هل التوقعات تدمر حساب التداول الخاص بك؟ »تعلم كيفية التجارة في السوق

الإشباع الفوري هو شيء نستمتع به جميعًا؛ كلما أسرعنا في الحصول على ما نريد، شعرنا بالتحسن. ومع ذلك، في التداول، لا نحصل غالبًا على ما نريده بالضبط عندما نريده. إن الرغبة الإنسانية الفطرية في الإشباع الفوري هي التي تدمر حسابات العديد من المتداولين، وربما تدمر حساباتك الآن.

غالبًا ما تستغرق عمليات التداول وقتًا أطول مما نتوقع، وهذا يسبب الكثير من المشكلات للمتداولين. نحن مبرمجون على الرغبة في الحصول على المكافأة على الفور، ولهذا السبب يدمن الناس على الأشياء التي تضرهم مثل المخدرات والقمار؛ توفر لهم هذه الأشياء إشباعًا فوريًا أو “حلًا سريعًا”. ومع ذلك، وكما تعلم بالتأكيد، فإن ما نشعر به جيدًا ليس دائمًا جيدًا بالنسبة لنا، وهذا ينطبق بشكل خاص على التداول.

التوقع غالبا ما يكون عدو نجاح التداول

لا تتم الصفقات غالبًا كما نريدها تمامًا. هذا يلعب مع عواطفنا لأنه كما ذكرت أعلاه، نحن جميعًا مبرمجون بشكل طبيعي على الرغبة في الحصول على نتائج فورية. وبالتالي، من الواضح أن هناك تعارضًا بين ما نتوقعه من التجارة وما تقدمه لنا التجارة عادةً. في الواقع، يتوقع العديد من المتداولين بعض الأرباح الكبيرة بشكل غير واقعي في كل صفقة يقومون بها تقريبًا، لذلك يضعون أهدافًا للربح على بعد 500 نقطة من دخولهم، ثم عندما لا يتم تحقيق هذا الهدف حتمًا، فإنهم يعانون من الألم العاطفي والضيق.

وبالمثل، غالبًا ما يكون لدى المتداولين توقعات غير واقعية بشأن المدة التي ستستغرقها الصفقة حتى تنتهي. مهلا، أود أن تحقق كل صفقة أقوم بها هدف الربح الخاص بي على الفور بنفس القدر الذي يحققه الرجل التالي، ولكن هذا ليس حقيقة. قد تستغرق عملية التداول في بعض الأحيان أسابيع حتى تتم، وعليك أن تضع ذلك في الاعتبار لأنك لن تجني أموالًا كبيرة في السوق أبدًا إذا لم تمنح السوق الوقت الكافي للتحرك لصالحك. بعض من أعظم صناديق التحوط سوف تتخذ مواقف وتركب الاتجاهات لأسابيع، مما يجعل الملايين ونتيجة لذلك، يعد هذا دليلاً على كيفية تصرف اللاعبين ذوي الأموال الكبيرة في السوق.

في المرة القادمة التي تقوم فيها بالتداول، يجب أن تكون مستعدًا لرؤيته والسماح له بالاستمرار لعدة أيام أو أسابيع إذا لزم الأمر. لا تخف من التقلبات خلال اليوم ضد مركزك وقم بالخروج مبكرًا جدًا، حيث قد تفوتك حركة جيدة أو اتجاه قوي.

من المهم جدًا أيضًا أن تفهم أن السوق لا يمكنه التحرك كل يوم وكل أسبوع إلا بعيدًا، لذلك لا يكون لديك توقعات غير واقعية حول المدى الذي قد تتحرك به تجارتك في فترة معينة من الزمن…

كيف يمكن أن يساعدك متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) في تداولك

هناك أداة فنية يمكنها مساعدتك في تقدير المدى الذي قد يتحرك به السوق في الأيام والأسابيع القادمة. يطلق عليه متوسط ​​المدى الحقيقي أو ATR، وهو مؤشر للتقلب يمكن أن يعطينا فكرة عن مقدار حركة السعر المتوقعة في أي يوم أو أسبوع معين. ببساطة، السوق التي تشهد مستوى عال من التقلبات سيكون لها ATR أعلى، والسوق منخفضة التقلبات سيكون لها ATR أقل. يوضح لنا مؤشر ATR مدى تحرك السوق يوميًا (أو أي إطار زمني قمت بتطبيقه عليه)، من أدنى مستوى خلال اليوم إلى أعلى مستوى (التأرجح اليومي).

