لماذا تحتاج إلى حماية رصيد حساب التداول الخاص بك وكيفية القيام بذلك »تعلم كيفية التداول في السوق

إن رصيد حساب التداول الخاص بك يكون أكثر أهمية بكثير عندما تتقدم في مهارتك في التداول مما كانت عليه عندما تبدأ، ولكن لكي تتقدم وتتعلم، يجب عليك المخاطرة بأموال حقيقية، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر في الأيام الأولى ويؤدي إلى ضرر كبير لحسابك. يبدو وكأنه نوع من المفارقة “القاسية”، أليس كذلك؟

ما الفائدة من أن تكون فني رسم بياني ماهرًا ودقيقًا إذا فقدت كل رأس مال المخاطرة الخاص بك على طول الطريق؟ كما ترى، في الأيام الأولى من حياتك المهنية في التداول، لا يكفي التركيز فقط على تعلم التداول، بل يجب عليك أيضًا التركيز على الحفاظ على رصيدك (الأموال الموجودة في حسابك) وبناءه ببطء (الأموال الموجودة في حسابك) بحيث كلما تقدمت وتعلمت، لديك أموال كافية للاستفادة بشكل صحيح من قدراتك التجارية في المستقبل.

في كثير من الأحيان، أرى المتداولين يفجرون حساباتهم في الأيام الأولى وينتهي بهم الأمر بعد سنوات بعين حريصة جدًا على التنبؤ بحركات حركة الأسعار، مع القليل من المال للتداول به أو عدم وجوده على الإطلاق.

يهدف هذا الدرس إلى فتح عينيك على أهمية رأس المال في حساب التداول الخاص بك وكيف يمكنك حمايته، مما يبقيك في اللعبة لفترة كافية للوصول إلى أهدافك في أن تصبح متداولًا ثابتًا ومربحًا.

هل يمكنك أنت ورصيدك البقاء على قيد الحياة لفترة كافية؟

إذا أمضيت ما يكفي من الوقت في تحليل ومراقبة حركة السعر على الرسوم البيانية، فستبدأ الأمور في النهاية في أن تصبح منطقية، وستبدأ في رؤية السوق كما يفعل المتداول المحترف. ومع ذلك، كما قد تكون استنتجت من عنوان هذا الدرس، فإن كل الخبرة/الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة والتعليم في العالم لن يعني شيئًا إذا لم يكن رصيدك المالي لا يزال سليمًا بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى نقطة إتقان التداول.

إذا قرر شخص ما القفز بالمظلات منفردًا لأول مرة وقفز من الطائرة دون الحصول أولاً على أي تدريب أو تعليمات أو ممارسة من القفز بالمظلات ذوي الخبرة، فسيكون ذلك بمثابة انتحار محتمل. وينطبق الشيء نفسه على المتداول الذي يقفز إلى السوق بشكل مباشر، ويتداول بأموال حقيقية دون أي تدريب رسمي، فهذا انتحار مالي. ومع ذلك، كل يوم، تقوم أعداد كبيرة من تجار التجزئة بذلك.

لسبب ما، يبدو أن معظم المتداولين لا يربطون النقاط التي مفادها أنه من أجل البقاء في التداول وتحقيق أرباح طويلة الأجل، يجب أن يكون لديهم أموال للتداول بها! لذا، أريد أن أساعدك، أيها المتداول الطموح، على فهم أهمية حماية رأس المال في حساب التداول الخاص بك، وبنفس القدر من الأهمية، كيفية القيام بذلك.

رأس المال هو سعر الدخول، بدون تذكرة لا يمكنك اللعب.

هل سمعت يومًا مقولة “عليك أن تدفع لتلعب”؟ حسنًا، هذا ينطبق إلى حد كبير على كل شيء، وخاصة التداول. إذا لم يكن لديك أي أموال، فلن تتمكن من كسب أي أموال.

