ربما وجدت نفسك قد وصلت مؤخرًا إلى صفحة مبيعات مقنعة للغاية لأي من أنظمة تداول العملات الأجنبية العديدة الموجودة على الإنترنت هذه الأيام. يُشار إليها غالبًا باسم “المستشارين الخبراء” أو “روبوتات التداول” عند تطبيقها على منصة التداول MetaTrader 4، وتتميز روبوتات التداول هذه بأنها قابلة للتسويق بشكل كبير بسبب الحلم الذي توفره للناس.
إن الحلم البعيد عن نظام المستشار الخبير/روبوت التداول المؤتمت بالكامل هو شيء من هذا القبيل: “إذا اشتريت نظامنا، فسوف تكون قادرًا على وضع تداولك على الطيار الآلي ومشاهدة الأرباح تتراكم في حساب التداول الخاص بك، ولا يُطلب منك أي شيء باستثناء شراء وتثبيت هذا البرنامج المذهل في منصة التداول الخاصة بك”.
يبدو (أيضا) جيدا أليس كذلك؟ ظاهريًا، بالطبع يبدو هذا النوع من الأشياء جيدًا ونتيجة لذلك، بالطبع من السهل بيعه للمبتدئين المطمئنين في سوق الفوركس. ومع ذلك، كما سنناقش في درس اليوم، فإن القليل من البحث الذكي من جانبك والنهج المتشكك في أنظمة التداول الآلية هذه سوف يحل مجموعة كاملة من المشكلات القبيحة التي يجب أن تجعلك تهرب، وليس تبتعد عنها….
ما هو المستشار الخبير أو “روبوت” التداول؟
المستشارون الخبراء عبارة عن برامج تسمح بأتمتة العمليات التحليلية والتداولية في منصة MetaTrader. يقومون بذلك عادةً من خلال شراء ملف ثم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم تثبيته في منصة التداول MetaTrader 4 كمكون إضافي/إضافة.
بعد ذلك يحدث “السحر” (من المفترض). سيحدد البرنامج متى يتم شراء وبيع أزواج العملات المختلفة (عادةً ما يتعين عليك فقط استخدام الزوج أو الأزواج التي يقترحها بائع البرنامج)، كما يتضمن عادةً برنامجًا نصيًا لإدارة المخاطر من نوع ما.
عامل الجذب الرئيسي هنا هو أنه ليس هناك حاجة إلى القيام بالكثير من أي شيء آخر غير تثبيت البرنامج. يمكنك أيضًا تحديد عدد الحصص التي سيتم تداولها، على الرغم من أنه يمكنك عادةً تجاوز هذا الإدخال، مما يؤدي بشكل أساسي إلى إلغاء الكثير من ميزة “عدم وجود أخطاء عاطفية بشرية” التي تحاول هذه الأنظمة بيعك عليها.
باختصار، تعد روبوتات التداول والمستشارين الخبراء بأتمتة عملية التداول بشكل كامل مع عامل الجذب التسويقي الرئيسي وهو إزالة المشاعر الإنسانية وبالتالي الأخطاء البشرية من العملية، أو هكذا يزعمون. ومع ذلك، كما أشرنا سابقًا، فإن هذا لا يعدو كونه مجرد حلم بعيد المنال عندما تقوم بالحفر في السطح لمسافة أبعد قليلاً…
لماذا يجب عليك التوقف عن الوقوع في فخ أنظمة التداول الآلية التي “تبدو” مذهلة…
لسوء الحظ، في عالم أنظمة واستراتيجيات تداول العملات الأجنبية، هناك جميع أنواع الأشخاص الذين يتطلعون إلى بيع أنظمة تداول باهظة الثمن لك عبر صفحات مبيعات مقنعة للغاية تبدو احترافية للغاية. ومع ذلك، إذا بحثت فيها قليلاً (حرفيًا أي منها) وقمت ببعض الأبحاث، فستجد بسرعة أن الأنظمة غير مستدامة وأنها تظهر لك فقط سجل أداء “مثالي” على مدار فترة زمنية محددة. من الممكن أيضًا عمل سجلات مسار مزيفة تبدو “حقيقية”، لذا خذ أي “سجل مسار” تراه مُعلنًا عنه على أنه “دليل على الأداء / النتائج”، مع قليل من الشك.
