هل سبق لك أن رأيت ملصقات Magic Eye التي كانت شائعة في التسعينيات والتي كانت تحتوي على صورة مخفية داخل الصورة وكان عليك ضبط عينيك بشكل صحيح والوقوف على مسافة معينة بعيدًا عن الصورة لرؤية الصورة؟
أنا شخصيا أتذكر أنني أحببت هؤلاء عندما كنت طفلا ولا أعرف حقا ما حدث لهم، ولكن عندما بدأت أفكر في درس اليوم لأول مرة خطرت في ذهني هذه الصور. وذلك لأنه تمامًا مثل تلك الصور، يحتوي السوق على رسالة “مخفية” لن يتمكن من رؤيتها بشكل صحيح سوى أولئك المدربين في فن ومهارة التداول باستخدام حركة السعر. بالنسبة للشخص العادي الذي ينظر إلى الرسم البياني للسعر، سيرى مجموعة من الأشرطة التي تبدو عشوائية والتي لا تعني شيئًا، لكن متداول حركة السعر يرى رسالة مفادها أن بصمة المال (حركة السعر) على الرسوم البيانية تخبره.
سنناقش في هذا الدرس كيفية البدء في رؤية الرسائل المخفية في السوق وما تعنيه.
الاستماع إلى السوق وسماع ما يقوله
لكي تستمع إلى ما يحاول السوق إخبارك به، يجب عليك أولاً أن تعرف بالضبط ما الذي يجب أن تستمع إليه. ما تستمع إليه هو أدلة حركة السعر، والتي تُركت خلفك بينما تظهر “قصة” السوق عبر الرسم البياني. وكما هو الحال مع قراءة كتاب، لكي تكون “الصفحة” الحالية منطقية، عليك أن تعرف ما حدث من قبل، وهذا يعني أنه عليك معرفة كيفية تحليل حركة السعر السابقة لفهم حركة السعر الحالية واستخدام ذلك للتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.
كما ترون، أي شريط واحد، في حد ذاته، لا يعني شيئًا حقًا. إنه الشريط المدمج مع هيكل السوق المحيط أو السياق الذي يرسم لك صورة هذا السوق. بمجرد أن تبدأ في متابعة السوق لفترة كافية، ستبدأ في التعرف عليه عن كثب والبدء في الشعور به، وهذا يأتي مع مرور الوقت، ولكن هذا هو ما يعنيه “الاستماع إلى السوق” حقًا.
الآن، ما مدى دقة استماعك إلى السوق و”سماع” ما يحاول إخبارك به؟ يمكنك القيام بذلك من خلال تحليل حركة السعر وسأقدم لك بعض الأمثلة المحددة على ذلك أدناه …
الرسوم البيانية هي طريقة السوق “للتحدث” إلينا، ولكن إذا كنت لا تعرف ما الذي تستمع إليه، فسوف تصل الرسالة إلى رأسك مباشرة. دعونا نلقي نظرة على بعض الأجزاء الرئيسية للغة حركة السعر في السوق …
سلوك السعر الأخير وظروف السوق
الرسالة الرئيسية الأولى التي تحتاج إلى تعلم سماعها على الرسوم البيانية هي ما إذا كان السوق يتجه أم لا. إذا كان الاتجاه رائجًا، فهذا جيد جدًا بالنسبة لك لأن التداول على الاتجاه هو بالتأكيد أسهل طريقة لكسب المال في الأسواق. إذا لم يكن في اتجاه، فمن المحتمل أن يكون متماسكًا إما في نطاق تداول كبير (والذي يمكن أن يكون جيدًا للتداول) أو نطاق تداول صغير جدًا وأكثر عشوائية (متقلب وغير مناسب للتداول عادةً). يعد هذا أمرًا مهمًا يجب تعلم كيفية فك شفرته في وقت مبكر لأنه يحدد الاتجاه الذي تتطلع إلى التداول فيه وما يجب أن يكون عليه النهج العام الذي تتبعه تجاه هذا السوق في هذه الحالة.
لاحظ في الرسم البياني أدناه أن السعر انتقل من فترة من حركة السعر المتقلبة / الجانبية (نطاق صغير) إلى اختراق قوي، ثم تراجع إلى نقطة منتصف نطاق التداول، قبل أن يترسخ الاتجاه الصعودي ويحمل السعر إلى أعلى لعدة أشهر …
في هذه الصورة، كان السعر يتجه نحو الأعلى بقوة قبل أن يتوقف مؤقتًا ويدخل في فترة طويلة من حركة السعر الجانبية. من الواضح أن فترات الاتجاه كانت أسهل بكثير في التداول وأكثر إثمارًا. ومع ذلك، يستمر العديد من المتداولين في التداول (ويخسرون أموالهم) لأنهم لا يعرفون كيفية تفسير لغة حركة السعر بشكل صحيح، وهو ما يخبرهم بوضوح أن السوق يدخل في فترة أكثر صعوبة في التداول PA.
