تمت كتابة هذه المقالة بناءً على تجربتي الشخصية وتعكس بالضبط كيف أفكر في السوق وأتعامل معه على أساس يومي. فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية تفكير عقلي كل يوم عندما أفتح شاشات التداول الخاصة بي …
التداول يدور حول لعب الاحتمالات. لن تفوز بكل صفقة؛ درس مهم يجب أن تتعلمه في وقت مبكر من مسيرتك المهنية في التداول. ولكن من خلال لعب الاحتمالات، أو تداول الاحتمالات، يمكنك زيادة فرصك في كسب المال. إن لعب الاحتمالات يتطلب الانضباط، ويتطلب الصبر، ولكن إذا كنت تريد كسب المال في السوق، فسيتعين عليك تعلم هذه الأشياء.
من خلال فهم أشياء مثل تحيز السوق، ومستويات الرسم البياني الرئيسية، ووضع إيقاف الخسارة والتمكن من طريقة التداول الخاصة بك، يمكنك زيادة فرص نجاح التداول الخاص بك عن طريق التداول مع الاحتمالات لصالحك …
طوّر “إحساسًا” بالمخطط
يجب عليك أولاً تطوير إحساسك بالمخطط من خلال تطوير انحيازك لهذا المخطط. وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستظل متمسكًا بهذا التحيز حتى يتوقف عن العمل.
من خلال مراقبة السلوك اليومي للسوق، ستبدأ في الشعور بما يفعله، والأهم من ذلك، ما قد يفعله بعد ذلك. هذه هي الطريقة التي تطور بها تحيزك. إنه أكثر تعقيدًا من مجرد النظر إلى الرسم البياني مرة واحدة والقول “إنه ينخفض”. أنت بحاجة إلى تطوير علاقة مع هذا الرسم البياني، والتعرف على “علاقة حميمة” معه ومع سلوكه، ويمكنك القيام بذلك عن طريق متابعة السوق، بدءًا من نهاية اليوم. أنا لا أتحدث فقط عن “الاتجاهات” هنا، إذا شاهدت سلوك السعر في نهاية اليوم كل يوم بعد إغلاق نيويورك، فسوف تقرأ الرسم البياني. كما هو الحال مع Neo في The Matrix، ستبدأ في “رؤية” السوق بشكل أكثر وضوحًا وستشعر بشكل أفضل بما قد يفعله بعد ذلك.
هدفك هو تطوير علاقة عاطفية أعمق مع الرسم البياني، وبعد ذلك سيظهر انحيازك إلى السطح وستعرف ما إذا كان ينبغي عليك أن تتطلع إلى الشراء أو البيع. بمجرد تطوير تحيزك، يمكنك تداول الاحتمالات من خلال الالتزام بهذا الجانب من السوق حتى يبدأ بوضوح في التغيير.
إذا استمر السوق في الانخفاض، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأخير، فهذا هو الوقت الذي تستمر فيه على الجانب القصير؛ فهذا يلعب بالاحتمالات لصالحك. لديك ميزة، وهذه الميزة هي في الأساس أن السوق آخذ في الانخفاض، فلا تقاومها. إن انحيازك في الاتجاه الهبوطي، سيتم بيعه بشكل عام إلى قوة، وسوف يؤدي انحيازك في الاتجاه الصعودي إلى الشراء إلى الضعف.
لعب الاحتمالات من مستويات الرسم البياني الرئيسية
إن وضع الاحتمالات لصالحنا في التداول لا يعني فقط تطوير التحيز والتداول بهذا التحيز، ولكن أيضًا فهم مستويات الرسم البياني الرئيسية وكيف تسمح لنا بلعب الاحتمالات.
عندما يقترب السوق من مستوى الرسم البياني الرئيسي، فإنه يوفر لنا فرصة دخول جيدة جدًا وإمكانية مكافأة مخاطرة جيدة جدًا. وبالتالي، فإننا نزيد فرصنا في كسب المال من خلال انتظار هذا الإدخال.
فكر في المستوى الرئيسي الأخير 105.50 على الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان هذا مستوى رئيسيا ضمن الاتجاه الصعودي الحالي / العام في السوق. من خلال البحث عن دخول شراء من هذا المستوى أو بالقرب منه، كنت تلعب الاحتمالات. لقد حددت مستوى رئيسيًا، ويقوم الجميع بالبيع فيه مع تراجع السعر، ولكن هذه هي فرصتك المثالية للشراء. يبيع الناس إلى مستوى رئيسي ويرتفع الزخم الأساسي / على المدى الطويل. وهذا يعني أنه من خلال الشراء عند هذا المستوى أو بالقرب منه، فإنك تدخل السوق في أسوأ وضع لخصومك (البائعين)، وأنت تتحمل مخاطرهم.
