في ضوء ظروف السوق الحالية التي تتكون من بعض الاتجاهات “أحادية الاتجاه” القوية جدًا في أزواج الدولار الأمريكي، أردت أن أكتب درسًا ليس فقط عن مزايا تداول الاتجاه، ولكن أيضًا حول كيف يمكن للتداول ضد الاتجاه أن يدمر حساب التداول الخاص بك، إذا سمحت بذلك.
ببساطة، أسهل طريقة لكسب المال كمتداول أو مستثمر هي التداول مع الاتجاه السائد على الرسم البياني اليومي. ومع ذلك، خلال فترة تعليمي للناس كيفية التداول، وجدت أنه من الطبيعة البشرية تقريبًا الرغبة في التداول ضد الاتجاه، على الأقل في المراحل الأولى من رحلة التداول. لذا، آمل أن يساعدك درس اليوم على تجنب ارتكاب هذا الخطأ الفادح الذي يرتكبه العديد من المتداولين المبتدئين، من خلال إظهار دليل ملموس لك على السبب الذي يجعل الاتجاه صديقًا لك بالتأكيد ولماذا لا يجب عليك التداول ضده في معظم الأوقات.
لا تخوض الطريق الأقل مقاومة…
عندما تتجه الأسواق، فإنها تريد التحرك في اتجاه الاتجاه لأن هذا هو المسار الأقل مقاومة. نظرًا لأنني أقوم بالتدريس بشكل أكثر تعمقًا في الدورة التدريبية ومنطقة الأعضاء، فعندما يتجه السوق فإنه سيتحرك بقوة في اتجاه الاتجاه وبعد ذلك سوف يتراجع عادةً أو “يعود إلى المتوسط”. وهذا يعني في الأساس أن السعر سوف يعود إلى سعره “المتوسط” الأخير، والذي يُطلق عليه أيضًا أحيانًا “سعر القيمة”.
بمعرفة ذلك، يمكننا أن نتطلع إلى التداول من القيمة في الأسواق ذات الاتجاه السائد، لأنه عند نقطة القيمة في السوق، يكون للاتجاه أكبر فرصة للاستئناف. من خلال البحث عن فرص الدخول إلى حركة السعر التي تجمع بين الاتجاه و”منطقة القيمة” التي تقف وراءها، يمكننا تحسين فرصنا في نجاح التداول بشكل كبير. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على الصفقات الأخيرة حيث كان من الممكن أن نتداول من القيمة ضمن الاتجاه وكيف كنا سنخسر المال في التداول مقابل هذا الاتجاه:
في الرسم البياني اليومي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أدناه، يمكننا أن نرى أن المسار الأقل مقاومة كان هبوطيًا بشكل واضح. لاحظ أن الخطين الأحمر والأزرق يمثلان المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 8 و21 يومًا (EMAs)، تذكر أعلاه عندما ناقشت “متوسط السعر”؟ تظهر هذه المتوسطات المتحركة متوسط الأسعار الأخير الذي يعود إلى 8 و 21 فترة على التوالي، وهذا يوفر لنا “منطقة قيمة” للبحث عن فرص بيع حركة السعر للانضمام مرة أخرى إلى الاتجاه الهبوطي:
لاحظ أن هناك إشارة بيع جيدة لشريط الدبوس في الرسم البياني أعلاه بالإضافة إلى فرص أخرى متعددة للبيع عند المتوسطات المتحركة مع ارتفاع السعر. لن يحترم السعر دائمًا المتوسطات المتحركة جيدًا، ولكن في الاتجاهات القوية مثل الرسم البياني الحالي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أعلاه، غالبًا ما نرى أنه يفعل ذلك تمامًا.
المغزى من المثال أعلاه هو: في الاتجاهات القوية، ما عليك سوى النظر إلى التداول باستخدام المسار الأقل مقاومة، أي مع الاتجاه السائد على الرسم البياني اليومي. دعونا نلقي نظرة على نفس الرسم البياني أعلاه من وجهة نظر المتداول الذي يحاول التداول ضده…
في نفس الرسم البياني للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي الذي نظرنا إليه أعلاه، يمكننا أن نرى كيف ستكون التجربة بالنسبة إلى “منتقي القاع” الذي يحاول التداول مقابل الاتجاه الهبوطي القوي. من الواضح أنه كان سيخسر المال على أي من أشرطة الدبوس الثلاثة الموضحة أدناه. يصبح بعض الأشخاص مهووسين جدًا بمحاولة اختيار القاع (أو القمة) في سوق مثل هذا، لدرجة أنهم كانوا سيأخذون إشارات الشراء الثلاثة المعاكسة للاتجاه. يمكنك الآن أن ترى بسهولة لماذا سيؤدي التداول المضاد للاتجاه إلى تدمير حساب التداول الخاص بك!
