ما يمكن أن يعلمك إياه لاعبو البوكر المحترفون حول التداول »تعلم كيفية التداول في السوق

هناك العديد من أوجه التشابه بين عالم البوكر وعالم التداول، وباعتبارنا متداولين، يمكننا أن نتعلم الكثير من بعض أفضل لاعبي البوكر.

وكما قال براندون آدامز، أستاذ التمويل السلوكي في قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد، “إن بعض أفضل المرشحين لوظائف التداول في وول ستريت هم لاعبو البطاقات المحترفون في FullTiltPoker ومواقع الويب المشابهة.”

كما يعلم أي لاعب بوكر جيد، إذا قمت بإدارة مخاطرك بشكل صحيح ونفذت أفضليتك بشكل متسق، فلن تقوم بالمقامرة، بل ستلعب ببساطة الاحتمالات. تصبح لعبة البوكر (والتداول) مقامرة عندما يصبح اللاعب عاطفيًا، ويتخلص من انضباطه ويتوقف عن إدارة رقائقه (أمواله) بشكل صحيح.

إذًا ما هي بعض أهم الأشياء التي يمكن أن نتعلمها من لاعبي البوكر المحترفين؟ دعونا نناقش…

التفكير الاستراتيجي

بافتراض أن لديك استراتيجية بوكر تمنحك توقعًا أعلى من المتوسط ​​على سلسلة من توزيعات الورق، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى تنفيذ استراتيجيتك أو التفوق على سلسلة كبيرة بما يكفي من توزيعات الورق لرؤيتها تعمل لصالحك.

سيكون من قصر النظر أن تصبح عاطفيًا ومجهدًا بعد خسارة اثنتين أو ثلاث توزيعات ورق فقط في بداية لعبة البوكر. يعرف لاعب البوكر المحترف أنه يحتاج إلى لعب عدة مجموعات من أوراق اللعب حتى تعمل الاحتمالات لصالحه. تصبح ألعاب أرقام بسيطة؛ كلما زاد عدد توزيعات الورق التي تلعبها مع الحفاظ على حدك في البوكر، زادت فرصتك في التقدم.

لذا، أول شيء يمكننا أن نتعلمه من لاعبي البوكر هو أننا نحتاج إلى نوع من الإستراتيجية أو الميزة التي تمنحنا توقعًا إيجابيًا على سلسلة من توزيعات الورق/التداولات. بالنسبة للمتداول، وبشكل أكثر تحديدًا بالنسبة لي ولطلابي، هذا يعني أننا نستخدم استراتيجيات تداول حركة السعر للعثور على نقاط دخول في السوق تمنحنا توقعات أفضل من العشوائية في السوق. الآن، هذا لا يعني أننا سنفوز بكل صفقة، بل على العكس من ذلك، فهذا يعني أننا سنخسر ونربح بعض الصفقات، ولكن إذا التزمنا بالطريقة على حجم عينة كبير بما فيه الكفاية، فيجب أن نتقدم للأمام.

من الواضح أن الصبر لانتظار ظهور ميزة التداول لدينا (مع عدم الإفراط في التداول) والانضباط للالتزام بها أمر بالغ الأهمية هنا. تمامًا كما يحتاج لاعب البوكر إلى التحلي بالصبر والانضباط للالتزام بميزة البوكر هذه.

معرفة متى تمسكهم ومتى تطويهم

ربما يكون الدرس الأكثر وضوحًا الذي يمكن أن نتعلمه من لاعبي البوكر المحترفين هو معرفة متى نحتفظ بهم ومتى نطويهم. (ملاحظة: كتبت مقالاً منذ عدة سنوات حول هذا المفهوم هنا)

وكما تقول أغنية كيني روجرز القديمة: “عليك أن تعرف متى تحملها، ومتى تطويها، وتعرف متى تبتعد، وتعرف متى تهرب. أنت لا تحسب أموالك أبدًا عندما تجلس على الطاولة، سيكون هناك وقت كافٍ للعد، عندما تتم الصفقة”.
إذا كنت ترغب في سماع هذه الأغنية الكلاسيكية “The Gambler” لكيني روجرز، يمكنك تشغيلها أدناه.

الآن، كما تعلم بالفعل، يمكن أن يكون الخروج من الصفقات أحد أصعب جوانب العملية برمتها. ولكن، مثلما يعرف لاعب البوكر متى يطوي يده ومتى يمسكها، ستحتاج إلى معرفة متى يتحمل الخسارة ومتى يحتفظ بالتداول ويستمر في “اللعب”.

لحسن الحظ، بالنسبة لنا نحن المتداولين، يعد التراجع أو الاحتفاظ بالصفقة أسهل قليلًا لأنه يمكننا ببساطة ضبط تداولاتنا ونسيانها كما أفعل عادةً. السبب وراء قدرتنا على القيام بذلك هو أننا نعرف بالفعل ما هي ميزة التداول لدينا ولدينا بالفعل مخاطر محددة مسبقًا، لذلك عندما تتشكل ميزة التداول لدينا في السوق، نقوم ببساطة بإعداد التداول ثم “ننسى” الأمر.

الآن، عندما أقول “انسوا الأمر”، فأنا أبالغ قليلاً؛ أنا لا أقصدك أبداً تحقق من تداولك أو أعد تقييم ظروف السوق مع تقدم التداول. ما يدور حوله التداول “اضبط وانسى” حقًا هو عقلية أو موقف حول كيفية إدارة صفقاتك. الفكرة هي أن النهج الافتراضي لإدارة صفقاتك يجب أن يكون السماح للسوق بالقيام “بأمره” دون تدخل منك. إن الأسواق تشهد مد وجزر، وهذا أمر طبيعي، ولا يمكنك محاولة التدخل في صفقاتك عند كل منعطف ضد مركزك، كما لا ينبغي أن تتحمس وتضيف إليها في كل مرة ترتفع فيها لصالحك.

