سيكون درس اليوم حول تغيير طريقة تفكيرك في التداول. بدلاً من التصرف بناءً على اندفاعك الأول في السوق، أريدك أن تتوقف وتفكر فيما يحدث بالفعل…
أريدك أن تنظر إلى التداول باعتباره ثنائي الأبعاد؛ شخص ما يفوز وشخص ما يخسر. عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد، فإن معظم تجار التجزئة يقفزون إلى مكان ما في منتصف أو بالقرب من نهاية تلك الحركة عندما يبدو الأمر “الأكثر أمانًا”. ومع ذلك، في كثير من الأحيان عندما يكون الدخول “آمنًا” في هذه الأوقات، يكون السوق على وشك الاستعداد للعكس. هل توقفت يومًا عن التفكير “من الذي يأخذ الجانب الآخر من صفقاتي؟”
إن المتداول المحترف هو الذي يتحمل مخاطر متداول التجزئة (الجانب الآخر من تداولاتك)، ففي نهاية المطاف، يتعين على شخص ما أن يبيعك شيئًا ما أو يشتري شيئًا منك عندما تريد إجراء تداول. ولذلك يحتاج المحترف إلى أن يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس لما تريد أن يتحرك فيه، من أجل تحقيق الربح. وبالتالي، إذا تمكنت من تعلم كيفية التوقع والتفكير كمتداول محترف، فيمكنك البدء في تحسين نتائج التداول الخاصة بك…
تحمل مخاطر السوق
من الذي يتحمل المخاطرة عند قيامك بالتداول؟ الشخص الذي يريدك أن تخسر، هو هذا الشخص، لأنه إذا خسرت، فهو يفوز. ولذلك، فهم خصمك، وبما أن غالبية متداولي التجزئة يخسرون، فهذا يعني أن الشخص الذي يتحمل المخاطر ويتحول إلى الربح، هم المتداولون المحترفون.
من الواضح أنك تريد نقل نفسك من معسكر المتداولين المتعثر/الخاسر إلى معسكر المتداول الناجح/المحترف. وبالتالي، عليك أن تبدأ في التفكير كمتداول محترف وأن تتوقف عن التفكير والتصرف مثل الهواة عند التداول.
مرة أخرى، بالنظر إلى هذا الأمر ثنائي الأبعاد: شخص ما سيفوز وشخص آخر سوف يخسر في هذه اللعبة.
إن استراتيجية التداول الخاصة بالمحترف، بغض النظر عن مدى تعقيدها، هي ببساطة التغلب على متداول التجزئة والتغلب على المحترفين الآخرين (المعارضين). إنهم يكسبون مبالغ كبيرة من المال عندما تسوء الرهانات/مراكز المضاربة للمتداولين الآخرين وينتهي الأمر بهؤلاء المتداولين بالخسارة مع انعكاس الأسعار في الاتجاه المعاكس.
يوضح لنا مثال الرسم البياني AUDUSD أدناه مثالًا واضحًا للمحترفين الذين يتحملون مخاطر الهواة. ظل الاتجاه الصعودي سليمًا لفترة طويلة قبل إنشاء مستوى مقاومة رئيسي / مستوى أفقي مرتفع بالقرب من 0.9450. ومع عودة السوق للأعلى وإعادة اختبار تلك المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.9450 ومحاولة الدفع فوقها، كانت في الغالب “حركة يأس” من قبل جميع الهواة الذين كانوا يدخلون بالقرب من قمة الحركة ويأملون في الاختراق…على الرغم من أن الاتجاه قد ارتفع بالفعل لعدة أشهر.
إذا نظرت عن كثب، سترى أن الاتجاه الصعودي كان قديمًا بالفعل حيث استمر من منتصف يناير إلى منتصف أبريل. كان المتداولون المحترفون مشتركين بالفعل وقد حققوا أموالهم بالفعل بحلول الوقت الذي بدأ فيه السعر في الانعكاس للأعلى بالقرب من 0.9450. يمكننا بعد ذلك رؤية السعر فشل في الدفع مرة أخرى فوق المقاومة الرئيسية في مناسبتين. كان السبب في ذلك هو اعتقاد المتداولين الهواة بأن الاتجاه الصعودي سيستمر وأن الاختراق وشيك. يمكن للمحترفين أن يشعروا أن الحركة الصعودية تقترب من نهايتها وقد خاطروا بكل سرور بالمخاطرة التي يقدمها المتداولون الهواة الأكثر اندفاعًا واندفاعًا.
