دراسة حالة للدخول العشوائي ومكافأة المخاطر
على مدار الأسبوعين الماضيين، قمت بإجراء تجربة تداول لإثبات وجهة نظري لأي شخص قد يكون لديه شك في قوة مكافأة المخاطرة جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات التداول باستخدام حركة السعر. ستأخذك هذه المقالة في رحلة إلى ذهني ونأمل أن تثبت لك أنه إذا قمت ببساطة بتنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة ولديك الرغبة في تعلم استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر، فستكون لديك جميع المكونات لتصبح متداول فوركس مربحًا باستمرار. هذه المقالة سوف تفتح عينيك، أقترح عليك قراءتها، والبدء في التعرف على المفاهيم التي تمت مناقشتها.
التجربة:
من أجل توضيح وإثبات قوة مكافأة المخاطرة أولاً، قررت الدخول بشكل عشوائي في 20 صفقة على مدى الأسبوعين الماضيين في اليورو مقابل الدولار الأميركي، والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي على حساب تجريبي. لم يتم استخدام أي إعدادات لحركة السعر، ولم تكن هناك أي طريقة أو استراتيجية من أي نوع يتم تنفيذها عند دخول السوق. كانت المعلمات ببساطة هي إدخال أحد أزواج العملات الثلاثة المذكورة أعلاه بإجمالي 20 مرة خلال 10 أيام تداول باستخدام وقف الخسارة بمقدار 50 نقطة وهدف قدره 100 نقطة لكل صفقة، مما يجعل مكافأة المخاطرة تتراوح من 1 إلى 2 في كل إعداد. لم “أعبث” بأي صفقة بمجرد الدخول فيها، لقد استخدمت مجموعة نقية ونسيت تداول العملات الأجنبية في هذه التجربة؛ لقد دخلت ببساطة ثم تركت السوق يقوم بعمله، من أجل إثبات قوة مكافأة المخاطرة. (ملاحظة، كانت الصفقة العشرين عند نقطة التعادل في وقت كتابة هذه السطور ولم يكن لدي الوقت لانتظار إغلاقها، فقد اعتبرتها فائزة، وسوف أقوم بتحديث هذه المقالة إذا انتهى بها الأمر إلى أن تصبح خاسرة عند إغلاقها، على الرغم من أن هذا لن يغير أيًا من الآثار أو الأفكار الواردة في هذه المقالة.)
في حين أن هذه التجربة كان المقصود منها إثبات قوة مكافأة المخاطرة، فقد كان المقصود منها أيضًا إثبات قوة استراتيجيات تداول حركة السعر جنبًا إلى جنب مع مكافأة المخاطرة. أظهرت نتائجي ربحًا صغيرًا بعد الدخول بشكل عشوائي 20 مرة مع مكافأة مخاطرة تتراوح من 1 إلى 2 في كل صفقة، وذلك بعد خسارة 12 من أصل 20 صفقة. وهذا يعني أن نسبة فوزي في هذه السلسلة من الصفقات كانت 40%، لذا فقد خسرت 60% من الصفقات وفزت بـ 40% فقط كما ترون من خلال سجل التداول أدناه، ولا يزال نموذج الدخول العشوائي هذا جنبًا إلى جنب مع مكافأة المخاطرة 1 إلى 2 يربح حوالي 200 دولار، وهذا دون تطبيق أي ميزة على الإطلاق.
ما هو الدرس الذي يجب تعلمه هنا؟
في حين أن تاريخ التجارة أعلاه يثبت بالتأكيد القوة الحقيقية لمكافأة المخاطرة، علينا أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من خلال تطبيق ميزة حقيقية في السوق، مثل الحافة التي نحصل عليها من إعدادات حركة سعر التداول. عند دمجها مع الخبرة والتعليم، يمكن لاستراتيجيات تداول حركة السعر أن تزودك بالتأكيد بإعدادات تداول تمنحك احتمالية أفضل من 50% في السوق، على افتراض أنك تطبق التقدير ولا تبالغ في التداول. لذلك، إذا افترضنا أنه يمكننا تحقيق معدل فوز بنسبة 50٪ على الأقل باستخدام استراتيجيات حركة السعر البسيطة مثل تلك التي أقوم بتدريسها، واستخدمنا مكافأة المخاطرة على الأقل من 1 إلى 2 في كل صفقة، على مدى سلسلة من 20 صفقة حيث نخاطر بمبلغ 50 دولارًا لكل صفقة، فسنحقق ربحًا قدره 500 دولار (1000 دولار من المكاسب – 500 دولار من الخسائر).