فكر في رصيد حساب التداول الخاص بك باعتباره سعر الدخول إلى الأسواق؛ تذكرة يومية للمشاهدة والتعلم والتحسين. إذا نفدت أموالك، فلن تتمكن من شراء تذكرة، وستنتهي رحلتك التعليمية ومسيرتك المهنية.

من الواضح أن العديد من المتداولين تنفد منهم الأموال الفعلية للتداول ثم يقومون بأشياء غبية مثل تمويل حسابات التداول الخاصة بهم عن طريق الائتمان، وهذا ببساطة جنون وسيحفر لك قبرًا ماليًا بشكل أسرع مما تتخيل. لا تفعل هذا أبدا.

وهذا يقودني إلى نقطتي التالية …

ما الذي يجب أن تخاطر به؟

لن أخبرك بالمبلغ الذي يجب أن تخاطر به في كل عملية تداول، أو ما هي النسبة المئوية التي يجب تداولها من حسابك، لأنه ليس من حقي القيام بذلك بسبب العديد من العوامل المعقدة المتضمنة. ومع ذلك، سأقول، في الأيام الأولى من مسيرتك المهنية في التداول، تأكد من قدرتك على النجاة من خسارة 50 أو 100 صفقة ولا يزال لديك مبلغ كبير جدًا من حسابك متبقي. تذكر أنك بحاجة إلى البقاء، وهذا هو الهدف الوحيد هنا، وليس الأرباح (حتى الآن)، ولكن الحفاظ على رأس المال بأي ثمن. أنت تحاول الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة، بحيث أنه بينما تتعلم وتنمو كمتداول، لا يزال لديك أموال متبقية للتداول بها، للاستفادة من مهاراتك المحسنة.

سأطلب منك أيضًا إلقاء نظرة على صافي ثروتك الإجمالية. انظر إلى دخلك مقابل فواتيرك الشهرية وحدد مقدار الأموال التي لديك بالفعل للمخاطرة بها، بالإضافة إلى المبلغ الذي ستستثمره كل عام من دخلك/مدخراتك المتاحة لمواصلة مساعيك التجارية ورحلة التعلم.

بمجرد معرفة وضعك المالي، قم بوضع الميزانية وفقًا لذلك والتزم بهذه الخطة ولا تنحرف عن نزوة مثل المقامر. فكر في ما يوجد في حسابك اليوم وما قد تضعه في حسابك كل شهر/سنة، إذا لم تفعل ذلك، فسوف تفلس وتدمر فرصك في تحقيق ذلك. يجب أن يكون الاستثمار في التداول منهجيًا ومنضبطًا، وأن يلتزم بخطة رأس المال الخاصة بك كل شهر/سنة. والأهم من ذلك، لا تلتزم بأموال للتداول لا يمكنك تحمل خسارتها أو التي إذا فقدت ستؤثر على أسلوب حياتك بشكل كبير، لا تفعل ذلك أبدًا، خاصة عندما لا تعرف تمامًا ما تفعله بعد.

لا نفاد الرصاص. خطط للمعركة أن تستمر لفترة طويلة.

ليس سرًا أنني أحب الاستعارات العسكرية لتعليم المتداولين نوع العقلية التي يحتاجون إليها. أولئك الذين يتابعون مدونتي منكم يعلمون أنني معجب بنهج التداول القناص، والذي هو في الأساس أسلوب تداول منخفض التردد وذو قناعة عالية. التداول هو حرب ضد خصمك تستمر لعقود من الزمن، لذلك تحتاج إلى إجراء المخزون والتحضير والتخطيط والبحث على المدى الطويل. عندما يكون لديك أموال في حسابك، يكون لديك ذخيرة لخوض المعركة، ولكن إذا نفدت الذخيرة لديك فمن الواضح أنك لن تتمكن من الفوز بالمعركة.

