يمكن بالفعل التغلب على السوق. أعرف ذلك لأنني فزت به مرات عديدة، بما في ذلك في مسابقة التداول الأخيرة التي فزت بها، والتي يمكنك أن تقرأ عنها هنا.
الهدف من درس اليوم ليس إقناعك بإمكانية التغلب على السوق، لأنه إذا كنت لا تؤمن بإمكانية التغلب عليه، فلماذا تلعب “اللعبة”؟ يهدف درس اليوم إلى مساعدتك في الوصول إلى السوق أسهل للتغلب؛ لزيادة تفوقك على السوق.
على الرغم من أنني لا أستطيع أن أخبرك بكل “سر” في مقال واحد، إلا أن النصائح التالية هي بعض الأشياء السهلة نسبيًا التي يمكنك القيام بها لتمنحك فرصة أكبر للنجاح. معظم المتداولين لا يفهمون هذه المواضيع بشكل كامل، لذا أردت مناقشتها اليوم. كما ترى، لا يقتصر الأمر على استراتيجية التداول الخاصة بك التي تحتاج إلى اتباعها، بل هناك جوانب أخرى للتداول تحتاج إلى فهمها لتحقيق أقصى استفادة من طريقة التداول الخاصة بك…
انتشار هو عدوك
في كل مرة تقوم فيها بالتداول، يؤدي الفارق (وهو مسافة السعر بين المشترين والبائعين) إلى تآكل أرباحك. وهذا يعني أنه كلما زاد عدد الصفقات التي تقوم بها، زادت الأموال التي تخسرها في تكاليف السبريد، وهذا يتراكم بسرعة.
في 100 صفقة، يمكنك إرجاع ما بين 100 إلى 200 نقطة إلى السوق كتكاليف التداول، وذلك قبل أن تأخذ في الاعتبار أي أرباح أو خسائر. يقوم العديد من المتداولين بإجراء 100 صفقة أو أكثر شهريًا، إذا كنت أنت، فأنت تدفع مئات النقاط إلى السوق كل شهر، مما يجعل التغلب على السوق أكثر صعوبة.
لذلك، من المهم…
- تداول على فروق أسعار تنافسية، ولكن الأهم من ذلك…
- قم بتقليل وتيرة التداول الخاصة بك والتركيز على الصفقات عالية الجودة فقط.
أنا شخصيا أنجز هذا عن طريق تجنب التداول اليومي واستخدام نهج التداول في نهاية اليوم منخفض التردد بدلا من ذلك. بشكل أساسي، كلما زاد عدد معاملات التداول التي تجريها مع السوق، كلما زادت التكاليف والخسائر المحتملة. يعد هذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل من الضروري بالنسبة لك التركيز على الصفقات عالية الجودة بدلاً من كمية الصفقات.
ملحوظة: إذا كنت تبحث عن وسيط يتمتع بفروق أسعار تنافسية وشروط تداول عادلة، فانقر هنا.
دع الصفقات تأخذ مجراها. الأمور تستغرق وقتا
الشيء الوحيد الذي سيزيد بشكل كبير من قدرتك على التغلب على السوق، هو التحلي بما يكفي من الصبر والبصيرة للسماح للتداولات بأن تأخذ مجراها. عليك أن تفهم أن الصفقات تستغرق وقتًا لتبدأ في السوق، ولا يمكنك الاستسلام للإغراءات التي تشعر بها في الوقت الحالي. إذا دخلت في صفقة بعد ظهر يوم الجمعة وكانت بالقرب من نقطة الدخول الخاصة بك قبل إغلاق السوق مباشرة، فلا يمكنك إغلاقها لأنك متوتر، فأنت بحاجة إلى الالتزام بالتداول وتذكر سبب دخولك، ومتابعة الأمر حتى النهاية.
هناك العديد من الأسباب التي تجعلني أحب التداول المتأرجح على التداول اليومي، ولكن السبب الرئيسي هو أن التداول المتأرجح يحسن فرصك في نجاح التداول، حيث أناقش المزيد من التعمق في المقالة التي ربطتك بها للتو. باعتبارنا متداولين متأرجحين أو متداولين في المراكز كما يطلق علينا أحيانًا، فإننا نتخذ مراكز مخططة جيدًا ومدروسة في السوق مع إدراك أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع حتى يتم اللعب لصالحنا أو ضدنا.
