لقد سمعنا جميعًا أن حوالي 10% فقط من الأشخاص ينجحون في مجال التجارة، فكيف يفعلون ذلك؟ ما هي طريقة تفكيرهم، وما هي عملية التداول والروتين؟ ماذا يفعلون وأنت لست كذلك؟ في درس اليوم، سأقدم لك بعض الأفكار حول هذه الأسئلة التي نأمل أن تكون حافزًا لتحسين أداء التداول الخاص بك.
خفض وتيرة التجارة الخاصة بك
كم مرة تتداول؟ مرة واحدة في الأسبوع؟ ثلاث مرات في الأسبوع؟ عشرين مرة في الأسبوع؟ ربما هو في كثير من الأحيان ليس لديك أي فكرة حرفيا؟ الاحتمالات هي أنك إذا لم تكن ضمن نسبة 10% من المتداولين الناجحين باستمرار، فمن المحتمل أنك تتداول بشكل متكرر جدًا.
أعلم أنه بالنسبة لي شخصيًا، فإن أكبر لحظة في مسيرتي التجارية كانت عندما أدركت أنه يمكنني تحسين نتائج التداول الخاصة بي بشكل كبير من خلال التحلي ببساطة بمزيد من الصبر؛ من خلال انتظار فرص التداول “الواضحة تمامًا” ذات الاحتمالية العالية فقط.
لا يدرك العديد من المتداولين المبتدئين والمتعثرين أن التداول بشكل أقل سيؤدي عادةً إلى زيادة عامل الربح الإجمالي، وكلما كنت أكثر صبرًا ودقة في تداولاتك، زادت قدرتك على التحكم في تداولك وهذا يعني أنه يمكنك في النهاية استخراج المزيد من الأموال من السوق. هناك شيء واحد يفعله عادةً 10% من المتداولين الناجحين ولا تفعله، وهو العودة إلى أنفسهم والدخول “بصعوبة” عندما يكتشفون إحدى إشارات التداول ذات الاحتمالية العالية أو الأحداث التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر. إنهم عادةً لا يستخدمون بعض نماذج المخاطر السخيفة مثل نموذج المخاطرة بنسبة 2٪، بل يركزون بدلاً من ذلك على مكافأة المخاطر ومخاطر الدولارات مقابل الدولارات المكتسبة.
إن فهم الرياضيات البسيطة سيوضح لك أن إجراء المزيد من الصفقات سيزيد من معدل الخطأ ويقلل من عامل الربح الإجمالي. للحصول على مثال على ذلك، قم بمراجعة مقالتي حول التداول منخفض التردد مقابل التداول عالي التردد. كونك متداولًا أكثر صبرًا ودقة لا يعني فقط أنك ستتخلص من الكثير من الصفقات ذات الاحتمالية المنخفضة/الخاسرة، ولكن مع ذلك تأتي أيضًا فوائد نفسية واضحة.
تذكر أن جميع المتداولين الآخرين هم خصومك
من أجل الفوز في التداول، عليك أن تتفوق على خصومك (المتداولين الآخرين) وأن تتفوق عليهم في التفكير. تتطلب كل صفقة تخطيطًا دقيقًا، وإذا كنت تختصر الأمور أو تبحث عن “طرق مختصرة” أو حتى مجرد الكسل، فأنا أعدك بأنه لا يوجد متداول آخر في مكان ما. يجب أن تتأكد من أنك تفعل كل ما بوسعك لوضع احتمالات التداول لصالحك، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها “التفوق” واستباق خصمك، لأنني أستطيع أن أضمن لك أن 90٪ تقريبًا من المتداولين الخاسرين لا يبذلون كل ما في وسعهم لوضع احتمالات التداول لصالحهم.
