يميل متداولو الفوركس إلى تخريب جهودهم في السوق، ومعظمهم لا يعرفون حتى أنهم يفعلون ذلك. المفارقة المتأصلة في التداول هي أنه كلما حاولت بجدية أكبر كسب المال أو تجنب الخسائر، كلما تميل هذه الأشياء إلى مراوغتك. هذا شيء ربما لاحظته أو شعرت به من خلال إحباطك في جني الأموال في الأسواق.
هل سبق لك أن دخلت في صفقة تداول أخرى مباشرة بعد إغلاق الصفقة الفائزة، ثم أدركت لاحقًا أنك قفزت للتو إلى السوق دون وجود ميزة أو إستراتيجيتك؟
هل سبق لك أن خاطرت بشكل واعي بأكثر مما تعلم أنه يجب عليك القيام به في إحدى الصفقات، ثم تندم على ذلك لأن التجارة تسير على الفور ضدك؟
هل سبق لك أن توقفت عن التداول لفترة من الوقت بعد تحقيق عدد قليل من الصفقات الخاسرة لمجرد أنك تعتقد أنه إذا “انتظرت حتى النهاية” فسوف تنتهي خطتك السيئة؟
كبشر، تميل بيولوجيتنا إلى التدخل في تداولنا أكثر بكثير مما نعتقد. لقد ثبت أن الناس يصبحون أقل نفوراً من المخاطرة بعد صفقة رابحة أو سلسلة من الصفقات الرابحة، وأكثر نفوراً من المخاطرة بعد صفقة خاسرة أو سلسلة من الصفقات الخاسرة، حتى لو كانوا يتبعون استراتيجية تداول فعالة حتى T. وهذا خطأ كبير؛ لا يوجد سبب منطقي لتصبح أقل نفورًا من المخاطرة بعد صفقة رابحة أو أكثر نفورًا من المخاطرة بعد صفقة خاسرة، لأن تداولك السابق لا يحدد نتيجة تداولك التالي. يميل المتداولون إلى زيادة حجم المخاطرة بعد الفوز بالصفقات لأنهم يشعرون بالبهجة والثقة الزائدة، وهذه المشاعر هي التي ستقودهم قريبًا إلى إرجاع جميع مكاسبهم الأخيرة، وربما أكثر.
توقف عن إرجاع كل مكاسبك
أنا متأكد من أنك شهدت سلسلة انتصارات جيدة في السوق، وكنت متحمسًا لنمو حسابك. وبعد ذلك، وربما بشكل أسرع من حصولك على هذا المال، فقد اختفى، وربما أكثر من ذلك. لقد تركت تشعر بالارتباك والغضب والإحباط. ثم يتسلل الشك الذاتي، والنقد الذاتي، وقد تشعر وكأنك غير مؤهل لأن تكون متداولًا. هل يبدو هذا مألوفا؟؟
يمكنني أن أؤكد لك أن هذا أمر “طبيعي” في الواقع، حيث يمر معظم المتداولين بموقف مماثل في مرحلة ما من حياتهم المهنية. السبب في أنه من “الطبيعي” إعادة أرباحك إلى السوق، هو أننا في الواقع مجهزون بيولوجيًا للقيام بذلك.
• من حقائق علم الأحياء البشرية أننا نصبح أقل نفورًا من المخاطرة بعد سلسلة من الصفقات الرابحة.*
• من حقائق علم الأحياء البشرية أننا نصبح أكثر تجنبًا للمخاطرة بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة.*
• في الواقع، ليس من المرجح أن تربح بعد صفقة رابحة أو تخسر بعد صفقة خاسرة، على افتراض أنك تتبع بشكل صارم ميزة التداول / خطة التداول الخاصة بك.