المستويات الرئيسية والتحليل الفني “الكمال” مقابل “غير الكامل”.
ربما تكون “الرسالة” التالية الأكثر أهمية التي يمكن أن يرسلها السوق إليك هي كيفية تفاعل/تصرف السعر حول مستويات الرسم البياني الرئيسية. في بعض الأحيان، يحترم السوق المستويات القريبة بشكل جيد جدًا (تقريبًا أو حتى دقيق في كثير من الحالات). في بعض الأحيان، ليس كثيرا. أفضل التداول في الأسواق التي تحترم المستويات الرئيسية لأن ذلك يخبرني أنه لأي سبب من الأسباب، قد يستمر هذا في المستقبل القريب. بمجرد تحديد هذه المستويات، يمكنك بعد ذلك انتظار ظهور إشارات حركة السعر ذات الاحتمالية العالية عندها. ومع ذلك، إذا كان السعر لا يحترم المستويات جيدًا، فقد ترغب في تجنب هذا السوق في الوقت الحالي.
إن كيفية تفاعل السعر حول المستويات الرئيسية الواضحة أمر في غاية الأهمية؛ هل نحن “مثاليون” من الناحية الفنية في الوقت الحالي أم أن التقنيات أكثر فوضوية وغير مثالية؟
الفواصل الكاذبة للمستويات الرئيسية والإشارات المتعارضة
الطبيعة البشرية وأسلاك الدماغ تجعل معظم الناس متداولين سيئين حقًا. هذا لأنه عندما ننظر إلى الرسم البياني ونراه يرتفع، نشعر أنه سيستمر في الارتفاع، ولكن هذا عادة ما يكون هو الوقت الذي سينخفض فيه مرة أخرى، هههه. يمكن أن يكون الأمر محبطًا جدًا للمبتدئين أو للمتداول الذي لا يفهم بعد كيفية الاستماع وسماع ما تخبرهم به حركة السعر. أحد الأشياء التي كتبت عنها على نطاق واسع في مدونتي وفي دورات التداول الخاصة بي، هو كيف يجب عليك التداول مثل المتناقض لتحقيق الربح في السوق. هناك أدلة على حركة السعر تنبهنا إلى حدوث حركة مناقضة والسعر على وشك العودة في الاتجاه المعاكس. إحداها هي الاختراق الكاذب للمستوى وبالطبع هناك استراتيجية التداول الزائفة أيضًا. هذه بعض الأنماط المفضلة لدي للتداول لأنها تظهر سيكولوجية السوق الأساسية وهي دليل قوي على ما قد يحدث بعد ذلك.
لاحظ أن السعر في الرسم البياني أدناه قام باختراق كاذب للمقاومة قبل أن ينعكس هبوطيًا مرة أخرى بطريقة عدوانية.
إشارات حركة السعر الفاشلة رائعة. انتظر ماذا؟
آه، إشارة حركة السعر الفاشلة، نعم يمكن أن تكون مؤلمة، وفي بعض الأحيان لا تنجح التجارة ببساطة، وهذه حقيقة تداول يجب عليك التعامل معها من خلال إدارة المخاطر المناسبة. ولكن، (كنت تعلم ولكن كان قادمًا) في بعض الأحيان يمكن أن تكون إشارات حركة السعر الفاشلة إشارات قوية جدًا في حد ذاتها. على سبيل المثال، إذا رأيت السعر ينتهك أعلى أو أدنى إشارة معينة كنت تعتقد أنها ستكون لها نتيجة عكسية، فاسأل نفسك ما الذي يخبرك به ذلك؟ ما الذي يحاول السوق إخبارك به؟؟؟
لا تبالغ في التفكير في الأمر. إذا رأيت فشل إشارة حركة السعر، فهذا دليل قوي على أن السعر قد يستمر في التحرك في نفس الاتجاه …
مناطق الأحداث وإشارات حركة الأسعار المربحة الأخيرة
إذا كنت لا تعرف ما هي مناطق الأحداث، أقترح عليك قراءة درسي حول هذا الموضوع، لأنها مناطق رسائل مهمة جدًا يريد السوق أن تشاهدها. عندما ترى عدة إشارات لحركة السعر جاءت من نفس المنطقة أو منطقة مشابهة، فقد يكون لديك منطقة حدث، وإذا رأيت إشارة أخرى في تلك المنطقة، فهذه إشارة قوية جدًا يجب وضعها في الاعتبار.