غالبًا ما تكون لعبة حيث يقوم المتداول المتناقض (الشخص الذي يفعل عكس ما يبدو طبيعيًا أو يبدو منطقيًا) بجني كل الأموال والفوز باستمرار. لذا، في المرة القادمة التي تعتقد فيها أن شيئًا ما هو كما يبدو، ألقِ نظرة أخرى، لأنه ربما لا يكون كما يبدو على الإطلاق. تم إعداد السوق لخداع المتداولين المبتدئين، يجب أن تضع في اعتبارك ذلك عند اتخاذ القرارات. انظر دائمًا إلى الأمور من وجهة نظر خصمك، فهو يراهن في الاتجاه المعاكس الذي تراهن عليه… وتذكر أن هناك دائمًا شخص ما على الجانب الآخر من تجارتك، ويريد أن يسير السوق في الاتجاه المعاكس ولديه قناعات قوية في تجارته كما لديك في تجارتك. حاول أن تضع نفسك مكانهم وافهم لماذا قد يكون لدى خصمك وجهة النظر البديلة هذه، ووزن كل الاحتمالات قبل الالتزام بوجهة نظرك أو التداول ومعرفة ما إذا كانت لا تزال منطقية، وإذا كانت كذلك، ثق بنفسك وتابع.
إذا كنت لا تحب الأسواق، فلن تكسب المال
جميع المتداولين العظماء يحبون الأسواق ويحبون التداول، ولا ينبغي أبدًا أن يكون النظر إلى الرسوم البيانية أو العثور على الصفقات أمرًا روتينيًا، ويجب أن تكون في هذه المهنة فقط إذا كان لديك شغف حقيقي بنسبة 100٪ بالأسواق المالية والتداول بشكل عام. لم أقابل مطلقًا متداولًا ناجحًا لم يكن مهووسًا بالأسواق وأحب تمامًا ما كان يفعله. إنهم يعيشون من أجل هذه الأشياء، فهي جزء منهم، وإذا كنت تريد أن تكون ضمن 10% من المتداولين الناجحين، فيجب أن تكون جزءًا منك أيضًا.
وضع وقف الخسارة غير الصحيح يمكن أن يدمرك
أحد العوامل المهمة جدًا لنجاحك على المدى الطويل كمتداول هو وضع وقف الخسارة الصحيح. في حين أن وقف الخسائر يعد أداة ضرورية لإدارة المخاطر، إلا أنه أيضًا السبب وراء إيقاف المتداول عن التداول بسبب الخسارة؛ لأنه يتم ضرب وقف الخسارة هناك. يخطئ العديد من المتداولين في وضع نقاط وقف الخسائر الخاصة بهم عن طريق وضعها عند مستويات خاطئة، وغالبًا ما تكون واسعة جدًا أو ضيقة جدًا.
لا يمكن وضع نقاط الوقف بشكل عشوائي أو وضعها بناءً على حجم المركز الذي تريد تداوله، بل يجب أن تكون منطقية وأن تكون في سياق إشارة / إعداد تداول حركة السعر وأيضًا في سياق ديناميكيات السوق الحالية. لن أخوض في التفاصيل هنا، ولكن كدليل عام، يضع معظم المتداولين نقاط التوقف بشكل تعسفي ولا يضعونها في مناطق منطقية من الرسم البياني مع وجود أي نقاط حقيقية خلفها. سيؤدي هذا إلى تدمير حتى أعظم المتداولين الذين يتمتعون بأفضل مهارات التحليل. هناك المزيد في الدورة التدريبية الخاصة بي حول وضع الإيقاف لمختلف إعدادات التداول…
سوف يذهب السوق دائمًا إلى أبعد مما تعتقد
غالبًا ما تكون الاتجاهات الرائعة ذاتية التحقق، مما يعني أنها تميل إلى الاستمرار في الارتفاع أو الانخفاض، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب حقيقة أنه كلما استمرت لفترة أطول، زاد عدد المتداولين الذين ينضمون إليها، حتى تنضم الأيدي الأضعف تمامًا قبل أن يصل الاتجاه إلى نهايته.
يحب الناس المراهنة ضد الاتجاهات لعدة أسباب؛ الغطرسة من الرغبة في اختيار الأعلى أو الأسفل، أو الاعتقاد بشيء مثل: “ما يرتفع لا بد أن ينزل”، أو “ما ينزل لا بد أن يصعد”. من السخافة تصديق هذا الأمر، لأنه من الواضح من النظر إلى أي مخطط للسعر أن الأسواق ببساطة لا تتصرف بهذه الطريقة، ومع ذلك يبدو أن المتداولين لا يتعلمون أبدًا لأن معظمهم يواصلون محاربة ما هو منطقي وواضح في السوق.
