إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا، فسوف تخسر المال في مرحلة ما، وفي حالة ما إذا كنت لا تزال في مرحلة محاولة تجنب جميع الصفقات الخاسرة والبحث عن نظام تداول “الكأس المقدسة” بمعدل إضراب يبلغ 75٪، فيجب أن تنسى كل ذلك الآن. على الرغم من أن الأمر قد يبدو مبتذلاً، إلا أن الخسارة هي في الواقع جزء من الفوز كمتداول؛ الاثنان لا ينفصلان. إذا لم تتعلم كيفية الخسارة بشكل صحيح، فلن تتمكن أبدًا من تحقيق أموال ثابتة كمتداول.
التحقق من الواقع… جميع المتداولين المحترفين يخسرون المال، ويدركون أن ذلك مجرد جزء من “اللعبة”. للأسف، بالنسبة للعديد من المتداولين، تكون كل صفقة مصحوبة بـ خوف هائل من خسارة المال وأحيانا الارتباط العاطفي الشديد.
بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل المتداولين يشعرون بالخوف من خسارة أموالهم تشمل ما يلي:
1. إنهم لا يفهمون أنه من الناحية الرياضية، عبر سلسلة من الصفقات، يمكن للمتداول أن يخسر أغلبية صفقاته ويظل مربحًا على نطاق واسع، والرياضيات البسيطة تثبت ذلك.
2. إنهم ببساطة يخشون خسارة المال بشكل عام.
3. إنهم يتداولون في مراكز كبيرة جدًا (المخاطرة بأكثر مما ينبغي)، مما يسبب الخوف والليالي الطوال وتقلبات عاطفية هائلة.
وفي بقية هذا الدرس، سأقدم لك بعض الأفكار حول الخوف من خسارة المال في الأسواق وكيفية التغلب عليه. هذه بعض الأشياء القوية جدًا، لذا تأكد من قراءة المقالة بأكملها بالفعل وإعادة قراءتها إذا كان عليك ذلك. ما تتعلمه هنا يجب أن يمنحك القدرة على التخلص من خوفك من خسارة المال في الأسواق وسيساعدك على التطور لتصبح متداولًا واثقًا من نفسه ومتحمسًا عاطفيًا.
يمكن أن يكون الخوف من خسارة المال شعورًا جيدًا وطبيعيًا، ولكننا بحاجة إلى تحويل تركيزه.
الخوف من خسارة المال هو شعور جيد في العديد من مجالات الحياة، إذا لم يكن لدينا ذلك سيكون هناك المزيد من الفوضى في العالم وفي الأسواق. يحمي البشر ثرواتهم وممتلكاتهم المكتسبة، وهم محقون في ذلك؛ لقد عملوا بجد من أجل ذلك.
ومع ذلك، في التداول، فإن هذه الطاقة الطبيعية التي تكون دفاعية وعاطفية مع المال تحتاج إلى تحويل وإعادة تركيزها إلى حالة ذهنية مختلفة…
بدلًا من الخوف من خسارة أموالك أثناء التداول، احتضن قدرتك على التحكم في كل عملية تداول؛ يتمتع المتداول بالسيطرة الكاملة على إدارة مخاطر كل صفقة من خلال وقف الخسائر وتحديد حجم المركز، [and for more advanced traders, derivatives and hedging mechanisms (not discussed here)]. أدوات إدارة المخاطر هذه هي طريقتك للتحكم في أموالك/أموالك، وبدلاً من “الخوف” من خسارة المال، يجب أن تشعر بالتمكين والثقة لأنه يمكنك تحديد مقدار ما تشعر بالارتياح تجاه خسارته قبل الدخول في صفقة باستخدام هذه الأدوات.
ومع ذلك، فإن مجرد استخدام هذه الأدوات للتحكم في المخاطر الخاصة بك في كل صفقة لا يكفي لإزالة الخوف من الخسارة تمامًا.