في الرسم البياني أدناه لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، نرى أن هناك اتجاهًا صعوديًا واضحًا في هذا السوق منذ بداية أغسطس 2014 تقريبًا. الخط الأزرق هو المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا ويظهر لنا اتجاه الاتجاه بالإضافة إلى منطقة القيمة التي يمكننا أن نتطلع إلى الشراء منها من أجل التداول بما يتماشى مع الاتجاه الصعودي من القيمة.
لاحظ أنه كانت هناك العديد من فرص الشراء لحركة السعر من القيمة بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي على مدى 21 يومًا في شكل أشرطة دبوس وأشرطة داخلية على مدار هذا الاتجاه الصعودي. يمكننا أن نرى بوضوح أن المسار الأقل مقاومة كان في الاتجاه الصعودي في هذا السوق، وبالتالي كان البحث عن إشارات الشراء هو الخيار الواضح خلال الأشهر الخمسة الماضية …
في نفس مخطط USDCAD الذي نظرنا إليه أعلاه، يمكننا أن نرى أن التجربة كانت ستكون مختلفة تمامًا إذا كنت تحاول “اختيار قمة” هذا السوق من خلال البحث عن إشارة بيع معاكسة للاتجاه. حتى إعداد شريط الدبوس المزدوج الهبوطي طويل الذيل كما نرى أدناه ربما كان يمثل خسارة أو تعادل في أحسن الأحوال، كما يمكننا أن نرى في الرسم البياني أدناه. عندما يكون هناك طريق واضح بأقل مقاومة في السوق، لا تقاومه!
في الرسم البياني التالي أدناه، يمكننا أن نرى سوق الذهب الفوري اليومي في وقت سابق من هذا العام. كان هناك اتجاه هبوطي جيد وبالتالي كان المسار الأقل مقاومة هبوطيًا بشكل واضح. لذلك، كنا نبحث عن إشارات بيع لحركة السعر عند الارتداد إلى القيمة/المقاومة من أجل التداول بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي. يمكننا أن نرى إشارة بيع لطيفة لشريط الدبوس، وهي استراتيجية ملتفة داخل الشريط والتي تشكلت بعد ارتدادات أعلى داخل هذا السوق الهابط، وأدى كلا الإعدادين إلى استئناف الاتجاه الهبوطي وحركات هبوطية كبيرة …
أخيرًا، نحن ننظر إلى نفس الرسم البياني الفوري للذهب كما هو مذكور أعلاه، باستثناء أننا ننظر إليه هذه المرة من وجهة نظر متداول خاسر للأسف يحاول التداول عكس الاتجاه. لاحظ أنه في الرسم البياني أدناه يمكننا أن نرى العديد من أشرطة الدبوس الفاشلة في الاتجاه المعاكس والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى خسائر إذا أخذها المتداول ضد الاتجاه.
خاتمة
آمل أن يصبح الأمر أكثر وضوحًا بالنسبة لك مدى خطورة التداول ضد هذا الاتجاه. يميل المتداولون أيضًا إلى محاولة التداول على جانبي الاتجاه، سواء معه أو ضده، وبذلك يعيدون عادةً معظم أو كل الأرباح التي حققوها في التداولات مع هذا الاتجاه. وهذا أحد أكبر الأخطاء التي أرى المتداولين يرتكبونها والتي تمنعهم من تحقيق نجاح حقيقي في السوق. خلال مسيرتك المهنية، يجب أن تجعل من أكبر أهدافك التجارية الالتزام باتجاهات السوق السائدة وتجنب التداول ضدها بأي ثمن. سوف يشكرك حساب التداول الخاص بك لاحقًا. لمعرفة المزيد حول التداول باستخدام هذا الاتجاه، قم بالاطلاع على الدورة التدريبية المحدثة الجديدة لإتقان التداول عبر حركة السعر ومنطقة الأعضاء.
يرجى ترك التعليق أدناه – أود أن أسمع تعليقاتك 🙂
أسئلة ؟ – اتصل بي هنا
