كيف أخطط لصفقاتي »تعلم كيفية التداول في السوق

كيف تخطط لصفقاتك؟ ما هو روتينك اليومي لتحليل السوق وإعداد وتنفيذ صفقاتك؟ ماذا تفعل بعد ذلك؟ كيف تدير صفقاتك بمجرد أن تكون مباشرة؟ ما هي خطتك؟

أعتقد أنك ترغب في الحصول على نظرة عامة سريعة حول كيفية تخطيط عمليات التداول الخاصة بي وكيف يبدو روتين التداول اليومي الخاص بي عادةً.

على الرغم من مرور سنوات عديدة منذ أن كنت متداولًا مبتدئًا، إلا أنني أتذكر بوضوح شديد ما شعرت به. يمكنك أن تشعر بسهولة بالإرهاق والارتباك، وحتى الضياع. نأمل أن يقدم لك درس اليوم بعض الإرشادات من خلال مساعدتك على رؤية ما أفعله عندما أخطط للتداول. ربما ستدرك أنك جعلت الأمر أصعب بكثير مما ينبغي في الواقع…

إليك كيف أخطط لصفقاتي…

بعد وقت قصير من الاستيقاظ وشرب كوب كبير من الماء، عادةً ما أقوم بفحص رسائل البريد الإلكتروني من طلابي والرد عليها، كما سألقي نظرة سريعة على ما حدث بين عشية وضحاها في بعض الأسواق الرئيسية التي أتابعها. وبما أنني أستيقظ عادةً عند إغلاق جلسة الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا هو الوقت المثالي بالنسبة لي لإلقاء نظرة على الرسوم البيانية اليومية وبيانات الأسعار في نهاية اليوم لمعرفة ما إذا كان يتم إعداد أي تداولات جيدة لحركة السعر. سأقوم بتدوين ملاحظة ذهنية عن أي تداولات واضحة أراها أو أي تداولات محتملة أراها في هذا الوقت.

الآن، سواء كانت التجارة قيد الإعداد أم لا، سأغلق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وأذهب لتناول وجبة الإفطار وربما أقوم برحلة إلى المقهى وأتناول القهوة مع زوجتي.

بعد ذلك، عادةً ما ألقي نظرة سريعة أخرى على الرسوم البيانية، اعتمادًا على ما إذا كنت قد رأيت إعدادًا للتداول عندما نظرت إلى الرسوم البيانية حول إغلاق الولايات المتحدة الأمريكية / نيويورك. إذا رأيت شيئًا ما يتم إعداده في ذلك الوقت، فسألقي بالتأكيد نظرة على الرسوم البيانية بعد الإفطار والقهوة، وذلك عندما يكون لدي نظرة أقرب لمعرفة ما إذا كنت أرغب في القيام بالتداول أم لا. إذا لم أر أي شيء يتم إعداده، فمن المحتمل أنني لا أنظر إلى الأسواق في الوقت الحالي، وبدلاً من ذلك، أفعل شيئًا آخر؛ الاشياء العائلية ، الخ خلاصة القول هي أنني لا أجلس محاولًا “العثور” على صفقات غير موجودة. إذا لم يظهر لي شيء ما على الفور عندما أنظر إلى الرسوم البيانية في الصباح، فإنني لا أولي اهتمامًا كبيرًا للأسواق لمدة 8 إلى 12 ساعة أخرى.

ما وصفته لك للتو هو ما أعتبره نهجًا للتداول في نهاية اليوم، وهذه هي الطريقة التي أوصيك بالتداول بها. نحن نركز على بيانات نهاية اليوم، وليس على جميع الفواق الصغيرة التي تحدث على الرسوم البيانية اللحظية. الآن، أنا لا أقول أنه لا ينبغي عليك أبدًا النظر إلى الرسوم البيانية اللحظية، لأنه كما تعلم، أنا أحب الرسم البياني لمدة 4 ساعات، كما أقوم بتدريس الرسم البياني لمدة ساعة واحدة في دورة التداول الخاصة بي.

ومع ذلك، ما أنا أكون القول هو أنه يجب عليك فقط النظر إلى الرسوم البيانية اللحظية التي ناقشتها أعلاه عندما تقوم بتحليل الرسوم البيانية اليومية في أوقات تحليل السوق الصباحية والمسائية المجدولة بانتظام. في الأساس، أنصحك بقضاء ما لا يزيد عن 20 إلى 30 دقيقة مرتين يوميًا، بفارق 8 إلى 12 ساعة تقريبًا، في النظر إلى الرسوم البيانية/الأسواق. والهدف هنا أمران:

1. إذا لم تظهر لك أي صفقات في الصباح، مما يعني أنه لا يوجد شيء واضح يتم إعداده، فمن المحتمل أنه لا يوجد شيء يستحق المخاطرة بأموالك عليه.
2. كلما طال أمد جلوسك في النظر إلى الرسوم البيانية، وكلما زاد عدد المرات التي تفعل فيها ذلك طوال النهار أو الليل، زادت احتمالية دخولك في تجارة غبية والاستسلام لإغراء الإفراط في التداول. هذه هي الطريقة التي تخسر بها المال. اعتد على عدم الدخول في أي تداول، احتضنه واستمتع به، لأن هذه هي الطريقة التي تحافظ بها على رأس مال التداول الخاص بك مما يعني أنه سيكون موجودًا عندما تأتي صفقة جيدة، وهذا بدوره يعني أنه سيكون لديك المزيد من المال للتداول بحجم مركز أكبر إذا كنت تريد ذلك.