تكمن المهارة الحقيقية في إدارة التجارة في القدرة على قراءة حركة السعر وتحديد أي علامات تشير إلى تغير كبير في ديناميكيات السوق أو ظروفه، مما قد يؤثر سلبًا على تجارتك. إذا حددت مثل هذا السيناريو، فيمكنك التفكير في إغلاق صفقتك قبل أن تصل إلى مستوى وقف الخسارة أو الربح المستهدف؛ خروج يدوي . ومع ذلك، من خلال تجربتي، فإن هذه الحالات هي الاستثناء، وليست القاعدة، وفي معظم الأحيان يكون من الأفضل أن تحدد مسبقًا ما ستفعله بعد بدء التداول ثم الالتزام بهذه الخطة حتى تصل صفقتك إما إلى مستوى وقف الخسارة أو الربح المستهدف.

إدارة المخاطر

في لعبة البوكر، تعد إدارة مجموعة الرقائق الخاصة بك جزءًا كبيرًا من استراتيجية اللعبة. لا ترغب في المراهنة بكل رقائقك بيد ضعيفة، كما يعلم أي محترف في البوكر. أنت أيضًا لا تريد أن تكون خفيفًا جدًا على يد قوية؛ عليك أن تعرف متى تضغط عندما تكون لديك الأفضلية، ولكن أيضًا كيف لا تنهار.

يعرف المتداول المحترف أنه عندما يتم الكشف عن فرصة منخفضة المخاطر، يجب أن يتم التداول، تمامًا كما هو الحال عندما يحصل لاعب البوكر المحترف على أوراق آص في جيبه مع آص عند التقليب، يجب عليه الاستمرار في اللعب والمراهنة. على العكس من ذلك، عندما يتم التفوق على لاعب البوكر، أو يتم توزيع توزيع ورق عليه بشكل ضعيف، فسوف ينسحب بسرعة من أجل الحفاظ على رقائقه للحصول على توزيع ورق أفضل لاحقًا.

أحد الاختلافات الكبيرة بين البوكر والتداول هو أنه في أي بطولة بوكر هناك بداية ونهاية. ومع ذلك، في التداول، نحن نقرر متى تنتهي “اللعبة”. نقرر مواصلة التداول أو التوقف. يمكن أن يصبح هذا مشكلة كبيرة للمتداولين لأنه يجعلهم يتداولون كثيرًا مما يؤدي بوضوح إلى خسارة المال، وهي في الأساس إحدى الطرق التي يمكن أن يتحول بها التداول إلى مقامرة إذا سمحنا بذلك.

عليك أن تعرف متى تكون ميزتك موجودة ومتى لا تكون كذلك، وإذا لم تكن موجودة، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن الرسوم البيانية. إذا كنت تجلس هناك وتحاول يائسًا “العثور على صفقة تداول”، فمن المحتمل أنك ستجري تداولًا منخفض الاحتمال مما يعني أنك تخاطر بأموالك مع فرصة منخفضة جدًا للفوز.

الهدف من التداول كما هو الحال في البوكر، هو إدارة رأس المال/رقائق التداول الخاصة بك بحيث لا تخسر الكثير بسبب الانفعال أو الأيدي الضعيفة، بحيث عندما تأتي الأيدي القوية والصفقات ذات الاحتمالية العالية، يمكنك الحصول على أكبر قدر ممكن من المال منها. من الواضح أن لعبة البوكر تحتوي على “خداع” وهو جانب آخر من جوانب استراتيجيتها، في حين أن التداول لا يفعل ذلك، وفي رأيي، فإن هذا يجعل التداول أسهل نظرًا لأنك تلعب ضد نفسك فقط.

الاستقرار العاطفي – الحفاظ على الهدوء

سيخبرك أي لاعب بوكر محترف أنه لكي تفوز بدورة، فإنك تحتاج إلى القدرة على معالجة المعلومات بسرعة واتخاذ قرار فوري مع القليل من الشك الذاتي. التداول بنفس الطريقة؛ لا يمكنك الشك في نفسك أو في طريقة التداول الخاصة بك، فعندما تكون هناك صفقة تفي بمعايير خطة التداول الخاصة بك، فإنك تحتاج إلى التصرف بشكل حاسم ودون تردد أو شك.

الشخص الذي يُظهر الكثير من المشاعر في لعبة البوكر، أو الذي لا يفهم اللعبة حقًا، سيفقد رقائق البوكر الخاصة به بسرعة. في التداول، فإن المتداول الذي يتخذ قرارات بناءً على العاطفة سوف يخسر بسرعة الكثير أو حتى كل الأموال النقدية الموجودة في حساب التداول الخاص به.

في الختام، هناك العديد من الدروس التي يمكنك تعلمها من لاعبي البوكر المحترفين. يتضمن كل من التداول والبوكر خصائص مماثلة للمخاطرة والاحتمالات والانضباط العقلي. كان بعض مديري الأموال الأكثر نجاحًا في العالم من لاعبي الورق المحترفين. ومن بين هؤلاء الأكثر شهرة، يقول بيل جروس، من شركة بيمكو (أكبر صندوق للسندات في العالم)، إنه لكي يصبح مستثمراً ناجحاً، “يتعين على المرء أن يكون لاعب ورق، ومحللاً منفصلاً”.

لمعرفة كيفية التداول في السوق بعقلية لاعبي الورق المحترفين، قم بمراجعة دورة التداول الخاصة بي.