للحصول على برنامج تعليمي متعمق حول كيفية استخدام أداة ATR، قد ترغب في قراءة هذه المقالة هنا.

إن مؤشر ATR ليس توقعًا “دقيقًا” لمدى تحرك السوق، بل إنه يوضح لنا مدى تحرك السوق. لقد تم التحرك مؤخراوبعبارة أخرى، مدى تقلبها. يعد هذا أمرًا مهمًا لأنه يوفر لنا نطاقًا سعريًا تقريبيًا جيدًا لنتوقع أن يستمر السوق في التحرك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

يوجد أدناه رسم بياني يومي لليورو مقابل الدولار الأميركي مع مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 5 فترات في الجزء السفلي.

لاحظ كيف تنخفض قيمة ATR مع انخفاض تقلبات اليورو مقابل الدولار الأميركي، وزيادة القيمة عندما تزيد التقلبات.

سأستخدم عمومًا مؤشر ATR لخمس فترات، ولكن قد يتم دفع 5 أيام إلى 7 أو 10 على الرسم البياني اليومي، ومع ذلك أبقى عادةً عند 5، خاصة بالنسبة للرسم البياني الأسبوعي. 5 أيام من البيانات هي أسبوع واحد على الإطار الزمني اليومي، وهي صورة دقيقة لتقلبات السوق الحالية.

يمكن أن يساعدنا ATR في فهم التقلبات الحالية في السوق، وهذا يمكن أن يساعدنا في التخطيط لوقف الخسائر والأهداف. من الواضح أنك لن ترغب في وضع وقف الخسارة داخل نطاق ATR اليومي الحالي، لأن تداولك يحتاج إلى مساحة للتحرك.

يمكن أن يساعدك ATR في الحفاظ على توقعاتك متوافقة مع الواقع، لأنه بمثابة تذكير بأن السوق لن يتحرك إلا بعيدًا يوميًا أو أسبوعيًا، من الناحية الإحصائية. على سبيل المثال، لنفترض أنك في صفقة تداول وارتفعت بمقدار 180 نقطة على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBPUSD) وفي ذلك الأسبوع تحرك السوق بمقدار 200 نقطة من أدنى مستوى له إلى أعلى مستوى (أو العكس)، وتظهر أداة ATR أن النطاق المتوسط ​​الأسبوعي هو 200 نقطة فقط… إنه دليل على أن التحرك لهذا الأسبوع قد يكون قد انتهى وأنه لا ينبغي لك أن تكون جشعًا وتتوقع المزيد؛ قد يكون الوقت قد حان للخروج.

يمكنك الجمع بين ATR ومستويات الرسم البياني الرئيسية لإيقاف الخسائر والأهداف أيضًا. إذا رأيت مستوى رسم بياني رئيسي يتعارض مع تداولك، وكنت قد ارتفعت بالفعل بمقدار 120 نقطة في التداول وكان مؤشر ATR لهذا الأسبوع هو 150، حسنًا، فإن المستوى الرئيسي المقترب بالإضافة إلى حقيقة أنك تقترب من الحد الأعلى للنطاق الأسبوعي الأخير لـ ATR، يعد دليلًا جيدًا على أنه يجب عليك “أخذ أموالك والهرب”.

من المهم أن نلاحظ أن ATR ليس أداة “صعبة وسريعة”، بل هو دليل يمكن أن يساعدك على البقاء على الأرض ويساعد على إبقائك في الواقع وبعيدًا عن “أرض الأحلام”. أريد أيضًا أن أوضح أن ATR ليس مؤشرًا للدخول أو الخروج، ولكنه أداة لمساعدتك على رؤية تقلبات السوق ومتوسط ​​النطاقات الأخيرة للسوق، لمساعدتك في تخطيط وإدارة تداولاتك.

كيفية تطبيق أداة ATR في منصة MetaTrader 4:

(ملاحظة: يمكنك تنزيل مخططات mt4 هنا)

1) انقر على القائمة المنسدلة “إدراج” في الجزء العلوي الأيسر.

2) ثم حدد “المؤشرات” في القائمة المنسدلة.

