أحد أكثر المفاهيم صعوبة في توصيلها للمتداولين المبتدئين هو أنك لا تحتاج حقًا إلى جعل عملية التحليل الفني فوضوية أو مربكة على الإطلاق.
بصراحة، يجب أن يكون هذا الجزء من “لغز” التداول هو الأبسط والأسهل، ولكن بالنسبة للعديد من المتداولين، فهو العكس تمامًا …
يبدأون بعشرات المؤشرات على مخططاتهم، و20 موقعًا مختلفًا مفتوحًا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ويحاولون فعليًا تحليل مئات المتغيرات المختلفة في نفس الوقت. يفعلون كل هذا لمحاولة العثور على ميزة تداول؛ شيء من شأنه أن يوفر لهم “فكرة” عما قد يحدث بعد ذلك في السوق.
خمين ما؟ حافة التداول هذه موجودة أمامهم مباشرة، مختبئة تحت جبل من التشتيتات غير الضرورية على الرسوم البيانية الخاصة بهم. هذه الحافة هي، بطبيعة الحال، تحليل حركة السعر.
لذا، لا تضيع وقتك في التفكير في وجود نظام تداول “الكأس المقدسة” يعتمد على مؤشرات أو برامج من شأنها أن تحول جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى ماكينة صراف آلي، لأنه (للأسف) لا يوجد مثل هذا النظام. أستطيع أن أخبرك من خلال أكثر من 18 عامًا من الخبرة في التداول المباشر، أن الشيء الوحيد الذي تحتاجه لتحليل مخطط الأسعار بشكل فعال هو عينيك، وجهاز الكمبيوتر، وبيانات حركة السعر الأولية التي يوفرها لك السوق مجانًا، وربما الكثير من الكافيين.
ومع ذلك، إذا كنت لا تزال غير مقتنع بأن حركة السعر هي الشيء الوحيد الذي تحتاجه لتحليل الأسواق، فربما تساعدك إحدى هذه النقاط على “إضفاء بعض المعنى على نفسك:
1. النظافة مقابل الفوضى
كما أوضحت بوضوح في البرنامج التعليمي لحركة السعر، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتعلم كيفية قراءة حركة السعر هو أن تتمكن من تنظيم الرسوم البيانية الخاصة بك والتداول بطريقة بسيطة “عارية”، خالية من المؤشرات المربكة والفوضوية.
إن عالم التداول مليء بالفعل بعدد لا يحصى من النصائح والأساليب والأساليب المتضاربة والمربكة، لذا فإن إحدى أكبر الخطوات التي يمكنك اتخاذها بسهولة والتي ستضعك في المقدمة أمام المتداولين الآخرين، هي ببساطة إزالة كل “القمامة” من الرسوم البيانية الخاصة بك. ببساطة، لا تحتاج إلى التداول باستخدام المؤشرات على الإطلاق.
أوصي كل متداول مبتدئ أن يبدأ بتعلم رسم خريطة للرسوم البيانية بوضوح وتعلم الاستماع إلى السوق من خلال تعلم تفسير حركة السعر وتداولها. عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني، فإن تبسيط جزء التحليل هو أمر أساسي، إلا أن معظم المتداولين يفعلون العكس تمامًا؛ إنهم يبالغون في تعقيد الأمر.
ألقِ نظرة على مثال الرسم البياني أدناه، وانظر إلى كل الأشياء التي يمكننا رؤيتها فقط من تحليل مخطط الأسعار الخالي من المؤشرات:
يمكننا استخدام بيانات حركة السعر الموضحة أعلاه لصياغة خطة تداول استباقية، والتي تمنحنا بشكل فعال “نافذة على المستقبل” حتى نتمكن من التخطيط لخطوتنا التالية. والذي، كما ترون في أقصى يمين الرسم البياني أعلاه، قد يتضمن انتظار التراجع إلى منطقة الدعم للبحث عن إشارة شراء لحركة السعر.
2. عدم وجود أخبار هو خبر جيد
الشيء الوحيد الذي أشعر به بشدة والذي يعد أيضًا فائدة كبيرة لتعلم قراءة حركة السعر، هو أنه من خلال القيام بذلك، يمكنك تجاهل الأخبار وجميع متغيرات التداول الأخرى غير الضرورية. كما ترى، تعكس حركة السعر جميع الأخبار بالإضافة إلى جميع المتغيرات الأخرى التي تؤثر عليها.
إن وجود متغيرات أقل لتحليلها يعني أنه يمكنك تجنب “شلل التحليل” الذي يؤذي الكثير من المتداولين من خلال جعلهم يحاولون استيعاب الكثير و”فهم الأمر”. عند التداول باستخدام حركة السعر، لا نحتاج إلا إلى القلق بشأن المكونات الرئيسية الثلاثة: الاتجاه والمستويات وإشارات حركة السعر.
