المزايا النفسية لضبط أنظمة التداول ونسيانها » تعلم كيفية التداول في السوق

“ضبط ونسيان التداول” هي عبارة صاغتها منذ عدة سنوات في مقال كتبته حول هذا الموضوع. إنه أسلوب تداول ناجح إذا اتبعته، بكل بساطة. لهذا السبب، أكتب عن ذلك كثيرًا، ولا شك أن أولئك الذين يتابعونني منكم لبعض الوقت يفهمون الفوائد الرئيسية للمجموعة وينسون نهج التداول.

ومع ذلك، في درس اليوم، أريد التركيز على الجوانب النفسية وفوائد نهج المجموعة والنسيان ولماذا سيساعد في أداء التداول الخاص بك، بناءً على تجربتي الشخصية.

يصلنا العديد من الأعضاء الذين يرسلون لنا رسائل بريد إلكتروني بانتظام تحتوي على قصص النجاح بعد أن اعتمدوا نهج المجموعة والنسيان. نأمل أن يبدأ المزيد منكم بتجربة هذا المفهوم لأنه لا يوجد شيء يجعلني أكثر سعادة من سماع قصص نجاح طلابي.

كما تعلم بالفعل من بعض مقالاتي الأخرى حول هذا الموضوع، فإن ضبط ونسيان التداول يعمل جزئيًا بسبب الطريقة التي تساعدك على تنظيم الدخول والإيقاف والاستهداف لصفقاتك. من خلال السماح للميزة بالعمل دون انقطاع، دون العبث بها لأسباب تعسفية، فإن أداء التداول الخاص بك على المدى الطويل سوف يتحسن ببساطة باعتباره “أثرًا جانبيًا”.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الفوائد العقلية المهمة جدًا للتداول الذي لا أناقشه كثيرًا.

في هذا الدرس، أريد التركيز على الفوائد النفسية للتداول المنضبط لمساعدة المزيد منكم على التحول العقلي إلى هذا النمط من التداول. من خلال الالتزام بالتداول بشكل كامل قبل أن تقوم به، فهذا يعني أنك تحدد التداول، وتضع الأوامر وتخرج مع القليل جدًا من المراقبة. ويعني ذلك أيضًا أن تكون في سلام وأن تتجنب التقلبات العاطفية التي تأتي مع مشاهدة تداولاتك أثناء حدوثها. إنه يعني الابتعاد وترك السوق “يقوم بالعمل” بينما تذهب أنت للقيام بشيء أكثر إنتاجية أو متعة. وهذا يعني إزالة نفسك من إغراءات مشاهدة الرسوم البيانية والتأثر بتقلبات الرسوم البيانية من النشرات الإخبارية والتقلبات قصيرة المدى وما إلى ذلك. باختصار، يعني الإعداد والنسيان!

من خلال فهم المزايا الذهنية للتداول المستقر، ربما ستكتسب فهمًا أعمق لقوته وتبدأ التداول بهذه الطريقة قريبًا.

فوائد عقلية…

1. تقليل التوتر والتقلبات العاطفية بشكل كبير

يمكن أن يكون التداول مرهقًا أو خاليًا من التوتر كما تريد، كل هذا يتوقف على ما تفعله. إذا كنت تجلس هناك وتحدق في الرسوم البيانية طوال الليل عندما يجب أن تكون نائماً، فإنك تقوم بذلك من أجل زيادة استجابة جسمك للتوتر وسوف ترتفع مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) لديك بشكل كبير بسبب قلة النوم والإفراط في التفكير في تداولاتك.

الآن، كما لو أن التوتر لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، فإنه سوف يزداد سوءًا. سوف تضر أيضًا بأداء التداول الخاص بك عن طريق القيام بما وصفته أعلاه، وهذا سيعمل على زيادة مستويات التوتر لديك. في نهاية المطاف، سوف تكون متعبًا، وغاضبًا، ومحبطًا، وعلى وشك البكاء، ويتبقى لك حساب تداول فارغ.

