هناك اثنتين من الميزات الأساسية لأي مخطط للسعر والتي تعتبر مكونات حاسمة لأي متداول لحركة السعر لفهمها بشكل كامل، وهما مستويات الدعم والمقاومة ومناطق أحداث حركة السعر.
ربما تكون أكثر دراية بـ “مستويات الدعم والمقاومة” نظرًا لأنها واحدة من مفاهيم التحليل الفني الأساسية وسهلة الفهم.
ومع ذلك، فإن مناطق أحداث حركة السعر (وتسمى أيضًا مناطق الأحداث) هي شيء توصلت إليه منذ سنوات ولذلك قد تكون أقل شهرة بالنسبة لك. ولكنها لا تقل أهمية عن مناطق الدعم والمقاومة القياسية، إن لم تكن أكثر.
في درس اليوم، أردت أن أخصص بعض الوقت لأعلمك كلاً من هاتين القطعتين من “لغز” التحليل الفني بالإضافة إلى مساعدتك في التمييز بين الاثنين.
الفيل لا ينسى أبدًا، ولا السوق أيضًا…
يقال إن الأفيال لديها واحدة من أفضل الذكريات في مملكة الحيوان. يتمتع السوق أيضًا بـ “ذاكرة” مذهلة تتمثل في أن نقاط التحول الرئيسية على الرسم البياني للسعر تميل إلى تحديد مستويات ومناطق تظل ذات صلة لأشهر وسنوات في المستقبل.
كم عدد المرات التي رأيت فيها تحولًا في السوق، فعليًا على “سنت”، ثم قمت بتصغير الرسم البياني وترى أن نفس المستوى كان أيضًا نقطة تحول رئيسية منذ عدة سنوات؟ هذه هي أنواع “آثار” حركة السعر التي نحتاج إلى تعلم كيفية متابعتها والاستفادة منها.
على الرغم من أنني كتبت مقالًا عن مناطق الأحداث من قبل، بعنوان “السوق لا ينسى أبدًا”، إلا أنني أريد أن أكرر بالضبط ما هي هذه المناطق المهمة على الرسم البياني …
منطقة الحدث (أو المنطقة) هي منطقة أفقية مهمة على الرسم البياني حيث تشكلت إشارة واضحة لحركة السعر أو بدأت منها حركة اتجاهية ضخمة (لأعلى أو لأسفل) (مثل اختراق نطاق تداول جانبي ضخم، على سبيل المثال). يمكنك، بل ويجب عليك، أن تفكر في مناطق الأحداث هذه باعتبارها “نقاطًا ساخنة” على الرسم البياني؛ منطقة مهمة على الرسم البياني يجب أن نستمر في مراقبتها بعناية حيث يرتد السعر إليها في المستقبل. لدينا توقع أنه في المرة القادمة / إذا قام السعر بزيارة مناطق الأحداث هذه مرة أخرى، فإن السوق سوف يتوقف على الأقل ويفكر فيما إذا كان سيعكس اتجاهه هناك أم لا.
- مناطق الأحداث هي مناطق إشارة حركة السعر الرئيسية أو مناطق الاختراق الرئيسية من مستوى رئيسي أو توحيد.
- مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات أفقية واضحة يتم رسمها على الرسم البياني الذي يربط بين الارتفاعات أو الانخفاضات الموجودة عند نفس مستوى السعر أو بالقرب منه. يمكن أن تظل هذه المستويات ذات صلة على الرسم البياني لأيام أو أسابيع أو سنوات، ولكنها بشكل عام أقل أهمية من مناطق أحداث حركة السعر. راجع البرنامج التعليمي الخاص بي حول كيفية رسم مستويات الدعم والمقاومة للمزيد.
مناطق أحداث حركة السعر
كما نوقش أعلاه، ستظل منطقة حدث حركة السعر ذات صلة بعد فترة طويلة من تشكلها. إذا عاد السوق وأعاد اختبار هذه المناطق، فإنها توفر “نقطة ساخنة” ومنطقة فرصة جيدة للبحث عن فرصة ثانية للدخول التجاري. لذا، لا تقلق إذا فاتتك الحركة الأصلية من منطقة الحدث، فعادةً ما تكون هناك فرصة أخرى في منطقة الحدث وسيكون السوق هناك غدًا، لا تنس!
يتم تذكر الأحداث/التحركات الكبيرة والهامة على الرسوم البيانية للسعر والمتداولين المحترفين الآخرين يعرفون ذلك. غالبًا ما تصبح مناطق الأحداث الماضية هذه نقاط تحول تحقق ذاتها ببساطة لأن العديد من المتداولين الآخرين يتوقعون أن يتحول السعر إلى هناك وينتظرون بالفعل الشراء أو البيع عندها.