هذا الجانب من التداول، وهو أن الصفقات يمكن أن تستغرق وقتا أطول مما نتوقع، غالبا ما يسبب مشاكل للمتداولين، وخاصة للمبتدئين. أنا أتفهم الرغبة الشديدة في كسب المال بسرعة في السوق، ولكن ما عليك أن تفهمه هو أنك لا تجني المال بسرعة من خلال التداول كثيرًا. قد تشعر وكأنك تستطيع ذلك، لكنك لا تستطيع ذلك. في الواقع، أسرع طريقة لكسب المال هي التحلي بالصبر وترك السوق يأخذ مجراه دون تدخلك المستمر. راجع مقالتي الخاصة باستراتيجية التداول وننسى المزيد حول هذا الموضوع. يرتبط هذا بنهج التداول في نهاية اليوم الذي ذكرته في النصيحة السابقة.
ثق بتفوقك، الفائزون يحدثون في تسلسلات عشوائية
كما ناقشت في مقالتي الأخيرة عن الراحل العظيم مارك دوجلاس، بالنسبة لأي حافة تداول (استراتيجية) يتم توزيع الفائزين والخاسرين بشكل عشوائي في السوق. بعبارات أكثر وضوحًا، هذا يعني في الأساس أنك لا تعرف أبدًا ما إذا كانت صفقتك التالية ستكون رابحة أم خاسرة إلا بعد انتهائها. قد يبدو الأمر واضحًا في البداية، لكن العديد من المتداولين، إن لم يكن معظمهم، يتداولون كما لو أنهم “يعلمون” أن هذه الصفقة ستكون رابحة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تفسير سبب قيام الأشخاص بالمخاطرة أكثر مما ينبغي أو القيام بما أسميه الصفقات الغبية. إذا لم يعتقدوا أن هذه التجارة القادمة ستكون فائزة، فلن يرتكبوا تلك الأخطاء المذكورة أعلاه.
ما عليك القيام به، كما أشار مارك دوجلاس ببلاغة طوال حياته المهنية، هو الاستمرار في إخضاع نفسك لميزة التداول الخاصة بك والإيمان بها، حتى عندما تكون في منتصف سلسلة من الخسائر. قد يكون القيام بذلك أمرًا صعبًا للغاية من الناحية العقلية، ولكنه سيكون أسهل إذا وضعت النقاط التالية في الاعتبار:
- تخيل أن لديك عملة مرجحة، حيث يكون الوجه الذي على الوجه أثقل قليلًا من الوجه الذي على وجه الكتابة، لذلك يجب أن تحصل على الوجه في حوالي 70% من الوقت بعد رمي العملة بشكل كافٍ. الآن، ما يعنيه ذلك هو أن 70% من التقلبات، مع وجود عينة كبيرة بما يكفي من التقلبات، ستكون عبارة عن رؤوس. ما لا يعنيه ذلك هو أن أي رمية واحدة لديها احتمال 70% أن تكون رأسًا على عقب؛ هناك تمييز مهم يجب أن ينطبق مباشرة على حافة التداول الخاصة بك.
- إذا قمت بقلب تلك العملة 100 مرة، فمن الممكن أن يكون لديك 20 كتابة متتالية على سبيل المثال، قبل أن تحصل على 60 صورة متتالية ثم 10 كتابة أخرى ثم 10 صور أخرى. الآن، قم بتطبيق هذا المنطق على التداول؛ هل يمكنك التعامل ذهنيًا مع 20 صفقة خاسرة على التوالي؟ ماذا عن 10 صفقات خاسرة على التوالي؟ حتى لو كنت تعلم أن أكثر من 100 صفقة، ستكون 70 منها رابحة، فقد يكون من المستحيل تقريبًا أن تتعامل مع 10 أو 5 خسائر متتالية، خاصة إذا كنت تخاطر كثيرًا في كل صفقة.
- يمكنك زيادة ميزة التداول الإجمالية الخاصة بك بشكل كبير من خلال التحلي بالصبر وأخذ إشارات حركة السعر الواضحة جدًا (وبالتالي عالية الاحتمال). سيؤدي هذا إلى تقليل احتمالية تعرضك لسلسلة خسائر كبيرة، ولكنه سيعمل أيضًا على تهدئة أعصابك والحفاظ على تركيزك لأنك لن تتداول باستمرار.
- الشيء الأول الذي تريد تجنبه هو تدمير ميزة التداول الخاصة بك عن طريق الإفراط في التداول، أو التداول عندما لا تكون هناك ميزة لديك. الطريقة الوحيدة التي ستمنحك بها ميزة التداول الافتراضية بنسبة 70% فائزين بنسبة 70% عبر سلسلة من الصفقات، هي أن تتبعها بانضباط واتساق.
