من خلال خبرتي التي تزيد عن 15 عامًا في التداول، اكتشفت أنه عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه السوق، لا توجد أداة سحرية ولا مؤشر ولا مجموعة من القواعد التي تعمل دائمًا. كمتداولين، على الرغم من بذل قصارى جهدنا لتحليل الرسوم البيانية وتحديد التحيز على الرسوم البيانية بعناية والتداول بما يتماشى مع اتجاه السوق، في نهاية المطاف يمكن أن يتغير اتجاه السوق بسرعة في أي وقت. إذا لم تسير الأمور كما هو مخطط لها، فيجب علينا الاستفادة من تحليل الإدراك المتأخر لتشريح الرسم البياني ومعرفة ما فاتنا في البداية وما الخطأ الذي حدث. فقط تذكر أن هذا ليس علمًا دقيقًا، وفي بعض الأحيان، على الرغم من بذل قصارى جهدنا لفهم الرسوم البيانية، فإن السوق سيتحرك في الاتجاه المعاكس. لا تضغط على نفسك.
لكي أكون واضحًا، فإن تحليل الاتجاه ليس سوى جزء واحد من استراتيجية التداول الشاملة التي أستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. ليس من الجيد أبدًا الدخول في صفقة بناءً على عامل واحد فقط، ولهذا السبب أبحث عن أكبر قدر ممكن من الأدلة لتأكيد الصفقة. في خطة التداول الخاصة بي، أستخدم مفهومًا يُعرف باسم التقاء TLS، وهي تقنية تحليل تجمع بين؛ تحليل الاتجاه، وتحليل المستوى، وتحليل الإشارات.
عند قراءة درس اليوم، ضع في اعتبارك أنني لا أتحدث هنا عن “تداول الاتجاه”، فأنا ببساطة أقدم مجموعة من المرشحات والملاحظات لتحديد الاتجاه الأكثر وضوحًا الذي من المرجح أن يتجه إليه السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يبدو السوق وكأنه يتجه في اتجاه واحد، في حين أنه في الواقع يتجه في الاتجاه الآخر. وذلك لأن العديد من الأسواق تشهد ارتدادات قصيرة المدى، والتي تميل إلى خداع المتداولين. لهذا السبب، قم دائمًا بالتصغير وإلقاء نظرة على الصورة الأكبر على الرسوم البيانية ثم قم بالتكبير والتعمق من هناك.
سنبدأ بالتقنيات الأبسط وننتقل إلى التقنيات الأكثر تقدمًا.
1. الملاحظة البصرية هي المفتاح.
أول شيء يجب فهمه حول تحديد الاتجاه هو أنه ليس علمًا مثاليًا. أحاول أن أبقي الأمر بسيطًا قدر الإمكان وأبدأ بمجرد مراقبة الرسم البياني لحركة السعر بشكل مرئي، بدون أي مؤشرات.
إذا سألت متداولين مختلفين، فسوف تسمع إصدارات مختلفة حول الاتجاه الحالي للسوق. سيعطيك البعض الاتجاه على المدى القصير، والبعض الآخر على المدى الطويل، والبعض الآخر على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن الاتجاه الأكثر أهمية الذي يجب تحديده هو الاتجاه السائد الحالي الأكثر وضوحًا اتجاه الرسم البياني اليومي. يمكننا تحديد ذلك باستخدام التحليل قصير المدى وطويل المدى، والذي يبدأ بمجرد مراقبة الرسوم البيانية.
أود أن أسأل نفسي، كيف يبدو الرسم البياني خلال العام أو العامين الماضيين، 6 أشهر و3 أشهر؟ وهذا يوضح لي وجهات النظر طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى على التوالي. إن القيام بذلك يعطيني فكرة واضحة جدًا عن اتجاه الرسم البياني العام الذي يتحرك من اليسار إلى اليمين. إذا فشل كل شيء آخر، قم بتصغير الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي وتراجع خطوة إلى الوراء واسأل نفسك، “هل هذا الرسم البياني ينخفض أم يرتفع؟”. لا تبالغ في تعقيد الأمر!
من خلال إلقاء نظرة على الاتجاه العام لحركة السعر في السوق خلال آخر 3 أشهر إلى عام واحد، يمكننا بسهولة معرفة ما إذا كان يتجه بشكل عام صعودًا أو هبوطًا أو حتى جانبيًا.
2. تحديد الارتفاعات والانخفاضات الأكثر وضوحا.
مع اتجاه الأسواق، فإنها تترك وراءها نقاط التأرجح على الرسم البياني. ومن خلال الاهتمام بنقاط التأرجح هذه، يمكننا أن نرى بسرعة الاتجاه الذي يتجه إليه السوق.
في الرسم البياني أدناه، لاحظ أن لدينا اتجاهًا صعوديًا واضحًا في مؤشر S&P500، وهو أمر ناقشناه منذ أشهر في تعليقاتنا الأخيرة لسوق S&P500. لاحظ المناطق المميزة، فهذه هي أدنى مستويات التأرجح ضمن الاتجاه الصعودي، وإذا ركزت فقط على تلك المناطق المميزة، فسوف ترى أنها تشكل “خطوات”، تتصاعد مع تحرك السوق في اتجاه الاتجاه …
لاحظ أنه في السوق ذات الاتجاه الهبوطي، ستكون أكثر تركيزًا على الارتفاعات المتأرجحة ومعرفة ما إذا كانت تنشئ نمطًا متدرجًا نحو الجانب السلبي.
3. ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى وأدنى مستويات أدنى وأدنى مستويات أدنى
بمجرد رسم نقاط التأرجح الواضحة على الرسم البياني، يمكنك بعد ذلك تحديد ما إذا كان السوق يصنع HH و HL أو LH و LL: HHHL – ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى، LHLL – ارتفاعات أقل وأدنى مستويات منخفضة.
بشكل عام، في الاتجاه الصعودي سوف ترى نمطًا واضحًا إلى حد ما من HH و HL من نقاط التأرجح في السوق، وفي الاتجاه الهبوطي ستشاهد نمطًا واضحًا إلى حد ما من LH و LL من نقاط التأرجح في السوق. يمكننا أن نرى وجود اتجاه صعودي في الرسم البياني أدناه، كما ترون من النمط الواضح للقمم الأعلى والقيعان الأعلى …
4. هل يبدو أن السوق “ينتعش من القيمة”؟
تحقق من سلوك حركة السعر بعد التصحيحات وتحقق منها عند اقترابها من المتوسطات المتحركة طويلة المدى مثل المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (المتوسط المتحرك الأسي) أو مستوى المقاومة الأفقي الرئيسي. هل تتنافر حركة السعر للأسفل كما هو الحال في الاتجاه الهبوطي أو ترتد للأعلى كما هو الحال في الاتجاه الصعودي؟ يعد هذا النوع من سلوك السعر دليلًا جيدًا لتأكيد التحيز/الاتجاه الأساسي للسوق.
في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أن جميع التصحيحات الأعلى إلى مستويات المقاومة الأفقية والمتوسط المتحرك لـ 21 يومًا قد قوبلت بضغوط بيع حيث ظل الاتجاه الهبوطي السائد سليماً.
ضع المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 و50 يومًا على الرسم البياني الخاص بك وتحقق من المنحدر طويل المدى لهذه المتوسطات المتحركة. هذه طريقة سريعة وجيدة لتحديد الاتجاه العام السائد في السوق. يجب أن تنظر إلى كيفية تفاعل الأسعار بالقرب من المتوسطات المتحركة (منطقة القيمة)، إذا كان السعر يحترم مستويات EMA ويصد/ينطفئ بعيدًا عنها في عدة مناسبات، فلديك دليل جيد على أن السوق يتجه (وهو مفهوم أسميه “الاتجاه المثالي” ويتوسع فيه بمزيد من التفصيل في دورات تداول حركة السعر الخاصة بي). يعد الرسم البياني أدناه مثالًا رائعًا للأغراض النظرية، لكن لا تتوقع رؤية ذلك كل يوم.
لاحظ في الرسم البياني أعلاه، أن المتوسط المتحرك لـ 50 و 200 فترة يعطينا نظرة سريعة جيدة على اتجاه الاتجاه السائد على الرسم البياني اليومي.
5. هل هناك إشارات لحركة السعر؟
إذا رأيت إشارات حركة السعر التي تنتج حركة كبيرة تتماشى مع الاتجاه، فهذا عامل تأكيد آخر لانحيازك الاتجاهي في السوق. تذكر أيضًا أن إشارات حركة السعر الفاشلة المتكررة تشير إلى أن السوق يسير في الاتجاه الآخر (وربما يغير الاتجاه).
في الرسم البياني أعلاه، لاحظ كيف بدأ شريط الدبوس الصعودي عند الدعم بالفعل في الاتجاه الصعودي والذي تم “تأكيده” مرة أخرى بفشل قضبان الدبوس الهبوطية.
6. التغيير في اتجاه الاتجاه
إذا كان السوق يتجه نحو الانخفاض، فإننا نريد أن نولي اهتماما وثيقا لارتفاعات التأرجح الأخيرة، وفي الاتجاه الصعودي سوف نركز على أدنى مستويات التأرجح الأخيرة. نحن نفعل ذلك لأنه لا يوضح لنا الاتجاه العام فحسب، بل يوضح لنا أيضًا من خلال حركة السعر ما إذا كان الاتجاه لا يزال سليمًا أم لا.
على سبيل المثال، إذا كان لديك سلسلة من الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأعلى كما هو الحال في الاتجاه الصعودي، عندما ترى السعر ينهار بعد قاع التأرجح السابق، فهذا مؤشر قوي على أن الاتجاه الصعودي قد ينتهي. على العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي نرى ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة، وعندما يكسر السعر فوق الارتفاع الأدنى السابق، فهذا مؤشر قوي على أن الاتجاه الهبوطي قد ينتهي.
خاتمة
بمجرد أن تكون واثقًا من أنك حددت الاتجاه / الانحياز الاتجاهي للسوق، فإنك تبحث بعد ذلك عن إشارة أو منطقة / مستوى الرسم البياني للدخول إليه. نحن نسمي هذا التقاء وهو مفهوم يتطلب درسًا آخر لشرحه، راجع درسًا حول التداول مع التقاء هنا.
يعد العثور على تحيز السوق أو اتجاهه أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين، وسيجد معظم المتداولين أن هذا يمثل نقطة شائكة في تطور تداولهم. من المقبول أن تفهم مختلف محفزات وإعدادات الدخول، ولكن إذا كنت تتداول ضد تحيز السوق السائد، فإن احتمالات ربحك للأموال تنخفض بشكل كبير. هناك دائمًا تحيز، وباعتبارك متداولين مبتدئين على وجه الخصوص، سيكون من الأفضل لك الالتزام به.
في دورات التداول الاحترافية الخاصة بي، أتوسع بمزيد من التفصيل حول كيفية تحديد وتداول أشكال مختلفة من الاتجاهات باستخدام إشارات حركة السعر كتأكيد.
أحب أن أسمع أفكارك، يرجى ترك تعليق أدناه 🙂
أي أسئلة أو تعليقات؟ اتصل بي هنا.