تداول بمراكز أصغر في الأيام الأولى

مهما كان حجم الحصة التي تتداولها الآن، حتى لو كان ذلك مريحًا، فقد ترغب في التفكير في تقليله بنسبة 50% أو حتى 75% والتراجع خطوة إلى الوراء والبدء في إجراء بعض العمليات الحسابية…

إذا خسرت 10 صفقات متتالية وخاطرت بما أنت عليه حاليًا، فأين ستكون؟ هل ستنجو أم ستهبط؟ هل لديك ما يكفي من الذخيرة الاحتياطية لتجاوزها؟ فكر هنا بشكل منطقي ولا تعتقد أنك ستكون بطريقة أو بأخرى الشخص المحظوظ الذي لم يواجه أي تراجع أبدًا، لأنه يمكن أن يحدث لك وسيحدث لك في مرحلة ما.

كما تمت مناقشته في مقالتي الأخيرة حول سبب حاجتك إلى وقف خسائر أوسع؛ يمكنك تداول نقاط توقف واسعة أو نقاط توقف ضيقة، ولا تزال تخاطر بنفس المبلغ من المال، ويتعلق الأمر فقط بحجم المركز. قم بتغيير العقود/الحصص المتداولة وتغير مخاطر الدولار، الأمر بهذه البساطة.

من الحكمة لأي متداول جديد أن يبدأ بالمخاطرة بمبلغ صغير جدًا مقارنة برأسماله الإجمالي ثم يزيد المخاطر تدريجيًا على مر السنين مع نمو مهاراته وثقته وحساب التداول لديه.

التجارة بشكل أكثر ذكاءً بشكل عام

استخدم “الأيدي القوية” (استعارة البوكر) من خلال اختيار أفضل نمط لحركة السعر تفهمه ولديك موهبة التقاط الرسوم البيانية والتداول بنجاح، والتزم به وأتقنه بمرور الوقت. اعرف قوتك ولا تحيد عنها لمجرد أنك تستطيع؛ تطبيق الانضباط.

كن في حالة دفاع وليس دائمًا في حالة هجوم؛ العب اللعبة الطويلة واطحنها. لا تظن أن هناك طريقًا مختصرًا (لأنه لا يوجد!)؛ عليك أن تفكر دائمًا في المخاطر التي تواجهك وليس فقط في المكافآت.

لا تنخدع بعقلك الباطن

لذلك، كان لديك سلسلة من الصفقات الفائزة. عمل عظيم! لكن، اهدأ يا صديقي، تمهل وخذ نفسًا، لن يبقى الأمر بهذه السهولة ومن الأفضل أن تصدق ذلك. أنت بحاجة إلى الاستعداد لتلك السلسلة من الفائزين للعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم الكشف عن نفسك أكثر من اللازم لمجرد أنك تشعر بالثقة. انظر إلى سلاسل الفائزين على أنها “نعمة” وتذكر أن هناك توزيعًا عشوائيًا لنتائج التداول لأي حافة تداول معينة (وبالتالي قد تكون هناك سلسلة من الخاسرين قاب قوسين أو أدنى)!

تذكر أن الصفقات التي تبدو الأسهل في اكتشافها والتي تثق بها كثيرًا هي تلك التي يجب أن تقلق بشأنها. في كثير من الأحيان، يقوم السوق “بإعدادك” للفشل، لذا لا تراهن بشكل كبير على التداول الذي يمنحك شعورًا مفرطًا بالثقة لأن هذه هي الأكثر خطورة.

أنا لا أقول أنه يجب عليك الإفراط في التفكير والتحليل الزائد للتداولات المحتملة، ما زلت أريدك أن تلعب أفضل الإعدادات وأكثرها وضوحًا. لكن، أنا أكون أقول إنه لا ينبغي عليك مضاعفة تلك الأوراق ذات المظهر الواضح لمجرد أنك “تشعر بالرضا” تجاهها، لأنك تذكر أن أي تجارة يمكن أن تفشل ولا يتطلب الأمر سوى بطاقة واحدة في غير مكانها لإسقاط المنزل.