• إذا كنت تتبع أسلوب التداول الخاص بك بصرامة وتتداول مثل القناص، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تقليل عامل الربح الخاص بك عن طريق تقليل المخاطر بعد تداول خاسر، ولن تعرض نفسك لخسائر أكبر إلا إذا قمت بزيادة المخاطر بعد الفوز. لأنه من غير المرجح أن تصل إلى صفقة رابحة أخرى لمجرد أن صفقتك السابقة كانت رابحة، كما أنه من غير المرجح أن تصل إلى صفقة خاسرة لمجرد أن صفقتك السابقة كانت خاسرة. ويرجع ذلك إلى التوزيع العشوائي للفائزين والخاسرين الموجود لأي طريقة تداول معينة.
لذا، فإن السبب وراء إرجاع الكثير أو كل مكاسبك في السوق، هو أنه من الطبيعي بالنسبة لنا أن نشعر بمزيد من البهجة والثقة الزائدة بعد أن نجني بعض المال في الأسواق. نميل بعد ذلك إلى نسيان المزيد عن المخاطر في أي تجارة معينة والتركيز أكثر على محاولة تحويل مكاسبنا الأخيرة إلى المزيد؛ في الأساس هذا هو الجشع للحصول على أفضل ما لديك. وبالمثل، عندما نواجه سلسلة من الخاسرين، فإننا نميل إلى تقليل المخاطر أكثر مما ينبغي، أو نصبح خائفين من الدخول في إعدادات تداول صالحة معًا. وهذا أيضًا هو العاطفة التي تستحوذ على أفضل ما لديك؛ لا علاقة له بالمنطق أو الواقع، لأنه في الواقع ليس من المرجح أن تخسر في صفقتك التالية لمجرد أن صفقتك الأخيرة كانت خاسرة.
لا أستطيع حتى أن أخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني التي أتلقاها من المتداولين الذين يقولون شيئًا مثل “لقد قاموا ببناء حساب التداول الخاص بهم بمبلغ مناسب وهم الآن أقل من قيمته الأولية”؛ يمر كل متداول تقريبًا بهذا في مرحلة ما. عليك أن تقرر ما إذا كنت ستدرك أنك تفعل شيئًا خاطئًا وتحاول إصلاحه، أو التوقف عن التداول تمامًا. نحن جميعًا متداولون معيبون بطبيعتنا، فقط لأننا بشر، ولكن لدينا موهبة عقل قوي جدًا ومتطور للغاية يمكنه التغلب على هذه العيوب إذا بذلنا جهدًا واعيًا للقيام بذلك.
توقف عن تخمين تداولاتك
كبار المتداولين واثقون دائمًا في أي تداول يقومون به، لأنهم يعرفون ما هي مميزاتهم، ولا يتداولون إلا إذا كانت موجودة.
وبالتالي، فإن كبار المتداولين لا يخمنون صفقاتهم، سواء كانت التجارة تؤدي إلى فائز أو خاسر، فهم يقبلون النتيجة تمامًا قبل حدوثها ولا يدخلون إلا إذا كانوا واثقين من أنها مثال صالح على تفوقهم.
أنت لا تعرف أبدًا “بالتأكيد” ما الذي سيحدث على الرغم من أنه قد يبدو في بعض الأحيان أنك تعرفه. هذه الحقيقة وحدها مسؤولة عن معظم المشاكل التي يواجهها المتداولون. لقد قيل أن إدارة الأموال وعلم النفس التجاري هما أهم جوانب التداول الناجح. هذا صحيح، ولكن من الصحيح أيضًا أن طريقة التداول التي يتبعها الشخص تؤثر بشكل كبير على سيكولوجية التداول الخاصة به، لذلك عليك التأكد من أنك لا تقوم أيضًا بتخريب نفسك باستخدام أنظمة تداول مربكة ومعقدة للغاية. من المؤكد أن أساليب التداول هذه يمكن أن تدفعك إلى إعادة تخمين نفسك، لأنك لست متأكدًا حقًا من كيفية الدخول أو يتعين عليك ترتيب 10 مؤشرات مختلفة للعثور على إشارة الدخول.