لذلك، نحن نعلم أن استراتيجيات مكافأة المخاطرة ناجحة، وليس هناك شك في ذلك على الإطلاق؛ تدخل السوق بشكل عشوائي وإذا قمت بمضاعفة مخاطرك على الأقل في تداولاتك الرابحة، فمن المحتمل أن تحقق التعادل أو تحقق ربحًا صغيرًا عبر سلسلة من الصفقات. عندما نجمع بين هذه المعرفة بقوة المخاطرة في المكافأة مع ميزة ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر، فإن ما لدينا هو إدارة أموال احترافية واستراتيجية تداول، والتي عند دمجها مع التعليم المناسب والتقدير سوف تجني المال عبر سلسلة من 20 صفقة على الأقل أو أكثر.
يعرف المتداولون المحترفون أن الفائزين عليهم أن يتفوقوا على الخاسرين لكسب المال، لأن معظم المتداولين المحترفين يفوزون بحوالي 50٪ فقط من الوقت. إذا لم تكن لديك أي ميزة في السوق يمكنها أن توصلك إلى نقطة الفوز بما لا يقل عن 50% من تداولاتك، فمن المحتمل أنك لن تحقق التعادل إلا خلال أي سلسلة من التداولات، على افتراض أنك لا تزال تطبق مكافأة المخاطرة على الأقل من 1 إلى 2. معظم المتداولين لا يطبقون مكافأة المخاطرة بشكل صحيح؛ إنهم يحصلون على أرباح أقل من مرتين من المخاطرة مما يجبرهم بطبيعتهم على الحصول على نسبة فوز إجمالية عالية جدًا لكسب المال. من خلال تحقيق ربح أقل من ضعفي المخاطرة، فإنك في الأساس تضع الاحتمالات ضدك بشكل متعمد، لأنه سيتعين عليك بعد ذلك الفوز بأكثر من 50% من تداولاتك لكسب المال، ومعظم استراتيجيات التداول لا تمنحك ميزة تسمح لك بالفوز باستمرار بأكثر من 50% من تداولاتك.
يتيح لك إعداد حركة السعر عالي الجودة ضبط تداولك ونسيانه، بينما يمنحك فرصة أكبر من 50% للفوز بأي إعداد معين. ما يعنيه هذا هو أنه من خلال حركة السعر ومكافأة المخاطرة، لديك طريقة خالية من التوتر تقريبًا للتداول في السوق؛ يمكنك الانتظار بصبر حتى تظهر إعدادات حركة السعر الواضحة من مناطق متقاربة و/أو في أسواق ذات اتجاه معين، ثم أدخل مكافأة مخاطرة قدرها 1 إلى 2، وابتعد حتى يتم إغلاق الصفقة. إذا قمت بذلك بالفعل بانضباط، من خلال اتخاذ إعدادات واضحة لحركة السعر والتنفيذ الصارم لمكافأة المخاطرة التي لا تقل عن 1 إلى 2، فسوف تصبح مربحًا عبر سلسلة من الصفقات.
المفتاح هو ألا تثبط عزيمتك إذا حققت عددًا قليلًا من الخاسرين أو أصبحت واثقًا بشكل مفرط إذا حققت عددًا قليلًا من الفائزين. ماذا لو خسرت في أول 8 صفقات من أصل 20؟ انظر إلى نتائج تجربتي في التداول أعلاه؛ هل لاحظت أنني خسرت في 9 صفقات متتالية قبل أن أحقق سلسلة من الصفقات الرابحة؟ وهذا ما يسمى التداول، وفي بعض الأحيان سوف تصطدم بسلسلة من الخاسرين أو سلسلة من الفائزين، ولكن لا يمكنك أن تدع هذا يؤثر على خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، يجب أن يكون لديك نظرة مستقبلية طويلة المدى وتذكر نفسك بأن تفوقك، جنبًا إلى جنب مع مكافأة المخاطرة، يحتاج إلى وقت حتى ينجح.
