تعتبر الاختراقات مغرية، في الواقع، يتداول معظم الناس وفقًا للاتجاه الذي يتحرك فيه السعر حاليًا دون الكثير من التفكير؛ إنهم يتفاعلون بعقلية “القطيع”. الآن، يمكن للمرء أن يقول إن اتباع الاتجاه أو التداول مع القطيع / الأغنام هو الإستراتيجية الصحيحة ومن الناحية النظرية غالبًا ما يكون كذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذ التجارة الفعلي، هناك دائمًا منطقة احتمالية أعلى ومنطقة احتمالية أقل للدخول، والتداول عند الاختراق إلى مستويات منخفضة جديدة أو عند الاختراق إلى أعلى مستوياته الأخيرة غالبًا ما يكون فخًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين.
على الرغم من أنني من أشد المؤيدين والمشجعين للتداول بزخم ومسار “المقاومة الأقل”، حتى عندما أحاول الانضمام إلى اتجاه حالي، إلا أنني نادرًا ما أتداول في الاختراقات، وبدلاً من ذلك، أنتظر تراجع السعر إلى القيمة (منطقة الدعم/المقاومة) حيث سأحصل على المزيد من عوامل الالتقاء.
أمثلة على الأسباب التي تجعل اختراقات التداول خطيرة.
اليوم، أردت أن أعرض لكم بعض عمليات التداول الاختراقية “BOMB” في العالم الحقيقي والتي امتصت السوق تمامًا في النهاية لتعود مرة أخرى في الاتجاه المعاكس.
لقد تم جني وخسارة ملايين الدولارات في هذه التحركات، وأنا متأكد من أن البعض منكم قد وقع في فخ هذه التحركات. في حين أنه من المستحيل معرفة متى وأين ستحدث هذه “الفخاخ”، يمكننا أن ننظر إلى المذبحة التي نتجت عنها ونتعلم بعض الدروس المهمة…
ربما لاحظت في الأشهر الأخيرة عدد عمليات الاختراق الزائفة وفخاخ “الامتصاص” / الاختراقات الكاذبة التي حدثت.
فيما يلي بعض الأمثلة على عمليات الاختراق الأخيرة التي اجتذبت المتداولين وبصقتهم مثل العلكة المستخدمة …
الرسم البياني الأول الذي ننظر إليه هو مثال “كلاسيكي” للاختراق الفاشل والاختراق الكاذب لمستوى الدعم الرئيسي في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي. لاحظ كيف اخترق السعر ما دون المستوى الرئيسي مباشرة ثم انعكس بسرعة، وتحرك نحو الأعلى بشكل ملحوظ وامتص كل من باعوا عند أدنى مستوياته / عندما اخترق المستوى …
يوضح لنا الرسم البياني أدناه الاختراق الأخير الذي فشل في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي. لاحظ كيف كان السعر يبدو وكأنه يريد الاختراق فوق مستوى المقاومة عند 1.5688 لبعض الوقت. ويبدو أن هذه الأنواع من الاختراقات هي الأكثر خطورة؛ تلك التي “تبدو” واضحة جدًا… لأنها جذبت جميع اللاعبين الهواة وبعد أن استسلموا للاختراق، يتدخل المحترفون ويطردونهم جميعًا عن طريق إرسال السعر في الاتجاه الآخر…
في المثال التالي، نرى اختراقًا كاذبًا واضحًا فوق مستوى المقاومة الرئيسي في زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) مؤخرًا. لاحظ أن هذا السوق كان (ولا يزال حتى كتابة هذه السطور) في نطاق تداول. تعتبر الاختراقات الكاذبة شائعة في نطاقات التداول الكبيرة مثل هذا النطاق…
في الرسم البياني التالي، نرى اختراقًا فاشلًا واضحًا لمؤشر Dow30 حيث قام السعر باختراق كاذب كلاسيكي للدعم الرئيسي بالقرب من 17060 في وقت مبكر من هذا العام قبل أن يرتفع مرة أخرى، تماشيًا مع الاتجاه الصعودي طويل المدى. غالبًا ما تكون المستويات الرئيسية مثل هذه أهدافًا رئيسية لحدوث الاختراقات الفاشلة والتخلص من جميع الأشخاص الذين اعتقدوا أن هذه الخطوة ستستمر في تجاوز المستوى …
إليك اختراقًا فاشلًا واضحًا آخر/كسرًا كاذبًا للدعم الرئيسي. ومع عودة السعر للانخفاض لاختبار المستوى، فإن اللعب “الواضح” هو التداول عند الاختراق… يعتقد الجميع أن السوق سيستمر في الانخفاض. ولكن، عند هذه النقطة، لم يعد هناك أي شخص آخر للبيع ويأتي المحترفون ويمنعون الجميع من الخروج ويدفعون السوق إلى الأعلى …
في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون الاختراقات الفاشلة فرصًا تجارية جيدة للتلاشي أو التداول في الاتجاه المعاكس للاختراق. في الرسم البياني أدناه، نرى مثالًا واضحًا على الانهيار الفاشل للدعم في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي والذي كان مصحوبًا بإشارة شراء لطيفة على شريط الدبوس والتي أدت إلى تحرك كبير في الاتجاه الآخر …
بدائل التداول الاختراقي…
الآن، دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن أسميه إدخال كتابي أكثر، والتداول مع تحيز السوق بعد الارتداد …
في الرسم البياني أدناه، لاحظ كيف ارتفع السعر إلى مستوى مقاومة المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا أو “القيمة” ثم شكل إشارة بيع شريط دبوس تتماشى مع الاتجاه الهبوطي. كانت هذه إشارة شريط دبوس متموجة والتي كانت لديها فرصة كبيرة في العمل نظرًا لأنها كانت مع اتجاه الرسم البياني اليومي وتشكلت بعد التراجع. إن التداول بهذه الطريقة يلغي إلى حد كبير احتمال الوقوع في عمليات اختراق كاذبة…
فيما يلي مثال آخر على انتظار التراجع حتى يصل إلى القيمة للدخول في الاتجاه من نقطة دخول مثالية. لاحظ الاتجاه الصعودي الموجود بالفعل، ثم انسحب السعر مرة أخرى إلى طبقة دعم EMA لـ 8/21 يومًا (القيمة) وشكل شريط دبوس، عند هذه النقطة كان لدينا كل شيء يصطف لدخول عالي الاحتمال في الاتجاه …
دعونا نلقي نظرة على مثال آخر لانتظار التراجع والبحث عن إشارة مع الاتجاه الذي يوجد به التقاء. لاحظ في الرسم البياني لمؤشر هونج كونج أدناه، كان السعر في اتجاه هبوطي واضح قبل أن يدور / يتراجع مرة أخرى إلى مستوى المقاومة، وبعد ذلك بوقت قصير شكل إشارة بيع شريط دبوس تتماشى مع الاتجاه من طبقة EMA 8/21 يومًا.