كما كتبت في دروس أخرى ناقشت فيها سبب عدم تداول الأخبار، في معظم الأوقات عندما يتم إصدار أخبار التداول، يكون التحرك الفعلي منها قد حدث بالفعل. يتعلق هذا بتأثير “شراء الشائعات وبيع الحقيقة” الذي يحدث في الأسواق حيث يتوقع المتداولون وخاصة اللاعبين الكبار ما سيحدث عند إصدار حدث XYZ أو حدوثه. النقطة المهمة هي، في كثير من الأحيان، أن ما قد يبدو وكأنه اتجاه منطقي للسعر نتيجة لحدث إخباري معين، ليس هو الاتجاه الذي يتحرك فيه، ولكن في بعض الأحيان يكون كذلك. لذا، فإن محاولة الحصول على بعض “الميزة” من خلال “التنبؤ” بحركة السوق بناءً على الأخبار، أمر غير مجد حقًا، خاصة عندما تكون حركة السعر على الأرجح قد دفعتك إلى حركة السوق التالية، قبل الأخبار أو قبلها.
3. حركة السعر هي لغة المال
تمنحنا حركة السعر أفضل فكرة عن الحالة النفسية لأولئك الذين يتداولون في السوق. في الواقع، حركة السعر التي نراها على الرسم البياني هي في الحقيقة مجرد علم نفس بشري يحدث عبر الأسواق. ما يعتقده أحد المتداولين هو مكان جيد للشراء هو ما يعتقده الآخر مكانًا جيدًا للبيع، وما إلى ذلك. وعندما يعتقد المزيد من الناس أن الشراء هو الخطوة الصحيحة، يرتفع السعر أو ينخفض إذا اعتقد المزيد أن البيع هو الخطوة الصحيحة. على الرغم من المتغيرات التي دخلت في تلك القرارات، فإن النتيجة النهائية هي نفسها: تنعكس حركة السعر عبر أشرطة الأسعار على الرسم البياني. لذا، قم بقطع “الرجل الوسيط”، إذا جاز التعبير” (المتغيرات الأخرى غير حركة السعر) وتعلم قراءة “لغة” المال الموجودة هناك والتي تحدق في وجهك على الرسوم البيانية.
لذلك، إذا كان السعر يشمل جميع معتقدات ووجهات نظر جميع المشاركين في السوق وفي أي لحظة زمنية معينة، فإن قراءة أشرطة الأسعار على الرسوم البيانية تسمح لنا بقراءة ما يقوله أو يحاول المشاركون في السوق قوله. دعونا نلقي نظرة على مثال:
في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى مع شريط الدبوس الصعودي، دفع الدببة السعر في البداية إلى الأسفل ولكن المشترين رأوا ذلك كفرصة واشتروا في هذا التحرك الهبوطي بقوة أكبر، مما أدى إلى ذيل طويل أو فتيل منخفض، وشريط الدبوس الصعودي الذي يشير إلى أن السعر قد يتحرك للأعلى قريبًا. يُظهر لنا شريط الدبوس الهابط عكس ذلك؛ فاز البائعون ويبدو السعر الآن “أثقل” أو هبوطيًا …
4. تتيح لنا حركة السعر تحديد إشارات التداول الواضحة والأنماط المتكررة
إذا كنت تعرف كيفية قراءة حركة السعر الخام على الرسوم البيانية، فلديك أيضًا استراتيجية تداول كاملة تزودنا بمجموعة محددة من قواعد الدخول وإدارة المخاطر بينما توفر لنا ميزة احتمالية عالية.
على سبيل المثال، عندما تحصل على إشارة Pin Bar واضحة على مستوى الرسم البياني الرئيسي ومن الناحية المثالية ضمن الاتجاه، يكون لديك عوامل التقاء “الثلاثة الكبار” مصطفة لك: الاتجاه أو المستوى أو الإشارة أو TLS. لا يوفر لك هذا مجرد إدخال ولكن أيضًا استراتيجية إدارة المخاطر “المضمنة”؛ ستبني موضع وقف الخسارة الخاص بك جزئيًا على الأقل على شريط الإشارة بالإضافة إلى المستويات المحيطة ويتم تحديد حجم مركزك وهدف الربح من ذلك.