من خلال استخدام نهج التداول “Set and Forget” الخاص بي، يمكنك التخلص من كل هذا التوتر والقلق والخسارة! أرني مجموعة من المتداولين وانسوا وسوف أظهر لك متداولًا خاليًا من التوتر يسير على طريق النجاح في التداول. لقد تم إجراء دراسات على المستثمرين/المتداولين وأداءهم التجاري فيما يتعلق بتكرار تداولهم، وهي تظهر دائمًا أن المتداولين الأقل مشاركة يحققون نتائج أفضل على المدى الطويل. وبالمثل، على الرغم من أن التداول هو مجال يهيمن عليه الذكور، إلا أنه عندما تدخل فيه النساء فإنهن يميلن إلى تحقيق أداء أفضل بكثير في المتوسط ​​من الرجال. لماذا؟ بسيط؛ إنهم لا يبالغون في التجارة ولا يخاطرون كثيرًا كما يفعل كثير من الرجال. السبب يتعلق بارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال (هرمون يجعل الرجال يتحملون المزيد من المخاطر ويشعرون بالثقة الزائدة، وهي أشياء يمكن أن تؤذيك أثناء التداول). لدي مقال أناقش فيه ظاهرة التداول بين الإناث والذكور بشكل أكثر تعمقًا، يمكنك الاطلاع عليها: ما هي الحلقة الأضعف في تداولك؟ يكفي أن نقول، نحن الرجال لسنا دائمًا على حق، ويمكننا ويجب علينا أن نتعلم من النساء في بعض الأحيان، ويبدو أن التداول هو أحد المجالات التي يمكننا من خلالها الاستفادة من قدرتهم الفطرية على تحديد صفقاتهم ونسيانها.

2. ساعد في علاج هوس مشاهدة الرسوم البيانية

هل سمعت من قبل عن التعزيز الإيجابي؟ إنه عندما تحصل على مكافأة مقابل فعل الشيء الصحيح، فإن هذا سيعزز كل ما فعلته من “الشيء الصحيح” بحيث نأمل أن تستمر في القيام به. إنه يعمل على الأطفال ويمكن أن يعمل على البالغين أيضًا، خاصة في التداول.

عندما تشاهد الرسوم البيانية طوال الوقت، فمن المحتمل أن تخسر المال، وبالتالي فإن مراقبة الرسوم البيانية هي سلوك سلبي. الجزء الصعب هنا هو أن عملية مراقبة الرسوم البيانية يمكن أن تشعرك بالرضا أثناء قيامك بها (الدوبامين – المادة الكيميائية الموجودة في دماغك والتي تمنحك الاندفاع الذي تحصل عليه من “الأمل” في كسب المال)، لذلك فإنك تحصل بشكل أساسي على مكافأة ذهنية من ارتكاب سلوك سلبي وأنت تعزز السلوك السلبي من خلال الاستمرار في القيام بذلك. ولذلك، يعلق المتداولون في دائرة مسببة للإدمان تتمثل في مشاهدة الرسوم البيانية، مما يؤدي إلى ارتكاب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا وخسارة الأموال.

ولكن، يمكنك إيقاف هذا ويمكنك عكسه! من خلال الاستفادة من التداول المحدد والنسيان، يمكنك البدء فعليًا في تعزيز السلوك الإيجابي بدلاً من السلوك السلبي. سيعمل هذا كحلقة ردود فعل إيجابية حيث يعمل الأداء المحسن الذي تراه من التصرف بشكل صحيح في الأسواق على جعلك ترغب في مواصلة هذا السلوك الإيجابي. ولا يختلف الأمر عن شخص يلتزم بنظام تمارين رياضية على مدى أشهر؛ وسرعان ما يبدأ الإندورفين وتحسين مستويات القوة والطاقة في تعزيز سلوك التمرين باستمرار. نعم، في البداية قد يبدو الأمر وكأنه عمل روتيني “ممل” لا ترغب في القيام به وقد يكون مؤلمًا قليلاً، لكن كن مطمئنًا، أن الألم مفيد لك.

يعد تحديد صفقاتك ونسيانها هو المفتاح الحقيقي للقضاء على كل سلوكيات التداول السلبية التي يمارسها المتداولون تقريبًا. تحتاج إلى تنفيذ هذا عاجلا وليس آجلا.