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على الرسوم البيانية …
ربما تكون أسهل طريقة لفهم “منطقة حدث حركة السعر” هي حدث واضح لا لبس فيه، مثل إشارة شريط الدبوس. إذا تشكلت إشارة واضحة لحركة السعر وتبع السعر الاتفاق مع الإشارة، مما أدى إلى تحرك قوي، فلديك الآن منطقة حدث عند مستوى / منطقة تشكيل الإشارة.
هناك نقطة مهمة يجب أن تتذكرها حول هذا الأمر وهي أنه إذا فاتك نقل الحدث الأصلي، فلا تقلق! يمكنك في كثير من الأحيان الحصول على فرصة ثانية للدخول بمجرد انتظار عودة السعر إلى منطقة الحدث نفسها. لا تحتاج حتى إلى إشارة تأكيد لحركة السعر على التتبع أيضًا، حيث يمكنك الدخول بشكل أعمى في منطقة حدث موجودة. ومع ذلك، إذا حصلت على إشارة واضحة أخرى لحركة السعر عند التتبع، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فهذا أفضل!
منطقة الحدث التي تظهر أدناه من خلال 1305.00 في الذهب، تم تعزيزها من خلال الإشارة والاختراق. لاحظ أول إشارة لشريط الدبوس على الرسم البياني فوق هذا المستوى مباشرة، ثم اخترق السعر في النهاية مستوى 1305.00، مخترقًا المزيد من المطرقة بأن هذا المستوى كان مستوى حدث قوي.
في مثال منطقة الحدث التالي، ننظر إلى الرسم البياني اليومي لـ S&P 500. لاحظ أنه بعد حركة هبوطية قوية، تشكلت أعمدة انعكاسية صعودية طويلة الذيل في أوائل فبراير، مما أدى إلى حركة صعودية قوية. تم تشكيل منطقة الحدث في تلك المرحلة. يمكننا الآن مشاهدة تلك المنطقة باعتبارها “نقطة ساخنة” على الرسم البياني لنراقب متى يتراجع السعر إليها مرة أخرى.
لاحظ إشارة شراء شريط الدبوس التي تشكلت بعد التراجع إلى منطقة الحدث تلك. كانت هذه إشارة شراء مثالية تقريبًا نظرًا لوجود ملتقى منطقة الحدث بالإضافة إلى إشارة محددة جيدًا.
مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي ببساطة مستويات أفقية على الرسم البياني يمكن رسمها عبر الارتفاعات والانخفاضات. يمكن أن يكون هناك العديد من مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني، لذلك نولي اهتمامًا أساسيًا للمستويات الأكثر أهمية.
لقد كتبت العديد من البرامج التعليمية حول كيفية رسم مستويات الدعم والمقاومة وكذلك كيفية رسم المحترفين لمستويات الدعم والمقاومة.
في المثال أدناه، لاحظ أنه لا توجد إشارة واضحة لحركة السعر ولا يوجد اختراق قوي من التوحيد أو المستوى. هذه المستويات هي مجرد مستويات دعم ومقاومة قياسية يتم رسمها عبر الارتفاعات والانخفاضات.
عادة ما يكون هناك العديد من مستويات الدعم والمقاومة القياسية أكثر من مناطق الأحداث على الرسم البياني، حتى على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي / الإطار الزمني الأعلى. النقطة الرئيسية التي يجب فهمها حول هذه الحقيقة هي أن مناطق الأحداث أكثر أهمية لأنها تعكس حدثًا كبيرًا في الأسعار، في حين يمكن رسم مستويات الدعم والمقاومة عبر نقاط تحول أصغر في السوق والتي عادة ما تكون أقل أهمية. انظر المثال أدناه لمستويات الدعم والمقاومة القياسية.
ما هي الاختلافات الرئيسية بين الاثنين؟
قد يبدو الفرق بين منطقة الحدث ومستوى أو منطقة الدعم والمقاومة القياسي دقيقًا للغاية، ولكن هناك فرق.
أسهل طريقة لتوضيح الأمر هي أن كل منطقة حدث هي أيضًا مستوى / منطقة دعم أو مقاومة، ولكن ليس كل مستوى دعم ومقاومة هو منطقة حدث.
