كيف يعيق عقلك طريق تجارتك »تعلم كيفية التداول في السوق

كمتداولين، قد يبدو الأمر غالبًا كما لو أننا في معركة مستمرة ضد عدو غير مرئي يبدو دائمًا أن له اليد العليا في خطوتنا التالية في السوق. قد يبدو الأمر كما لو أن هناك “لصًا” يسرق كنزنا في كل مرة نكون قريبين جدًا من تأمينه. في النهاية، نحن نعلم أنه لا يوجد أحد نلومه على فشلنا في التداول سوى أنفسنا. ومع ذلك، قد يكون من الصعب أن تفهم سبب هزيمة نفسك باستمرار في السوق… قد تشعر وكأنك تطلق النار على قدمك مرارًا وتكرارًا، بمسدس غير مرئي.

في درس اليوم، سنحاول الوصول إلى السبب الجذري وراء ميل المتداولين إلى تخريب جهودهم في السوق وما يمكنهم فعله لإيقاف ذلك. ففي نهاية المطاف، إذا لم تفهم مشكلة ما، فلن تكون لديك فرصة لإصلاحها؛ لذا فإن الخطوة الأولى لتحسين أدائك التجاري الضعيف هي فهم سبب فشلك في المقام الأول. بعد ذلك، يمكنك وضع خطة لمواجهة أسباب فشلك حتى تتمكن من المضي قدمًا نحو تداول فوركس ناجح.

وجهان لنفس الدماغ

كما يناقش جيسون زفايج في كتابه أموالك وعقلك: كيف يمكن لعلم الاقتصاد العصبي الجديد أن يساعدك على جعلك ثريًايمكن تصنيف أدمغتنا بشكل أساسي إلى قسمين رئيسيين؛ “النظام الانعكاسي” و”النظام الانعكاسي”. وكما يشير زفايج، فإن نظام الدماغ الانعكاسي لدينا هو الذي يتحكم في مشاعرنا وعواطفنا، ويميل إلى الانجذاب إلى ما يشعرنا بالرضا مع تجنب ما يشعرنا بالسوء، في حين أن نظام الدماغ الانعكاسي أكثر تحليلاً ويستخدم أكثر للتفكير والتخطيط المعقد. لآلاف السنين، خدمنا نظام الدماغ الانعكاسي لدينا بشكل جيد للغاية؛ مساعدتنا على تجنب الصراع مع الحيوانات المفترسة الكبيرة والبحث عن الغذاء والشركاء الإنجابيين. ومع ذلك، مع تطور البشر والمجتمعات، تطورت القدرة على استثمار الأموال وتداولها… وفي هذا الوضع الجديد، تميل أنظمة الدماغ الانعكاسية القديمة هذه إلى التسبب في الكثير من المشكلات.

كمتداولين، فإننا نتخذ باستمرار قرارات في أذهاننا تتأثر بكل من العاطفة والتفكير المنطقي. من الواضح أن كونك عاطفيًا للغاية أمر سيء بالنسبة للمتداول لأنه قد يدفعه إلى تحمل الكثير من المخاطر، والتداول بشكل متكرر، ويصبح غاضبًا، وحزنًا، ومفرطًا في الثقة، ومحبطًا، وانتقاميًا، وأكثر من ذلك. ومع ذلك، فإن كوننا تحليليين وصارمين للغاية في تحليلنا للسوق والتداول يمكن أن يضر أيضًا بتقدمنا ​​في الأسواق. ما نحتاجه هو المزيج الصحيح من الشعور بالتداول “الغريزي” (العاطفة/الحدس) واتخاذ القرار الموضوعي والتحليل …

ينقسم معظم المتداولين إلى فئتين؛ فهم إما أن يكونوا تحليليين وصارمين للغاية أو أنهم بديهيون وعاطفيون للغاية. لقد وجد المتداولون المحترفون توازنًا بين غرائزهم التجارية “الغريزة” ومناطق دماغهم التحليلية الأكثر صرامة؛ وهذا هو سبب كونهم محترفين.