إن وجود استراتيجية تداول واضحة ونظيفة مثل حركة السعر سوف يساعدك كثيرًا على البقاء واضحًا وموضوعيًا، وهذا سيساعد على منعك من ارتكاب أخطاء التداول التي ناقشناها سابقًا. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب تخريب جهودنا التجارية من خلال الاستسلام للإغراءات العاطفية التي نواجهها في الأسواق. إن التداول باستخدام إستراتيجية تداول غير معقدة وفعالة للغاية مثل حركة السعر سيساعدنا على وضع الاحتمالات لصالحنا.
التغلب على التخريب الذاتي للتداول بالصبر والمنطق
أتمنى لو كان هناك “حل سحري” من شأنه إصلاح جميع العيوب المتأصلة في أسلاكنا والتي تجعلنا نتخذ قرارات من شأنها تخريب تداولنا، ولكن لا يوجد. الطريقة الوحيدة للنجاح في الأسواق هي الالتفاف حول الأجزاء البدائية من أدمغتنا التي تميل إلى السيطرة على قراراتنا التجارية باستخدام مناطق الدماغ الأكثر تقدمًا والأكثر تطورًا. يجب علينا استخدام المنطق والموضوعية وتأخير الإشباع إذا أردنا النجاح في الأسواق.
السبب الذي يجعلنا نميل إلى القيام بأشياء مثل المخاطرة أكثر مما نفعل عادةً بعد عدد قليل من الصفقات الرابحة أو تقليل مخاطرنا كثيرًا بعد عدد قليل من الخاسرين، هو في الأساس لأنه “يشعر” بالرضا. يتداول معظم المتداولين بناءً على ما يشعرون به (العاطفة) أكثر بكثير من اعتمادهم على المنطق والعقلانية. وهذا هو السبب وراء خسارة معظم المتداولين للمال. الطريقة الوحيدة لتجنب هذا التخريب الذاتي في تداولنا هي أن يكون لديك خطة شاملة لتداول العملات الأجنبية واتباع خطتنا واستراتيجية التداول الخاصة بنا بالانضباط والصبر.
لكي تتوقف عن تخريب نفسك في الأسواق، عليك أن تتعلم الصبر. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أشاركه معك شخصيًا هو أنه إذا تعلمت التداول بصبر ودخلت السوق فقط عندما تكون ميزة التداول الخاصة بك موجودة، فمن غير المرجح أن يكون لديك سلسلة كبيرة من الصفقات الخاسرة. من الطبيعي أن يؤدي التداول مثل القناص إلى القضاء على احتمالية خسارة الكثير من التداولات المتتالية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى القضاء على الكثير من احتمالية أن تصبح نفورًا كبيرًا من المخاطرة كما يفعل معظم المتداولين عندما يخسرون الكثير من التداولات المتتالية. المتداولون الذين يخسرون الكثير من الصفقات المتتالية يفعلون ذلك عادةً لأنهم لا يتبعون خطة التداول الخاصة بهم ويدخلون ويخرجون من السوق دون انتظار ظهور ميزتهم. هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون لديك سلسلة كبيرة من الخاسرين طالما أنك تتبع حافة التداول الخاصة بك بانضباط، لأنك تستطيع ذلك، ولكن احتمال حدوث ذلك أقل بكثير مما لو كنت لا تتبع خطتك وتتداول خارج العاطفة.
كما ترى، التداول هو مهنة تنجح فيها من خلال وضع الاحتمالات لصالحك، في جميع جوانب التداول الخاص بك. بمجرد أن تسقط من العربة وتبدأ في “الجري وإطلاق النار” بدلاً من التداول مثل القناص، فإنك على الفور تقلب الاحتمالات ضدك… حتى لو كان التداول بهذه الطريقة يبدو جيدًا. التداول الجيد ليس بالضرورة مثيرًا أو مليئًا بالارتفاعات والانخفاضات العاطفية… إذا كنت تقوم بالحساب والهدوء في تداولك، فلن تتفاجأ بالكثير، ولن يكون لديك عدد كبير من الخاسرين أو الفائزين بشكل غير متوقع، ولكن جميع تداولاتك ستنتهي ضمن نطاق ما توقعته، فائزًا أو خاسرًا. يصبح المتداولون عاطفيين عندما لا تنتهي صفقاتهم كما توقعوا… عدد كبير من الخاسرين الذين يدمرون الحسابات أو الفائزين بمضاعفة الحسابات… كلا الأمرين هما النتيجة النهائية للتداول العاطفي والتخريب الذاتي لحساب التداول الخاص بالفرد.
