يقولون دائمًا “دع الفائزين يركضون”. عظيم! ولكن كيف أفعل ذلك؟ كيف يمكنني تحويل الصفقات الصغيرة إلى صفقات رابحة كبيرة؟ ربما سألت نفسك هذا عدة مرات. على الرغم من عظمة كل هذه الأمثال التجارية القديمة، إلا أنها تبدو غامضة بعض الشيء ولا تقدم لنا أي تفاصيل أو تفاصيل حول كيفية إنجاز الشخص للأشياء الرائعة التي تشير إليها ضمنًا.
سنناقش اليوم كيف يمكنك تحويل الصفقات الصغيرة إلى صفقات رابحة كبيرة، وهو ما يسمى الهرمي. ربما تكون قد سمعت عن الهرم من قبل، وعادةً ما يكون له دلالة سلبية، ولكن هذا فقط لأن معظم المتداولين لا يفهمون كيفية الهرم بشكل صحيح.
ليست كل التجارة مرشحة للتدرج الهرمي، في الواقع معظمها ليست كذلك، ولكن تلك التي يمكن أن تحقق لك الكثير من المال، بسرعة. قد تكون التجارة الهرمية الواحدة التي تحقق لك ربحًا بنسبة 10 إلى 1 هي التجارة الرابحة الوحيدة التي تحتاجها لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، ولهذا السبب من المهم جدًا أن تفهم كيفية التداول الهرمي بشكل صحيح …
الهرم: اللعب بأموال السوق
المفهوم الرئيسي الذي يجب فهمه وراء الهرم، هو أنه يسمح لك “باللعب بأموال السوق” لأنه عندما تتحرك الصفقة لصالحك، فإنك تقوم بتتبع وقف الخسارة لأسفل (أو لأعلى) لتأمين الربح عند إضافة مركز آخر. وهذا يعني في الأساس أن إجمالي مخاطرك في التداول يظل كما هو أو يتناقص مع تحقيق الربح، ولكن ربحك المحتمل يزيد، على افتراض أنك تفعل ذلك بشكل صحيح (المزيد حول هذا لاحقًا).
ومع ذلك، عليك أن تدرك أنه على الرغم من أن الفائدة الصعودية للهرم كبيرة، إلا أن المخاطر يمكن أن تكون كبيرة أيضًا إذا لم تقم بالهرم بشكل صحيح. إذا لم تقم بتتبع توقفك بشكل صحيح للحفاظ على المخاطر الإجمالية كما هي أو أقل في كل مرة تقوم فيها بإضافة مركز، فسوف ترفع مخاطرك بشكل خطير إلى مستوى قد يؤدي إلى تدمير حسابك. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنك ستتتبع وقف الخسارة الخاص بك ربما بشكل أكثر تشددًا مما تفعله في تداول غير هرمي، فمع تحرك التداول لصالحك، فإنه يزيد من فرص ارتداد السوق ضدك ومنعك من الخروج من المركز بالكامل.
نحن نحاول فقط الدخول في التجارة بشكل هرمي إذا كنا واثقين من أن السوق في “تحرك باتجاه واحد” قوي وبزخم. ليس من الضروري أن يكون اختراقًا، بل يجب أن يكون مجرد حركة جوهرية تتوقع أن يكون لها زخم قوي وراءها.
الآن بعد أن ناقشنا ما يعنيه “اللعب بأموال الأسواق” والمخاطر المحتملة في الهرم، دعنا نتحدث عن كيفية الهرم بشكل صحيح، بحيث يمكنك تجنب المخاطر الرئيسية للهرم ولكن لا تزال لديك فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة …
كيفية وضع الهرم في الوضع الصحيح
المفهوم الأساسي للتدرج في المركز هو أنك تضيف إلى المركز عندما يتحرك السوق لصالحك. يتحرك وقف الخسارة الخاص بك لأعلى أو لأسفل (اعتمادًا على اتجاه التداول بالطبع) لتحقيق الربح عند إضافة الكثير/العقود. هذه هي الطريقة التي تحافظ بها على إجمالي المخاطر عند 1R مع زيادة حجم مركزك في التداول.
وبالتالي، عند إضافة العقود/الحصص، فإن الربح المحتمل من التداول يزداد بشكل كبير، في حين تظل المخاطر الأولية (1R) ثابتة. أملنا، كمتداولين في وضع هرمي، هو أن السوق لن يرتد ويمنعنا من الخروج قبل أن ينخفض أو يرتفع أكثر لصالحنا.
