سوف يتحدى درس اليوم المعتقدات السائدة لدى معظم المتداولين الهواة بشأن نسب الربح في التداول وما هي أهميتها، إن وجدت. قد ترغب في طلب جرعة إضافية من الإسبريسو في قهوتك قبل قراءة درس اليوم…
عادة ما يكون “الفوز” و”الصواب” من الأشياء التي يربطها الناس بالربح والنجاح. على سبيل المثال، من المحتمل أن يؤدي كونك على صواب في وظيفتك من التاسعة إلى الخامسة إلى حصولك على ترقية في الوقت المناسب، في حين أن كونك مخطئًا في معظم الأوقات لن يؤدي على الأرجح إلى ذلك. وبالتالي، وبالنظر إلى هذه الروابط والمعتقدات المجتمعية الإيجابية حول الفوز وأن تكون على حق، فليس من المستغرب أن يربط معظم المتداولين بين “الفوز” وكونهم “على حق” في السوق مع كونهم تاجرًا رابحًا وناجحًا. على العكس من ذلك، يربط معظم المتداولين بين “الخسارة” و”الخطأ” في السوق وخسارة المال وكونهم متداولين “سيئين”. المفارقة في كل هذا هي أن المتداولين المحترفين اكتشفوا منذ فترة طويلة أن الفوز، وبشكل أكثر تحديدًا نسبة فوزهم الإجمالية، لا علاقة له تقريبًا بمدى ربحيتهم أو عدم ربحهم في السوق. إذا كان كل هذا يبدو مربكًا أو مخالفًا لما اعتدت سماعه، فلا تقلق، فسوف أقوم بتوضيح هذه النقاط في الرسوم البيانية والرسوم البيانية أدناه. في الوقت الحالي، أريدك أن تفكر في حقيقة أنه يمكن أن يكون ضارًا في الواقع لعلم نفس التداول الخاص بك وبالتالي لأدائك التجاري الإجمالي للتركيز أكثر من اللازم على النسب المئوية للفوز وما إذا كنت “على حق” بشأن تداولك (صفقاتك) الأخيرة أم لا. التداول هو أحد المهن القليلة التي يمكن أن تكون فيها خاسرًا صافيًا ومع ذلك تجني الكثير من المال… وبالتالي، فإن نسب الربح والخسارة تكاد تكون غير ذات صلة على الإطلاق في عالم التداول.
كيف يمكنك خسارة المال بينما تربح 90% من تداولاتك
أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين الذين يسألون عن معدلات الفوز وما هي النسبة المئوية للفوز الإجمالي لاستراتيجيات حركة السعر الخاصة بي. إجابتي على هذه الأسئلة هي نفسها دائمًا؛ إنه يختلف ولا يهم حقًا على أي حال. سأعترف، إذا كنت قد تلقيت هذا النوع من الرد مني، فقد تكون في حيرة من أمرك بشأن سبب قول ذلك، لأنه من المؤكد أن نسبة الفوز لها تأثير مباشر على مدى ربحيتنا كمتداولين… أم أنها تؤثر كذلك؟ أود منك إلقاء نظرة على جدول البيانات أدناه. عند فحصها، سترى أن المتداول الذي يحصل على فائزين صغيرين نسبيًا مقارنة بالخاسرين، لا يزال بإمكانه في الواقع خسارة المال حتى مع معدل فوز يبلغ 90٪. لسوء الحظ، بالنسبة للعديد من المتداولين، فإن النتائج أدناه مألوفة للغاية؛ إنهم يعيدون جميع الفائزين الصغار عن طريق السماح للزوجين الخاسرين بالخروج عن نطاق السيطرة. في مثال الصورة أدناه، يمكننا أن نرى أنه حتى مع نسبة فوز تبلغ 90٪، لا يزال من الممكن أن يخسر المتداول المال إذا تعرض لخسائر كبيرة جدًا مقارنة بالفائزين:
الفكرة الرئيسية المستفادة من جدول البيانات أعلاه هي أن نسبة الربح العالية المقترنة بسحب واحد أو اثنين أكبر بكثير من الفائزين، ستقتل حساب التداول الخاص بك، ناهيك عن عقلية التداول الخاصة بك والثقة العامة.
