من المحتمل أنك سمعت كلمة “ارتداد” أو “ارتداد” بشكل متكرر إذا كنت مهتمًا بالتداول في الأسواق المالية. ولكن هل تعرف في الواقع ما هي ارتدادات الأسعار، ولماذا هي في غاية الأهمية وكيفية الاستفادة منها بشكل صحيح؟ ربما لا، ولكن حتى لو قمت بذلك، فإن درس اليوم سوف يلقي ضوءًا جديدًا على كيفية الاستفادة من أحداث السوق القوية للغاية …
يعد الارتداد في السوق مفهومًا سهل التحديد والفهم. ببساطة، هذا هو بالضبط ما يبدو عليه الأمر: فترة يرتد فيها السعر مرة أخرى في حركة حديثة، إما لأعلى أو لأسفل. فكر في “تتبع خطواتك”؛ العودة بنفس الطريقة التي أتيت بها. إنه في الأساس انعكاس لحركة السعر الأخيرة.
لماذا تعتبر التصحيحات مهمة؟ لعدة أسباب: فهي فرص لدخول السوق “بسعر أفضل”، فهي تسمح بوضع وقف الخسارة الأمثل وتحسين مكافأة المخاطر والمزيد. يعد الإدخال التصحيحي أكثر تحفظًا من “دخول السوق” على سبيل المثال ويعتبر نوع دخول “أكثر أمانًا”. في النهاية، هدف المتداول هو الحصول على أفضل سعر دخول وإدارة المخاطر بأكبر قدر ممكن مع زيادة العائدات أيضًا؛ دخول الارتداد هو أداة تسمح لك بالقيام بكل هذه الأشياء الثلاثة.
سيغطي هذا الدرس جميع جوانب ارتدادات التداول وسيساعدك على فهمها بشكل أفضل واستخدامها لتحسين أداء التداول بشكل عام.
الآن، دعونا نناقش بعض إيجابيات وسلبيات تداول الارتداد قبل أن ننظر إلى بعض الأمثلة على الرسوم البيانية …
إيجابيات التداول الارتداد
دعونا نتحدث عن بعض “الإيجابيات” العديدة لتداول الارتداد. لنكون صادقين، تداول الارتداد هو في الأساس الطريقة التي تتداول بها مثل القناص، والتي، إذا كنت قد تابعتني لأي فترة من الوقت، فأنت تعرف أنها طريقتي المفضلة في التداول.
- إدخالات احتمالية أعلى – طبيعة التراجع أو التتبع تعني أن السعر من المرجح أن يستمر في التحرك في اتجاه الحركة الأولية عندما ينتهي التتبع. وبالتالي، إذا رأيت إشارة قوية لحركة السعر عند مستوى بعد الارتداد، فهذا دخول ذو احتمالية عالية جدًا لأن جميع الإشارات تشير إلى ارتداد السعر من تلك النقطة. الآن، هذا لا يحدث دائمًا، ولكن انتظار الارتداد إلى المستوى مع الإشارة، هو الطريقة الأكثر احتمالية التي يمكنك من خلالها التداول. تعود الأسواق إلى السعر “المتوسط” أو “المتوسط” مرارًا وتكرارًا؛ وهذا واضح من خلال النظر إلى أي مخطط للسعر لبضع دقائق. لذلك، عندما ترى حدوث هذا التدوير أو التتبع، ابدأ في البحث عن نقطة دخول هناك لأنها نقطة دخول ذات احتمالية أعلى بكثير من مجرد الدخول “في السوق” كما يفعل معظم المتداولين.
- عدد أقل من التوقفات المبكرة – يتيح الارتداد مزيدًا من المرونة عند وضع وقف الخسارة. بشكل أساسي، حيث يمكنك وضع أمر الوقف بعيدًا عن أي منطقة على الرسم البياني من المحتمل أن يتم الوصول إليها (إذا كانت الصفقة التي تقوم بها تهدف إلى التمرين على الإطلاق). إن وضع نقاط الوقف بعيدًا عن المستويات الرئيسية أو المتوسطات المتحركة أو بعيدًا عن ارتفاع أو انخفاض شريط الدبوس على سبيل المثال، يمنح التداول فرصة أكبر للعمل.