إذا كان السوق يتجه ويتحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة، فمن الواضح أن الاحتمال هو أنه سيستمر في هذا الاتجاه حتى ينتهي بشكل واضح. ومع ذلك، نظرًا لعواطفهم وميلهم إلى المبالغة في تحليل السوق، يحاول معظم المتداولين دائمًا محاربة هذا الاحتمال.
هل سبق لك أن رأيت رسمًا بيانيًا يتحرك للأعلى في اتجاه واحد بسرعة كبيرة، وعندما تعتقد أنه على وشك التأرجح للخلف والتصحيح، يبدأ في التحرك لأعلى أو لأسفل مرة أخرى؟ هذا مفهوم يحقق ذاته، حيث أنه كلما طال أمد الاتجاه كلما زاد الزخم الذي يتمتع به وكلما زاد عدد الأشخاص الذين انضموا إليه، حتى يقفز آخر المتداولين والأقل خبرة إلى اليمين عندما يقترب الاتجاه من نهايته. سنقول إن الهواة والمتداولين “الأسوأ” يميلون إلى القفز بشكل صحيح مع انتهاء الاتجاهات لأنهم في هذه المرحلة يشعرون بالخوف من “تفويت” الحركة… لأنها قطعت شوطًا طويلًا وتبدو جيدة جدًا… ولكن هذا عادةً ما يكون عندما تكون جاهزة للانتهاء.
مع اتجاه الأسواق، فإنها تتخلص من وقف الخسائر وتخلق تصفية للمراكز أو تغطية للمراكز مما يدفع الاتجاه إلى أبعد من ذلك، إنها ظاهرة طبيعية تساهم في جانب تحقيق الذات في الاتجاهات. في الأسواق الصاعدة، عندما يحقق السوق ارتفاعًا جديدًا باستمرار، يتم كل يوم سماع عدد كبير من المتداولين الهبوطيين عن الخروج من المراكز القصيرة والتصفية، مما يغذي المزيد من عمليات الشراء.
مرة أخرى، بالعودة إلى المفهوم المتناقض…إذا كنت تعتقد أن السوق “مرتفع جدًا” أو أنه ذهب “بعيدًا جدًا”… فمن المحتمل أن يستمر في المضي قدمًا… لذا في أغلب الأحيان، حاول تجنب الرهان ضد قطار الشحن الذي يتجه في اتجاه واحد. الطريقة الوحيدة المؤكدة لمعرفة انتهاء الاتجاه هي عندما يكون الاتجاه الجديد قيد التنفيذ.
فيما يلي بعض الأمثلة الحديثة للاتجاهات القوية التي تصرفت مثل “قطارات الشحن” سريعة الحركة والتي استمرت في التحرك (ولا تزال) بشكل أساسي في اتجاه واحد، مما أدى إلى إيقاف العديد من الملتقطين من الأعلى والأسفل على طول الطريق:
يُظهر الرسم البياني اليومي للنفط الخام اتجاهًا هبوطيًا قويًا وجميع “الملتقطين من القاع” على طول الطريق…
تظهر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليومي اتجاهًا صعوديًا قويًا وجميع “أفضل المنتقى” على طول الطريق…
خذ المخاطرة وكن واثقًا (حتى لو لم تشعر بذلك)
يحتاج المتداولون العظماء إلى دعم أنفسهم والتحلي بالمثابرة لتحمل المخاطر والتعامل مع المشاعر التي تأتي معها. لا يمكنك كسب المال إلا إذا كنت قادرًا على التعامل مع المخاطر والتقلبات العاطفية التي تصاحبها، لم يقل أحد على الإطلاق أن التداول مخصص لأصحاب العقول الضعيفة أو لأولئك الضعفاء عاطفيًا. أعلى 10% ممن يسحبون الأموال باستمرار من السوق لا يشعرون “بالندم” على الصفقات أو الخسائر الضائعة، فهم لا يطاردون السوق أو يحاولون “استرداد” الأموال المفقودة. إنهم يتلقون اللكمات عندما يأتون، وينفضون أنفسهم وينهضون مرة أخرى للقتال في يوم آخر.
