أنت تجلس أمام الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وتحدق في الرسوم البيانية، وقد لاحظت إعدادًا محتملاً ولكنك لست متأكدًا تمامًا مما إذا كان يجب عليك التداول به. تجلس هناك أكثر من ذلك بقليل. أخيرًا أقنعت نفسك بضرورة تداول هذا الإعداد. قمت بإعداد التداول، والضغط على الزناد، وبعد حوالي 5 دقائق غيرت رأيك، وأدركت أن التداول لم يكن جيدًا كما كنت تعتقد. هل يبدو هذا السيناريو مألوفاً بالنسبة لك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك، أعلم أن هذا قد حدث لي من قبل وللعديد من المتداولين الآخرين، ولكن في النهاية وصلت إلى نقطة لم يعد لدي أي شك بشأن الصفقات التي أقوم بها. في درس اليوم، سأساعدك على الاقتراب من تحقيق هذا النوع من الثقة في تداولك أيضًا، لأنه لا يوجد شيء أسوأ من الندم المستمر على قرارات التداول الخاصة بك.
كيف يمكنك معرفة التجارة أو عدم التجارة؟
ما الذي يدور في ذهن المتداول المحترف عندما يقوم بتحليل السوق ويقرر ما إذا كان سيقبل التداول أم لا؟ في حين أن كل متداول يختلف عن الآخر، فإن ما إذا كان المتداول المحترف يقبل التداول أم لا يتلخص في أمرين رئيسيين:
1) هل ميزة التداول الخاصة بي موجودة؟
و
2) هل يمكنني الحصول على نسبة جيدة من المخاطر والمكافآت أثناء التداول؟
“الإعداد المثالي”
أولاً، دعونا نناقش ما يشكل “الإعداد المثالي”. عندما أقول “الإعداد المثالي”، أضعه بين علامتي اقتباس لأنه لا يوجد في الواقع “إعداد مثالي”… لأن كلمة “مثالي” تعني شيئًا خاليًا من العيوب أو لا يمكن أن يفشل. كما كتبت عدة مرات من قبل، يمكن لأي إعداد أن يفشل…حتى لو كان “مثاليًا” المظهر، لذا حاول إخراج فكرة أن الإعداد “لا يمكن أن يفشل” من عقلك الآن. ومع ذلك، يمكننا بالتأكيد أن نقول إن الإعداد المثالي هو الذي يمثل مثالًا صالحًا لميزة التداول الخاصة بك، إلى النقطة التي لا يكون لديك فيها أدنى شك في أن الإعداد يستحق التداول.
أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين الذين يقولون أشياء مثل “نيال، هل يمكنك من فضلك إلقاء نظرة على هذه الصفقة، لقد بدت مثالية ولكنها لم تنجح، هل ارتكبت شيئًا خاطئًا، لماذا لم تنجح الصفقة بالنسبة لي؟” يحاول العديد من المتداولين الإفراط في تعقيد عملية التداول من خلال افتراض أن هناك طريقة ما يمكنهم من خلالها تجنب خسارة الصفقات أو أنهم يجب أن يفوزوا بنسبة 90٪ من الوقت. أجيب على هذه الأنواع من أسئلة البريد الإلكتروني بنفس الطريقة؛ من خلال القول أنه حتى استراتيجيات التداول بحركة السعر ذات المظهر “المثالي” يمكنها أن تفعل ذلك سوف تفشل من وقت لآخر. إنها مجرد جزء من اللعبة. سأقوم “بتفجير فقاعاتك” الآن: لا يوجد نظام تداول مقدس، وسوف تخسر صفقاتك…حتى لو أصبحت متداولًا محترفًا. في الواقع، لا يزال معظم المتداولين المحترفين يخسرون حوالي 40 إلى 50% من تداولاتهم…إن قوة مكافأة المخاطرة هي التي تسمح لهم بكسب عيش جيد حتى مع خسارة الكثير. لذا، مع ذلك… دعنا ننتقل ونناقش الشكل الذي قد يبدو عليه الإعداد “المثالي” لتداول حركة السعر…
الآن، عندما أتصفح الأسواق بحثًا عن إعداد لحركة السعر، أعرف ما أبحث عنه؛ ليس لدي أي شكوك. حافة التداول الخاصة بي إما موجودة، أو أنها ليست كذلك. لم يعد هناك أي “وسط” بالنسبة لي بعد الآن، لقد وصلت إلى نقطة حيث يمكنني فقط تصفح الأسواق المفضلة لدي لمدة 10 دقائق تقريبًا في أي وقت محدد وأعرف بسرعة كبيرة ما إذا كان هناك شيء يستحق التداول أم لا.