- مكافآت أفضل للمخاطر – تسمح لك إدخالات الارتداد من الناحية النظرية بوضع وقف خسارة “أكثر إحكامًا” في التداول لأنك تدخل بالقرب من مستوى رئيسي أو أنك تدخل عند مستوى شريط الدبوس 50٪ عند دخول خدعة دخول التجارة على سبيل المثال. لذلك، إذا اخترت القيام بذلك، يمكنك وضع أمر إيقاف أقرب بكثير مما لو دخلت في صفقة لم تحدث بعد التتبع أو إذا دخلت في صفقة Pin Bar عند أعلى أو أدنى من الدبوس، على سبيل المثال. على سبيل المثال: يمكن أن يصبح توقف 100 نقطة وهدف 200 نقطة بسهولة وقف 50 نقطة وهدف 250 نقطة عند إدخال التتبع. ملاحظة: لا تحتاج إلى وضع نقطة توقف أكثر صرامة، فهي اختيارية، ولكن الخيار موجود عند إدخال التتبع إذا كنت تريد ذلك. البديل، استخدام وقف العرض القياسي له ميزة تقليل فرص التوقف المبكر.
- يمكن أيضًا زيادة مكافأة المخاطرة قليلاً حتى إذا كنت تستخدم وقف الخسارة القياسي، بدلاً من “أمر أكثر تشددًا”. على سبيل المثال: يمكن أن يصبح توقف 100 نقطة وهدف 200 نقطة بسهولة توقف 100 نقطة وهدف 250 نقطة. لماذا؟ ذلك لأن نقطة الدخول التصحيحية تتيح لك دخول السوق عندما يكون لديه “مساحة أكبر” للتحرك في اتجاهك، نتيجة لحقيقة أن السعر قد تراجع وبالتالي لديه مسافة أكبر للتحرك قبل أن يتراجع مرة أخرى مقارنة بما إذا دخلت “بسعر أسوأ” للأعلى أو للأسفل.
سلبيات التداول الارتداد
بالطبع سأكون صادقًا معك وأخبرك ببعض “سلبيات” تداول الارتداد، وهناك القليل منها الذي يجب أن تكون على دراية به. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك أن تحاول تعلم تداول الارتداد وإضافته إلى “صندوق أدوات” التداول الخاص بك، لأن الإيجابيات تفوق السلبيات بكثير.
- المزيد من الصفقات المفقودة: الصفقات الجيدة سوف “تفلت” في بعض الأحيان عند انتظار الارتداد الذي لا يحدث، على سبيل المثال. يمكن أن يختبر هذا أعصابك وعقليتك التجارية وسيزعج حتى أفضل المتداولين. لكن ثق بي، تفويت الصفقات ليس أسوأ شيء في العالم ومن الأفضل تفويت بعض الصفقات بدلاً من الإفراط في التداول، هذا أمر مؤكد.
- صفقات أقل بشكل عام – في كثير من الأحيان، لا تتراجع الأسواق بما يكفي لتحفيز الدخول الأكثر تحفظًا الذي يأتي مع التراجع. وبدلا من ذلك، قد يستمرون في التحرك مع الحد الأدنى من التصحيحات. وهذا يعني أنه سيكون لديك فرص أقل للتداول بشكل عام مقارنة بشخص لا ينتظر في المقام الأول عمليات الارتداد.
- نتيجة للنقطتين المذكورتين أعلاه، يمكن أن يكون تداول الارتداد محبطًا ويتطلب انضباطًا لا يصدق. ومع ذلك، إذا قمت بتطوير هذا النظام، فسوف تكون متقدمًا بشكل جيد على جماهير المتداولين الخاسرين، وبالتالي فإن تداول الارتداد يمكن أن يساعدك على تطوير النظام الذي يجب أن تمتلكه للنجاح في التداول بغض النظر عن طريقة الدخول التي ستستخدمها في النهاية.