التحليل وإعداد التجارة …

حسنًا، لنفترض أنني رأيت بالفعل إعدادًا تجاريًا أعجبني في وقت مبكر من الصباح عندما راجعت الرسوم البيانية لأول مرة في ذلك اليوم. إذا كان الأمر كذلك، فإليك ما سأفعله بعد ذلك:

سأقوم بعد ذلك بإجراء تحليل أكثر تعمقًا على الرسم البياني لمعرفة ما إذا كان الإعداد الذي رصدته في وقت سابق من ذلك اليوم يستحق اتخاذه أم لا.

أنا أبحث عن أشياء مثل: الاتجاه – ما هو اتجاه الرسم البياني اليومي لهذا السوق، إن وجد؟ مستويات الرسم البياني الرئيسية – هل هناك أي مستويات رسم بياني رئيسية قريبة؟ هل الإشارة التي أحبها تتماشى مع اتجاه الرسم البياني اليومي و/أو على مستوى الرسم البياني الرئيسي؟

ما هي المخاطرة/المكافأة المحتملة الواقعية على هذه التجارة؟ هل يمكنني الحصول على مكافأة مخاطرة بنسبة 1:2 أو أفضل قبل أن يبدأ تشغيل المستوى الأفقي الرئيسي التالي؟

تذكر، كما ناقشت في هذه المقالة، أريد أن أرى على الأقل 2 من أصل 3 من عوامل TLS (الاتجاه، المستوى، الإشارة) تصطف حتى أرى أن التجارة تستحق القيام بها.

انظر إلى الرسم البياني أدناه، كانت إشارة شراء شريط الدبوس تداولًا جيدًا لأنها كانت إشارة واضحة (محددة جيدًا وبارزة من حركة السعر القريبة)، وكان لها أيضًا زخم صعودي على المدى القريب / الأخير خلفها ومساحة كبيرة للارتفاع في الاتجاه الصعودي قبل أن يبدأ المستوى الرئيسي التالي في التأثير.

بعد ذلك، سأقرر كيف أريد الدخول في التداول: في السوق، أو إيقاف الدخول أو تقييده. سأقرر أيضًا وضع إيقاف الخسارة بالإضافة إلى خطة التنسيب/الخروج المستهدفة.

بعد إعداد الصفقة، لن أجلس هناك وأحدق فيها، من فضلك لا تفعل هذا. اترك الأمر وشأنه واذهب لتفعل شيئًا آخر. عادة ما أقوم بالتحقق من التداول قبل الذهاب إلى السرير، ولكن ليس طوال الوقت. يعتمد الأمر فقط على مدى انشغالي في ذلك المساء. النقطة المهمة هي أنني لا أشعر بالقلق بشأن صفقاتي. لقد قمت بالتخطيط مسبقًا وأنا دائمًا موافق على المبلغ الذي خاطرت به، لذلك ليس لدي مشكلة في الانتظار لمدة 24 ساعة للتحقق من ذلك مرة أخرى. تقبل الخسارة مسبقًا وأي شيء آخر غير ذلك يعتبر مفاجأة سارة. مهما فعلت، لا تتوقع أنك سوف تفوز في أي تجارة معينة. كما يقول مارك دوغلاس، فإن توقع الفوز في التداول هو وصفة لبدء التداول العاطفي.

خاتمة

كانت هذه المقالة عبارة عن نظرة عامة موجزة عن كيفية التخطيط لصفقاتي ويمكن أن تساعدك على تطوير أساس خطة التداول الخاصة بك ونهج التداول الخاص بك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن النقطة التي أحاول إيصالها هي أن روتين وخطة التداول الخاصة بي تتعلق في الحقيقة بعقليتي ونهجتي الشاملة لإدارة التجارة، أكثر من خطة محددة أقرأها كل يوم. من الجيد أن تبدأ بخطة تداول عندما تكون جديدًا وتتعلم التداول، ولكن في النهاية، ستصبح هذه الخطة مجرد عادة وستقوم بتطوير إحساسك الغريزي بها. تعد خطة التداول ضرورية للتدريب وللتأكد من أنك تسير على المسار الصحيح، يجب على كل متداول أن يتعلم بناء واحدة واستخدامها حتى يعرف حقًا ما يفعله. أقدم مثالاً تفصيليًا حول كيفية إنشاء خطة التداول الخاصة بك بالإضافة إلى قالب خطة التداول في الدورة التدريبية المتقدمة لتداول حركة السعر.