الجميع يريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المال مقابل الوقت الذي يقضونه في العمل، والتداول لا يختلف عن ذلك؛ نريد تحقيق أكبر قدر ممكن من المال نظرًا للوقت المحدود الذي لدينا للتفاعل مع السوق كل يوم. للأسف، يخسر معظم المتداولين أموالهم لأنهم لا يفهمون كيفية استخدام وقتهم بشكل صحيح في السوق. كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من وقتك في تحليل السوق والتداول فيه؟
بالنسبة للعديد من المتداولين، يبدو من الطبيعي افتراض أن التواجد في السوق قدر الإمكان هو ما يمنحهم أفضل فرصة لكسب المال. ومع ذلك، سأتحدى اليوم هذا الاعتقاد السائد وسأوضح لك أنك لست بحاجة إلى الرد على كل شريط أو نمط صغير “قد” يكون بمثابة إشارة دخول. وبدلاً من ذلك، تحتاج إلى “التناغم” مع هيكل السوق وديناميكياته بشكل عام وتعلم ذلك يتوقع سيناريوهات التداول ذات الاحتمالية العالية…هذه هي الطريقة التي تحصل بها على أكبر قدر من المال من وقتك في السوق.
“أعطني ست ساعات لأقطع شجرة وسأقضي الأربع ساعات الأولى في شحذ الفأس.”
– ابراهام لينكولن
لقد كتبت مؤخرًا مقالًا عن تطوير روتين التداول اليومي والذي ناقش أهمية إجراء تحليل السوق الأسبوعي واليومي بطريقة منظمة ومنهجية. يستيقظ العديد من المتداولين كل يوم ويبحثون عن إشارة دخول بطريقة عشوائية وعشوائية للغاية. بدلاً من ذلك، عندما تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحليل السوق، يجب أن تكون لديك بالفعل فكرة جيدة عن المكان الذي تبحث فيه عن الإشارات وما هي الأسواق “الساخنة” الآن… يجب أن تتوقع الإشارات في المناطق والمستويات المتقاربة في السوق بناءً على التحليل السابق الذي قمت به بالفعل.
على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، قمنا بتحليل السوق ووجدنا المنطقة الأكثر تقاربًا للبحث عن إشارة، والآن نحتاج فقط إلى الانتظار في الكمين؛ ننتظر بصبر حتى تتشكل الإشارة في المنطقة أو المستوى الذي نراقبه. لقد توقعنا سيناريو التداول من خلال تحليل ديناميكيات الرسم البياني، وتحديد تحيز السوق وإيجاد المجالات الرئيسية في السوق، بالإضافة إلى أحداث حركة السعر الأخيرة….
في هذا الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) أدناه، كنا نتوقع ظهور إشارة شراء لحركة السعر بعد التراجع إلى الدعم نظرًا لأن الاتجاه كان صعوديًا. لاحظ أنه ربما كان علينا الانتظار لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تظهر هذه الإشارة، ولكنها أدت إلى حركة كبيرة للأعلى واستمرار الاتجاه، لذلك كان الأمر يستحق الانتظار. من المحتمل أن العديد من المتداولين كانوا متورطين في الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض بدلاً من انتظار تشكيل هذه الإشارة، وخسروا الأموال نتيجة لذلك، وبدلاً من ذلك كان من الممكن أن يحافظوا على رأس المال المخاطر ويراقبون السوق كل يوم، وينتظرون بصبر إشارة شراء من الدعم …
من المهم أن نفهم الأدوار التي يلعبها الترقب ورد الفعل في التداول في السوق. يمكن عمومًا اعتبار الترقب بمثابة وظيفة دماغية عالية المستوى، لأن القدرة على توقع الأحداث المستقبلية هي التي تفصلنا حقًا عن الأنواع الأخرى. ردود الفعل أكثر بدائية وشائعة بين جميع الحيوانات؛ سوف يتفاعل القرد مع بيئته، لكن معظمنا يعلم أنه لا يتوقع حدثًا ما بعد أسبوع من المستقبل.
من خلال خبرتي، فإن معظم المتداولين المتعثرين مشغولون للغاية بالتفاعل مع السوق بحيث لا يكون لديهم ما يكفي من الوقت لالتقاط أنفاسهم ووضع خطة لتوقع ما قد يفعله السوق بعد ذلك. قد يبدو الأمر قاسيًا أو قاسيًا، لكن كوني الشخص الصريح، سأعطيك الأمر مباشرة؛ التجار الذين يتفاعلون مع السوق فقط يتصرفون بشكل أكثر حيوانية، وبالتالي يخسرون المال. يتوقع المتداولون المحترفون أنهم يتحكمون في أنفسهم بدلاً من السماح للسوق بالسيطرة عليهم.
