كم عدد الصفقات التي قمت بها الشهر الماضي؟ 4؟ 40؟ 400؟ ستخبرني الإجابة بالكثير عنك وعن أحوالك في السوق. هناك علاقة عالية للغاية بين تكرار التداول أو عدد الصفقات التي يتم إجراؤها شهريًا ومنحنى أسهم التداول.
بعبارة أخرى…
أرني منحنى الأسهم المتزايد بشكل مطرد، ومن المؤكد تقريبًا أن هناك نهج تداول منخفض التردد وراءه. أرني منحنى الأسهم المتراجع بشكل مطرد، ومن المحتمل أن يكون هناك وتيرة أعلى بكثير من التداول الذي يحدث خلفه.
درس اليوم، على الرغم من استخدامه لأمثلة افتراضية، إلا أنه حقيقي جدًا من حيث نظريته والمفاهيم التي يتم تدريسها. سأعرض لك أسلوب التداول الخاص بي وسأأخذك عبر مثال وهمي لروتين التداول لمدة 3 أشهر والذي يبدو مشابهًا جدًا لروتين التداول الشخصي الخاص بي على أساس شهري. سأوضح لك كيف أتداول، وكيف أفكر، وعدد المرات التي أتداول فيها، والتخطيط للمخاطر/المكافآت والمزيد. لذا، فلنبدأ هذه الحفلة…
روتين التداول 4-الشهر …
إن فلسفتي التجارية بأكملها بالإضافة إلى فلسفة حياتي هي أن الأقل عادة ما يكون أكثر، والبساطة أفضل، وأنا أعتبر نفسي من أتباع الحد الأدنى خاصة فيما يتعلق بالتداول. هناك بعض الأسباب الجيدة جدًا التي تجعلني أفعل هذا. لقد اكتشفت مع مرور الوقت ومن خلال الكثير من الخبرة أنه كلما دفعت ومحاولة “إجبار” الأموال على الخروج من السوق، كلما قل ربحك.
ما يعنيه هذا هو أنني أفضل اتباع نهج التداول منخفض التردد لأن الواقع هو أنه هو ما ينجح. يميل المتداولون الذين يتداولون كثيرًا أو الذين يتداولون يوميًا إلى رفع التكاليف في فروق الأسعار/العمولات وكذلك في الصفقات الخاسرة. ناهيك عن أن هناك تكلفة عقلية حقيقية للغاية تأتي مع كثرة التداول، فهي مرهقة ومستنزفة عقليًا بشكل لا يصدق، ولها تكلفة بدنية عليك بالإضافة إلى تكاليف علاقاتك على أصدقائك وعائلتك.
عليك أن تفهم أن:
- لا تحتاج إلى التداول كثيرًا لكسب الكثير من المال.
- لا تحتاج إلى الفوز بنسبة عالية جدًا من تداولاتك لكسب الكثير من المال.
بمجرد فهم النقطتين المذكورتين أعلاه، ستبدأ في تغيير طريقة تفكيرك في التداول. ضع في اعتبارك أنه مع معدل إضراب يبلغ 50% فقط، يمكنك وضع حساب التداول الخاص بك في المنطقة السوداء (المربحة). كيف يتم ذلك، تسأل؟ مع مكافأة المخاطرة؛ من خلال التأكد من أن معدل العائد على المخاطرة يبلغ حوالي 2 إلى 1 (مكافأة المخاطرة مرتين). غالبًا ما تكون قوة مكافأة المخاطرة غير مفهومة بشكل جيد ولا يتم استغلالها من قبل معظم المتداولين، ونتيجة لذلك، فإنهم يخسرون المال. عندما لا تستفيد من ميزة المخاطرة والمكافأة، يجب أن تربح نسبة عالية جدًا من تداولاتك حتى تكون مربحًا، وهذا أمر صعب جدًا القيام به.
الآن، دعونا نلقي نظرة على مجموعة وهمية / افتراضية من 3 أشهر من روتين التداول الخاص بي. هذه ليست صفقات فعلية قمت بها، ولكن الرسوم البيانية التي تراها هي أمثلة جيدة لإشارات حركة السعر ذات الاحتمالية العالية التي أقوم بتدريسها في دوراتي والتي يمكنك ويجب عليك تعلم كيفية التداول بها. بعض الصفقات في جداول البيانات (الخاسرة) مكونة بالكامل وهي موجودة فقط على سبيل المثال.