لكي تكون واحدًا من هؤلاء المتداولين الـ 10% الذين ينجحون على المدى الطويل، عليك أن تحاول أن تكون غير عاطفي، وتدعم نفسك وتتصرف باقتناع… حتى لو كان عليك تزييف ذلك في الأيام الأولى (تزييفه حتى تتمكن من تحقيقه). ابدأ بالاعتقاد بأن النتائج الإيجابية قد حدثت بالفعل، وأخبر نفسك وأكد لنفسك أنك تحقق أرباحًا وأنك على وشك القيام بصفقة ضخمة. ستحتاج إلى التصرف كما لو كنت بالفعل محترفًا متمرسًا وتعتقد أنك تعيش نمط الحياة الذي تريده، إذا كنت تريد حقًا تحقيقه. من السهل للغاية تدريب عقلك إذا كررت هذا يومًا بعد يوم. وسرعان ما سيصبح جزءًا منك ومن الطريقة التي تتصرف بها بشكل طبيعي.
شيء واحد يمكنني أن أعدك به هو أن السوق سوف يسحقك بسرعة كبيرة إذا لم تدخل إلى غرفة التداول الخاصة بك كل صباح بعقلية واثقة للغاية وجاهزة لمواجهة خصومك.
التجارة باستراتيجيات ومعتقدات سليمة
في الواقع، يمكن للأسواق أن تفعل شيئين، وإذا كنت في تداول فإن هذين الأمرين يؤديان إلى الربح أو الخسارة؛ يمكن أن يرتفع السوق أو ينخفض… الأمر بسيط جدًا حقًا.
من المثير للدهشة أن المتداولين يبالغون في التفكير في هذا الأمر، وقد تم تصميم الصناعة بأكملها لخداعك ومحاولة جعلك تعتقد أن التداول معقد ومتطور. وبالتالي، فإن “الحيلة” هي أن يكون لديك استراتيجية ونظام معتقد يمكن تطبيقه على أي سوق، وفي أي إطار زمني وفي أي وقت في المستقبل. تحتاج إلى إجراء تحليل على الرسم البياني الذي يعتمد على السعر، لأنه إذا كان بإمكانك توقع حركة السعر، فيمكنك الربح منه. مرة أخرى، هذا كله منطقي تمامًا حقًا، وآمل أن يكون المبلغ قد انخفض بالفعل بالنسبة للبعض منكم.
ليس سرًا أن مسيرتي المهنية في التداول مبنية على دراسة حركة السعر وتداولها، وهو شكل بسيط للغاية ولكنه قوي للغاية من تحليل السوق والذي نأمل أن يكون لدى معظمكم فهم أساسي له بالفعل. يجب أن تكون معتقداتك في السوق منطقية ولكن بسيطة أيضًا. كما قلت، الأسواق ترتفع أو تنخفض فقط، لذلك لا تجعل تحليلها وتداولها أكثر صعوبة مما ينبغي.
في الواقع، كل شيء “بينهما” هو الذي يجعل المتداولين يفوزون أو يخسرون. وضع وقف الخسارة، وسعر الدخول، والسعر المستهدف، والأفعوانية العاطفية، والشك في الذات، وما إلى ذلك. طريقة التداول هي في الواقع جزء واحد فقط، لذلك لا تنشغل بالعثور على “نظام الكأس المقدسة”، ثق بي، فهو غير موجود.
إذا كان بإمكانك تعلم قراءة حركة السعر الأساسية، وفهم كيفية رسم المستويات الرئيسية على الرسوم البيانية وفهم الاتجاه العام للسوق، فأنت بالفعل على المسار الصحيح لتكون ضمن أفضل 10% لأنك تنظر إلى السوق الحقيقي بدون النظارات الضبابية التي ينظر من خلالها منافسوك (المتداولون الآخرون). من خلال الجمع بين نهج التداول هذا والنقاط المهمة التي ناقشناها أعلاه، وتطبيق نفسك باستمرار، فإنك تحظى بفرصة في الغابة التي نسميها السوق. إذا كنت تريد أن تبدأ في التفكير والتصرف مثل أفضل 10% من متداولي الفوركس الناجحين، فاطلع على دورات التداول الاحترافية الخاصة بي للحصول على مزيد من المعلومات.