بعض الأشياء التي أبحث عنها تشمل ما يلي:
• ما هي حالة السوق؟ تتجه، وتوطيد، والهدوء، ومتقلبة؟
• هل هناك استراتيجية تداول واضحة لحركة السعر والتي تبدو وكأنها إصبع مؤلم؟
• إذا كان هناك إعداد واضح لحركة السعر، فهل تشكلت عند مستوى متموج؟ ما هو سياق السوق المحيط الذي تشكلت فيه عملية الإعداد؟
• هل يمكنني بشكل واقعي ومنطقي تحقيق مكافأة مخاطرة تبلغ حوالي 1:2 (أو أفضل) على هذه التجارة بالنظر إلى هيكل السوق وظروفه المحيطة؟
هذه هي الأشياء الرئيسية التي أبحث عنها، واعتمادًا على الإجابات على هذه الأسئلة، إما أن أتداول أو لا أتداول… في هذه المرحلة، بالنسبة لي، لم يعد هناك “سؤال”. ليس من الصعب حقًا الوصول إلى هذه النقطة أيضًا، فأنت تحتاج فقط إلى بعض التدريب القوي على تداول العملات الأجنبية والصبر والانضباط لانتظار ظهور ميزة التداول الخاصة بك، جنبًا إلى جنب مع وقت الشاشة / التدريب.
أمثلة:
دعونا نلقي نظرة على مثال لما أعتبره إعدادًا “مثاليًا” لحركة السعر. تذكر، فقط لأنها تبدو “مثالية” لا يعني أنها ستكون تجارة رابحة بالتأكيد، بل يعني فقط أن الاحتمالية أعلى. حاول دائمًا التفكير في الاحتمالات أثناء تحليل الأسواق… وازن إيجابيات وسلبيات كل إعداد تقوم به وفقًا لمرشح التداول البسيط أو قائمة المراجعة الخاصة بك (راجع النقاط أعلاه). بعد أن تتقن هذا، لن تكون لديك مشكلة في تحديد ما إذا كان إعداد التداول المحتمل هو إعداد احتمالية أعلى أم إعداد احتمالية أقل…نحن نتداول الاحتمالات…وليس اليقين. مع مرور الوقت، إذا ركزنا على إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية والإدارة الفعالة لأموال الفوركس، فيجب أن نحقق الربح… هذه هي الطريقة التي تجني بها المال من التداول… وليس عن طريق المقامرة ومحاولة “الثراء السريع”.
الآن، نعود إلى مثالنا (آسف على هذا التشدق البسيط)…انظر إلى الرسم البياني أدناه:
من خلال النظر إلى الرسم البياني أدناه، هناك بعض الأشياء الجديرة بالملاحظة. شريط الدبوس الذي أبرزته كان له تعريف جيد جدًا؛ ذيل علوي طويل وإغلاق هبوطي وكان ذلك مع الاتجاه الهبوطي العام للسوق. كان شريط الدبوس يظهر رفضًا لمستوى مقاومة أفقي واضح بالإضافة إلى طبقة مقاومة EMA لمدة 8 و21 يومًا؛ لذلك تشكلت على مستوى متموج في السوق. بشكل عام، كان هذا إعدادًا واضحًا جدًا وهذه هي أنواع الإعدادات التي تبرز لي وكأنها “إبهام مؤلم” عندما أقوم بمسح الأسواق. بالنسبة لي، هذا إعداد “بدون تفكير”.