للحصول على فكرة أفضل عن كيفية عمل استراتيجية TLS بسهولة وفعالية، قم بإلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه:
مجموعة بسيطة من المعلمات: يمكن أن يوفر لنا الاتجاه والمستوى والإشارة بعض إعدادات حركة السعر المتكررة ذات الاحتمالية العالية:
من خلال الدراسة الذاتية للرسوم البيانية، يصبح من الواضح أن إشارات حركة السعر وأنماط حركة السعر الأخرى تميل إلى تكرار نفسها مرارا وتكرارا، عبر الزمن. بمجرد أن نتعلم كيفية التعرف على هذه الإشارات في الوقت الفعلي ونبدأ في تطوير إحساس المتداول وحدسه، ونبدأ في الثقة بأنفسنا، ستبدأ هذه الإشارات والأنماط في “الظهور” عليك أكثر فأكثر. سيكون الأمر كما لو أن السوق “يتحدث” إليك مباشرةً…
5. غالبًا ما يكون النهج البسيط هو الأفضل
البساطة هي أسلوب حياة بالنسبة لبعض الناس، وهو شيء أنا منجذب إليه للغاية وأحاول أن أمثله في حياتي بعدة طرق. إن امتلاك القليل يعني أن لديك ما يدعو للقلق بشكل أقل، ومشاكل أقل، وأقل ما تفكر فيه. ينتهي الأمر بمعظم الناس إلى شراء أشياء لا يحتاجون إليها، وينتهي بهم الأمر إلى إدراك أنهم لا يريدونها. النتائج في: “الأشياء” لا تجعلك سعيدًا. الوقت، والحرية، وقضاء الوقت مع أحبائهم، وعدم الحاجة إلى القلق بشأن المال باستمرار؛ هذه الأشياء تجعلك سعيدا.
ما علاقة هذا بالتداول؟ كل شئ.
لقد كتبت مقالاً عن دليل بسيط للتداول والذي يجب عليك قراءته بالتأكيد. الفكرة الأساسية في الأمر هي أن القيام بعمل أقل؛ إن التفكير بشكل أقل والتحليل بشكل أقل والتداول بشكل أقل هو ما ينتهي به الأمر إلى أن يكون حافزًا لنجاح التداول. أنت حقًا بحاجة إلى تقليل تفاعلاتك مع السوق إلى الحد الأدنى، بدءًا من عدد الصفقات التي تدخلها إلى عدد المرات التي تتحقق فيها منها بمجرد نشرها، إلى عدد المرات التي تفتح فيها الرسوم البيانية الخاصة بك. الأقل هو الأكثر وهذه هي الطريقة التي تجني بها المال بشكل أسرع، ثق بي.
خاتمة
في أيامي الأولى لتعلم كيفية التداول، شعرت بصراحة وكأنني ضائع، وربما يشعر البعض منكم بنفس الطريقة الآن. هناك الكثير من المعلومات المتاحة والكثير منها يمكن أن أسميه “معلومات مضللة”، بحيث يجب على المتداول المبتدئ أن يكون قادرًا على تصفية “الجيد من السيئ” جيدًا لمعرفة ما يستحق قضاء وقته فيه وما لا يستحق ذلك.
بعد دراسة كل المؤشرات ونظام التداول تقريبًا، وإدراك أنها لا تعمل كما هو معلن عنها، عدت أخيرًا إلى تداول حركة السعر البسيط والبسيط. وسرعان ما أدركت أن هذا هو الأمر الأكثر منطقية وأنني لم أكن بحاجة إلى كل تلك “الحماقة” الأخرى على الرسوم البيانية الخاصة بي، والتي كانت تعيق الرؤية الحقيقية للسوق؛ حركة السعر.
لقد قمت بالتداول باستخدام حركة السعر منذ أكثر من 15 عامًا وقد أثبتت نفسها مرارًا وتكرارًا. إنها بسيطة ولكنها فعالة للغاية وهي تلغي الحاجة إلى النظر إلى المتغيرات الأخرى، لأن كل شيء ينعكس حقًا من خلال حركة السعر، عليك فقط أن تعرف كيفية قراءتها.
إن دروس التداول التي أنتجتها لطلابي منذ عام 2008 هي النوع الدقيق لموارد التعليم الواقعية التي كنت أتمنى لو كان بإمكاني الوصول إليها عندما بدأت رحلتي في التداول منذ تلك السنوات الماضية. إذا قمت بتطبيق نفسك والتزمت بالفلسفات الأساسية لقراءة حركة السعر، شريطًا تلو الآخر، والحفاظ على منهجية التداول الشاملة الخاصة بك بسيطة، فإن فرصك في تحقيق النجاح في عالم التداول الاحترافي ستزداد بشكل كبير.
هذه المدونة والمئات والمئات من دروس التداول التي قمت بتأليفها، بالإضافة إلى دورة التداول الاحترافية الخاصة بي، موجودة هنا لمساعدتك على تتبع معرفتك بشكل سريع ومساعدتك على تحقيق النجاح في التداول عاجلاً.
هتاف لنجاح التداول الخاص بك في المستقبل، نيال.
يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.
