ما هو السبب الأكبر الذي يجعل المتداولين يجدون صعوبة في كسب المال في الأسواق؟ هل تعتقد أن هذا هو نقص المعرفة أو مهارة التداول؟ لا يوجد ما يكفي من المال في حساباتهم، أو سوء إدارة المخاطر أو عقلية التداول الخاطئة؟ في حين أن هذه كلها قضايا تؤثر سلبًا على المتداولين، في رأيي، فإن السبب الأكبر الوحيد لعدم نجاح معظم المتداولين هو التخريب الذاتي.
يمكنك أن تأخذ أي متداول يواجه صعوبات على حساب حقيقي، وتضعه في حساب تجريبي ومن المؤكد أنه سيحقق نتائج أفضل بكثير. لماذا هذا؟ لماذا يختلف التداول التجريبي عن التداول المباشر؟ ما الذي يفعله المتداولون بشكل مختلف على الحساب التجريبي مقارنة بالحساب الحقيقي؟
الجواب بسيط. إنهم لا يقومون بالتخريب الذاتي في الحسابات التجريبية، أو على الأقل أقل من ذلك بكثير. في الحساب التجريبي، أنت تفعل كل شيء تقريبًا بشكل صحيح، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود عاطفة لأنه لا توجد مخاطرة بأموال حقيقية. لكن من خلال تجربتي، يمكننا تلخيص ذلك في حدث أكثر تحديدًا؛ حقيقة أنه في الحساب التجريبي، يقوم معظم المتداولين ببساطة بتعيين صفقاتهم ونسيانها، أكثر بكثير مما يفعلون في الحساب الحقيقي.
إذًا، ما علاقة كل هذا بالسماح للسوق بإخراجك من السوق؟ حسنًا، عندما يخرج المتداولون من التداولات يدويًا، أي قبل الوصول إلى مستوى وقف الخسارة أو الهدف، فإنهم في معظم الأحيان يقومون بتخريب تداولاتهم والإضرار بفرصهم في كسب المال. في معظم الأحيان، الشيء الصحيح الذي ينبغي عليك فعله هو ببساطة السماح للسوق بإخراجك، أو السماح للسعر بالوصول إلى مستوى وقف الخسارة أو هدفك بنفسه، دون أن تقوم بإغلاق التداول يدويًا.
ستشرح هذه المقالة تفكيري عندما أقرر إما السماح للسوق بإخراجي أو عندما أقرر التدخل …
لماذا يجب عليك عدم إغلاق الصفقات يدويًا تقريبًا؟
حسنًا، هذا هو أول وربما أهم شيء يجب فهمه…
إذا قمت بإغلاق صفقة يدويًا عندما تكون في غير صالحك، فأنت تخسر طوعًا. اقرأ الجملة الأخيرة مرة أخرى، وربما مرة ثالثة. التداول يدور حول تعظيم أرباحك بحيث يعوضون صفقاتك الخاسرة، وهذه هي الطريقة التي تجني بها المال. ستكون لديك صفقات خاسرة، لكنك لا تحتاج إلى القيام بها طوعًا، في معظم الأوقات.
فيما يلي مثال: دخل أحد المتداولين في صفقة تداول على حساب تجريبي، فتحرك بشكل جانبي لمدة أسبوع، ولم يصل إلى أي مكان. في الأسبوع التالي، تراجع السعر، مما أدى إلى إيقافه تقريبًا عن الخسارة، وهو يحدق في سحب بقيمة 2500 دولار. الآن، هنا هو الفرق الرئيسي. في الحساب التجريبي، لا يشعر المتداول بأي سبب لإغلاق الصفقة، لذا فهو ببساطة يتركها كما هي. إنه يفكر بشكل منطقي وواضح ويعرف أنه إذا أغلقه فإنه يتقبل طوعاً خسارة قد تنقلب رأساً على عقب وتتحول إلى فوز. في الأسبوع التالي، يبدأ التداول في التحرك في طريقه ويرتفع ليصل إلى هدف الربح في نهاية الأسبوع. فبدلاً من تكبد ما يقرب من خسارة قدرها 3000 دولار، حقق فوزًا بقيمة 6000 دولار بمجرد الانتظار وعدم القيام بأي شيء لمدة أسبوعين.
المغزى من هذه القصة هو أنه يجب عليك إعطاء وقت للتداول للعمل عليه. الوقت هو عامل لا يمكنك التحكم فيه وهو العامل الذي يسبب أكبر قدر من المتاعب للمتداولين. الجميع يريد كسب المال الآن، ولكن قد يكون لدى السوق خطط أخرى. قد تضطر إلى الجلوس على يديك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهل يمكنك القيام بذلك على حساب حقيقي؟ هذا هو السؤال والمشكلة التي يتعين عليك حلها إذا كنت تريد كسب المال كمتداول.