كيف يمكنك كسب الكثير من المال من خلال الفوز بـ 30% فقط من تداولاتك
الآن بعد أن رأيت كيف يمكنك خسارة المال فعليًا من خلال الفوز بمعظم تداولاتك، دعنا نلقي نظرة على كيف يمكنك كسب المال من خلال خسارة معظم تداولاتك، لتوضيح النقطة التي مفادها أن النسب المئوية للفوز ليست ذات صلة. أول شيء يجب أن تلاحظه في مثال جدول البيانات أدناه هو أن جميع الصفقات الخاسرة كانت ثابتة عند -1R (R = مبلغ المخاطرة بالدولار لكل صفقة) وكانت جميع الصفقات الفائزة أكبر من 1R. والشيء التالي الذي ستلاحظه هو أن الصفقات الخاسرة كانت أكثر بكثير من الصفقات الرابحة. أخيرًا، ستلاحظ أنه على الرغم من أن 70% من الصفقات كانت خاسرة و30% فقط فائزة، إلا أن الحساب حقق ربحًا قويًا بنسبة 12% خلال السلسلة (ربح 600 دولار هو 12% من رصيد البداية البالغ 5000 دولار). في مثال الصورة أدناه، يمكننا أن نرى أنه حتى مع نسبة ربح قدرها 30%، لا يزال بإمكان المتداول تحقيق مبلغ جيد جدًا من المال عبر سلسلة من الصفقات إذا كان يدير المخاطر والمكافآت بشكل صحيح:
إن الوجبات الرئيسية المستفادة من جدول البيانات أعلاه هي أن نسبة الربح المنخفضة لا يزال من الممكن أن تدر عليك مبلغًا كبيرًا من المال إذا كنت تدير الخاسرين باستمرار وتمكنت من مضاعفة مخاطرك أو أكثر على الفائزين. علاوة على ذلك، يمكن أن يعمل معدل الإضراب المنخفض (نسبة الفوز) بشكل جيد ويكون أكثر واقعية على المدى الطويل من محاولة الفوز بنسبة عالية جدًا من تداولاتك. من المثالين لجدولي البيانات أعلاه، من الواضح أن نسبة الفوز ليست ذات أهمية كبيرة، هذا إن كانت على الإطلاق. أظهر المثال الأول كيف يمكنك خسارة المال حتى بمعدل فوز 90%، وأظهر المثال الثاني كيف يمكنك كسب المال حتى بمعدل فوز 30%. نأمل، من خلال دراسة هذه الأمثلة، أن تبدأ في التخلي عن غرورك وتدرك أن كونك “على حق” في غالبية تداولاتك لا يهم حقًا، ما يهم هو احتواء الخاسرين وتحقيق أقصى استفادة من الفائزين. يمكنك زيادة احتمالات حصولك على أقصى استفادة من الفائزين بشكل كبير من خلال التداول مثل القناص من خلال إتقان استراتيجية التداول الخاصة بك… وهذا سيمنحك القدرة على اختيار إعدادات التداول ذات الاحتمالية الأعلى.
