إن الدخول التجاري المثالي هو الذي يسمح بوضع إيقاف الخسارة بشكل جيد وإمكانات كبيرة للمخاطرة/المكافأة. القول أسهل من الفعل، أليس كذلك؟
حسنا، ربما لا. في حين أن هذه الإدخالات التجارية “المثالية” قد لا تكون متكررة، إلا أن هذا لا يعني أنه من “الصعب” اكتشافها. لا يتطلب الأمر سوى بعض التدريب بالإضافة إلى وقت الشاشة لمعرفة كيفية العثور عليها.
هناك ثلاث عمليات أساسية أستخدمها للعثور على المدخل التجاري المثالي. هنا، باختصار، ما أفعله في كل مرة أبحث فيها عن دخول تجاري جديد، هكذا أفكر وما أبحث عنه:
المفاتيح الثلاثة لإيجاد الدخول التجاري “المثالي”:
أسهل طريقة للقيام بذلك هي البحث أولاً عن أي إشارات واضحة لحركة السعر على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. الإطار الزمني للرسم البياني اليومي، والذي يتم تداوله بطريقة نهاية اليوم هو طريقتي المفضلة للتداول. أنا أبحث عن إشارات وأنماط واضحة حقًا “تبرز مثل الإبهام المؤلم”، وبمجرد أن تتعرف على الإعدادات التي أقوم بتدريسها، لن يكون من الصعب اكتشافها.
بعد ذلك، تريد البحث عن عوامل متشابكة للتجارة التي تدعم الإشارة. لذا، فأنت نوع من “الهندسة العكسية” للتجارة، إذا صح التعبير. يمكنك اكتشاف الإشارة، ثم البدء في النظر إلى الوراء في الوقت المناسب على الرسم البياني لمعرفة ما إذا كان شريط الإشارة يتماشى مع مستويات رئيسية أخرى أو قد تشكل بعد التراجع ضمن الاتجاه أو لديه نوع آخر من الالتقاء مع الرسم البياني.
في الأساس، أنت تريد تجميع أكبر عدد ممكن من العوامل الداعمة إذا كنت تريد العثور على “نقطة الدخول المثالية للتجارة”. آخر شيء تريد القيام به، إذا وجدت إشارة بها نقطة التقاء، هو النظر لمعرفة ما إذا كان بإمكانك “تحسين” الإدخال بحيث تزيد المخاطر: المكافأة المحتملة للتداول (هذا مفهوم أكثر تقدمًا على الرغم من أنه ليس “ضروريًا” إلا أنه يمكن أن يحسن المخاطر: المكافأة. لقد تعمقت في هذا الأمر بشكل أكثر تعمقًا في دورة التداول الاحترافية الخاصة بي).
ملحوظة: على الرغم من عدم وجود دخول تداول “مثالي” حقًا، إلا أنه لا يزال بإمكاننا محاولة البحث عن الصفقات التي تتمتع بأكبر قدر من “الثقل” أو التقاء وراءها.
تفصيل موجز للأجزاء الثلاثة الرئيسية للدخول التجاري “المثالي” هو:
- ابحث عن الإشارة والنمط والمستوى للتداول، وهذا أمر واضح إلى حد ما، ولكنه أيضًا مهارة تحتاج إلى التطوير والتحسين. في هذا البرنامج التعليمي سوف نستخدم إشارات دخول شريط الدبوس وإشارات دخول الشريط الذيل.
- ابحث عن مرشحات الدخول والعوامل المتموجة؛ الأشياء التي تدعم التجارة مثل الاتجاه القوي، ومستويات الدعم والمقاومة الأفقية الرئيسية، ومستويات تصحيح التأرجح بنسبة 50٪، والإشارات السابقة الأخرى (مناطق الأحداث)، والمتوسطات المتحركة والمزيد.
- إدخال القرص والحيل؛ مثل دخول تصحيح 50٪ لشريط الإشارة نفسه، أو ببساطة فكر في مستوى رئيسي قريب لنقطة دخول أكثر مثالية، والتي تسمح بوضع توقف أفضل وهدف أكبر.
روتيني اليومي النموذجي للعثور على هذا الدخول التجاري “المثالي”:
بعد أن أستيقظ وأتناول وجبة إفطار صحية (ونعم، أحيانًا أتناول الفيجيمايت) وأقوم بتماريني الصباحية، سوف أقلب على الرسوم البيانية وأرى ما حدث بعد إغلاق الجلسة الأمريكية، وتذكر أنني أركز على الرسوم البيانية لإغلاق نيويورك. وبما أنني أعيش في أستراليا، عندما أستيقظ أكون بين إغلاق الولايات المتحدة من اليوم السابق وفتح أوروبا، لذلك لدي وقت ممتع لمراقبة الرسوم البيانية اليومية في الفوركس ومؤشرات الأسهم والسلع الرئيسية ومعرفة ما حدث قبل أن تتحرك بالفعل مرة أخرى في أوروبا. أو، إذا كنت أنظر إلى الأسواق الأسترالية المحلية، فنظرًا لأن الصباح هو الوقت المثالي للدخول في صفقة، إذا كان هناك أحد هناك.