الحصول على التدريب المناسب هو المفتاح.
بخلاف القدرة على التحكم في عواطفك والبقاء منضبطًا بدرجة كافية على أساس ثابت لعدم الإفراط في الرافعة المالية أو الإفراط في التداول وتنفيذ مكافأة المخاطر المناسبة في كل صفقة، فإن أكبر متغير يمكن أن يؤثر على نجاح تداولك هو ما إذا كنت تعرف ما هي الميزة الخاصة بك أم لا ومتى يجب عليك التداول بها. هذا هو المكان الذي يأتي فيه التعليم المناسب لتداول العملات الأجنبية حول استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية مثل حركة السعر. لقد نجحت في استخدام إعدادات حركة السعر البسيطة والفعالة للتداول في الأسواق الآن لسنوات، وأعلم المتداولين الآخرين بالضبط كيف أتداول في دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي. الدورة التدريبية الخاصة بي وتعليماتها لا تمنحك استراتيجية تداول فحسب، بل توضح لك متى تستخدم الإستراتيجية وكيف يجب أن يبدو السوق قبل الدخول.
عندما تجمع بين إعدادات حركة السعر الخاصة بي وبين المعرفة الشاملة بتنفيذ المخاطر والمكافآت وإتقان التداول بالرسوم البيانية البسيطة لأسعار الفانيليا، ستبدأ في التفكير كمتداول محترف. يرى المتداولون المحترفون السوق بطريقة مختلفة تمامًا عما يراه الهواة؛ إنهم لا يبالغون في تعقيد أي شيء. أولاً يقومون بفحص السوق لمعرفة ما إذا كانت ميزة التداول الخاصة بهم موجودة أم لا؛ إذا لم تكن موجودة، فسيتركون الكمبيوتر أو لا ينظرون إلى الرسوم البيانية لفترة من الوقت، عادةً ما لا تقل عن 4 ساعات. إذا كانت ميزة التداول الخاصة بهم موجودة، فسوف ينتقلون بعد ذلك إلى العامل التالي للتحقق؛ ما إذا كانت مكافأة المخاطرة التي لا تقل عن 1 إلى 2 يمكن تحقيقها منطقيًا أم لا. إذا كان من الممكن تحقيق مكافأة المخاطرة من 1 إلى 2، فإنهم يدخلون التجارة ويبتعدون، هذا كل شيء. السبب الذي يجعل المتداول المحترف يفكر ويتداول بهذه الطريقة هو أنه لا يرتبط بأي تجارة واحدة؛ إنهم يعلمون أن كل صفقة هي مجرد واحدة من سلسلة من العديد من الصفقات التي يجب عليهم القيام بها من أجل رؤية تفوقهم. ينشغل المتداولون الهواة بكل عملية تداول؛ إنهم يتفاعلون مع مشاعر كل خاسر أو فائز لأنهم ببساطة لا يستطيعون رؤية الغابة من وراء الأشجار، ويرجع ذلك عادةً إلى الافتقار إلى الخبرة والبصيرة.
تمنحك دورة التداول الخاصة بي ومجتمع متداولي حركة السعر الرؤية التي تحتاجها لتصبح متداولًا ناجحًا في حركة السعر التقديرية، والخبرة هي شيء يجب عليك تطويره بنفسك من خلال الأدوات والتعليم الذي أقدمه. عندما تجمع بين استراتيجيات حركة السعر واستراتيجيات مكافأة المخاطرة التي أقوم بتدريسها مع جرعة صحية من الانضباط الذاتي وخبرة التداول، لا يوجد شيء تقريبًا يمكن أن يقف في طريقك باستثناء افتقارك إلى ضبط النفس. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية التداول في السوق من خلال إعدادات حركة السعر وسيناريوهات مكافأة المخاطرة، يرجى الاطلاع على الدورة التدريبية لتداول العملات الأجنبية الخاصة بحركة السعر.