- إذا لم تصل الصفقة إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، فإن فكرة التداول لا تزال صالحة ويمكن أن تنجح بالنسبة لك. قد يعني ذلك أنه يتماسك لمدة أسبوعين، ثم ينطلق ليصبح فائزًا بمقدار 5 ريالات. لا تغلقه لمجرد أنه يتقطع أو يتجه نحو وقف الخسارة المحدد مسبقًا.
أمثلة على السماح للسوق بإخراجك مقابل المخارج اليدوية
تدفع العواطف المتداولين إلى الخروج من التداولات قبل الوصول إلى أهداف وقف الخسائر أو الربح. الأمر الأكثر أهمية في هذين الأمرين هو الخروج قبل الوصول إلى مستوى وقف الخسارة، أو تحمل الخسارة طوعًا، لأن ذلك يكلفنا الكثير. غالبًا ما تنجح هذه الصفقات مباشرة بعد أن نتحمل الخسارة يدويًا …
في الرسم البياني أدناه، سيتم مكافأة المتداول لعدم الخروج عندما يقترب السعر من وقف الخسارة. في هذه المواقف، يجب أن تذكر نفسك بأن هذه لعبة الاحتمالات، وأنك تمنح نفسك أفضل الاحتمالات من خلال الالتزام بخطة التداول الأولية الخاصة بك والسماح للتداول بالمضي قدماً…
هنا مثال آخر على ما أسميه عقلية المجموعة والنسيان مع وقف الخسائر….
في الرسم البياني أدناه، كان العديد من المتداولين قد خرجوا قبل الأوان بعد تشكيل شريط الدبوس الهبوطي. ولكن مثلما تعرضوا لخسارة أو فوز صغير جدًا، كان السعر جاهزًا للارتفاع إلى أعلى للفائز 2 أو 3R وربما أكثر. في هذه الحالة، كان المستوى الأفقي عند 1240.00 هو المستوى الذي يجب مراقبته، وليس انخفاض شريط الدبوس. لا يعني مجرد وجود شريط دبوس معاكس للاتجاه أنك بحاجة إلى إغلاق الصفقة، في هذه المواقف، أشاهد مستويات الرسم البياني الرئيسية كمؤشرات للوقت الذي يجب أن أنقذ فيه التجارة (ليس فقط أشرطة الأسعار) …
- تجنب العبث بالتداولات وتجنب وجود دليل مبكر، وبدلاً من ذلك دع السوق يصل إلى مستوى وقف الخسارة كما قمت بوضعه في البداية أو دع السوق يصل إلى هدفك (دع السوق يخرجك). إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن موضع وقف الخسارة <—-اقرأ هذه المقالة.
استثناءات للقاعدة…
تذكر أن تداول حركة السعر ليس ميكانيكيًا، لذا يوجد دائمًا استثناء للقواعد. في هذه الحالة، ستكون حركة السعر على الرسم البياني تشير إلى سبب واضح للخروج. هناك ثلاثة سيناريوهات يجب مراقبتها:
- إشارة معارضة لحركة السعر – يمكن أن تكون هذه إشارة تحذيرية لانعكاس ذلك ربما حافز للخروج مبكرا.
أو…
- القصة على الرسم البياني تتغير. “استمع” إلى ما يقوله السوق، هل أغلقنا تحت / فوق المستوى الرئيسي أو المتوسط المتحرك؟
أو…
- هل فشلت إشارة حركة السعر التي دخلناها بشكل واضح مع انعكاس السوق وإغلاقه أسفل أو أعلى من نمط السعر؟
في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى مثالاً على التجارة التي كان من المنطقي الخروج منها. إذا لم يكن لديك وقف الخاص بك مباشرة عند ارتفاع شريط الدبوس الهبوطي، كما لو كنت قد أدخلت هذا الدبوس الهبوطي على تصحيح 50٪ أو خدعة دخول التجارة، فمن المحتمل أنك كنت ترغب في إغلاقه قبل أن يصل إلى نقطة التوقف الخاصة بك بمجرد أن ترى السعر يرتفع متجاوزًا قمة شريط الدبوس ويغلق فوق تلك المقاومة الرئيسية عند منطقة 51.20. من الواضح أن هناك بعض التقدير المتضمن هنا. لكنك سوف تتحسن في هذه الأشياء من خلال التدريب والوقت والخبرة. عادةً، إذا قمت بالتداول مقابل الزخم على المدى القريب، والذي كان في هذه الحالة مرتفعًا، فهناك فرصة جيدة لأن تضطر إلى الخروج مبكرًا …
انتهاك الإعداد المنخفض أو المرتفع لا يعني دائمًا فشله…
المثال الأخير الذي أريد أن أعرضه عليك هو إشارة شراء شريط الدبوس EURUSD الأخيرة وكيف أن السعر الذي ينتهك المستوى المنخفض ببساطة لا يعني فشل فكرة التداول.
