لماذا تحتاج إلى تعلم كيفية الخسارة بشكل صحيح لتحقيق الفوز في التداول »تعلم كيفية التداول في السوق

أعلم أن الأمر يبدو مبتذلاً، لكن الخسارة حقًا جزء من الربح، خاصة في التداول. إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا كاملاً يعرف حقًا كيفية التداول بشكل صحيح، فيجب أن تتعلم كيفية الخسارة بشكل صحيح بالإضافة إلى تعلم كيفية التداول فعليًا.

أعلم أن هذا ربما لا يكون موضوعًا “ممتعًا” للمناقشة، وقد لا ترغب حتى في قراءة هذا المقال، لكنني أعدك أن هذا خطأ فادح. ببساطة، لن تتمكن أبدًا من كسب المال كمتداول إذا لم تفهم أهمية الخسارة بشكل صحيح في السوق وكيفية القيام بذلك.

لذا، بالنسبة لأولئك منكم الذين يبحثون عن “حل سهل” أو “أموال سريعة” دون أي خسائر، فمن الأفضل أن تتوقفوا عن القراءة الآن. بالنسبة لبقيتكم الذين يريدون حقًا الحصول على فرصة لكسب أموال متسقة من التداول في الأسواق، واصلوا القراءة…

جهز عقلك للخسارة بشكل صحيح …

في كثير من الأحيان، أرى المتداولين المبتدئين يحاولون تجنب الخسائر بعدة طرق مختلفة. يبدو أن الناس مهيئون بطبيعتهم لمحاولة تجنب الخسائر، وهذا ميل طبيعي. ولكن، عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن هذه السمة المثبتة مسبقًا تلحق بنا ضررًا كبيرًا وستؤدي أيضًا إلى تدمير حسابات التداول وأضرار لا يمكن إصلاحها، إذا سمحت بذلك.

لسوء الحظ، الخسائر هي جزء من التداول، إذا لم تكن كذلك، فسيكون كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا، ونعلم جميعًا أن هذا غير ممكن. الحقيقة البسيطة للتداول هي أنك ستتعرض لصفقات خاسرة بطريقة أو بأخرى. إذا لم تتحمل خسائر محسوبة ومحددة مسبقًا، فسوف تتعرض لخسائر كبيرة قد تؤدي إلى تفجير الحساب في النهاية. يتذكر؛ يمكنك تأخير الخسائر، لكن لا يمكنك تجنبها تمامًا، وعادةً ما يكون هناك ارتباط مباشر بين مدة تأخير الخسارة ومدى حجمها.

كمتداول، تحتاج ببساطة إلى النظر إلى الخسائر على أنها “تكلفة” لممارسة الأعمال التجارية في السوق. أي عمل تجاري لديه تكاليف يجب التغلب عليها من أجل تحقيق الربح. إذا كنت تمتلك مطعمًا، فستتحمل تكاليف تشغيل مثل الطعام والعمالة والإيجار والمرافق ومسك الدفاتر وما إلى ذلك. إذا تجاوزت إيراداتك كل هذه التكاليف، فسوف تحقق ربحًا، وإذا لم تكن كذلك، فستخسر المال.

لذا، في التداول، فإن تكاليفك هي خسارة الصفقات، ورسوم/عمولات الوسيط، وربما أي تكاليف معدات مثل الكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك. إذا بدأت في النظر إلى الصفقات الخاسرة على أنها مجرد جزء من تكاليف التداول، فسوف تبدأ في تحويل تفكيرك من “محاولة تجنب الخسائر” إلى محاولة إدارة الخسائر.

لماذا عليك أن تتعلم كيف تخسر بشكل صحيح؟

من خلال تعلم الخسارة بشكل صحيح، ستتعلم التحكم في خسائرك بأقل من مبلغ محدد مسبقًا بالدولار لكل عملية تداول؛ “قيمة R” للتجارة. الشيء العظيم هو أنك تقرر مقدار الأموال التي تخاطر بها في أي صفقة تداول واحدة، بحيث تمنحك هذه القدرة القدرة على التخلص من أي “مفاجآت” وبالتالي أي عاطفة من خسائرك في السوق.