قال رجل أذكى مني ذات مرة؛ “تعاني من ألم الانضباط أو تعاني من ألم الندم”. وهذا يعني، ادفع مستحقاتك، وكن منضبطًا الآن وسيؤتي ثماره لاحقًا، أو يمكنك الاستمرار في التصرف كسولًا وغير منضبط وستعاني من ألم الندم لاحقًا.

3. النوم ليلاً – اعرف ما ستخسره أو ستجنيه

النوم أمر بالغ الأهمية لجميع العمليات الجسدية والعقلية في جسم الإنسان. هناك الآلاف من الدراسات حول هذا الموضوع. أستطيع أن أقول لك حقيقة مؤكدة بنسبة 100٪ أنك إذا كنت لا تنام بسبب مشاهدة الرسوم البيانية وتشعر بالقلق بشأن خسارة الكثير أو عدم الفوز بما فيه الكفاية، فإنك تضر بأداء التداول الخاص بك وتبدأ في تعزيز عادات التداول السلبية كما ناقشنا في النقطة 2.

عند استخدام التداول المحدد والمنسى، يتم تحديد أهداف إيقاف الخسارة والأرباح الخاصة بك مسبقًا، حتى تعرف ما ستخسره وما ستربحه في أي تداول معين. أستطيع أن أخبرك من خلال تجربتي أن هذا يجعل النوم والبقاء في الليل أسهل بكثير، لذا لا تقلل من شأن هذه الفائدة!

وهذا يثير نقطة أخرى: عندما تعرف ما ستخسره أو تربحه في إحدى الصفقات، فإن ذلك يقطع شوطًا طويلًا نحو القضاء على السلوك الجشع. الجشع هو سبب كبير لفشل التجار. فهو يجعلهم يحتفظون بالصفقات لفترة طويلة جدًا سواء كانت التجارة تتحرك لصالحهم أو ضدهم. كم عدد المرات التي شاركت فيها في صفقة رابحة كبيرة ولم تحصل على الربح لأنه لم يكن لديك هدف ربح أو لأنك قمت بنقل هدف الربح الخاص بك من إعداده الأولي؟ هذا هو الجشع. إن الجشع يؤدي حتمًا إلى أن ينتهي الأمر بالمتداولين بدون أموال.

الثيران يكسبون المال، الدببة يكسبون المال، الخنازير؟ يتم ذبح الخنازير! هذا هو واحد من أقدم أقوال وول ستريت، وربما يكون صدى صوته أعلى من أي أقوال أخرى، ولا يزال حتى يومنا هذا.

عندما تحدد هدف الربح وتلتزم به، فأنت لا تكون جشعًا، لذا مع مرور الوقت يجب أن ينتهي بك الأمر إلى كسب المال. عندما تقوم بتعيين وقف الخسارة والالتزام به، يمكنك تحديد المخاطر الخاصة بك مسبقًا بمبلغ بالدولار أنت موافق عقليًا على خسارته (المحتملة). عندما تقوم بضبط المخاطر الخاصة بك بشكل صحيح وتعرف ما يمكن أن تخسره، فلن يكون لديك أي مشكلة في ضبط تداولك والانسحاب.

تنصل: لا توجد أبدًا نتيجة مؤكدة بنسبة 100% لأي تداول، وقد تتجاوز الخسائر أحيانًا نقاط وقف الخسائر بسبب الانزلاق.

4. تمرين العضلات العقلية للروتين والانضباط

عندما تلتزم ببدء التداول ونسيان التداول، فإنك تبدأ عملية ذاتية التعزيز وستستمر في تعزيزها كلما طالت فترة استخدامك لها. إن قوة الروتين والانضباط، وتكرار نظام أو عملية فعالة والبقاء مسؤولاً عن ذلك، سوف تساعدك على تسريع تطوير عادات التداول المناسبة.

بمجرد أن يكون لديك عادات التداول المناسبة، سوف ترى تحسنًا في أداء التداول مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الثقة التجارية في نفسك وفي ما تفعله. وهذا يعزز الروتين الذي بدأت به وكل ذلك ينبع من الالتزام بنهج التداول المحدد وننسى.