إدارة المخاطر والتداول مثل صناديق التحوط
هناك أرباح ضخمة قاب قوسين أو أدنى إذا انتظر المتداول المحترف لفترة كافية، وكانت الاتجاهات تتطور طوال الوقت، وستكون الصفقة الكبيرة التالية متاحة إذا انتظرت لفترة كافية، ولكن إذا لم يكن لديك رأس مال للاستفادة منه، فأنت في وضع سيء. كمتداول، هدفي الأساسي كل عام هو البقاء لفترة كافية لرؤية التجارة الشبيهة بجورج سوروس والحصول على رأس المال لتحقيق ربح كبير منها.
أفضّل التداول مرتين سنويًا ومضاعفة أموالي بدلاً من التداول 200 مرة سنويًا وخسارة 20% فقط، أو على الأرجح، خسارة المال. هذه هي الطريقة التي تفكر بها صناديق التحوط وتتصرف بها، وقد تمت مناقشتها بشكل أكثر تعمقًا في مقالتي حول التداول مثل المتداول – تداول كما لو كنت صندوق تحوط.
يرى المتداول اتجاهات كافية في حياته لتحقيق أرباح كبيرة، ومع ذلك، يحتاج المتداول إلى البقاء لفترة كافية للمشاركة فيها. سوف يخسر عددًا لا بأس به من الصفقات، لكن القليل الذي يفوز به سيضعه في المقدمة. في مقال كتبته عن Market Wizards، ناقشت الأعضاء المؤسسين لـ Turtle Traders ونهجهم في إدارة الأموال وكيف سمح لهم بخسارة العديد من الصفقات أكثر مما ربحوه وما زالوا يحققون أرباحًا هائلة.
السبب الرئيسي للفشل، أو التعرض لهزيمة السوق، هو نفاد الأموال، والذي يأتي إما من الإفراط في التداول أو سوء إدارة المخاطر أو كليهما. إذا تمكنت من الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك واكتساب الخبرة التي تأتي مع الوقت بالإضافة إلى التعلم من أخطائك، فلديك فرصة أكبر للنجاح إحصائيًا.
وبهذا الترتيب الدقيق، فإن أفضل طريق يجب اتباعه هو كما يلي:
قم بالتداول التجريبي كمبتدئ، وتداول على نطاق أصغر عندما تبدأ التداول المباشر، ثم قم بالبناء من هناك مع تحسن الثقة والقدرة، وقم بزيادة حجم مركز التداول بمرور الوقت، ثم ادعم نفسك بشكل جيد عندما تدخل “المنطقة” أخيرًا وتثبت قدراتك لنفسك ولمن حولك.
تعلم حرفتك واستمر في التعلم باستمرار
أنا شخص لا يتوقف عن التعلم. أنا أبحث باستمرار عن الإجابات وأوسع عقلي من خلال الكتب والإنترنت والأشخاص الآخرين. هذا النهج هو الطريقة التي أتقنت بها التداول في النهاية وبدأت في جني الكثير من المال كمتداول. هذا هو النهج الذي يجب أن تتبعه في التداول ومع أي شيء تريد إتقانه في حياتك.
حتى عندما تعتقد أنك تعلمت ما يكفي، استمر في التعلم وابحث عن أولئك الذين يعرفون أكثر منك. كبشر وكتجار، نحتاج إلى الاستمرار في إتقان حرفتنا. يعد الرياضي المحترف مثالًا مثاليًا على ذلك وهو شيء أتحدث عنه أكثر في مقالتي حول ما يمكن للمتداولين تعلمه من الرياضيين المحترفين.
كمتداول، من المهم أن تتعلم من خلال تجربة الحياة الواقعية بالإضافة إلى الممارسة الحقيقية مثل تكرار الدراسة الروتينية للرسوم البيانية في نهاية اليوم (ادخل إلى المنطقة، واقرأ السوق، واشعر به). كل هذا سيساعدك على تطوير الثقة بالنفس والثقة بالنفس في قدراتك التجارية. كما أن وجود أهداف شخصية وتكرار تأكيدات التداول الإيجابية لنفسك كل يوم سيساهم في بناء ثقتك في التداول.
إذا قررت التسجيل في برنامجي التعليمي للتداول عبر الإنترنت والالتحاق بدورة التداول عبر حركة السعر، فسوف تبدأ حقًا رحلتك للتطور إلى متداول ناجح وواثق من نفسه. إنه لا يركز فقط على الجوانب الفنية لطريقة حركة السعر الخاصة بي، ولكن أيضًا على الجوانب العقلية وإدارة الأموال التي هي في النهاية الأشياء التي تقلب موازين النجاح لصالحك أو ضدك في السوق.