التزم بمعايير المخاطر المحددة مسبقًا وعندما ترى إعداد تداول عالي الجودة يلبي خطة التداول الخاصة بك, أدخلها بكل اقتناع.

اختر عروض الصفقات فقطحلقة مكافأة مخاطر الصوت.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على رصيدك المالي، فأنت بحاجة فقط إلى اختيار الصفقات التي تقدم نسبة مخاطرة إلى مكافأة سليمة. إذا لم تكن متأكدًا من معنى نسبة المخاطرة إلى المكافأة، فراجع مقالتي حول مكافأة المخاطرة وإدارة الأموال.

من الناحية المثالية، سوف تقوم فقط بالتداولات التي تقدم مكافأة مخاطرة مناسبة تتراوح من 1 إلى 1.5 أو 1 إلى 2 أو أكثر، لا أقل. عندما تبدأ في إجراء عمليات تداول ذات عوائد مخاطرة تبلغ 1:1 أو أقل، يصبح من الصعب للغاية أو من المستحيل كسب المال على المدى الطويل والحفاظ على/بناء رصيدك المالي.

لا تخاطر بالمال على “الصفقات البطل”. تحذير: سوف يتم إغراءك.

هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها من التداول مع الاتجاه عندما يعتقد الجميع أن “السوق لا يمكن أن يستمر في التحرك في هذا الاتجاه” أكثر من محاولة اختيار القمم والقيعان.

تذكر هذا: يمكن للأسواق أن تذهب إلى أبعد مما تعتقد، وسوف تفعل ذلك في كثير من الأحيان. تستغرق هذه التحركات الكبيرة وقتًا طويلاً، وسيراهن الكثير من المتداولين الهواة ضد هذا الاتجاه طوال الطريق صعودًا أو هبوطًا، معتقدين أنه سينتهي عند كل تأرجح. ومن ثم، فإن كونك متناقضًا في بعض الأحيان يكون في الواقع مع “القطيع” لأن الجميع يراهنون ضدهم!

في المرة القادمة التي تريد فيها إضاعة رصاصة من حساب التداول الخاص بك محاولًا أن تكون بطلاً وتختار الانعكاس الكبير التالي في سوق ذو اتجاه واحد، خذ خطوة إلى الوراء وفكر فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك على المدى الطويل. هدفك هو البقاء ماليًا، وليس تعزيز غرورك.

خاتمة

عندما يتعلق الأمر بنجاح التداول على المدى الطويل، هناك عامل واحد مساهم يتفوق على الباقي: الحفاظ على رأس المال. ينتهي الأمر بالعديد من المتداولين إلى إنفاق الكثير من الأموال في أيامهم الأولى، وبحلول الوقت الذي يعرفون فيه ما يفعلونه، يكونون جميعًا قد نفد رأس مالهم التجاري للاستفادة بشكل صحيح من قدراتهم. إن ضخ الأموال في الأيام الأولى من التداول يؤدي أيضًا إلى قيام العديد من المتداولين بالتخلي ببساطة عن القول بأن “التداول صعب للغاية” أو “مستحيل” قبل أن يعرفوا فعليًا ما يفعلونه.

بأي طريقة تقسمها، عندما تبدأ التداول بأموال حقيقية لأول مرة، عليك أن تكون أكثر حذرًا لأن العواطف عالية، وآمالك كبيرة وتوقعاتك قد لا تتماشى مع الواقع. لديك خياران: لا تستمع إلى الرؤية التي شاركتها معك في درس اليوم والتي أتوسع فيها في دورات التداول الاحترافية، أو استمع إليها وقم بتنفيذها. حقا لا يوجد بينهما. في نهاية المطاف، أنت وحدك من يعرف مقدار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها ماليًا ومعنويًا وتظل في لعبة التداول على المدى الطويل. ومن ثم، فإن الأمر متروك لك لإجراء المكالمة والقيام بما يجب القيام به لأنه لا يمكن لأحد أن يمنعك من تفجير حساب التداول الخاص بك، إلا أنت.

يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.