعلم الخاص بي بشكل كبير.
لسوء الحظ، لا توجد آلات الزمن حتى الآن. ولكن لحسن حظك، يمكنني أن أشاركك أهم دروس التداول التي تعلمتها على مدار 15 عامًا من التداول وتحليل الأسواق.
فيما يلي ثمانية من أهم الأشياء التي تمنيت لو كنت أعرفها عندما بدأت التداول والتي يمكنك الاستفادة منها الآن…
من الأسهل الإفراط في التجارة مما تعتقد
ربما يكون “الإفراط في التداول” هو المصطلح الذي سمعته من قبل، ولكن ماذا بالضبط هل يعني ذلك؟
أحد أكبر الأشياء التي أدركتها عندما أصبحت متداولًا أكثر خبرة، هو أنني في السنوات القليلة الأولى من تجربتي في التداول كنت أفرط في التداول ولم أكن أعرف ذلك حتى.
من السهل جدًا تبرير عمليات التداول وإقناع نفسك بأن لديك سببًا وجيهًا وراء أي عملية تداول معينة. ولكن الاختبار الحقيقي للتجارة هو ببساطة ما إذا كانت تلبي استراتيجية التداول ومعايير خطة التداول الخاصة بك أم لا. بالطبع، هذا يفترض أنك أتقنت طريقة التداول وقمت ببناء خطة تداول بناءً عليها. يتعين عليك القيام بكلا الأمرين حتى تتمكن من تطوير بعض الهيكلية والروتين في عمليات التداول الخاصة بك، وبهذه الطريقة يمكنك معرفة ما إذا كنت تبالغ في التداول أم لا.
باختصار، الإفراط في التداول هو عندما تقوم بأي تداول خارج استراتيجية التداول وخطة التداول المحددة مسبقًا. إنه خطأ من السهل جدًا ارتكابه، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين، كما أنه خطأ مكلف للغاية.
المؤشرات مضيعة للوقت
كان من الممكن أن تنقذني هذه الفكرة من ساعات طويلة من الإحباط والصداع. لو كنت أعرف أن المؤشرات مجرد مضيعة هائلة لوقتي وطاقتي، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقصير منحنى التعلم الخاص بي بشكل كبير. لذا، فهذه فرصتك لاختصار فرصتك من خلال الاستماع إلى مدخلاتي حول هذا الموضوع.
لدي مقالة جيدة عن سبب عدم استخدام المؤشرات، ولكن اسمحوا لي أن أقدم لكم المزيد من وجهات نظري حول هذا …
أعلم أن المؤشرات يمكن أن تبدو جذابة و”فاخرة” في البداية، فهي تجعلك تشعر بالتطور عندما يراها شخص ما على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن هذا يعني نهاية فائدتها.
يحب قطاع التداول و”المعلمون” التجاريون تجميع المؤشرات وتسويقها لأنها سهلة البيع. يسارع المتداولون الطموحون إلى الوقوع في فخ عملية الاحتيال التي “تساعدهم” المؤشرات.
من الواضح جدًا إذا فكرت في الأمر بشكل منطقي…جميع المؤشرات مستمدة من حركة السعر، لذا فإن تحليلها لا يمنحك أي ميزة على حركة السعر الأولية للرسوم البيانية. كل ما يفعله هو إضافة متغير آخر لتلتف حوله وتحاول فهمه، ولست بحاجة إلى القيام بذلك. نجاح التداول بالنسبة لي جاء من تقليل المتغيرات وإزالتها، وليس إضافتها.
بالتأكيد، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تلفت انتباهنا بسرعة إلى الاتجاهات ومناطق القيمة (الدعم/المقاومة)، ولكن بخلاف المتوسطين المتحركين، لا أستخدم أي مؤشرات. في الواقع، نادرًا ما أستخدم المتوسطات المتحركة بعد الآن، لكنها يمكن أن تكون مفيدة للمبتدئين للعثور على الاتجاهات والمستويات.
إذا لم تتمكن من القراءة والتداول بناءً على حركة السعر الخام للرسم البياني، فستعمل على البيانات المستعملة ومن الواضح أن هذا ليس مثاليًا. أقوم بتعليم أعضائي بنفس الطريقة التي أتداول بها تمامًا؛ تحليل حركة السعر بدون مؤشرات باستثناء متوسطين متحركين على الرسوم البيانية اليومية من حين لآخر.