أمثلة حديثة لكيفية توقع الصفقات
للحصول على مثال أحدث لكيفية توقع إشارات التجارة، يمكننا أن ننظر إلى الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500 (الولايات المتحدة الأمريكية). كما ناقشنا في تعليقنا الأخير على مؤشر S&P 500، كانت منطقة المقاومة 1660 – 1670 بوضوح منطقة مقاومة عالية الاحتمال لمراقبة إشارات البيع لحركة السعر. يمكننا استخلاص هذا الاستنتاج بناءً على حقيقة أن حدثين حديثين لحركة السعر قد وقعا عند هذا المستوى وأدى إلى تحركات كبيرة للأسفل. لذلك، نحن نعلم أن هناك الكثير من الاهتمام بالبيع عند تلك المقاومة وإذا تراجع السوق مرة أخرى إليها وشكل إشارة بيع واضحة لحركة السعر، فمن الواضح أنه سيكون تداولًا عالي الاحتمالية …
ملاحظة حول توقع الصفقات: لن يفعل السوق دائمًا ما تريده أو ما تتوقع أن يفعله. لن يتحرك دائمًا إلى المناطق ذات الاحتمالية العالية/المتموجة التي تبرزها على الرسوم البيانية الخاصة بك…ولكن في بعض الأحيان سيتحرك، وعندما يحدث ذلك، ستكون جاهزًا وواثقًا، وهذا هو بيت القصيد. الهدف من توقع الصفقات هو أن يكون لديك خطة عمل لكيفية رد فعلك في حالة حدوث XYZ… وهذه طريقة أكثر احترافية للتصرف في السوق من مجرد “الجري والهجوم” بدون منطق أو أسلوب وراء تداولاتك.
في المثال التالي، نحن ننظر إلى العرض الحالي للرسم البياني الأسبوعي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي. من خلال تحليل الإطار الزمني الأسبوعي ومواكبة ما يفعله، يمكننا استخدامه كدليل لتوقع التداولات على الرسم البياني اليومي أو 4 ساعات أو 1 ساعة. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى أن الحركة الهبوطية الضخمة التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام كانت مسبوقة بشمعتين هبوطيتين ترفضان مستوى رئيسي من المقاومة. كان المتداولون الذين كانوا يتابعون هذا السوق ويحللون حركة السعر يدركون أن التحيز الأسبوعي طويل المدى يتغير من صعودي إلى هبوطي، وكان من الممكن أن يبدأوا في توقع إشارات البيع على الإطار الزمني اليومي أو 4 ساعات أو ساعة واحدة نتيجة لذلك. بعد حدوث الحركة الهبوطية، يمكننا أن نرى أن حركة السعر الصعودية على الرسم البياني الأسبوعي أعطتنا القدرة على توقع الحركة الحالية للأعلى التي يشهدها هذا السوق.
فيما يلي مثال لتحديد انحياز الرسم البياني الأسبوعي واستخدامه لتوقع إشارات التداول على الرسوم البيانية اليومية أو لمدة 4 ساعات أو لمدة ساعة واحدة:
مثال آخر على توقع إشارات التجارة هو عندما تتشكل إشارة انعكاس واضحة لشريط الدبوس ونتوقع دخول تصحيح بنسبة 50٪. إن تقنية الدخول إلى شريط الدبوس هذه هي شيء أقوم بتدريسه بشكل أكثر تعمقًا في دوراتي، ولكن لأغراض هذا الدرس، يمكننا أن نرى أن هذه تقنية دخول استباقية. إن معرفة الوقت المناسب لتوقع دخول بنسبة 50% على إشارة Pin Bar هو أمر يتطلب بعض “الشعور الغريزي” حتى تتقنه، ولكنك سوف تتحسن فيه من خلال التدريب والممارسة.
فيما يلي مثال لكيفية توقع دخول بيع عند مستوى تصحيح 50% لإشارة بيع شريط الدبوس الهابطة. يعد هذا مثالًا جيدًا لاستخدام الترقب والصبر لدخول السوق، بدلاً من مجرد “الرد” على الإشارة الأولية:
يعد تحديد اتجاه الرسم البياني اليومي على المدى القريب ثم البحث عن إشارات حركة السعر مع عودة السعر إلى “القيمة” (الدعم أو المقاومة) ضمن هذا الاتجاه، أحد أقوى الاستخدامات للصبر والترقب.
في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى مثالاً على إثبات أن اتجاه الرسم البياني اليومي كان هبوطيًا في زوج العملات AUDUSD (لاحظ أن المتوسطين المتحركين (EMA) لـ 8 و21 يومًا كانا يتراجعان) وبعد ذلك مع تراجع السعر مرة أخرى إلى طبقة مقاومة (القيمة) لـ EMA لـ 8/21 يومًا، يمكننا توقع إشارات بيع حركة السعر على الإطار الزمني للرسم البياني لساعة واحدة أو 4 ساعات أو للتداول مرة أخرى بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي:
لماذا تحتاج إلى تعلم كيفية توقع الصفقات
فكر في جهاز iPhone أو iPad الخاص بك لمدة دقيقة. من المعروف أن شركة أبل أصبحت الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، ولكن ما قد لا تعرفه هو أن مؤسس شركة أبل، ستيف جوبز، كان شخصًا متوقعًا للغاية. لقد توقع السيد جوبز ما يريده الناس ويحبونه، وأجهزة أبل الإلكترونية التي يحبها الكثير منا ويبدو أننا “نحتاجها” الآن، هي نتيجة لهذا الترقب. في الواقع، كل الأفكار الجيدة ليست مجرد “فورية”… فالأفكار تتطلب الوقت والتخطيط والتفكير والترقب. كمتداولين، يمكننا أن نأخذ حقيقة أن الترقب هو عنصر أساسي في كل قصة نجاح تجارية كبيرة أو شخصية تقريبًا ونطبقها على تداولنا. وببساطة، نحن بحاجة إلى التخطيط والتوقع ثم الضغط على الزناد بمجرد أن تلبي ظروف السوق معاييرنا المتوقعة. لمعرفة المزيد حول كيفية توقع إشارات التداول ذات الاحتمالية العالية، راجع دورة التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء لمعرفة المزيد.