تم تشكيل هذا الإعداد عند مستوى الدعم الرئيسي لنطاق التداول بالقرب من 1.0520؛ مستوى الرسم البياني الرئيسي الذي صمد في العديد من المناسبات الأخيرة. الآن، تذكر أن المستويات الرئيسية عادة ما تكون أشبه بمناطق الدعم أو المقاومة، وليست دائمًا مستويات ثابتة. لذا، فمن المنطقي أن نقاط وقف الخسائر لدينا يجب أن تكون أعلى منها قليلًا، وليس على المستوى الصحيح. لو قمت بإدخال هذا الدبوس في خدعة دخول التجارة الخاصة بي، كان من المفترض أن تكون نقطة توقفك أقل بكثير من الدبوس المنخفض (50 إلى 100 نقطة). إن القيام بذلك كان سيسمح لك بتجنب التوقف المبكر عندما كان السعر مجرد “يغازل” الدبوس المنخفض، مباشرة قبل أن يرتفع لصالحك ليكون صفقة رابحة هائلة. منذ أن تشكل شريط الدبوس هذا، حتى وصل السعر إلى قمة نطاق التداول بالقرب من منطقة 1.0830، مر شهر. هل كان بإمكانك الاحتفاظ بهذا المركز في حساب حقيقي مع كل التقطيع والتحرك نحو وقف الخسارة؟ إذا قمت بذلك، كنت قد حصلت على ربح كبير ببساطة عن طريق عدم القيام بأي شيء …
خلاصة
فيما يلي النقاط الرئيسية المستفادة من هذا الدرس:
- غالبًا ما تستغرق الصفقات الجيدة وقتًا طويلاً، وغالبًا ما يكون هذا الوقت أطول مما تريد (عادةً ما يكون كذلك) أو تتوقعه.
- اسمح لصفقاتك بالتنفس من خلال منحها نطاق إيقاف خسارة أوسع مما قد تريده (قم بتقليل حجم المركز وفقًا لذلك).
- قد يتقلب السوق بشكل جانبي، أو يتعثر، أو حتى يتتبع نقطة واحدة من وقف الخسارة الخاص بك قبل أن يتحول لصالحك. ولكن، نظرًا لوجود توزيع عشوائي للمكاسب والخسائر، فمن غير المنطقي (في معظم الأحيان) إغلاق تداولاتك قبل أن تصل إلى مستوى وقف الخسارة.
- إن تحرك السعر إلى ما بعد أدنى أو أعلى مستوى لشريط الدبوس أو المستوى للحظات لا يعد دائمًا علامة على فشل الإعداد.
خاتمة
آمل أن تتمكن من رؤية أنه يمكنك تحسين أداء التداول الخاص بك بشكل كبير من خلال القيام بعمل أقل. أعني، ببساطة عن طريق التلاعب بصفقاتك بشكل أقل وعدم إغلاقها قبل أن تصل إلى وقف الخسارة، يمكنك زيادة عدد ومقدار مكاسبك بشكل كبير.
الآن، أنا لا أقول أنك لن تتكبد خسائر لأنك ستفعل ذلك! لكن توقف عن أخذها طوعاً وبدون سبب! يتحمل العديد من المتداولين الكثير من الخسائر التي لا يحتاجون إليها ببساطة. ربما يعني ذلك أنه يتعين عليك تقليل المخاطر الخاصة بك في كل عملية تداول حتى لا تشعر بالاضطراب العاطفي عندما يتحرك السعر نحو وقف الخسارة، وربما يعني ذلك أنك بحاجة إلى معرفة المزيد حول وضع وقف الخسارة وكيفية التداول مع حركة السعر. ولكن، مهما كلف الأمر، يجب عليك التوقف عن خسارة المال لمجرد أنك شعرت بالتوتر بسبب حركة السعر المتقلبة أو تحرك السعر ضدك.
إن وضع وقف الخسارة الصحيح، وقراءة ما هو موجود على الرسوم البيانية بشكل صحيح والتحكم في عواطفك كلها مكونات أساسية لحماية رأس مال التداول الخاص بك وتحقيق أقصى قدر من المكاسب. هذه بعض الدروس التي أقوم بتدريسها وأتعمق فيها بشكل أكبر في دورات التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء. إذا كنت جادًا بشأن فهم هذه الأمور وكيفية التوقف عن تخريب تداولك، فقد حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية…
يرجى ترك التعليق أدناه – أود أن أسمع تعليقاتك 🙂
أسئلة ؟ – اتصل بي هنا