إليك كيف يمكنك التمييز بين الاثنين…
يجب أن تحتوي منطقة الحدث إما على إشارة حركة السعر التي أدت إلى تحرك كبير أو اختراق كبير للسعر من منطقة أو مستوى التوطيد. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على المخططات لإظهار ذلك بشكل أكثر وضوحًا:
أدناه نرى مثال واضح لمنطقة الحدث، لقد كانت منطقة حدث للأسباب التالية:
- كانت المنطقة على الرسم البياني حيث حدث اختراق كبير. لاحظ نطاق التوحيد الطويل قبل الاختراق. وبالتالي، عندما حدث هذا الاختراق أخيرًا، كان “حدثًا” قويًا لحركة السعر. من المرجح أن يظل هذا المستوى على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي مناسبًا في المستقبل.
بعد ذلك، نرى مثالاً واضحًا لمستويات الدعم والمقاومة المرسومة على الرسم البياني. هذه ليست مناطق الأحداث للأسباب التالية:
- لم يكن هناك توحيد طويل قبل الاختراق.
- لم تكن هناك إشارة قوية / حية لحركة السعر والتي بدأت حركة قوية من هذه المستويات.
تساعد مناطق الأحداث ومستويات الدعم/المقاومة في تحديد مخاطر التجارة
ميزة أخرى وفائدة مهمة لمناطق الأحداث ومستويات الدعم والمقاومة هي أنها تساعدنا في تحديد مخاطرنا في التجارة. وبشكل أكثر تحديدًا، فهي تساعدنا في تحديد مكان وضع وقف الخسائر وكيفية معرفة متى أبطل السوق فكرتنا التجارية.
من الواضح أنه يمكنك وضع أمر وقف الخسارة بعد مستوى الدعم أو المقاومة مباشرة، لأنه إذا انتهك السعر هذا المستوى، فإن التفكير هو أن السوق يتغير ومن غير المرجح الآن أن تنجح فكرة التداول الأصلية الخاصة بك.
غالبًا ما تكون منطقة الحدث منطقة دعم/مقاومة أكثر أهمية إنه مقياس أفضل للمخاطر التجارية من المستوى القياسي. إذا تجاوز السوق منطقة حدث ما، فأنت تعلم أن فكرة التداول الخاصة بك لا تعمل وأن معنويات السوق تتغير بشدة.
إذا كان لديك إشارة / نمط واضح لحركة السعر في منطقة الحدث، فيمكنك ضبط مخاطرك بشكل أكبر، لأن هذه الإشارات غالبًا ما تكون ذات احتمالية عالية جدًا، وبالتالي يمكننا وضع وقف الخسارة عند أعلى أو أدنى مستوى للإشارة وغالبًا ما يمكننا بعد ذلك الدخول في تتبع الإشارة، فيما أسميه خدعة دخول التجارة، والتي تسمح بصفقات ضخمة محتملة للمخاطر والمكافآت:
خاتمة
أن تصبح متداولًا ماهرًا في حركة السعر هو تعلم كيفية تفسير أثر المال على الرسم البياني بمهارة واستخدامه بشكل صحيح, يتم ترك هذه البصمة وراءها مع استمرار حركة السعر بمرور الوقت.
هناك العديد من “الأدوات” في صندوق أدوات متداولي حركة السعر، والأدوات التي أقوم بتدريسها في دورات التداول الاحترافية الخاصة بي هي (من الواضح) ما أشعر أنها الأكثر أهمية. إن مناطق أحداث حركة السعر بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة القياسية لا تقل أهمية عن تعلم إشارات وأنماط حركة السعر الفردية. تلعب مناطق الأحداث ومستويات الدعم والمقاومة دورًا حاسمًا في مساعدتك على فهم السياق العام للمخطط وديناميكيات السوق التي تشكلت فيها تجارة معينة. إن هذا التفاعل بين إشارة التداول الفعلية/الدخول نفسه وظروف السوق العامة التي تشكلها، هو الذي يشكل فرصة تداول عالية الاحتمال. ليس فقط “أوه، هناك شريط الدبوس، وسوف أقوم بالتداول به”.
قد يستغرق الأمر سنوات من الوقت والخبرة أمام الشاشة لتحسين قدرتك على الفهم والتداول بشكل صحيح مع جميع الأجزاء المختلفة من “لغز” حركة السعر. ومع ذلك، فإن التعلم من البرامج التعليمية مثل هذا بالإضافة إلى الحصول على تعليم أكثر تنظيماً حول تداول حركة السعر سوف يقطع شوطًا طويلًا في تقليل منحنى التعلم وتقصير الوقت اللازم لتصبح متداولًا محترفًا في حركة السعر.
أريد حقاً أن أسمع تعليقاتك في التعليقات أدناه 🙂