وإليكم نتائج الشهر الأول:
ستلاحظ في جدول البيانات أدناه أنه تم تنفيذ 4 صفقات في شهر واحد تقريبًا. لاحظ أنه كان هناك صفقتان خاسرتان وصفقتان رابحتان، ولكن الفائزين كانا كلاهما 2R، مما يعني ضعف المخاطرة، وبالتالي فإن مكافأة المخاطرة تبلغ 2 إلى 1. وكانت النتيجة ربحًا إيجابيًا 2R. لذلك، إذا كنت تخاطر بمبلغ 500 دولار أمريكي لكل عملية تداول، فستحقق ربحًا قدره 1000 دولار أمريكي لهذا الشهر، وهذا ليس سيئًا لدخول 4 صفقات فقط مما يتطلب القليل جدًا من الوقت للاستثمار من جانبك.
كان الفائز الأول في جدول البيانات أعلاه هو إشارة بيع شريط الدبوس اللطيفة عند مستوى مقاومة رئيسي، كما هو موضح أدناه. استمرت هذه التجارة في تحقيق 2R. ومع ذلك، لاحظ أن الأمر استغرق من 2 إلى 3 أسابيع للعب من الدخول إلى الخروج. يجب أن تتحلى بالصبر للتداول بهذه الطريقة، ولهذا السبب أقول دائمًا أن الصبر هو ما يكسبك المال في التداول. كان معظم المتداولين يدخلون ويخرجون من السوق خلال هذه الأسابيع 2 إلى 3، ويخسرون الأموال ويمضغون حساباتهم برسوم الانتشار، ويفقدون النوم ويصابون بالإحباط والغضب بشكل عام. ليس أنت! أنت تتداول بطريقة 4-trade شهريًا!
وكان الفائز الثاني أيضًا ربحًا جيدًا قدره 2R. بدءاً من شريط الانعكاس الصاعد الذي تشكل بعد التراجع إلى الدعم، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
ضع في اعتبارك أن هذا افتراضي. يمكن للمتداول الماهر في حركة السعر أن يربح بسهولة أكثر من 50% من تداولاته في بعض الأشهر. أحاول أن أوضح لك أنه حتى مع معدل إضراب منخفض (حتى أقل من 50٪) مع مكافأة المخاطرة المناسبة، لا يزال بإمكانك كسب أموال جيدة. يقع المتداولون في المشاكل من خلال الدخول في صفقات غبية وبالتالي تكبد خسائر غبية لم تكن ضرورية، والمخاطرة كثيرًا ثم خسارة الكثير والانحراف بشكل عام عن خطط التداول الخاصة بهم.
وإليكم نتائج الشهر الثاني:
ستلاحظ في جدول البيانات أدناه أنه تم تنفيذ 4 صفقات في شهر واحد تقريبًا. لاحظ أنه كان هناك صفقتان خاسرتان ورابحتان، ولكن الفائزين 3R و1R، مما يعني 3 أضعاف المخاطرة و1 مرات المخاطرة. وكانت النتيجة ربحًا إيجابيًا 2R. لذلك، إذا كنت تخاطر بمبلغ 500 دولار أمريكي لكل عملية تداول، فستحقق ربحًا قدره 1000 دولار أمريكي لهذا الشهر، وهذا ليس سيئًا لدخول 4 صفقات فقط مما يتطلب القليل جدًا من الوقت للاستثمار من جانبك.
كانت أول صفقة رابحة خلال فترة هذا الشهر عبارة عن نموذج وهمي مثير للاهتمام والذي تشكل على الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P500 ضمن الاتجاه الجامح الأخير الذي كان هذا السوق يمر به قبل بدء التقلبات الأخيرة مباشرةً. ستلاحظ أننا حققنا فائزًا بـ 3R هنا وكان من الممكن أن نحقق فائزًا بـ 4 أو 5R. الحصول على فائز كبير مثل هذا شهريًا، إذا كنت تتداول قدرًا ضئيلًا جدًا من الصفقات كما أفعل، يمكن أن يدفع حرفيًا مقابل أشهر من الصفقات الخاسرة ويضعك في المنطقة السوداء. هل بدأت ترى لماذا أحب هذا النمط من التداول كثيراً؟ من الممكن أن تقوم بأي شيء خلال فترة هذه التجارة؛ ليس عليك الجلوس أمام شاشتك قلقًا، كل ما عليك فعله هو ضبط تداولاتك ونسيانها…
كانت التجارة الفائزة التالية في فترة هذا الشهر عبارة عن اختراق للشريط الداخلي. لاحظ أن هذا كان مجرد ربح 1R والسبب هو أنه كان هناك مستوى مقاومة رئيسي يبدأ قبل أن يتم الوصول إلى 2R، لذا فإن المنطق يملي علينا الخروج قبل المستوى الرئيسي بدلاً من الأمل والصلاة لاختراق السعر من خلاله. لا بأس في جني أرباح بقيمة 1R في بعض الأحيان إذا كان ذلك منطقيًا، لكن لا تجعل ذلك حدثًا منتظمًا وإلا سيتعين عليك الفوز بنسبة أعلى بكثير من الصفقات لكسب المال.