لاحظ شمعة الدبوس عند هذا المستوى، عندما تشكلت آخر شمعة على اليمين، فقد فقدت حركة مربحة للغاية إذا لم تكن تعرف كيفية تفسير الرسالة التي كان السوق يقدمها لك…
أريدك أن تفكر فيما يتجاوز الفعل الفعلي للتداول
التحليل الفني هو لغة ونحن بحاجة إلى تفسير تلك اللغة إذا أردنا أن نحصل على فرصة للنجاح التجاري المستمر على المدى الطويل.
كما سيخبرك معظم رجال الأعمال الأثرياء؛ استمع كثيرًا، واستمع إلى ما يقوله الآخرون واجمع التعليقات، ثم اتخذ القرار. يُقال غالبًا “كن آخر شخص يتحدث في الغرفة”؛ عبارة تجارية مبتذلة من معظم كتب قيادة الأعمال، لكنها صحيحة. عند ترجمتها إلى عالم التداول، يمكننا “الاستماع” إلى رسالة الأسواق ومن ثم السماح للسوق بأن يوضح لنا ما يريد القيام به، ثم نستخدم تلك التعليقات المجمعة لتكوين رأينا، ووضع خطة ومن ثم التصرف وفقًا لذلك.
ومع ذلك، فالأمر أكثر من مجرد “الاستماع إلى الرسالة”، حيث يتعين عليك دمج الرسائل التي يرسلها السوق إليك (انظر الأمثلة أعلاه) وصياغة تلك الرسائل في “القصة” التي يتم سردها على الرسم البياني من اليسار إلى اليمين. أنت تريد رسم “خريطة” مرئية من خلال توضيح العوامل الفنية على الرسوم البيانية الخاصة بك تمامًا كما أفعل في تعليقي الأسبوعي عن السوق.
نحن نستخدم الرسالة لأخذ الصفقات ولتجنب الصفقات ولتطوير شعور عام بظروف السوق، تمامًا مثل قراءة الطقس وتكوين التوقعات. أنت لا تتصرف بناءً على كل توقعات تقوم بها، ولكن بعضها قد يكون مفيدًا جدًا في التخطيط لما ستفعله بعد ذلك.
في هذا السياق، تريد التصرف بناءً على أوضح الرسائل والتصرف بناءً على أقوى توقعات السوق فقط، فالرسائل التي نفسرها ليست مجرد ما أقوم بتدريسه عادةً كمجموعة من العوامل. إن مفهوم “الاستماع إلى رسائل السوق” هو في الواقع شيء أكبر من مجرد اكتشاف إعداد التداول. نحن نتحدث عن الاستماع إلى الرسالة التي يخبرنا بها السوق عن الأموال الذكية، وبهذه المعلومات يمكننا فك رموز العديد من الأشياء، ونحن نذهب إلى ما هو أبعد من فكرة “مرحبًا، أستطيع رؤية أشياء 1 + 2، لذا يجب علي الآن اتخاذ إجراء”. بمجرد وصولك إلى نقطة معينة في إتقان حركة السعر، ستشعر وكأن السوق في الواقع “يتحدث إليك” ويخبرك بما يجب عليك فعله بدلاً من أن تحاول إخباره بما يجب عليه فعله (وهو الأمر الذي لا ينجح أبدًا لمعلوماتك).
خاتمة
يعتمد أسلوب التداول الخاص بي على مشاهدة الرسوم البيانية يوميًا وتفسير الرسائل التي يتم بثها من السوق. نحن بحاجة إلى أن نكون هناك للاستماع إليها، ورسم خريطة لها وتفسيرها. فكر في الأمر كقراءة صفحة في كتاب كل يوم. في عالم التداول، يعني ذلك عند إغلاق نيويورك كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، أن أكون هناك أستمع إلى الرسالة التي يتم بثها (أي قراءة حركة السعر، ورسم الخرائط البيانية، وفك رموز رسالتها المخفية). ومع ذلك، هذا لا يعني أنني سأجلس هناك طوال اليوم وأحدق في الرسوم البيانية. لدي أوقات مخططة للتحقق من الأسواق كل يوم، وإذا لم “أسمع” أي شيء من الرسوم البيانية في ذلك اليوم، فإنني أنساها حتى الغد. أنا لا أجلس هناك وأحاول عبثًا “فرض” شيء غير موجود
تسع مرات من أصل عشرة لا أتخذ إجراءً، ولكن في كل مرة أتخذ فيها إجراءً، أقوم بسحب “الزناد” في التداول مثل قناص مميت ينتظر إطلاق “الطلقة القاتلة” بمجرد التركيز على إعداد التجارة المناسب. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الاستماع إلى ما يقوله السوق وتعلم تفسيره بشكل فعال، راجع دورة التداول الاحترافية الخاصة بي للحصول على مزيد من المعلومات.
يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.