أمثلة واقعية توضح سبب عدم أهمية النسبة المئوية للفوز
من أجل معرفة كيف يلعب هذا المفهوم المتمثل في كون النسب المئوية للفوز غير ذات صلة في سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على الصفقات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية: في المثال أدناه، تشكلت إشارة شريط دبوس تظهر رفض الدعم ضمن الاتجاه الصعودي الأخير للجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني. ارتفع السوق لاحقًا، مما يوفر للمتداولين فائزًا سهلاً بنسبة 4 إلى 1 أو أكثر إذا دخلوا في تصحيح عند مستوى شريط الدبوس 50٪:
في المثال أدناه، نرى إعداد شريط دبوس معاكس للاتجاه على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى خسارة 1R. من المهم إبقاء جميع الخسائر أقل من مبلغ معين بالدولار. لذلك، إذا كان رقم 1R الخاص بك هو 100 دولار لكل صفقة، فتأكد من أنك لن تتحمل أبدًا خسارة أكبر من 100 دولار لكل صفقة. لقد رأينا في أمثلة جداول البيانات أعلاه مدى سهولة قيام صفقتين خاسرتين كبيرتين بتدمير حساب التداول الخاص بك…
في المثال أدناه، نرى إشارة شراء شريط الدبوس التي تشكلت مؤخرًا في اليورو مقابل الين الياباني. كان إعداد شريط الدبوس هذا يتماشى مع الاتجاه الصعودي الأساسي ويظهر رفضًا لمستوى دعم مهم على المدى القريب، لكن الإعداد ما زال فاشلاً. هذا يوضح أن أي إعداد يمكن أن يفشل، ولهذا السبب نحتاج إلى تعلم قبول الخسائر كجزء من كوننا متداولين وتعلم كيفية إدارتها واحتوائها بشكل صحيح:
في المثال أدناه، نرى إعدادًا تجاريًا مزيفًا لشريط الدبوس والذي أدى إلى خسارة 1R.
في المثال أدناه، نرى الإعداد الأخير لانعكاس شريط الدبوس طويل الذيل من الدعم الرئيسي الذي تم تشكيله على الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. بالنسبة لأولئك منكم الذين فاتهم هذا الإعداد، فقد ناقشنا هذا الإعداد في تعليقاتنا الأخيرة على AUDUSD وقد قدم السوق الآن فائزًا على الأقل بنسبة 2 إلى 1 من هذا الإعداد. إذا قمت بوضع أمر وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50% من شريط الدبوس، فمن الممكن أن تحقق فوزًا بنسبة 3 إلى 1 أو 4 إلى 1 الآن. هذه الأنواع من إعدادات حركة السعر الواضحة من المستويات الرئيسية هي ما تحتاج إلى مراقبته …
في المثال أدناه، نرى تداول شريط دبوس USDJPY لمدة 4 ساعات والذي ربما أدى إلى خسارة 1R. من المحتمل أن يكون معظم المتداولين قد خرجوا عند نقطة التعادل قبل أن تصل الصفقة إلى وقف الخسارة عند هذه النقطة، ولكن على سبيل المثال فقط سنحسبها كخسارة.
في المثال أدناه، نرى إشارة شراء شريط الدبوس EURUSD الأخيرة لمدة 4 ساعات والتي أدت إلى خسارة 1R أخرى.
نتائج التداول:
من النتائج المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أنه على الرغم من أننا حصلنا على نسبة ربح قدرها 28.6٪ فقط، إلا أننا حققنا ربحًا. في حين أن 1R ليس ربحًا كبيرًا.. فهو فقط من سلسلة من 7 صفقات، ومن الواضح أن الربح سيكون أكبر على سلسلة أكبر من الصفقات. أيضًا، كانت هذه أمثلة افتراضية متحفظة، في الواقع، قد تكون بعض الصفقات المذكورة أعلاه أقل من خسارة 1R، مثل إعداد USDJPY على مدار 4 ساعات، وكان من الممكن أن يكون الفائز 4R في GBPJPY فائزًا بسهولة 5 أو 6R. وبالتالي، فإن المتداول الماهر في حركة السعر والذي يعرف ما يفعله سيحقق عوائد أكبر إذا التزم حقًا بحدوده ولم يبالغ في التداول. النقطة الأساسية التي يجب عليك التخلص منها هي أن الخسارة في غالبية تداولاتك لا تعني بالضرورة أنك ستخسر المال بشكل عام.