تعتبر مكافأة المخاطرة مواتية للغاية عند المستويات الرئيسية مثل هذه لأنك تلعب على الاحتمالات. إذا ارتد السعر من هذا المستوى، فلديك إمكانات صعودية هائلة، أي مخاطرة نسبية صغيرة مقابل مكافأة محتملة كبيرة.
تساعد نقاط التوقف الأوسع على ترجيح الاحتمالات لصالحك
نقاط التوقف الأوسع من المعتاد هي شيء يمكن أن يساعد في ترجيح الاحتمالات لصالحك. العديد من المتداولين مذنبون بالتداول مع نقاط إيقاف خسائر صغيرة جدًا، وذلك بسبب الجشع بشكل أساسي، لأنهم يريدون التداول بحجم أكبر. ومع ذلك، فإن التداول مع نقاط توقف ضيقة للغاية له تأثير عكسي لما يريده المتداول؛ إنه يتسبب في خسارة أموالهم لأنهم يتم إيقافهم في كثير من الأحيان.
يساعدك أمر وقف الخسارة الأوسع قليلاً من المعتاد على البقاء في التداول لفترة أطول ويتيح لك الاستفادة من تفوقك. وهذا على النقيض من الرجل الذي يخاطر بـ 20 أو 50 نقطة في كل صفقة؛ سيتم “انتقاء” نقاط الوقف هذه في كثير من الأحيان، مباشرة قبل أن يستمر السوق في اتجاهك (بدون وجودك على متن الطائرة). بالنسبة لمعظم المتداولين، فإن التداول مع وقف خسائر يتراوح بين 20 إلى 50 نقطة يشبه لعب طاولة البلاك جاك في الكازينو، أي أنها مقامرة. ضع في اعتبارك أن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أو اليورو مقابل الدولار الأميركي يتحرك بمعدل 100 نقطة يوميًا في المتوسط… وأن يكون وقف الخسارة أقل من 50 نقطة فكرة سيئة.
قم بمراجعة هذه المقالة حول وضع إيقاف الخسارة المناسب للحصول على مزيد من المعلومات، بالإضافة إلى مقالتي حول خدعة دخول التجارة، والتي تناقش كيفية الحصول على وقف خسائر أوسع من المعتاد.
تعرف على “حقيبة الحيل” الخاصة بك وثق بها جيدًا
أخيرًا، التداول مع الاحتمالات لصالحك يعني أنك تعرف “حقيبة الحيل” الخاصة بك من الداخل والخارج وأنك تثق بها جيدًا. أعني بهذا أنك أتقنت استراتيجية التداول الخاصة بك ولم تعد تفكر في ذلك. استراتيجية التداول الخاصة بي هي حركة السعر، لذلك عندما أرى إشارة حركة السعر تظهر في السوق، فأنا أؤمن بها وأثق بحدسي. هذه طريقة أخرى ألعب بها الاحتمالات في السوق.
من خلال معرفة ما هي ميزة التداول الخاصة بي (حركة السعر) والتداول فقط عندما تكون موجودة في السوق، فإنني أتداول مع الاحتمالات لصالحي. التداول عندما لا تكون الحافة موجودة (الإفراط في التداول) أو عدم إتقان طريقة التداول الخاصة بك، هو تداول ضد من الواضح أن الاحتمالات ليست ما تريد أن تفعله بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس على المحك.
في الأشهر الأخيرة، قمنا بتسمية السوق بشكل جيد للغاية في تعليقاتنا الخاصة بالسوق، وليس سرًا أننا نستخدم نفس الصيغة العامة في هذا الدرس؛ ببساطة من خلال لعب الاحتمالات وتجميعها معًا، لدينا خطة عمل كاملة للتعامل مع السوق كل يوم ونعلم أننا نلعب الاحتمالات وأن تلك الاحتمالات في صالحنا طالما أننا متسقون مع نهجنا.
في حين أن تحليل حركة السعر هو وسيلة للتداول، إلا أن أن تطلق على نفسك اسم متداول حركة السعر هو شيء وأن تتداول فعليًا مثل متداول حركة السعر شيء آخر. لكي تأخذ تعلمك خطوة أخرى إلى الأمام، وإذا كنت ترغب في وضع النصائح التي تمت مناقشتها في درس اليوم في خطة تداول قابلة للتطبيق للتعامل مع الأسواق، فأنا أرحب بك للتحقق من استراتيجيات التداول التي أقوم بتدريسها في دوراتي التعليمية حول تداول حركة السعر.