يعاني المتداولون من الألم والإحباط من الخاسرين لسببين:

1. إنهم “يتوقعون” الفوز في التجارة ولكنهم بدلاً من ذلك يخسرون.
2. إنهم يخسرون أموالاً أكثر مما هم مستعدون عاطفياً لخسارته في كل صفقة.

لحسن الحظ بالنسبة لك، من السهل جدًا إصلاح هذين الأمرين إذا كنت مستعدًا لأن تكون صادقًا مع نفسك ومواجهة الواقع. لإدارة توقعاتك من التداول، عليك ببساطة أن تفهم أن أي تداول يمكن أن يكون خاسرًا وأنك لا تستطيع أبدًا أن تعرف “بالتأكيد” أي تنفيذ لميزة التداول الخاصة بك سيكون فائزًا وأيها سيكون خاسرًا. وبالتالي، لا يجب عليك أبدًا أن “تتوقع” الفوز بأي صفقة تجارية معينة، بغض النظر عن مدى “حسنها” الذي تبدو عليه.

للسبب المحدد الذي تمت مناقشته للتو، لا ينبغي عليك أبدًا المخاطرة بأموال أكثر في أي تجارة معينة مما أنت موافق عليه عاطفيًا/عقليًا تمامًا مع احتمال الخسارة. وهذا يعني أنه نظرًا لأنك لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين ما هي التجارة التي ستفوز وأي التجارة ستخسر مسبقًا، فإنك ببساطة لا تستطيع رفع مخاطرك إلى ما هو أبعد من المستويات التي لا توافق عليها عاطفيًا / عقليًا تمامًا مع الخسارة. إذا قمت بذلك على أي حال، فهذا خطأك لأنك خسرت أكثر مما تتقبله، وجميع أخطاء التداول العاطفي التي ترتكبها في أعقاب هذا الخطأ هي خطأك أنت وحدك.

المستفادة من كل هذا هي ما يلي: لكي تخسر بشكل صحيح، عليك أولاً أن تقوم بإعداد عقلية التداول الخاصة بك لتغيير طريقة تفكيرك بشأن الخسائر. عليك أن تتحول من محاولة تجنب الخسائر إلى محاولة قبولها وتعلم كيفية إدارتها. عليك أن تتحول من توقع الفوز في كل صفقة، إلى تذكر أنك لن تفوز بكل صفقة مهما كانت، وأنك لا تعرف أي الصفقات ستربح وأيها ستخسر، لذا ليس لديك أي توقعات ولا تخاطر أبدًا بأكثر من احتمال خسارتك في أي صفقة.

كيف تخسر بشكل صحيح

حسنًا، لقد قرأت القسم أعلاه وقبلت طبيعة التداول على ما هي عليه؛ توزيع عشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة.

الآن، دعونا نناقش في 5 خطوات بسيطة كيف يمكنك الخسارة بشكل صحيح في أي صفقة تقوم بها:

الخطوة 1:

الخطوة الأولى للخسارة بشكل صحيح (كما تمت مناقشته في القسم أعلاه) هي قبول أنه سيكون لديك صفقات خاسرة مهما كانت. بمجرد قبول ذلك، يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية، وهي وضع خطة لتقليل خسائرك قدر الإمكان.

الخطوة 2:

بعد ذلك، حدد المبلغ بالدولار أو قيمة R التي تشعر بالارتياح لاحتمال خسارتها في أي صفقة واحدة. كما كتبت من قبل، نحن لا نقيس المخاطر بالنقاط أو النسب المئوية، بل نقيسها بالدولار أو الجنيه الاسترليني، أو اليورو، وما إلى ذلك.