هدفي هو البحث بسرعة في الأسواق المفضلة لدي للتداول ثم البحث عن إشارات/أنماط تجارية واضحة توفر لي ميزة في السوق. إذا وجدت واحدة، فسوف أقوم بعد ذلك بتصفية تلك التجارة من خلال إيجاد الأسباب التي تدعم التجارة أو التي تكون منطقية مع هيكل السوق المحيط. في هذه المرحلة، أرى أيضًا ما إذا كانت التجارة ربما لا تكون منطقية؟ فقط لأنني أجد إشارة محتملة لا يعني أنني أتداولها دائمًا. إذا كانت الإشارة لا تحتوي على سوى القليل من التقاء داعم، فمن المحتمل ألا أتاجر بها.
أخيرًا، إذا وجدت إشارة تلبي معاييري وتكون منطقية في هيكل السوق المحيط (التقاء)، فسوف أجد الطريقة الأفضل والأكثر منطقية للدخول إليها بهدف وضع أفضل وقف للخسارة ومكافأة عالية المخاطر المحتملة.
دعنا نستعرض بعض الأمثلة:
مثال 1:
في الرسم البياني أدناه، رأيت إشارة بيع شمعة الدبوس على الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي واضحة جدًا والتي بدت وكأنها تحتوي على الكثير من التقاء خلفها، وهو ما سنناقشه في الرسم البياني التالي. في الوقت الحالي، لاحظ أن ذيل شريط الدبوس هذا كان بارزًا بشكل واضح من الأسعار القريبة، مما يشير إلى انعكاس حاد ورفض منطقة السعر هذه مما يعني أن السعر قد يتحرك للأسفل في الأيام القادمة. لم أضطر إلى البحث طويلاً أو شاقًا عن هذه الإشارة، فقد “قفزت” حرفيًا من الرسم البياني بالنسبة لي:
في الرسم البياني التالي، نقوم بالتحقق لمعرفة “الأدلة” الداعمة لإشارة شريط الدبوس هذه. في هذه الحالة، هناك بالتأكيد أدلة كافية لتبرير الدخول التجاري. وفقا للرسم البياني أدناه، كان السوق في اتجاه هبوطي لعدة أشهر وتشكلت الإشارة بعد التراجع إلى المقاومة، ومنطقة المقاومة الرئيسية عند ذلك. كانت الإشارة نفسها أيضًا جيدة التكوين وواضحة، في رأيي كانت هذه التجارة بمثابة “بدء” وكل ما كان علينا فعله هو إعدادها، وسحب “الزناد” والذهاب لمشاهدة فيلم أو لعب بعض الجولف أو أي شيء تحب القيام به، فقط لا تحدق في التجارة طوال اليوم بعد بثها المباشر.
بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على العرض المكبر لشريط الدبوس أعلاه. نحن نركز الآن على “تعديل” الدخول بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسين احتمالية مكافأة المخاطرة في التداول. لاحظ، في هذه التجارة، كان من الممكن أن ندخل بالقرب من نقطة 50٪ من شريط الدبوس للحصول على نسبة أفضل بكثير من المخاطر والمكافآت. من الناحية الواقعية، كان من الصعب الدخول بنسبة 50٪ على الدبوس، حيث أن السعر بالكاد لمس هذا المستوى قبل أن يتحرك للأسفل مرة أخرى. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الدخول عند ارتداد الدبوس في مكان ما تحت نقطة الـ 50% مع وقف الخسارة أعلى الدبوس المرتفع. سيكون لديك وضع إيقاف منطقي وإمكانية ربح قوية تتراوح من 3 إلى 4 سنوات من التداول.
مثال 2:
في المثال أدناه، نحن ننظر إلى الرسم البياني اليومي SPI 200 (مؤشر الأسهم الأسترالية). عند إلقاء نظرة خاطفة على هذا الرسم البياني، لفت انتباهي سريعًا شريط الدبوس المحاط بدائرة أدناه. ومن الواضح أنه يصطف مع مستوى علوي على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. كان الذيل الموجود على شريط الدبوس هذا بارزًا بشكل واضح وأظهر انعكاسًا حادًا في السعر.
يظهر الرسم البياني أدناه عرضًا أسبوعيًا للرسم البياني اليومي أعلاه. في كثير من الأحيان، سوف أتحقق من الرسم البياني الأسبوعي عندما أجد تداولًا على الرسم البياني اليومي أو على إطار الأربع ساعات، لمعرفة مدى منطقية هذه الإشارة في سياق الإطار الزمني طويل المدى، أو إذا كانت منطقية على الإطلاق. في هذه الحالة، تشكل شريط الدبوس على الرسم البياني اليومي أعلاه عند مستوى مقاومة رئيسي قوي جدًا / منطقة الحدث على الرسم البياني الأسبوعي، كما يمكننا أن نرى أدناه. كما تشكل أيضًا تماشيًا مع الاتجاه الهبوطي الموجود على الرسم البياني اليومي والأسبوعي.