دعونا نلقي نظرة على مثال آخر لما قد أعتبره إعدادًا مثاليًا أو “مثاليًا” لتداول حركة السعر:
في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى استراتيجية شريط دبوس صعودي واضحة جدًا ومصممة بشكل جيد والتي تشكلت في سياق سوق كان يتحرك للأعلى وكان له زخم صعودي جديد وراءه. الآن، إذا كنت لا تفهم، من خلال النظر إلى الرسم البياني أدناه، سبب بدء هذا السوق مؤخرًا في الاتجاه نحو الأعلى قبل تشكيل شريط الدبوس المميز، فيجب عليك قراءة مقالتي حول كيفية التداول مع الاتجاهات لمزيد من المعلومات. لذلك، كان لهذا السوق زخم اتجاهي وراءه، وكان إعدادًا واضحًا للغاية مع تعريف جيد كما ذكرنا، وكان يظهر أيضًا رفضًا لمستوى الدعم الرئيسي. لاحظ أنني لم أضع المتوسطين المتحركين الأسيين لـ8 و21 يومًا على هذا الرسم البياني، أريد أن أوضح لكم يا رفاق أنكم “لا تحتاجون” إلى المتوسطات المتحركة الأسية… يمكنك التداول بحركة سعر خالصة بنسبة 100٪، وهي في الغالب الطريقة التي أتداول بها هذه الأيام، المتوسطات المتحركة الأسية هي في الواقع مجرد “دليل” اختياري وهي جيدة بشكل خاص للمبتدئين.
لذلك، لتلخيص المثالين المذكورين أعلاه، نحن نبحث حقًا عن إعدادات متجانسة ونظيفة عندما نبحث عن إعداد حركة السعر “المثالي”. علينا أن نضع في اعتبارنا دائمًا أنه حتى الإعداد “المثالي” يمكن أن يفشل وسيفشل من وقت لآخر. ولكن، يمكننا أن نضع الاحتمالات لصالحنا من خلال معرفة كيف يبدو المثال “المثالي” لميزة التداول لدينا ونتعامل مع هذه الإعدادات فقط كما لو كنا نتداول مثل القناص.
وضع وقف الخسارة ومكافأة المخاطر
العامل الأساسي الآخر الذي يحدد ما إذا كنت سأقوم بالتداول أم لا هو ما إذا كان الإعداد الذي لاحظته لديه فرصة واقعية لتحقيق مكافأة مخاطرة جيدة. يتضمن ذلك أولاً تحديد أفضل موضع للإيقاف مع الأخذ في الاعتبار هيكل السوق الحالي وحالته. بالنسبة لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية بتحديد مكافأة المخاطرة لإعداد التداول، فإن أول شيء تريد القيام به هو تحديد أفضل موضع لوقف الخسارة. ثم عليك أن تقرر ما إذا كانت هناك فرصة واقعية للحصول على مكافأة مخاطرة تبلغ 1:2 تقريبًا أو أفضل في التداول، وإذا كان الأمر كذلك، فيمكنك المضي قدمًا في التداول مع التأكد من قيامك بتعديل حجم مركزك إلى مستوى لا يتجاوز قدرتك على تحمل المخاطر لكل عملية تداول. نحن نقرر دائمًا موضع إيقاف الخسارة قبل أن نحدد حجم مركزنا… ولم تقم أبدًا بتعديل وقف الخسارة بناءً على حجم المركز الذي تريد التداول به، فهذا هو الجشع. إذا كنت لا تعرف الكثير عن حجم المركز ومكافأة المخاطرة حتى الآن، فأنا أقترح عليك قراءة هذه المقالة حول مكافأة المخاطرة وإدارة الأموال.
نظرًا لأن وضع إيقاف الخسارة يعد جزءًا مهمًا من التداول وتحديد مكافأة المخاطر المحتملة للتداول، فدعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على وضع إيقاف الخسارة “المثالي” والمنطقي.
في الأساس، ما نبحث عنه عند وضع وقف الخسارة لدينا هو النقطة الأكثر منطقية في السوق والتي هي أقرب مستوى يجب أن يصله السوق لإبطال إعداد التداول الخاص بنا. قد تكون هذه جملة مشحونة بعض الشيء إذا كنت مبتدئًا، لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على الرسم البياني لشرحها بشكل أكثر شمولاً.