اسأل نفسك بعض الأسئلة الجادة
إذا كنت تشعر بالخوف أو أي انفعال على الإطلاق عندما تقوم بالتداول، فأنت بحاجة إلى “صفعة” نفسك وطرح ثلاثة أسئلة كبيرة على نفسك (والإجابة عليها بصراحة):
1. هل لدي بالفعل المعرفة والثقة اللازمة للتداول بأموال حقيقية في المقام الأول؟
إذا كنت تتداول أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في الأسواق ولكنك لا تعرف ما هي ميزة التداول لديك وليس لديك ثقة بنسبة 100% في قدرتك على التحليل والتداول في الأسواق… فمن المحتمل ألا تتداول. أحد أكبر أسباب خوف المتداولين من خسارة أموالهم هو عدم ثقتهم في قدرتهم على التداول! أعلم أن الأمر يبدو سخيفًا، لكنه حقيقي جدًا؛ العديد من المتداولين ببساطة لا يتقنون استراتيجية التداول، وليس لديهم خطة تداول، أو مجلة تداول، وما إلى ذلك… إنهم ببساطة غير مستعدين للمخاطرة بأموال حقيقية في الأسواق بعد… وبالتالي يشعرون بالخوف عندما يتداولون.
2. هل أتداول بحجم مركز كبير جدًا بالنسبة لملف المخاطر الشخصي الخاص بي/قدرة تحمل المخاطر لكل عملية تداول؟
إذا كنت لا تعرف مدى تحملك للمخاطر لكل عملية تداول، فأنت بحاجة إلى معرفة ذلك أولاً. إنه في الأساس مجرد المبلغ بالدولار الذي تشعر أنك مرتاح بنسبة 100٪ لاحتمال خسارته في أي صفقة تداول؛ لأنك يمكن أن تخسر في أي صفقة تداول… تذكر ذلك. عليك أن تأخذ في الاعتبار وضعك المالي العام ثم تحدد مقدار الأموال التي يجب أن تخاطر بها بشكل واقعي وصادق في السوق في أي صفقة واحدة …كن صادقا مع نفسك هنا. عليك أن تفكر في نفسك كمدير للمخاطر وكشخص يدير الأموال، وليس مجرد رجل صغير يحاول أن يصبح محظوظًا؛ سوف تؤثر عقلية التداول الخاصة بك بشكل مباشر على نتائج التداول الخاصة بك.
3. هل أفهم حقًا الأسباب الرياضية وراء التداول؟
عندما أقول “الرياضيات وراء التداول” فإنني أشير بشكل أساسي إلى مكافأة المخاطرة ومدى ارتباطها بنسبة فوزك الإجمالية. على سبيل المثال، في سلسلة من 20 صفقة، من المحتمل أن تخسر ما لا يقل عن 35 إلى 45٪ من الصفقات، ومعظم المتداولين الناجحين يخسرون في أي مكان من 40 إلى 50٪ من الوقت، وبعضهم قد يصل إلى 60٪ من الوقت. ولكن، من خلال قوة مكافأة المخاطرة يمكنك أن تخسر أكثر مما تربحه ولا تزال تحقق أرباحًا كبيرة. وسوف نتوسع في هذا أدناه.
اعتنق الاعتقاد بأن الخسارة أمر جيد
الخسارة أمر جيد إذا كنت تقلل خسائرك بسرعة وتفهم أنه من خلال القيام بذلك فإنك ببساطة تحافظ على رأس المال وأن صفقاتك الرابحة ستدفع مقابل صفقاتك الخاسرة مع الأرباح المتبقية. هذه هي قوة متوسط نسبة المخاطرة إلى العائد على سلسلة من الصفقات التي يتم تنفيذها؛ سنرى هذا في العمل أدناه …
حتى المتداولين الذين يحققون أرباحًا كبيرة يخسرون عادة أكثر مما يربحون، ولإثبات هذه النقطة، دعونا نلقي نظرة على دراسة حالة توضح 14 صفقة مع معدل فوز يبلغ 43٪ فقط. لكي نكون واضحين، هذا يعني أنك تخسر 57% من الوقت وتربح 43% فقط من الوقت. قد يكون من الصعب ربط “خسارة” معظم صفقاتك بكسب المال، ولكن كما ناقشت في إحدى مقالاتي الأخيرة، ليس من الضروري أن تكون على صواب لتتمكن من كسب المال من التداول.
توضح لنا هذه الصورة أن المتداولين المربحين يمكن أن يخسروا صفقات أكثر مما يفوزون به ويستمرون في الخروج مربحة جدا على مدى سلسلة من الصفقات. وبالتالي، فإن خسارة المال في أي صفقة لا ينبغي أن تقلقك:
ثق باستراتيجيتك وثق بالرياضيات
كما يمكننا أن نرى في سجل المسار الافتراضي أعلاه، توضح لنا الرياضيات أنه حتى أثناء خسارة 57٪ من تداولاتنا، إذا سمحنا للفائزين بالركض إلى حوالي 2 إلى 1 أو أفضل وخفضنا خسائرنا عند -1R أو أقل، فإن الأرباح ستعتني بنفسها. تجدر الإشارة إلى أننا قمنا بتضمين اثنين من الفائزين بـ 1.5R، لأنه في بعض الأحيان يكون من المنطقي الحصول على مكافأة أقل قليلاً من 2R، اعتمادًا على ظروف السوق. كان متوسط مكافأة المخاطرة في هذا المثال 1:1.75، وإذا كان بإمكانك استهداف متوسط مكافأة المخاطرة بحوالي 1:1.5 أو 1:2، فيجب أن تتقدم على المدى الطويل. “السر” هو إبقاء جميع الخاسرين عند مستوى 1 ريال أو أقل والتداول فقط عندما تكون ميزة تداول حركة السعر لدينا موجودة بالفعل.