الخطوة 3:

الآن، أنت بحاجة إلى حساب حجم مركزك في التداول. يمكنك القيام بذلك عن طريق العثور أولاً على أفضل مكان لوضع وقف الخسارة، ثم معرفة عدد اللوتات التي يمكنك تداولها حتى لا تتجاوز قيمة R المحددة مسبقًا في التداول. تذكر أن تضع أمر وقف الخسارة بناءً على هيكل السوق المحيط (حركة السعر / المستويات الرئيسية) وليس على الجشع أو العاطفة.

الخطوة 4:

تعيين وننسى التجارة. بعد أن تقوم بإعداد التداول وإدخال جميع المعلمات: الدخول والخروج (إيقاف الخسارة وهدف الربح) وحجم المركز، فقد حان الوقت لنسيان التداول لفترة من الوقت. واحدة من أكبر الخطوات لتعلم الخسارة بشكل صحيح هي ببساطة عدم التدخل في تداولاتك. في معظم الأحيان، يعد إخراج نفسك من المعادلة بعد بدء تداولك هو أفضل فكرة، وهذا ما أوصي به لجميع المبتدئين.

الخطوة 5:

لا تحاول تجنب الخسارة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه علم النفس ويمكن أن يفسدك. لا يمكنك مطلقًا ارتكاب أخطاء فادحة مثل تحريك وقف الخسارة الخاص بك بعيدًا مع اقتراب السعر منه. عليك أن تتذكر أنه لا يمكنك تجنب الخسارة، ففي النهاية سوف تلحق بك، حتى لو “تجنبتها” هذه المرة، فسوف تقوم ببناء عادة سيئة ستؤدي في النهاية إلى خسارة كبيرة في نهاية الحساب. يجب أن تظل صادقًا مع استراتيجيتك وأن تظل منضبطًا وتقبل أن السوق سوف يمنعك أحيانًا من خسارة 1 ريال محددة مسبقًا. كما أناقش في هذه المقالة حول إدارة المخاطر، يمكن أن يكون الخروج التجاري الناجح إما فائزًا أو خاسرًا محددًا مسبقًا. إذا أخذت هذا الخاسر كما خططت، فلا يزال هذا خروجًا ناجحًا، على الرغم من أنه خسارة. النجاح هو الإلتزام بخطتك والانضباط.

الأفكار النهائية حول الخسارة بشكل صحيح …

من فضلك لا تتجاهل هذا الدرس، إذا قمت بذلك، فسيكون أكبر خطأ ترتكبه كمتداول. عليك أن تضع غرورك ورغبتك في الفوز بكل صفقة جانبًا، لأن هذين الأمرين لن يؤديا إلا إلى خسارة المال في السوق، وأنا أعلم أنك لا تريد خسارة المال.

يعد التداول صعبًا بالنسبة لمعظم الناس لأنهم لا يستطيعون استيعاب حقيقة أنهم سيخوضون صفقات خاسرة بالإضافة إلى صفقات رابحة. معظم الناس يفسدون الصفقات الخاسرة من خلال محاولة تجنبها، ومن خلال القيام بذلك يخلقون “وحشًا”. هذا الوحش هو عادات التداول السيئة التي تؤدي في النهاية إلى خسارة مدمرة للحساب.

الطريقة الوحيدة للفوز في التداول هي التحكم في خسائرك وإدارتها بحيث أنه عندما يكون لديك فائزون، سيكونون قادرين بسهولة على تعويض أي خاسرين واجهتهم مؤخرًا، ثم بعض الخاسرين، مما يترك لك الربح. تذكر أن الأمر يشبه امتلاك عمل تجاري؛ يجب أن تتجاوز إيراداتك تكاليفك لتحقيق الربح. لمعرفة المزيد حول كيفية إدارة الخسائر وبناء أعمال التداول الخاصة بك، انقر هنا.