المثال التالي هو DAX30 – الرسم البياني اليومي لمؤشر الأسهم الألمانية. لاحظ الاختراق الكاذب للقمة الأخيرة في يونيو، متبوعًا باختبار آخر وفشل عند هذا المستوى، ثم تعرض السوق لعمليات بيع قوية. هذا مثال آخر واضح على مراقبة المستويات الرئيسية عن كثب بحثًا عن انعكاسات محتملة لحركة السعر، حيث أنه عند هذه المستويات الرئيسية يتدخل المحترفون عادةً لمواجهة الهواة…
إليك مثال جيد آخر للتداول كمحترف…
واجه مؤشر S&P 500 اختراقًا كاذبًا / فشلًا عند المقاومة الرئيسية بالقرب من 1977.50 في أواخر يوليو من هذا العام. ثم انخفض السوق بشكل كبير، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأي شخص قام بالبيع على المكشوف. مرة أخرى، تعد مراقبة الاختراقات الكاذبة للمستويات الرئيسية مثل هذه أمرًا مهمًا للغاية لأنها غالبًا ما تؤدي إلى تحركات ضخمة في الاتجاه الآخر، مما يعني أرباحًا سريعة لك، إذا كنت تعرف كيفية اكتشاف التحركات قبل حدوثها.
أنشأ مؤشر S&P 500 بعد ذلك اختراقًا كاذبًا للدعم الرئيسي بالقرب من 1900.00 بعد عمليات البيع الضخمة. وكمثال واقعي مثالي، راجع دعوتنا لـ S&P في تعليقنا على السوق بتاريخ 31 يوليو، كنا نتوقع بوضوح دخول شراء محتمل بالقرب من الدعم الرئيسي عند 1900.00. يعرف المتداولون الناجحون أن التداول هو لعبة ترقب.
الإستراتيجية متعارضة، فقد تكون مع أو ضد الاتجاه، وقد تكون داخل نطاق تداول، ويمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة. المفتاح هو أن تفهم المفهوم بوضوح. ويمكن القول ببساطة أن هذا المفهوم هو “المحترفون الذين يفعلون عكس ما يفعله القطيع”.
هذا لا يعني أنه في كل مرة ترتفع فيها الأسواق، يبيع المحترفون، ولا يعني أنه في كل مرة ينخفض فيها السوق، يقوم المحترفون بالشراء، فهذا لا يشير إلى ذلك على الإطلاق. مرة أخرى، المفهوم الذي أحاول شرحه هو الموقف الذي يتحمل فيه أحد المتداولين مخاطر متداول آخر، أي مواجهة خصمه.
كيف تفكر مثل المتداول المحترف
يفكر المتداولون المحترفون دائمًا في شيء ما على غرار “ماذا يفعل الهواة؟” أو “ما هي التجارة الأكثر وضوحًا التي قد يتخذها المتداول الخاسر الذي يعمل على العاطفة بدلاً من المنطق والتخطيط؟”
إن طرح أسئلة بسيطة مثل هذه على نفسك، قبل الدخول في التداول، يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص نجاحك في السوق. في النهاية، نعلم جميعًا أن 90% من المتداولين يخسرون أموالهم على المدى الطويل، لذا فمن المنطقي أن نحاول القيام بعكس ما يفعلونه.
إذا كان الاتجاه مستمرًا بالفعل لعدة أشهر، فمن المحتمل أن المحترفين قد حققوا أموالهم بالفعل أو على الأقل حققوا الكثير من الأرباح. وبالتالي، إذا كان السوق يتجه منذ أشهر ويقترب من مستوى دعم أو مستوى مقاومة رئيسي، فأنت بحاجة إلى أن تسأل نفسك ما إذا كان “الدخول هنا هو ما يفعله المحترفون أم ما يفعله الهواة؟”
وبالمثل، إذا بدأ اتجاه جديد مؤخرًا، وتراجع السوق قليلاً إلى مستوى الدعم أو المقاومة، فمن المحتمل أن يبحث المحترفون عن دخول بهذا الزخم الجديد / على المدى القريب.