دماغك مثل العضلة

الدماغ مثل العضلة؛ كلما فعل شيئًا أكثر، كلما حصل عليه بشكل أفضل. تشير الدراسات إلى أنه عندما تستخدم نفس مسارات الدماغ مرارًا وتكرارًا، كما هو الحال في العزف على آلة موسيقية أو تعلم بعض المهارات الأخرى، تصبح تلك المسارات العصبية والوصلات أقوى وأكثر كفاءة. في حين أن هذا أمر رائع لتعلم شيء إيجابي وبناء، فمن الصحيح أيضًا أن أدمغتنا تتحسن في القيام بالأشياء السلبية والمدمرة إذا واصلنا القيام بها. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر باستمرار في الخوف من الطيران في الطائرات وتشاهد مقاطع فيديو لحوادث الطائرات، فإنك تدرب عقلك على أن يكون أكثر خوفًا من الطيران مما لو كنت في حالة أخرى. يعلم الجميع أن القيادة أكثر خطورة من الناحية الإحصائية من الطيران، ولكن لأن معظمنا يربط الطيران أكثر بـ “الخطر”… يشعر وكأن الطيران أخطر.

النقطة المهمة هي: كلما فعلت شيئًا ما؛ أي شئكلما زادت كفاءة عقلك في القيام بذلك وأصبحت أكثر اعتيادًا عليه. بالنسبة للتداول، هذا يعني أنه إذا كنت عالقًا في دائرة من الإفراط في التداول والمخاطرة كثيرًا أو الخوف من السوق، فسوف تستمر في القيام بهذه الأشياء أكثر فأكثر حتى تتحرر منها بطريقة أو بأخرى.

يمكن للمتداولين أن يحفروا لأنفسهم ثقوبًا نفسية عميقة جدًا إذا بدأوا التداول بدون استراتيجية تداول فعالة أو خطة تداول وبمهارات سيئة في إدارة المخاطر. ما يحدث للعديد من المتداولين هو أنهم يبدأون التداول بشكل سيئ بهذه الطريقة ثم يصبحون محظوظين وربما يحققون عددًا قليلاً من الفائزين الكبار، ثم تصبح حساباتهم إيجابية وقد بدأوا للتو عملية خطيرة للغاية لتعزيز عادات التداول السيئة في أدمغتهم. بمجرد حصولك على بعض المكافآت العشوائية (الصفقات الرابحة الكبيرة) في السوق، يحاول عقلك حثك على إعادة إنشاء كل ما فعلته للحصول على تلك المكافآت؛ سواء جاءت من سلوك تجاري إيجابي أو سلبي. لسوء الحظ، إذا كان المتداول يتصرف مثل المقامر في السوق ويحقق بعض الفائزين الكبار، فهو أو هي قد بدأ للتو في منحدر زلق للغاية لأن سلوك المقامرة هذا يصبح مترسخًا في مساراتهم العصبية بشكل أعمق وأعمق في كل يوم يتداولون فيه بهذه الطريقة.

غالبًا ما يكون دماغك “في الطريق”

عندما لا تكون أنظمة الدماغ “الانعكاسية والانعكاسية” متوازنة في السوق، فإننا نميل إلى ارتكاب أخطاء مثل المحاولة المستمرة لاختيار قمة الاتجاه الصعودي، أو الجزء السفلي من الاتجاه الهبوطي، أو الدخول تمامًا عندما يكون السوق على وشك الانعكاس… وهذه أخطاء تداول عاطفية. السبب الذي يجعل الناس يفعلون أشياء كهذه في الأسواق هو في المقام الأول لأنهم يستخدمون الكثير من “الشعور الغريزي” في تداولاتهم، أو بالأحرى، أنهم يسمحون لحركة السوق بالتأثير على عواطفهم بشكل كبير.

على العكس من ذلك، فإن المتداولين الذين يستخدمون عقولهم “الانعكاسية” أكثر من اللازم قد يفرطون في تحليل الأسواق أكثر من اللازم، ويفكرون كثيرًا ويصبحون خائفين بشأن التداول، مما يتسبب في تفويت إعدادات التداول الجيدة تمامًا. مرة أخرى، نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين هذه القوى المتعارضة في دماغنا…