توفر التصحيحات المرونة في مواضع وقف الخسارة
قد يؤدي وضع وقف الخسارة عند نقطة خاطئة إلى إخراجك من التداول قبل الأوان، والذي كنت على صواب فيه. من خلال تعلم انتظار التراجعات أو التصحيحات في السوق، لن تدخل السوق عند نقطة ذات احتمالية أعلى فحسب، بل ستتمكن أيضًا من وضع وقف الخسارة عند نقطة أكثر أمانًا على الرسم البياني.
- في كثير من الأحيان، يشعر المتداولون بالإحباط بسبب إيقافهم عن التداول الذي كانوا على حق فيه من الناحية الفنية. إن وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة خاطئة على الرسم البياني يمكن أن يؤدي إلى إخراجك من التداول قبل أن تتاح للسوق فرصة حقيقية للتحرك في اتجاهك. يقدم الارتداد حلاً أنيقًا لهذه المشكلة من خلال السماح لك بوضع وقف خسارة أكثر أمانًا وأوسع في التداول، مما يمنحك فرصة أفضل لكسب المال من تلك التجارة.
- عندما يتراجع السوق أو يتراجع، خاصة داخل سوق تتجه، فإنه يوفر لك فرصة لوضع وقف الخسارة عند نقطة على الرسم البياني تقل احتمالية إخراجك من التداول. نظرًا لأن معظم عمليات الارتداد تحدث في مستويات الدعم أو المقاومة، يمكنك وضع وقف الخسارة أبعد من هذا المستوى (الأكثر أمانًا) والذي تقل احتمالية تعرضه للضرب مما لو كان أقرب إلى المستوى. إن استخدام ما أسميه وقف الخسارة “القياسي” (وليس وقف الخسارة المحدود) في هذه الحالة سوف يمنحك أفضل فرصة لتجنب الضربة القاضية المبكرة للتداول.
أنواع إدخالات التتبع المختلفة: أمثلة
بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض أنواع إدخالات التتبع المختلفة حتى تتمكن من إلقاء نظرة واضحة على الشكل الذي قد تبدو عليه…
- تتبع الدخول بدون إشارة حركة السعر
في المثال أدناه، يمكنك رؤية تراجع السعر أو تراجعه إلى المستوى الأفقي الرئيسي الموضح في الرسم البياني. لم تكن هناك إشارة واضحة لحركة السعر هنا، ولكن يمكننا أن نرى السعر يتم بيعه بسرعة من هذا المستوى بعد أن ارتفع بالكاد فوقه. وقد وفر هذا للمتداولين سيناريو مكافأة محتمل للغاية للمخاطرة إذا دخلوا في “دخول أعمى” عند المستوى مع وقف الخسارة الضيق …
- الارتداد إلى المستوى الرئيسي مع التقاء حركة السعر
ربما تكون استراتيجية التداول المفضلة لدي على الإطلاق هي المثال التالي: انتظر حتى يرتد السعر صعودًا أو هبوطًا إلى مستوى رئيسي موجود على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي، ثم راقب ظهور إشارة واضحة لحركة السعر هناك. في رأيي، هذه هي الطريقة الأكثر احتمالية للتداول …
- التتبع إلى المتوسط المتحرك (الدوران إلى المتوسط)
تميل الأسواق إلى التراجع إلى السعر المتوسط، والذي يمكنك رؤيته من خلال وضع متوسط متحرك على الرسوم البيانية الخاصة بك. يظهر أدناه المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا، وهو متوسط متحرك قوي على المدى القصير لرؤية الاتجاه على الرسم البياني اليومي. عندما يرتد السعر إلى هذا المستوى، يجب عليك أن تراقب عن كثب إشارات حركة السعر التي تتشكل هناك للحصول على دخول ذو احتمالية عالية والدخول في سوق تتجه …