الآليات الكامنة وراء الربح مع خسارة غالبية تداولاتك
لقد رأيت أعلاه أنه من الممكن كسب المال مع خسارة غالبية تداولاتك، ويجب أن تفهم الآن سبب عدم أهمية النسب المئوية للفوز في التداول. ومع ذلك، من المهم أن نناقش قليلاً كيف يمكن تحقيق كل هذا. ما هي “آليات” كسب المال في الأسواق حتى مع خسارة نسبة عالية من تداولاتك؟
• مكافأة المخاطرة – تعتبر مكافأة المخاطرة أهم مفهوم لإدارة الأموال يجب فهمه. لقد كتبت الكثير عن قوة مكافأة المخاطرة، ولكن بالنسبة لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية بها، يجب أن تعلموا أن فهمها أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر والأموال المناسبة في الأسواق. إن معرفة كيفية تحديد أفضل موضع لوقف الخسارة في التداول وكيفية الخروج من التداول بشكل منطقي، وليس عاطفيًا، أمر بالغ الأهمية لتحديد مكافأة المخاطر المحتملة في التداول. قبل الدخول في أي تداول، عليك أن تفكر في ما هي المخاطر المحتملة ومكافأة ذلك، وما إذا كان ذلك ممكنًا منطقيًا أم لا نظرًا لهيكل السوق وظروفه المحيطة.
• الحفاظ على المخاطر ثابتة – أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون في وقت مبكر من حياتهم المهنية هو تغيير مبلغ المخاطرة بالدولار في كل صفقة اعتمادًا على نتائج التجارة السابقة. السبب وراء هذا الخطأ هو أن نتيجة التداول التالي مستقلة تمامًا عن التداول السابق، أي إذا كنت ملتزمًا بخطة التداول الخاصة بك وتتداول بالمنطق وليس العاطفة. يقوم العديد من المتداولين بزيادة مخاطرهم بعد كل فائز أو خفضها كثيرًا بعد كل خاسر، وهذا ليس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. بدلاً من ذلك، حاول الحفاظ على ثبات مخاطر الدولار لكل عملية تداول حتى تقوم ببناء حسابك بشكل كبير. لمعرفة المزيد عن الحفاظ على ثبات المخاطر، اقرأ هذه المقالة حول إدارة أموال الفوركس.
• تحديد حجم المركز – إن تحديد حجم المركز هو الطريقة التي تحافظ بها فعليًا على ثبات مخاطر الدولار لكل عملية تداول. أتلقى رسائل بريد إلكتروني كل يوم تقريبًا من المتداولين الذين يقولون إنهم قلقون بشأن التداول في أطر زمنية أعلى لأنهم يعتقدون أن مسافات إيقاف الخسارة الأوسع تعني أنهم يخاطرون بمزيد من المال في كل صفقة، ولكن هذا ليس هو الحال. من خلال تحديد حجم المركز، يمكنك ضبط عدد العقود التي تتداولها (حجم مركزك) لأعلى أو لأسفل بحيث تحافظ تقريبًا على نفس مخاطر الدولار لكل عملية تداول بغض النظر عن مسافة إيقاف الخسارة.
أخيرًا، الجزء الأخير من “الفطيرة” الذي سيسمح لك بكسب المال حتى مع خسارة غالبية تداولاتك، هو أن تكون حقًا سيدًا في استراتيجية التداول الخاصة بك. عندما أنظر إلى الرسم البياني، فإنني أبحث عن إعدادات محددة جدًا لحركة السعر والتي تم تشكيلها عند مستويات متقاربة في السوق. لم يعد هناك “تخمين” أو شك في تداولي بعد الآن… لأنني أتقنت التداول بحركة السعر. وهذا يسمح لي بالتداول حقًا مثل “التمساح” من خلال الانتظار بصبر حتى تظهر إعداداتي في السوق. عندما تتداول بهذه الطريقة، إلى جانب الإدارة السليمة للأموال، فإن نسبة فوزك لا تهم حقًا. المفاتيح هنا هي المنهجية والانتقائية في كيفية دخولك إلى السوق؛ لا تدخل إلا إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك كذلك في الحقيقة أقول لك أن. عندما تجمع بين إتقان استراتيجية التداول ومبادئ إدارة الأموال التي تمت مناقشتها في مقال اليوم، فإنها ستكون مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن من جني الأموال في الأسواق. اطلع على دورة التداول الخاصة بي ومجتمع الأعضاء للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحقيق الربح في الأسواق من خلال الجمع بين إتقان تداول حركة السعر والإدارة السليمة للأموال.