غالبًا ما يتجاهل المتداولون الهواة ديناميكيات السوق المتغيرة حتى فوات الأوان وتنتهي هذه الخطوة بالفعل. يحصل المتداولون المحترفون على الاتجاهات الجديدة مبكرًا، ولا ينتظرون حتى ينتهي الاتجاه تقريبًا، كما يفعل الهواة.
كيفية التداول مثل المتداول المحترف
الإستراتيجية هي دائمًا السبب الكامن وراء دخول المحترف الذكي إلى السوق، فهو لا يدخل بشكل عشوائي فحسب، وليس على الإطلاق. يتم حسابه (أو هي)، فهو يقرأ الرسم البياني ويقرأ مشاعر جميع المشاركين في السوق في هذا الرسم البياني (حركة السعر)، ويرى ويشعر بالقرائن التي يتم طباعتها يومًا بعد يوم. ينقض بدقة، فيضرب فريسته (القطيع) بالثلج في عروقه.
ربما تتساءل عن الاستراتيجيات التي يمكن للمرء استخدامها للتداول بهذه الطريقة.
قال بعض كبار المتداولين إنك تحتاج فقط إلى خط أفقي بسيط للتداول في السوق بنجاح.
أتخذ هذه الخطوة إلى الأمام وأضيف إشارات تأكيد حركة السعر، على سبيل المثال، أشرطة الدبوس والفواصل الكاذبة والفواصل المزيفة وما إلى ذلك، التي تحدث عند هذه الخطوط الأفقية.
من خلال التداول عند مستويات الرسم البياني الرئيسية وحولها, يمكننا أيضًا تطبيق ضوابط أكثر صرامة للمخاطر. غالبًا ما يكون الأمر بسيطًا مثل القول، إذا كان أقل من هذا المستوى، نتوقع أن ينخفض، أو إذا كان أعلى من هذا المستوى نتوقع أن يرتد. وكما يتبين، فإن المستويات الأفقية الرئيسية تسمح بإدارة مثالية للمخاطر. غالبًا ما يكون هذا هو السبب وراء عكس الأسواق لسنت واحد على هذه المستويات والأرقام المستديرة وما إلى ذلك. حاول رسمها على الرسوم البيانية الخاصة بك كل يوم وأسبوع وسوف ترى فعاليتها بنفسك.
عندما تجمع بين حركة السعر والمستويات الرئيسية، فإنك تبدأ الآن في رؤية السوق كمحترف وتكتسب “الميزة غير العادلة” على منافسيك في السوق.
خاتمة
إذا كنت تفكر في السوق كبحر من المنافسين، وضمن هذا البحر من المنافسين توجد مدرسة للتجار تشبه إلى حد كبير مدرسة الأسماك. سوف يظلون معًا، ويتبعون بعضهم البعض في منطقة الراحة، ومعظمهم لا يعرفون من يقود من. إذا كنت تستطيع أن تتخيل كل تأرجح يومي قصير الأجل في السوق باعتباره مدرسة من الأسماك المفقودة تتبع بعضها البعض، فيمكنك تشكيل الواقع لصالحك. “ما الذي يفعله معظم الناس اليوم؟” إذا كان من المحتمل أن يكونوا مخطئين (في أغلب الأحيان)، فأنا بحاجة إلى التفكير بشكل منطقي والتفكير في القيام بالعكس/أن أكون متناقضًا. كيف يمكنني استخدام إشارات حركة السعر ومستويات السوق الرئيسية لإرشادي في مواجهة خصومي واتخاذ وجهة نظر معارضة للقطيع والمدرسة والجماهير؟
إذا بدأت في استخدام هذا المنطق من وقت لآخر، وتراجعت خطوة إلى الوراء ونظرت إلى السوق من الجانب الآخر من السياج (جانب المحترفين)، فقد لا تجد فقط بعض فرص التداول الرائعة، بل قد تبدأ في تجنب بعض الصفقات السيئة أيضًا. لمعرفة المزيد حول التداول كمحترف باستخدام إستراتيجيات حركة السعر البسيطة ومستويات الرسم البياني الرئيسية، قم بمراجعة دورة التداول الخاصة بي.
لنجاحك – نيال فولر