فكر في الأمر على هذا النحو: يقوم السوق بدفعة أولية لصالحك، ربما إلى نقطة المكافأة 1R أو 2R، ثم تضيف مركزًا آخر بينما تتبع وقف الخسارة الأصلي في المركز الأول لتحقيق التعادل أو إلى 1R لتأمين الربح. لا تزال معرضًا لخطر 1R في المركز الثاني / الهرمي، ولكن لديك الآن ضعف حجم المركز لأن عقدك الأول لا يزال حيًا.
دعونا نلقي نظرة على مثال لما قد تبدو عليه التجارة الهرمية بشكل صحيح، وهذا سيعطيك أيضًا فكرة أفضل عن الرياضيات وراء الهرم السليم:
لنفترض أن اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجه نحو الانخفاض كما كان في الآونة الأخيرة. ترى إشارة بيع ثابتة لشريط الدبوس تظهر رفض مستوى المقاومة 1.3670. عليك أن تقرر أنه بما أن السعر قد احترم هذا المستوى ومن الواضح أنه مستوى رئيسي على الرسم البياني، فهو مكان جيد لتعيين وقف الخسارة فوقه مباشرة. لذلك قررت أن تضع وقف الخسارة للتداول عند 1.3700، فإن وضع وقف الخسارة مهم جدًا وهو أمر لا ينبغي عليك الاستخفاف به.
بعد ذلك، لا يوجد دعم واضح/هام يمكنك رؤيته حتى حوالي 1.3200، لذلك قررت أن تستهدف تحقيق ربح أكبر في هذه التجارة ومعرفة ما إذا كان الاتجاه لن يسير في صالحك قليلاً. ستكون المخاطرة المحددة مسبقًا في التداول هي 200 دولار، ولتبسيط الحسابات، لنفترض أنك قمت ببيع عقدين صغيرين بسعر 1.3600؛ 100 نقطة وقف الخسارة × 2 عقد صغير (1 عقد صغير = 1 دولار لكل نقطة) = 200 دولار للمخاطرة.
قررت أن تستهدف الحصول على مكافأة مخاطرة تبلغ 1:3 في هذه الصفقة، لذا حددت هدفك الأولي عند 1.3300 وتخطط لإضافة مركزين إلى هذه الصفقة، أحدهما عندما ترتفع بمقدار 100 نقطة والآخر عندما ترتفع بمقدار 200 نقطة. أنت تخطط للقيام بذلك لأن السوق يتجه بقوة ولديك شعور قوي بأن هناك فرصة جيدة لاستمرار هذا الاتجاه دون تراجع كبير.
إليك ما تبدو عليه تجارتك عند الدخول:
تقع الصفقة في صالحك ولذلك يمكنك المضي قدمًا كما هو مخطط لك بإضافة 2 عقد صغير آخر عند 1.3500. لذا، فإن مركزك الكامل الآن هو 4 عقود صغيرة أو 4 دولارات لكل نقطة، وهذا يعني أن مكافأتك المحتملة على التداول تبلغ الآن 1000 دولار إذا وصل السعر إلى هدفك عند 1.3300.
مهم: قبل أن تدخل المركز الثاني، عليك أن تخفض وقف الخسارة الخاص بك على المركز الأول إلى 1.3600، وهذا المركز أصبح الآن “تداولًا حرًا” (عند التعادل). يقع إيقاف الخسارة على مركزك الثاني أيضًا عند 1.3600، وبالتالي فإن إجمالي المخاطرة على كلا المركزين لا يزال 200 دولار فقط، ولكن تذكر أنك الآن قد ضاعفت تقريبًا الربح المحتمل من التداول…
يستمر التداول في التحرك لصالحك، لذلك تقرر إضافة مركزك النهائي المكون من قطعتين صغيرتين إضافيتين. لديك الآن حجم مركز إجمالي قدره 6 دولارات لكل نقطة. لديك ربح محتمل قدره 1,200 دولار، وهو ضعف ما كان عليه عندما دخلت التداول لأول مرة، وأفضل ما في الأمر هو أن إجمالي مخاطرك أصبح الآن عند 0 دولار…
كيف يعقل أن تسأل؟ لقد قمت بتخفيض وقف الخسارة في كلا المركزين السابقين إلى 1.3500، وحققت ربحًا قدره 200 دولار على المركز الأول الذي أدخلته عند 1.3600 وقللت المخاطرة في المركز الثاني إلى نقطة التعادل. وبالتالي فإن الربح البالغ 200 دولار الذي سجلته في المركز الأول يعوض مخاطرة 200 دولار التي أضفتها في المركز الأخير، مما يجعلها تجارة “حرة” تمامًا؛ هذه هي الطريقة التي “تلعب بها بأموال السوق”…
لديك المزيد من الحظ الجيد وتستمر الصفقة في الانخفاض وتصل إلى هدفك عند 1.3300، وقد تم الآن إغلاق المراكز الثلاثة جميعها وحصلت على صافي 6 أضعاف المخاطر الخاصة بك، مقابل مخاطرة: مكافأة قدرها 1:6. لم يكن لديك أكثر من 200 دولار (1R) معرضًا للخطر في أي وقت من الأوقات، ومع ذلك فقد ربحت 1200 دولار.