هنا هو ما يبدو عليه هذا في الرسم التخطيطي. لاحظ أن مجموعة “اضبط وانسى” موجودة في المنتصف، لأن الأمر كله يبدأ بهذه الفكرة – بمجرد الالتزام، ستكتشف بسرعة روتين التداول المناسب بمساعدة مقالاتي ودورات التداول، ثم تبدأ فعليًا في “الاهتمام بنفسها” تقريبًا طالما بقيت منضبطًا والتزمت بخطة المجموعة ونسيانها.

ضبط ونسيان “عجلة” نجاح التداول:

5. الثقة من خلال تحقيق نتائج تداول أفضل

الثقة في العمل أو التجارة أو حتى في حياتك الشخصية هي أمر مهم للغاية لدرجة أنه لا قيمة له بالدولار؛ إنها لا تقدر بثمن. الثقة تولد المزيد من الثقة وتعمل على تعزيز عادات التداول الإيجابية التي ناقشناها سابقًا. من خلال التداول بشكل صحيح، لا تقوم فقط بتعزيز عادات التداول الإيجابية ولكنك تولد الثقة في نفسك وقدرتك على الالتزام بالخطة، وتساعدك هذه الثقة على الالتزام بما كان ناجحًا. إنها كلها حلقة من ردود الفعل الإيجابية كما قلت من قبل.

تولد الثقة من خلال زخم الصفقات الفائزة أو على الأقل، من خلال الحصول على تجارب تداول أفضل والتحكم بشكل أكبر في رأس المال الموجود في حسابك؛ التخطيط الاستراتيجي الذي يسمح بالوضع والنسيان يؤدي إلى تحسين النتائج. لن يحدث ذلك مرة واحدة، ولكن مع مرور الوقت، عندما تتقن هذا النمط من التداول، ستبدأ في الشعور بمزيد من التحكم لأنك تتحكم في الأشياء التي يمكنك التحكم فيها ولا تحاول التحكم في الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها (حركة السوق لا يمكن السيطرة عليها).

إن كونك أكثر ثقة سيولد المزيد من الحافز لمواصلة إتقان عملية العثور على التداول وبدء التداول. إنه مثل المثال السابق الذي قدمته عن التمرين؛ عندما تتغلب على “الألم” الأولي أو الأولي “لا أريد أن أفعل هذا الشعور” وتبدأ في رؤية نتائج إيجابية، فسوف يحقنك ذلك بحمولة كاملة من التحفيز والثقة التي ستعمل على تغذية تقدمك المستمر وسعيك لأن تكون الأفضل. سيعطيك هذا قوة الإرادة والانضباط الذي تحتاجه لتصبح متداولًا.

خاتمة

أركز على نهج المجموعة والنسيان وفي 95% من الوقت سأستسلم لحقيقة أنني على وشك خسارة XYZ أو تحقيق XYZ في التداول؛ فهذا يعمل على القضاء على احتمالية ارتكاب الأخطاء العاطفية. لقد ساعدني توقع طريقة التداول الخاصة بي جنبًا إلى جنب مع نهج إدارة الأموال “اضبط وانسى”، كما ساعدني العديد من طلابي على تحسين تداولاتهم. إنه ليس علمًا دقيقًا، وبالطبع ستكون هناك أوقات يتم فيها تعديل الصفقات، وهناك أوقات لا يمكن لأي قدر من إدارة الأموال الميكانيكية أن تتغلب على المشاعر الإنسانية الطبيعية للتداول، لكننا لا نسعى إلى الكمال، بل نسعى إلى تدريب وتمرين العقل لنكون قادرين على التخلي عن الحاجة إلى التحكم في النتائج والتحكم في السوق، بعد كل شيء، سيفعل السوق ما سيفعله سواء كنا نشاهده أو نتداوله. كل ما يمكننا فعله هو التحكم في أنفسنا وسلوكياتنا في السوق، وهذا هو ما يدور حوله التداول.

ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى مشاركتها معنا في التعليقات أدناه!