هؤلاء بائعو النظام (لاحظ أنني لم أقل “التجار” لأن حقيقي المتداولون (لا يبيعون هذه الأشياء) لا يشرحون لك عادةً أنك ستحتاج إلى قدر كبير جدًا من نقاط إيقاف الخسائر على العديد من أنظمة التداول الخاصة بمستشاري الروبوت الخبراء، وهي كبيرة جدًا لدرجة أن صفقة واحدة خاسرة سوف تمحو جزءًا كبيرًا من حسابك.
عندما تتحول ظروف السوق من المواتية لقواعد النظام إلى غير المواتية (عادة ما تتجه إلى عدم الاتجاه)، فإن النظام سيؤدي إلى خسارة الصفقات، وبما أن ظروف السوق لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، فإن الطريقة الوحيدة للتكيف حقا مع ظروف السوق المتغيرة بشكل فعال، هي مع القدرة التقديرية للعقل البشري الذي يتداول من حركة السعر الطبيعية للسوق.
لن تخسر المال فقط بسبب تكلفة شراء أنظمة التداول الآلية هذه (العديد منها يبلغ 800 دولار أو أكثر)، وبمجرد أن يفشل النظام، فمن المحتمل أن تفقد أي أرباح حققتها. لن تخسر الأرباح فحسب، بل لن تتعلم شيئًا على الإطلاق عن التداول أو كيفية قراءة حركة السعر على الرسم البياني، لذلك ستبقى في حالة ذهنية محبطة وغاضبة/يائسة والتي من المحتمل أن تسبب لك خسارة المزيد من المال في السوق من خلال الإفراط في التداول/المقامرة.
لا تنخدع بأسلوب بائع زيت الثعبان الحديث في التداول في سوق الفوركس؛ لا توجد طريقة سهلة لكسب المال كمتداول، وفي الواقع قد أكون واحدًا من معلمي التداول القلائل الذين سيخبرونك بذلك، ولكن هذه هي الحقيقة. الطريقة “الأسهل” لكسب المال هي من خلال تعلم طريقة تداول سليمة ومنطقية تعتمد إما بشكل كامل أو في الغالب على قراءة حركة السعر في السوق، وعلم النفس التجاري المناسب، وممارسات إدارة الأموال المناسبة. لقد نجحت هذه الصيغة الأساسية منذ أيام مونيهيسا هوما؛ أحد أوائل المتداولين في حركة السعر، ومن خلال التدريب المناسب ووقت الشاشة، لا يزال بإمكانه العمل حتى اليوم.
لا تقلل من شأن قوة العقل البشري المميز
كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على أعظم المتداولين في عصرنا والأجيال الماضية. هل كانوا يعتمدون بشكل كامل على أنظمة التداول الآلية؟ لا. بالتأكيد، قد يستخدمون نوعًا ما من برامج التداول، ولكن وراء أي أداء تداول متميز يوجد إنسان، والأهم من وجهة نظري، عقل بشري.
كان لدى التجار والمستثمرين الذين تمت مقابلتهم في كتب معالجات السوق إلى حد كبير نهج تقديري ومميز في الأسواق. بمعنى آخر، عندما تلخص الأمر كله، كانوا يصدرون أحكامًا في السوق، وكانوا جيدين جدًا في ذلك. ولم يكونوا يستخدمون “المستشارين الخبراء” أو أنظمة التداول الآلية، وذلك لأسباب وجيهة.
الطريقة الوحيدة التي سيتمكن بها أي برنامج كمبيوتر من التنافس مع إمكانات العقل البشري في التداول، هي إذا (متى) قمنا بتطوير الذكاء الاصطناعي الحقيقي أو الذكاء الاصطناعي، وهو أمر بعيد المنال في معظم الحسابات. وحتى ذلك الحين، أفضل رهان لك هو الاعتماد على أفضل “كمبيوتر” على الإطلاق لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بك؛ الذي بين كتفيك. عقلك هو أكبر وأقوى سلاح لديك في السوق، تأكد من تطويره بشكل صحيح من خلال الحصول على تعليم تداول قوي يساعدك على بناء نفسك لتصبح متداولًا ماهرًا وناجحًا في حركة السعر.