الآن أنت تفهم كيفية الهرم في طريقك إلى الأرباح…
الأفكار النهائية حول الهرم …
في المثال أعلاه، استخدمنا مبلغًا منخفض المخاطر نسبيًا بقيمة 200 دولار لكل صفقة على سبيل المثال. ولكن، يمكنك أن ترى مدى السرعة التي يمكن أن يحقق بها الهرم أرباحك. لديك القدرة على تحويل مخاطرة بقيمة 1000 دولار أمريكي في التداول إلى 10000 دولار أمريكي في فترة زمنية قصيرة، وهو فائز بنسبة 10 إلى 1. هذه الأنواع من التداولات ممكنة جدًا إذا كنت تتداول بحركة نظيفة، والتي يمكن أن تكون حركة كبيرة ليوم واحد أو حركة كبيرة على مدار أسبوع ربما.
الشيء المهم الذي يجب أن تفهمه هو أن الأمر يتطلب بعض الخبرة لمعرفة متى قد يكون التدرج في التجارة فكرة جيدة ومتى لا يكون كذلك. تحتاج أيضًا إلى أن تكون مستعدًا للتوقف عند نقطة التعادل، لأنه عندما تقوم بتتبع وقف الخسارة الخاص بك إلى الأسفل كما ناقشنا أعلاه، فلن يتطلب الأمر تراجعًا كبيرًا جدًا لإخراجك من جميع مراكزك الهرمية. ولكن، إذا حصلت على صفقة هرمية واحدة ناجحة كل 3 أو 4 أشهر، فسوف يكون أدائك جيدًا.
نقطة أخرى مهمة هي عدم السماح للجشع بالسيطرة. أنت بحاجة إلى التخطيط لعدد الصفقات التي ستضيفها قبل الدخول ومتى ستضيفها، وما إلى ذلك. لا تقم فقط “بتنفيذ الأمر” تمامًا، وإلا فسوف ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في التداول وربما خسارة المال. كل تجارة فريدة من نوعها ولا توجد قواعد واضحة ودقيقة، ولكن مفهوم الهرم والإضافة إلى الفائزين هو مفهوم عالمي. فقط تأكد من أنك تقوم بتحريك وقف الخسارة الخاص بك لأسفل (أو لأعلى) لتعويض المخاطر الجديدة التي تكتسبها في كل مرة تضيف فيها مركزًا، وإلا فمن المحتمل أن تقوم بتضخيم خسائرك بشكل هرمي، وسوف تقوم بذلك لا تريد أن تفعل ذلك.
أيضًا، لا تضيف أبدًا إلى التداول الخاسر، فغالبًا ما يرتكب المتداولون هذا الخطأ وهي طريقة سريعة لتفجير حسابك. إذا كان السوق يتحرك لصالحك، فيمكنك الإضافة إليه كما تمت مناقشته أعلاه، ولكن إذا كان يتحرك ضدك ويتحرك إلى ما هو أبعد من إدخالات مراكزك السابقة، فيجب أن تخرج أو يجب أن يخرجك وقف الخسارة تلقائيًا.
أنا على ثقة أنك قد استمتعت بدرس اليوم حول تحويل الصفقات الصغيرة إلى صفقات ضخمة. لمواصلة تعلم استراتيجيات وفلسفات التداول المختلفة، راجع دورة التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء لمزيد من المعلومات.
تداول جيد – نيال فولر