عندما تبدأ في الشعور متحمس حول احتمال اختيار نقطة تحول دقيقة في سوق تتجه أو حول الدخول في سوق تتجه “الشيء المؤكد” الجامح بعد تمديده…. تحتاج إلى التباطؤ والسماح لنظام عقلك “الانعكاسي” بالبدء وإجراء بعض التحليل الموضوعي لمعرفة ما إذا كان ما تشعر به يتعارض مع التفكير المنطقي الموضوعي. وبالمثل، إذا وجدت نفسك تقرأ صحيفة وول ستريت جورنال، وتشاهد قناة CNBC وتنظر إلى كل إطار زمني متاح على الرسوم البيانية الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى التوقف عن التفكير والتحليل كثيرًا ومحاولة “التناغم” بشكل أكبر مع انحسار وتدفق حركة السعر على الرسم البياني. بعد ذلك، بعد استخدام كل من المناطق “الانعكاسية” و”العاكسة” في دماغك، يجب أن تكون قادرًا على اتخاذ القرار الأفضل.

أمثلة الرسم البياني:

واقع التداول هو أن المتداولين الخاسرين والمتعثرين عادة ما يكونون متأخرين في الاتجاهات وفي وقت مبكر من تغيرات الاتجاه. بمعنى أنهم يدخلون عندما يكون الاتجاه ممتدًا بالفعل لأنه عندما يبدو و”يشعر” بأنه آمن، ويحاولون اختيار نقطة التحول الدقيقة بناءً على الشعور الغريزي وحده، بدلاً من انتظار استراتيجية تداول حركة السعر لتتوافق مع شعورهم الغريزي.

اختيار القمم (أو القيعان): في الصورة أدناه، نرى الاتجاه الصعودي الحالي في اليورو مقابل الين الياباني. على الرغم من عدم وجود سبب منطقي أو قائم على حركة السعر للبيع في هذا الاتجاه القوي، لا شك أن العديد من المتداولين حاولوا على أي حال… لأنهم ظلوا يفكرون في أشياء مثل “لا يمكن أن يرتفع السعر كثيرًا…” وما إلى ذلك:

مع اتجاه الأسواق، فإنها تنحسر وتتدفق، وهذا يعني أنه بعد أن تدفع للأمام أو للأسفل، فإنها ستعود بعد ذلك إلى “القيمة” (القيمة تعني مناطق الدعم والمقاومة). يميل العديد من المتداولين المبتدئين والمتعثرين إلى الشراء بالقرب من أعلى المستويات في اتجاه صعودي والبيع بالقرب من أدنى مستوياته في اتجاه هبوطي. بمعنى آخر، فإنهم يشترون اتجاهًا صعوديًا (أو يبيعون اتجاهًا هبوطيًا) فقط لأنه يبدو “آمنًا”، وليس بسبب وجود سبب قائم على حركة السعر للدخول.

دخول الاتجاه بعد فوات الأوان: في الصورة أدناه، يمكننا أن نرى الرسم البياني الحالي لليورو مقابل الدولار الأميركي ومثالاً لكيفية شراء المتداولين عند قمة التحركات، فقط لأنه يشعر بالارتياح أو “الأمان”:

لسوء الحظ، في التداول، غالبًا ما يتعين علينا القيام بعكس ما “نشعر به” بشكل صحيح … نحتاج إلى البيع عندما يكون السوق مرتفعًا والشراء عندما يكون السوق منخفضًا … يبدو هذا بسيطًا بما فيه الكفاية ولكن في الواقع يصعب على معظم الناس تجاهل الرغبة في الشراء فقط لأن السوق يصرخ أعلى أو بيع فقط لأنه ينخفض…بدلاً من ذلك، نحتاج إلى انتظار إشارة حركة السعر “لتأكيد” دخولنا.

ميلنا الطبيعي هو الاعتقاد بأن السوق سيستمر إذا بدا قويًا أو ضعيفًا حقًا، ولكن في الواقع عندما يبدو السوق و”يشعر” بأنه أقوى أو أضعف، فإنه عادةً ما يكون على وشك العودة إلى القيمة. لذا، فإن إشارات حركة السعر من “القيمة” أو بالقرب منها هي التي نريد البحث عنها، أي إذا كنا نتداول مع الاتجاه. يمكن أن يتم التداول في الاتجاه المعاكس من أقصى الحدود عندما يكون السوق ممتدًا، ولكنه أكثر خطورة ويجب تجربته فقط بعد أن تكون لديك خبرة في التداول مع هذا الاتجاه.