وأخيرًا، نرى رسمًا بيانيًا يوميًا مكبرًا لإشارة شريط الدبوس التي نتداولها. لاحظ أنه لم يكن من الممكن إدخال أي ارتداد/تعديل هنا ولكن هذه التجارة لا تزال تتمتع بإمكانية مكافأة جيدة تبلغ 2R نظرًا لأن الدعم التالي لم يكن حتى أقل بكثير كما ترون أدناه. مثل هذه الصفقات التي تتشكل على مستوى رئيسي / منطقة حدث ولها الاتجاه وراءها وتكون منطقية على المستوى اليومي والأسبوعي، غالبًا ما تؤدي إلى تحركات سريعة وكبيرة …
مثال 3:
في المثال التالي، سننظر إلى بضع إشارات شريطية هبوطية تشكلت على الرسم البياني اليومي للنفط الخام. ستلاحظ بسرعة وجود اتجاه هبوطي قوي للغاية وأن هذه القضبان تشكلت تحت مستوى مقاومة رئيسي مباشرة بعد كسر السعر وأغلق تحت هذا المستوى قبل ذلك مباشرة. في حين أن هذه الإشارات قد لا “تقفز” من الرسم البياني كما هو الحال في المثالين الأولين، نظرًا للزخم وراء عمليات البيع في هذا السوق، فقد كانت بمثابة إعدادات واضحة لمتداول حركة السعر المدرب.
بمجرد التصغير أكثر قليلاً، يمكنك أن ترى بوضوح حجم هذا المستوى العام بالإضافة إلى الاتجاه الذي كان موجودًا. هذه القطع القوية من الالتقاء الداعم جعلت هذه التجارة “بدون تفكير” فعليًا.
يُظهر لنا التكبير في ضوء الإشارة على الرسم البياني اليومي أنه حتى مع وجود وقف الخسارة أعلى بقليل من قمة الشريط الذيل الأول (وما بعد المستوى) لا يزال هناك مكافأة مخاطرة كبيرة محتملة على هذه التجارة لأن هذا السوق كان حقًا في اتجاه جامح. هذه الأنواع من الاتجاهات هي الأفضل للتدرج في المراكز وتحقيق ربح كبير. لاحظ أنه في مركز واحد فقط هنا كان من الممكن أن تحقق ربحًا قدره 5R بسهولة. ليس يوم دفع سيئ.
خاتمة
آمل أن يكون الشيء الرئيسي الذي تستخلصه من درس اليوم هو أن أفضل الصفقات هي تلك التي تتشكل مع عوامل داعمة متعددة. في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه، كان الاتجاه واضحًا حقًا وتشكلت الإشارات على مستوى رئيسي في السوق. لا ينبغي أن تكون هذه الأشياء صعبة بمجرد اكتسابك المعرفة والفهم لما تبحث عنه. ومع ذلك، هناك “فن وعلم” في هذا الأمر يتطلب بعض التدريب والوقت والشعور الغريزي حتى تتقنه حقًا.
أريدك أن تتذكر أنك تبحث عن “تقاطع” إشارة ومستوى أو إشارة واتجاه أو حتى مجرد مستوى واتجاه كما في حالة الدخول الأعمى. في الأساس، ما نقوم به هنا هو التداول مثل القناص من خلال انتظار ظهور الأدلة الصحيحة ومنحنا الضوء الأخضر لبدء التداول. كل هذا يصبح أسهل عندما تفهم كيفية قراءة أثر المال على الرسم البياني، أي حركة السعر. ومع ذلك، يتطلب الأمر شغفًا والتزامًا، فقد وجدت مع تقدمي في السن أن الرسوم البيانية أصبحت أكثر منطقية بالنسبة لي، حتى العشوائية الموجودة فيها.
يجب عليك أن تستمر في هذا الأمر “على المدى الطويل” إذا كنت تريد النجاح فيه لأن التداول هو الاختبار النهائي للذات. سوف يكشف السوق عن جميع عيوبك البشرية، والمدة التي ستستغرقها للبدء حقًا في جني أموال ثابتة من التداول أو إذا كنت تفعل كل ذلك، يعتمد في الغالب على مدى السرعة أو ما إذا كان بإمكانك قبول هذه العيوب وتصحيحها. على الرغم من أن هذا الجزء من التداول ليس سهلاً، إلا أن هناك أشخاصًا يمكنهم مساعدتك؛ المتداولين الآخرين الذين يفهمون ما تحاول القيام به وما تمر به.
تعلم كيفية التداول في السوق عبارة عن مجتمع جماعي يضم أكثر من 20000 عضو جميعهم في نفس الصفحة ولديهم جميعًا نفس الهدف النهائي المتمثل في نجاح التداول. يتابع أعضائي أيديولوجيات وعمليات ومفاهيم التداول التي تمت مناقشتها في هذه المقالة والتي سأتوسع فيها في دورتي المتقدمة. ولهذا السبب قمت بإنشاء برنامج Learn to Trade The Market، لأنه يسمح لك “بالنظر فوق كتفي” عبر النشرة الإخبارية الخاصة بإعدادات التداول اليومية حيث أقوم بتنفيذ الروتين الموضح أعلاه ودمج ذلك مع التعاليم الأساسية للدورة التدريبية الخاصة بي.
يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.