وإليكم نتائج الشهر الثالث:
ستلاحظ في جدول البيانات أدناه أنه تم تنفيذ 4 صفقات في شهر واحد تقريبًا. لاحظ أنه كان هناك صفقتان خاسرتان وصفقتان فائزتان، ولكن الفائزين كانا 2R مما يعني ضعف المخاطرة، بإجمالي ربح 4R. وكانت النتيجة ربحًا إيجابيًا بمقدار 2R بعد طرح الخاسرين 21R. لذلك، إذا كنت تخاطر بمبلغ 500 دولار أمريكي لكل عملية تداول، فستحقق ربحًا قدره 1000 دولار أمريكي لهذا الشهر، وهذا ليس سيئًا لدخول 4 صفقات فقط مما يتطلب القليل جدًا من الوقت للاستثمار من جانبك.
كان الفائز الأول في هذه المجموعة هو إشارة شراء شريط الدبوس الواضحة على الذهب والتي تشكلت في منطقة الحدث التي ناقشناها على نطاق واسع في النشرة الإخبارية الخاصة بإعدادات التجارة اليومية كمنطقة شراء قبل تشكيل هذا الدبوس. كان هذا بمثابة تحول سريع في هذه التجارة، حيث حقق فائزًا بـ 2R بعد 4 أيام فقط من الدخول.
الفائز الثاني في هذه المجموعة كان صفيقًا بعض الشيء؛ إشارة بيع شريط داخلي عند مستوى مقاومة رئيسي. عادة، أنا أحب الأشرطة الداخلية حيث يلعب الاختراق المستمر للاتجاه، ولكن في حالات معينة يمكن استخدامها في الاتجاه المعاكس، وهو أمر أشرحه بشكل أكثر تعمقًا في دورة تداول حركة السعر الخاصة بي. لاحظ أننا حققنا ربحًا جيدًا بمقدار 2R من هذا الإعداد الذي انتهى بشريط دبوس صعودي من الدعم اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي والذي قد يؤدي إلى فرصة شراء (راجع تعليقات أعضائنا اليومية للحصول على تحديثات حول هذا).
النقاط الرئيسية لتجميع كل ذلك معًا:
- إن النهج البسيط في التداول (والحياة) هو ما أحبه وما يناسبني في الأسواق، وسوف ينجح معك إذا سمحت له بذلك.
- تم تنفيذ جميع الصفقات على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. هذه هي الطريقة التي أتداول بها بنسبة 90٪ من الوقت، وهذا هو ما ينبغي عليك فعله. توقف عن إضاعة وقتك وأموالك على أطر زمنية قصيرة، فهذا سبب كبير لخسارتك.
- إذا لم تلتزم بخطة التداول التوقعية الخاصة بك، فلن ينجح أي من هذا. لا يمكنك أن تكون سعيدًا بالزناد. يجب أن تتاجر مثل القناص، وليس مدفع رشاش! يستغرق الأمر وقتًا وتدريبًا وصبرًا حتى تصبح جيدًا في هذا الأمر، مثل أي شيء آخر.
- يجب أن تؤمن بقدرتك على التداول وأنها ستستمر مع مرور الوقت. يجب عليك أن تتداول مثل المتداول، وليس كمتداول خائف يائسًا لكسب المال.
النتائج النهائية لإجراء 4 صفقات فقط شهريًا على مدار 3 فترات مختلفة مدتها شهر واحد:
خاتمة
أريدك أن تعد نفسك بأنك ستجرب هذا بدءًا من الغد: سوف تلتزم بإجراء 4 صفقات فقط شهريًا. جربه. اترك لي تعليقًا أدناه يتضمن وعدك بالالتزام بهذه التجربةوبعد شهر تواصل معي هنا وأخبرني بنتائجك. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه إذا تابعت هذا الأمر، فلن ترى تحسنًا في نتائج التداول الخاصة بك فحسب، بل ستستيقظ أيضًا على عقلية تداول مختلفة تمامًا، وهو الأمر الذي آمل أن يغير اتجاه حياتك المهنية في التداول تمامًا.
الآن، تخيل فقط إذا قمت بدمج نهج التداول البسيط الذي أوضحته هنا اليوم مع القدرة على العثور على إشارات دخول لحركة السعر ذات احتمالية عالية، ووضع نقاط إيقاف الخسائر الإستراتيجية، وأهداف الربح، وإدارة أموالك بشكل صحيح والبقاء هادئًا ومتماسكًا (كما أعلم طلابي). بمجرد أن تتعلم كيفية الجمع بين كل هذا معًا، يجب أن تكون لا يمكن إيقافه، وأقل توترًا بكثير، ونأمل أن تكون أكثر ربحية، والأهم من ذلك كله، أن تعيش أسلوب حياة أكثر سعادة وصحة.
ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى مشاركتها معنا في التعليقات أدناه!