في الصورة أدناه، ننظر إلى مثال لاستخدام عقلك “بشكل صحيح” للتداول في السوق. ننتظر حتى يعود السوق إلى مستوى أو منطقة ذات احتمالية عالية ثم نشكل مشغل دخول لحركة السعر “لتأكيد” دخولنا:

كيفية إخراج دماغك من الطريق

على الرغم من عدم وجود حبة دواء يمكنك ابتلاعها من شأنها تحسين عقلك لتحقيق النجاح في التداول، إلا أنه يمكنك استخدام ما تعرفه عن كيفية عمل الدماغ لصالحك. على سبيل المثال، ناقشنا سابقًا كيف أن الدماغ يشبه العضلة وأنه يتحسن ويصبح أكثر كفاءة في أي شيء يفعله بشكل متكرر. وبالتالي، عليك أولاً أن تعرف كيف يجب أن تتداول إذا كنت لا تعرف ذلك بالفعل، ثم تبدأ في التداول بهذه الطريقة لتجعلها عادة. يعرف العديد من المتداولين كيف يجب عليهم التداول ولكنهم ببساطة لا يفعلون ذلك لأن الانضباط أصعب من عدم الانضباط. وبالمثل، فإن معظم الناس يعرفون كيفية تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة… ولكن بسبب ذلك يشعر من الأفضل أن تأكل بيج ماك الآن بدلاً من السلطة الصحية… يبرر معظم الناس لأنفسهم شيئًا مثل “سوف أتناول طعامًا صحيًا”. لاحقاًولكن الآن أريد هذا”. ولسوء الحظ، فإن “في وقت لاحق” لا يأتي أبداً، ويستسلم معظم الناس باستمرار لإغراءاتهم قصيرة المدى في التضحية بفائدة أكبر بكثير على المدى الطويل والتي تبدو بعيدة المنال أو بعيدة عندما يكونون “في اللحظة”.

في الأساس، ما نحتاجه “للتغلب على عقلك” في الأسواق، هو الانضباط للالتزام باستراتيجية تداول فعالة وخطة تداول على مدى فترة طويلة بما يكفي من الوقت حتى تبدأ في رؤية نتائج إيجابية. ستعمل هذه النتائج الإيجابية بعد ذلك على تعزيز عادات التداول الإيجابية التي استغرقها إنتاجها… وقبل أن تدرك ذلك، فأنت متداول يتمتع بعادات إيجابية وليس متداولًا لديه عادات سلبية مدمرة للحساب.

هناك حالتان أساسيتان يجد المتداولون أنفسهم فيهما في أي يوم في السوق؛ هم إما في التجارة أو على وشك أن يكونوا في واحدة / يبحثون وينتظرون تشكيل واحدة.

ما تحتاج إلى فهمه هو أنه في كلا السيناريوهين، هناك مساحة كبيرة لعقلك “ليعترض طريقك” ويخرب تداولك. إذا كنت في تداول بالفعل، فمن المحتمل أن يفرط عقلك في تحليل ظروف السوق من خلال الخروج بآلاف الأشياء المختلفة التي “يمكن أن تحدث”. إذا كنت مستقرًا في السوق وتبحث عن تداول، فيجب عليك أن تكون حذرًا جدًا من الدخول فقط لأنك تشعر بطريقة معينة بما يفعله السوق. إن الشعور والحدس في التداول أمر مهم ويلعب دورًا كبيرًا في تداول حركة السعر وفي كيفية التداول شخصيًا….ولكن عليك أن تبقيه تحت المراقبة. لا يمكنك التداول بناءً على الشعور الغريزي أو التفكير التحليلي الصارم فحسب، بل عليك أن توازن تفكيرك من خلال مزيج صحي من الاثنين معًا.

إن العثور على المزيج الصحيح من الحدس أو الشعور بالتداول “الغريزي” والتحليل الموضوعي للسوق واتخاذ القرار والحفاظ عليه، هو في الأساس الطريقة التي تصبح بها متداولًا ناجحًا. إن تعلم استراتيجيات وتقنيات التداول التي أقوم بتدريسها في دورة تداول حركة السعر الخاصة بي سيساعدك على تطوير إحساسك بالتداول “الغريزي” بالإضافة إلى تفكيرك التحليلي حول الأسواق.

تداول جيد – نيال فولر

المصادر: http://www.amazon.com/Your-Money-Brain-Science-Neuro Economys/dp/074327668X