أمثلة:
في الرسم البياني أدناه، ننظر إلى إعداد شريط الدبوس الذي تم تشكيله لإظهار رفض مستوى الدعم الرئيسي. من قبيل الصدفة، أود أيضًا أن أعتبر هذا إعدادًا “مثاليًا” لحركة السعر كما ناقشنا أعلاه. ولكن الهدف من هذه الصورة هو إظهار أن المكان الأكثر منطقية لوقف الخسارة كان أسفل شريط الدبوس المنخفض مباشرة ومستوى الدعم الرئيسي. الآن، لن يكون الأمر دائمًا هو أن شريط الدبوس منخفض أو مرتفع يتزامن مع مستوى رئيسي مثل هذا، وفي مثل هذه الحالات يمكنك في بعض الأحيان وضع وقف الخسارة الخاص بك أعلى ذيل شريط الدبوس، حول مستوى 50٪ من شريط الدبوس. ولكن، في حالة مثل المثال أدناه، حيث يكون لديك مستوى رئيسي قريب، فمن المنطقي وضع وقف الخسارة خلف هذا المستوى مباشرة وشريط الدبوس منخفضًا… حتى لو كان ذلك يعني أنه يتعين عليك تقليل مركزك قليلاً لاستيعاب مسافة التوقف الأكبر.
في المثال التالي، يمكننا أن نرى إعداد شريط دبوس هبوطي والذي شكل رفضًا لمستوى المقاومة. وبالتالي، فإن المكان الأكثر وضوحًا لوضع وقف الخسارة لدينا سيكون أعلى بقليل من ارتفاع شريط الدبوس وبعيدًا عن مستوى المقاومة، والذي كان في الأساس نفس المستوى. النقطة المهمة، مرة أخرى، هي إظهار أنه عندما يكون لديك إعداد لحركة السعر ومستوى واضح قريب، فمن الأفضل وضع وقف الخسارة خلف كلا المستويين مباشرةً، بدلاً من المستوى الأقرب فقط، وبهذه الطريقة تمنح التداول أفضل فرصة للعمل وتمنح تفوقك فرصة عادلة للتأثير لصالحك. يدخل العديد من المتداولين في لعبة وضع نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم بالقرب من نقطة الدخول فقط لأنها تسمح لهم بالتداول بحجم أكبر. يمكنني أن أعدك أنه إذا بدأت في القيام بذلك، فستكون مسألة وقت فقط قبل أن تدمر حسابك.
عوامل متنوعة
ربما تكون أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان يجب عليك التداول أم لا هي أن تكون مستعدًا تمامًا قبل البدء في التداول. يقفز العديد من المتداولين إلى السوق بدون تدريب أو القليل من التدريب، ولا توجد ميزة تداول عالية الاحتمالية أتقنوها، ولا توجد خطة تداول أو مجلة أو أي دليل حقيقي حول ما يفعلونه. يبدو الأمر سهلاً للغاية على السطح، ولكن التداول يفوز به هؤلاء المتداولون الذين يأخذون الوقت الكافي لتطوير عادات التداول الصحيحة والذين يعرفون بالضبط ما يبحثون عنه في كل مرة يفتحون فيها مخططاتهم.
هناك جانب آخر لمعرفة ما إذا كنت تريد التداول أم لا، وهو الثقة في “إحساسك الداخلي” بالأسواق وهو أمر ستطوره من وقت الشاشة. مع مرور الوقت، ستعزز مهاراتك في التداول وستنمو ثقتك بنفسك، ثم ستبدأ في الثقة بنفسك أكثر وسيتلاشى تدريجيًا التخمين الثاني الذي قد تتعارك معه الآن.
أخيرًا، هناك وقت ذو احتمالية منخفضة للغاية للتداول، من الناحية العقلية، هو مباشرة بعد إغلاق الصفقة، فائزًا أو خاسرًا. المتداولون هم الأكثر عاطفية بعد إغلاق الصفقة مباشرة، حتى لو كانوا متداولين منضبطين وصبورين للغاية. في مقالتي حول التداول عالي التردد مقابل التداول منخفض التردد، أناقش كيف أنها حقيقة مثبتة أن الناس يصبحون أقل عرضة للمخاطر بعد التجارة الرابحة وأكثر نفورًا من المخاطرة بعد التجارة الخاسرة، على الرغم من أن المخاطر المحتملة لكل صفقة لم تتغير.
إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الدرس أو أي شيء آخر… يمكنك مراسلتي عبر البريد الإلكتروني هنا. لمعرفة المزيد عن دورة تداول حركة السعر الخاصة بي ومجتمع متداولي الفوركس، انقر هنا. يرجى تذكر ترك تعليق أدناه والنقر على زر “أعجبني”.
تداول جيد، نيال فولر