3) حدد بعد ذلك “متوسط ​​المدى الحقيقي” (يجب أن يكون الأول)

4) فأنت تحتاج فقط إلى تحديد لون لـ ATR وإدخال الفترة. أحب استخدام ATR لمدة 5 فترات ولكن في بعض الأحيان أنظر إلى ATR لمدة 7 أو 10 فترات أيضًا

اقبل عواقب تجارتك قبل الدخول فيها

في التداول، من المهم جدًا أن تتوافق توقعاتك مع الواقع، كما ذكرنا أعلاه. وهذا يعني اتباع نهج واقعي ومنطقي لأشياء مثل وقف الخسارة وتحديد الأهداف (يمكن أن يساعد ATR في هذا كما تمت مناقشته أعلاه)، وعدم توقع “النجاح” في كل صفقة. ويعني أيضًا عدم توقع فائز في كل مرة تقوم فيها بالتداول. لا يزال أفضل المتداولين في العالم يتعرضون لصفقات خاسرة ويخسر العديد منهم 50% أو أكثر من تداولاتهم. ما يعرفونه هو أن إدارة الأموال والصبر والانضباط هي الطريقة التي تجني بها أموالاً كبيرة في السوق، وهذه الأشياء تتعارض بشكل طبيعي مع رغبتنا الفطرية في الإشباع الفوري.

إن تجاهل ما يبدو جيدًا في الوقت الحالي هو مهارة ستحتاج إلى تطويرها إذا كنت ترغب في تحقيق نجاح تجاري على المدى الطويل. يتضمن ذلك التحلي بالصبر للسماح بإجراء عمليات التداول، حيث أنها غالبًا لا تتم بالسرعة أو السلاسة التي نرغب فيها. أنت بحاجة إلى أن تتعلم كيفية تجنب التراجع عن الصفقة عند المنعطف الأول ضد مركزك، فالسوق يتأرجح ويتدفق، والتحرك ضد مركزك هو جزء طبيعي من التداول. أنت بحاجة إلى وضع خطة قبل الدخول في التداول، والالتزام بها، ولا تتأثر بشكل مفرط بالتقلبات اليومية العادية في السوق. إذا كانت خطة التداول الخاصة بك لا تزال صالحة ومنطقية، فأنت بحاجة إلى السماح للتداول بالتنفيذ إذا كنت تريد أن ترى أفضل ما لديك يعمل لصالحك مع مرور الوقت.

يمكن أن يساعدك استخدام ATR، كما هو موضح أعلاه، في التحكم في توقعاتك بشأن التداول وإبقائها متوافقة مع الواقع. ومع ذلك، فقد وجدت أن ما يمكن أن يساعد أكثر من ذلك، هو ببساطة قضاء بعض الوقت قبل النقر فوق زر الشراء أو البيع، وقبول عواقب التجارة التي أنت على وشك القيام بها. يجب أن تكون على ما يرام فيما يتعلق بخسارة الأموال التي تخاطر بها، لذلك عليك أن تفكر حقًا في حجم مركزك قبل الدخول في تلك الصفقة. هل المبلغ بالدولار الذي لديك في خطر هو المبلغ الذي من المحتمل أن تخسره للحصول على فرصة لمعرفة ما إذا كانت فكرة التداول الخاصة بك تعمل لصالحك؟

إذا قبلت عواقب تداولك قبل الدخول فيه، فلن تتأثر بنفس القدر إذا استغرق التداول وقتًا أطول مما توقعته أو أردته. ستكون أكثر استعدادًا للجلوس هناك بصبر والسماح للسوق بالقيام بأمره. في معظم الأحيان، يعد التدخل في التداول أثناء وجوده فكرة سيئة. لقد وجدت على مر السنين أن مجرد الالتزام بخطة التداول الأصلية الخاصة بي والسماح للتداول بالتداول إما من أجل التوقف أو الربح، هو أفضل طريق يمكن اتباعه. أنا أسمي هذا التداول “اضبط وانسى”، لمعرفة المزيد حول أسلوب التداول هذا، قم بمراجعة هذه المقالة حول تعيين وانسى التداول. كما هو الحال دائمًا، لا تتردد في مراسلتي عبر البريد الإلكتروني هنا إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بالتداول.