دعونا أيضًا نلقي نظرة على كيف يمكن للمتداول أن يلعب على جانبي السوق بشكل أكثر جانبية لظروف التحيز المحايد، وغالبًا ما تكون هذه هي الفترات الأكثر خطورة حيث تحدث هزات كبيرة في أقصى النطاق …
لاحظ في الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي أدناه أنه كان في نطاق تداول محدد، ولا يزال حتى كتابة هذه السطور. في هذه المواقف، تكون الهزات/الانكسارات الكاذبة في أطراف النطاق شائعة جدًا. بمعرفة ذلك، سيتلاشى المتداولون المحترفون من هذه المستويات، مما يعني أنه عندما يصل السعر إليهم، يتداولون مرة أخرى نحو المستوى المعاكس… حتى يخرج السعر بوضوح وأخيرًا خارج النطاق. هذه طريقة جيدة للاستفادة من ظروف السوق المحدودة النطاق/غير الاتجاهية. يمكن أن يتم ذلك باستخدام إشارة حركة السعر أو بدونها، عند “الدخول الأعمى”.
الوجبات الرئيسية…
- إن التفكير على عكس “القطيع” هو مهارة يجب عليك تطويرها من خلال التدريب وقضاء وقت أمام الشاشات. عادة ما ينتصر مفكرو السوق المتناقضون في النهاية.
- لا يزال بإمكانك التداول مع الاتجاه ولكنك تفكر في الاتجاه المعاكس، على سبيل المثال، الأمثلة المذكورة أعلاه للبحث عن التراجعات / الارتداد إلى مستويات القيمة والتقارب في الأسواق ذات الاتجاه. الاختراقات ليست الطريقة الوحيدة للتداول مع الاتجاه، وفي الواقع ليست الطريقة المثالية لتداول الاتجاهات.
- انتظار عودة السعر إلى مستويات واضحة ثم البحث عن إشارات حركة السعر عند تلك المستويات
- عندما تكون الأسواق في نطاقات تداول، يمكنك أن تتطلع إلى التداول أو “تلاشي” حدود نطاق التداول مع اقتراب السعر منها (التداول مرة أخرى باتجاه الطرف المقابل للنطاق).
- تعتبر الاختراقات الفاشلة / الاختراقات الكاذبة فرصًا تجارية جيدة، ابحث عن إشارات عند الاختراق الفاشل أو بعد ذلك بوقت قصير (انظر الاختراق الكاذب لزوج العملات GBPUSD مع مثال شريط الدبوس أعلاه).
- لا تبيع إلى مستوى دعم رئيسي أو تشتري إلى مستوى مقاومة رئيسي. إذا كنت تريد حقًا التداول في هذا الاتجاه، فانتظر حتى يغلق السعر خارج المستوى الرئيسي لبضعة أيام على الأقل ثم ابحث عن إدخال عند التتبع/التراجع إلى القيمة.
باختصار، يمكن أن تؤدي الاختراقات إلى خسارة الصفقات، وخاصة الصفقات “الأكثر وضوحًا” والتي تميل إلى “خداع” جميع المتداولين الهواة.
هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك “أبدًا” التداول في الاختراقات، بل يعني فقط أنه يجب عليك التعامل معها بشكل أكثر تفكيرًا والبحث عن إدخالات أخرى أكثر تناقضًا في السوق، كما ناقشنا في الأمثلة أعلاه.
من الطبيعة البشرية أن ترغب في شراء أو بيع السوق أثناء تحركه في الاتجاه الذي تريد التداول فيه، ولكن هذا وحده لا يمثل استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية. تتأرجح الأسواق وتتدفق وتحتاج إلى طريقة تداول تسمح لك بالاستفادة من ذلك، بدلاً من الاستفادة منه. لمعرفة كيف يمكن أن تساعدك استراتيجيات حركة السعر الخاصة بي في تطوير وجهة النظر المتعارضة ونهج التداول هذا، راجع الدورة التدريبية الخاصة بي هنا.