فيما يلي بعض النصائح السريعة التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في التوقف عن تخريب جهود التداول الخاصة بك:
• اعترف واقبل أنك تقوم بالتداول عاطفيًا، وقرر أن تفعل شيئًا حيال ذلك.
• افهم أن تداولك السابق ليس له أي تأثير على تداولك التالي؛ لا تتداول بناءً على المشاعر التي تشعر بها من تجارتك السابقة. افصل نفسك عن السوق بعد تداولك السابق لمدة 24 ساعة أو مهما كانت المدة التي تحتاجها “للتهدئة”
• توقف عن الدخول في الصفقات لمجرد أن صفقتك السابقة كانت رابحة وأنت تشعر بالثقة. توقف أيضًا عن المخاطرة بأكثر مما تشعر بالارتياح لمجرد أنك فزت في عدد قليل من الصفقات.
• توقف عن تجنب التداولات فقط لأنك تعرضت لعدد قليل من الخاسرين مؤخرًا، ولا تقلل بشكل كبير من مبلغ المخاطرة العادي الخاص بك فقط لأنك تعتقد أن سلسلة خسائرك سوف تستمر.
• افهم أنه إذا كنت تتبع ميزة تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر، وتلتزم بها، فيجب عليك أن تثق بميزتك. لا تقم بتخريب الأمر عن طريق زيادة المخاطر بعد الفائز، أو تجنب الإعدادات الصحيحة بعد الخاسر. احصل على خطة تداول تعتمد على حدودك والتزم بها.
• قم بتسجيل جميع صفقاتك في مجلة تداول العملات الأجنبية. إن القيام بذلك سيمنحك شيئًا تظل مسؤولاً عنه وسيعكس لك جهودك للبقاء منضبطًا أو عدم وجودها. وسوف يوضح لك بشكل قاطع مدى الضرر الذي يمكن أن تحدثه أخطاء التخريب الذاتي التي ناقشناها اليوم.
خاتمة:
ربما يكون تخريب جهودك في تداول العملات الأجنبية هو الجزء الأكثر إحباطًا في التداول، ومعظم المتداولين مذنبون بذلك في مرحلة ما من حياتهم المهنية. إذا وجدت أن “التخمين الثاني” لقرارات التداول الخاصة بك هو إحدى الطرق الرئيسية التي تخرب بها جهود التداول الخاصة بك، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب افتقارك إلى الثقة في استراتيجية التداول الخاصة بك ولا تؤمن بنفسك. أنا شخصيا أتداول باستخدام استراتيجيات حركة السعر بسبب البساطة التي ينطوي عليها اتخاذ كل قرار تداول. على مر السنين، أصبحت واثقًا جدًا من القدرة على تفعيل الصفقات التي أعتقد أنها فرص جيدة. أعزو هذه الثقة إلى اعتماد استراتيجية تداول “مبسطة” وتكرار نفس روتين التداول يومًا بعد يوم لأكثر من عقد من الزمان. معظم المتداولين الناجحين الذين أعرفهم يبقون الأمور بسيطة، ويتبعون روتين التداول بشكل ديني ولديهم دائمًا خطة عمل. إذا تمكنت من اتباع هذه النقاط المهمة، أعتقد أن نتائج التداول الخاصة بك سوف تتحسن بشكل كبير.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول “تبسيط” إستراتيجية التداول الخاصة بك وزيادة ثقتك بنفسك، قم بمراجعة دورة تداول حركة السعر ومجتمع المتداولين هنا. تجارة جيدة، نيال.
*الأعمال المذكورة:
http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/billion-dollar-trading-losses-biology-blame-180645170.html