الأطر الزمنية القصيرة خطيرة للغاية
الكثير من هذه النقاط مترابطة. على سبيل المثال، غالبًا ما يحدث الإفراط في التداول بسبب النظر إلى أطر زمنية صغيرة، مثل تلك الرسوم البيانية التي تقل عن ساعة واحدة. إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوراء، فسوف أشرح بالتأكيد لنفسي السابقة أهمية التداول في أطر زمنية أعلى بدلاً من أطر زمنية أقل.
إن التحديق في الرسم البياني لمدة 5 دقائق أو حتى 30 دقيقة سيجعلك تبالغ في التداول لأنك ستعتقد أنك “ترى” مجموعة من الصفقات المحتملة التي هي في الواقع مجرد ضجيج في السوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الإشارات على تلك الأطر الزمنية القصيرة التي ستفشل، وذلك ببساطة لأن تلك الأطر الزمنية ليست بنفس أهمية الأطر الزمنية الأعلى. لذلك، قد ترى إعدادًا تجاريًا جميل المظهر يتناسب مع معايير خطة التداول الخاصة بك، ولكن نظرًا لأنه لا يحمل وزنًا كبيرًا على الرسم البياني ذو الإطار القصير، فإن لديه فرصة أكبر للفشل مقارنة بإشارة مماثلة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات أو الرسم البياني اليومي على سبيل المثال.
تحتاج الصفقات إلى الوقت والمساحة لتبدأ
هذا واحد كبير، ضخم في الواقع؛ غالبًا ما يرتكب المتداولون أخطاء عدم منح صفقاتهم الوقت و/أو المساحة التي يحتاجونها لتنفيذها.
في مقال حديث، ناقشت كيف أن الصفقات الجيدة غالبا ما تستغرق وقتا أطول مما نعتقد. هذا صحيح ويعني أننا بحاجة إلى التحلي بمزيد من الصبر واتخاذ نهج “اضبط وانسَ” بشكل أكبر، لكننا نحتاج أيضًا إلى منح تداولاتنا مساحة أكبر للتنفيذ، مما يعني وقف خسائر أوسع. لقد ناقشت متوسط النطاق الحقيقي في نفس المقالة التي ذكرتها للتو، وكيف يمكن أن يساعدك ذلك في منح تداولاتك مساحة كافية حتى لا تهتز قبل أن تبدأ في التحرك لصالحك.
لا يمكنك تجنب خسارة الصفقات
أجد أن المتداولين يواجهون الكثير من المتاعب لأنهم يحاولون “تجنب” الصفقات الخاسرة. قد لا تعرف حتى أنك تفعل ذلك، ولكن ربما تكون مذنبًا بذلك إلى حد ما، كما كنت في أيام التداول الأولى.
إذا كنت تفعل أشياء مثل: التداول دون وقف الخسائر، وتحريك وقف الخسائر إلى نقطة التعادل في وقت مبكر جدًا / كل صفقة، وجني أرباح صغيرة (أقل من 1 ر)، وإغلاق الصفقات قبل أن تصل إلى وقف الخسارة الخاص بك عند مبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا 1 ر وأخطاء التداول المماثلة الأخرى الناجمة عن العاطفة، فأنت تحاول تجنب الخسائر، وهذا هو النهج الخاطئ يا صديقي.
ببساطة، الخسائر هي جزء من التداول، وعليك أن تخسر لتربح، إذا جاز التعبير. المفتاح هو التأكد من أن الخسائر التي تتكبدها هي جزء طبيعي من حافة التداول الخاصة بك. بمعنى أنك تقوم بصفقات جيدة تلبي معايير استراتيجية التداول الخاصة بك، والخسائر التي تتكبدها هي مجرد صفقات جيدة لا تنجح، كما هو الحال في كل طريقة تداول.
الخسائر التي يمكنك ويجب عليك تجنبها، هي تلك التي تأتي من الإفراط في التداول وعدم التداول في خطتك والتمسك بأسلوبك. تلك الخسائر هي “خسائر سيئة”، وليست الخسائر العادية التي ذكرتها للتو، ويجب أن تحاول تجنبها. فقط تذكر أن بعض الخسائر طبيعية ولا يمكن تجنبها حتى لو كنت تتداول بانضباط وصبر. ولهذا السبب يجب عليك دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح.