يميل السعر إلى التراجع بنسبة 50% تقريبًا من أي حركة رئيسية وفي كثير من الأحيان حتى التحركات قصيرة المدى. هذه ظاهرة موثقة جيدًا، وإذا نظرت إلى أي مخطط يمكنك أن ترى حدوث ذلك، كثيرًا. ومن ثم، يمكننا أن نراقب عمليات التراجع إلى مناطق 50٪ هذه لأنها ستكون في كثير من الأحيان مستويات هائلة ليتجاوزها السعر، ونتيجة لذلك، يتحرك السعر مرة أخرى في اتجاه الحركة الأولية من مستوى 50٪. لا يحدث ذلك في كل مرة، ولكنه يحدث في كثير من الأحيان بما يكفي لجعله أداة حاسمة في صندوق أدوات تداول الارتداد الخاص بك …
- تتبع دخول شريط الإشارة أو منطقة الإشارة
هناك طريقة أخرى يمكننا من خلالها الاستفادة من التصحيحات وهي أيضًا فعالة جدًا ولكنها تختلف قليلاً عن تلك التي ناقشناها بالفعل. ما ننظر إليه أدناه هو ما أسميه “تصحيح شريط الدبوس بنسبة 50%”. في كثير من الأحيان، على أشرطة الدبوس ذات الذيل الطويل، سترى السعر يتراجع حوالي نصف المسافة من الأعلى إلى الأدنى لشريط الإشارة، مما يوفر لك إمكانية الدخول بسعر أفضل والحصول على وقف خسارة أكثر أمانًا أو أكثر إحكامًا.
مثال 1: يمكنك أن ترى أدناه كيف يمكن تحقيق ربح 4R من خلال انتظار الارتداد والدخول بالقرب من مستوى الدبوس 50٪.
مثال 2: يمكنك أن ترى أدناه كيف يمكن تحقيق ربح 2R من خلال انتظار الارتداد والدخول بالقرب من منطقة الأنماط الزائفة 50٪.
- إعادة تتبع الإدخال مرة أخرى إلى منطقة الحدث أو إشارة PA السابقة
عندما يرتد السعر إلى ما أسميه “منطقة الحدث”، فهي منطقة ذات احتمالية عالية جدًا للبحث عن الصفقات فيها. كما ترون أدناه، يرتد السعر مرة أخرى إلى منطقة الحدث الحالية حيث تشكلت إشارة شريط الدبوس ثم تشكل شريط دبوس آخر (هبوطي هذه المرة) قبل حدوث عملية بيع ضخمة…
خاتمة
لديك الآن مقدمة قوية وفهمًا (نأمل) لماهية ارتدادات حركة السعر، وسبب أهميتها وكيفية التداول بها. في حين أن هناك ما هو أكثر قليلاً مما ناقشته هنا، فإن هذا الدرس يمنحك أساسًا جيدًا للبناء عليه ويوفر لك بعض الأدوات التي يمكنك البدء في استخدامها في روتين التداول الخاص بك هذا الأسبوع وفي المستقبل.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تداول الارتداد والحصول على تحديثات يومية حول أي تداولات ارتداد محتملة، فاطلع على دورة التداول الاحترافية الخاصة بي واتبع النشرة الإخبارية اليومية الخاصة بإعدادات التداول. سيؤدي هذا إلى تعميق فهمك للتصحيحات ويساعدك أيضًا على تطبيق هذه المفاهيم على إشارات حركة السعر في الوقت الفعلي، ثم يمكنك اختبار ومقارنة النتائج بين الإدخالات العدوانية (مثل تلك الموجودة في هذه المقالة) والإدخالات التقليدية التي ربما تكون أكثر دراية بها. تذكر أنني هنا دائمًا لمساعدتك ومشاركة معرفتي معك، لذا استمر في التعلم والممارسة.
يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.