إذا اتبعت خطة فعلية، فمن الأسهل قبول الخسارة، لأنه على الأقل كان لديك خطة وخريطة طريق بشأن ما كنت تحاول القيام به؛ ثم يراها الدماغ على أنها أكثر منطقية، وبالتالي تقل احتمالية شعورك بالخوف أو الخوف. سيساعد مفهوم “اضبط وانسى” الذي أتحدث عنه دائمًا في تدريب عقلك على قبول الخسائر. سوف تتجنب أيضًا التدخل في الكثير من تداولاتك التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر غير ضرورية.
“اختبار الليل بلا نوم”
كل ما قلناه أعلاه دقيق ومهم، ولكن هناك حقًا “اختبار خوف” بسيط وجدته فعالًا جدًا بالنسبة لمعظم المتداولين. يهدف هذا الاختبار ببساطة إلى قياس ما تشعر به في الليل قبل الذهاب إلى السرير أثناء قيامك بالتداول. إذا وجدت أنك لا تستطيع التوقف عن التفكير في تجارتك (صفقاتك) أو أنك ملتصق بشاشة الكمبيوتر أثناء نومك، فأنت لا تزال تعاني من الخوف من الخسارة. لذا إليك اختبارًا بسيطًا جدًا لك:
قاعدة واحدة بسيطة…إذا لم تتمكن من النوم ليلًا وأنت تشعر بالراحة وسهولة التعامل مع التداولات التي تقوم بها…
1) إما أنك تتداول بحجم مركز كبير جدًا أو تخاطر كثيرًا عند مستوى التوقف الخاص بك
2) أو ليس لديك أي فكرة عما تفعله وتفتقر إلى الثقة في تداولاتك
خاتمة:
يمكن أن يؤدي الخوف من خسارة الأموال أو خسارة التداول إلى إعاقة المتداول، مما يؤدي إلى تفويت إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية, يشككون في أنفسهم باستمرار وقد يتسبب ذلك في عدم قدرتهم على النوم. ومن الواضح أنه إذا أردنا النجاح في التداول، علينا التغلب على هذا الخوف. التغلب على الخوف من خسارة المال والصفقات يبدأ بالقبول؛ علينا أن نتقبل أولاً أننا سنخسر المال ونجري صفقات خاسرة، حتى لو حاولنا تجنبها. وبالتالي، ليس هناك أي معنى في “محاولة” تجنب خسارة الصفقات، وبدلاً من ذلك علينا أن نتعلم كيفية التعامل معها واحتوائها. نقوم بذلك من خلال متابعة المفاهيم التي ناقشناها أعلاه، لذلك دعونا نلخصها بإيجاز:
• إتقان استراتيجية تداول حركة السعر لدينا و”الثقة” بها: أتقنها وامتلكها وآمن بها.
• إدارة أموالك وتوظيف إدارة المخاطر الصلبة. وهذا يعني خفض الخسائر عند 1R أو أقل والسعي للحصول على مكافأة مخاطرة مناسبة تبلغ حوالي 1:2 في كل صفقة. نحتاج أيضًا إلى محاولة السماح لبعض الفائزين بالركض للحصول على مكافآت مخاطر أكبر مثل 1:3 أو 1:4 أو أكثر.
• ثق في الحسابات الحسابية: تذكر سجل المثال أعلاه وأنه حتى معدل الفوز بنسبة 40% يمكن أن يحقق أموالاً جيدة جدًا مع متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة يبلغ حوالي 1:1.5 أو أكثر.
لمعرفة المزيد حول المفاهيم المذكورة أعلاه وللمضي قدماً في المسار الصحيح للتغلب على خوفك من خسارة الأموال في الأسواق، قم بمراجعة دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي ومجتمع الأعضاء.
تداول جيد، نيال فولر