البساطة قوية
إن تبسيط أسلوب التداول الخاص بك بدءًا من الرسوم البيانية وصولاً إلى مكتب التداول الخاص بك يعد جزءًا كبيرًا من المعرفة التي كنت سأخبرها بنفسي السابقة إذا كان بإمكاني العودة بالزمن إلى الوقت الذي بدأت فيه التداول.
لا تحتاج إلى خمس شاشات كمبيوتر بها مخططات ملصقة بالمؤشرات وقناة CNBC تبث على شاشة التلفزيون المسطحة. خاصة بالنسبة للمتداول المبتدئ، فإن هذه الأشياء لا تعدو كونها مجرد عوامل تشتيت ومتغيرات غير ضرورية من شأنها أن تشوش على تفكيرك.
في مقالتي حول نهج التداول البسيط، أتناول بالتفصيل كيف يمكن لتبسيط نهج التداول الخاص بك وحياتك حقًا أن يحسن نتائج التداول الخاصة بك بشكل كبير.
وهذا يعني صفقات أقل، ووقتًا أقل على الرسوم البيانية، وفوضى أقل على شاشاتك، وفوضى وارتباك أقل في عقلك. كل هذه الأمور هي حجر الزاوية في نهج التداول الخاص بي وسبب كبير جعلني أخيرًا متداولًا ناجحًا.
التركيز على عملية التداول وليس على أرباح التداول
أعلم أن البعض منكم الذين يتابعونني بانتظام قد أبدو وكأنني “سجل مكسور” في هذه النقطة، ولكن هذا فقط لأنه صحيح تمامًا. لا يمكنك ببساطة أن تصبح متداولًا ناجحًا إذا كنت تركز فقط أو بشكل مفرط على “الأرباح” و”المكافآت” وتلك الأهداف التجارية النبيلة الكبيرة التي من الواضح أن الجميع يريد تحقيقها.
أن تصبح متداولًا جيدًا هو ما يكسبك المال في السوق. لكي تصبح متداولًا جيدًا، يجب أن تكون ماهرًا في أسلوبك، وهذا يعني تطوير إتقان استراتيجية التداول الخاصة بك والتمكن من نفسك وسلوكك في السوق، إذا فقدت أيًا من هذه العناصر فلن تنجح. لا يمكنك تحقيق هذه الأشياء إلا من خلال التركيز والصيرورة شغوف عن عملية التداول ونسيان الأرباح والمكافآت.
كلما ركزت أكثر على العملية وعلى أن تصبح متداولًا جيدًا، كلما زاد جذب الأموال والأرباح إليك بمرور الوقت. ومع ذلك، عندما تركز بشكل مفرط على الأرباح / المكافآت، فإن ذلك يجعلك ترتكب جميع أخطاء التداول التي أتحدث عنها كثيرًا مثل الإفراط في التحليل والإفراط في التداول والإفراط في الاستفادة من حسابك، لأنك تحاول “فرض” النجاح بدلاً من كسبه بالطريقة الصحيحة.
TLS
من خلال سنوات خبرتي في التداول، أدركت أن تحليل السوق وإدخالات التجارة يمكن تلخيصها في TLS أو Trend، Level، Signal.
ينشغل المتداولون بمحاولة تحليل الأخبار والمؤشرات باستخدام المستشارين الخبراء وأنظمة التداول الميكانيكية، في حين أن كل ما يحتاجون إليه في الواقع هو التركيز على TLS. أعلم طلابي في دورات التداول الخاصة بي أنه إذا كان بإمكانك ببساطة الحصول على اثنين من أصل ثلاثة من مكونات TLS، فستكون لديك القدرة على دخول تداول جيد. وجهة نظري هي؛ لا تحتاج استراتيجية التداول الخاصة بك إلى أن تكون معقدة أو تتضمن تحليل الأخبار أو المؤشرات أو أي شيء خارج اتجاه السوق ومستويات الرسم البياني الرئيسية وحركة السعر، فهذه هي الطريقة التي أعلم بها طلابي التداول وربما تكون أكبر نصيحة سأقدمها لنفسي إذا كان بإمكاني العودة بالزمن حوالي 15 عامًا والتحدث إلى نفسي السابقة.
