ستزودك مقالة اليوم ببعض النصائح المهمة والعملية للغاية المعلومات التي ستساعدك على تحسين نتائج التداول الخاصة بك على الفور….
يمكن القول أن إدارة تجارة الفوركس هي الجانب الأكثر أهمية للنجاح في الأسواق؛ يمكن أن يصنعك أو يكسرك حرفيًا. بمجرد أن تتعلم استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات الاحتمالية العالية مثل حركة السعر، عليك أن تعرف كيفية إدارة تداولاتك بعد أن تكون مباشرة. يتجاهل معظم المتداولين ببساطة هذه القطعة الأساسية من أحجية تداول العملات الأجنبية. من خلال تجاهل إدارة التجارة أو ببساطة عدم العلم بها، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تدمر نفسك في السوق. يمكن أن يتحول الإعداد المثالي لتداول حركة السعر بسهولة إلى صفقة خاسرة إذا فشلت في إدارتها بشكل صحيح. لذلك، دون مزيد من اللغط، دعونا نتعمق في بعض النصائح العملية لإدارة تداول العملات الأجنبية والتي يمكنك تنفيذها على الفور …
أخطاء إدارة تجارة الفوركس…
معظم أخطاء إدارة التجارة هي نتيجة لقرارات عاطفية. كم مرة وجدت نفسك تدخل إلى منصب جديد؟ فقط لأن موقعك الحالي في الربح؟ أو ماذا عن نقل وقف الخسائر بعيدًا عن نقطة الدخول لأنك “متأكد” من أن السعر سوف يتحول ويعود لصالحك؟ هل سبق لك أن قمت بنقل هدف الربح الخاص بك إلى أبعد من ذلك عندما انتقلت التجارة إلى الربح لأنك أقنعت نفسك بأنها ستستمر بسبب سبب XYZ؟ ربما تحصل على أرباح أقل من ضعف المخاطرة طوال الوقت أو غالبًا ما يتم إيقافك عند نقطة التعادل فقط لترى السوق يتحرك لصالحك بدونك؟ هذه كلها أخطاء شائعة جدًا يرتكبها المتداولون والتي تنتج عن سوء التخطيط أو عدمه واتخاذ القرارات العاطفية.
تبدو كل هذه الأخطاء سخيفة جدًا عندما لا تكون في السوق وتفكر بموضوعية. ولكن، بمجرد دخولك في صفقة تداول، إذا كنت لا تتبع خطة تداول فوركس وتتابع تداولاتك في مجلة تداول فوركس، فمن المحتمل جدًا أن تواجه إغراءً شديدًا لارتكاب واحد أو أكثر من أخطاء إدارة التجارة المذكورة أعلاه. على الرغم من أن إدارة التجارة ليست علمًا ملموسًا أو عملية ميكانيكية، إلا أن هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكنك اتباعها والأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك قبل وأثناء كل عملية تداول والتي يمكن أن تساعدك على إدارة صفقاتك بشكل أكثر فعالية…
المتوسط في والمتوسط خارج …
دعونا نناقش الإضافة إلى المناصب والحصول على مناصب متعددة أو جزئية. أولاً، يجب اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنت تريد الإضافة إلى مركزك الأولي في التداول أم لا قبل الدخول فيه. أنت بحاجة إلى تحليل ظروف السوق الحالية وتحديد استراتيجية الخروج الأكثر منطقية وما إذا كانت الإضافة إلى مركزك الأولي منطقية أم لا في ضوء ظروف السوق الحالية. إذا كنت تدخل في سوق ذو اتجاه قوي، فقد تقرر مسبقًا أنك ستجرب التوقف المتحرك وتحاول السماح للتداول بالتشغيل والإضافة إليه عند مستويات منطقية أثناء تحركه لصالحك. الطريقة الأكثر أمانًا للإضافة إلى المركز أثناء تحركه لصالحك هي الدخول في المتوسط مع تحرك السوق لصالحك. وفيما يلي شرح المتوسط في…
• المتوسط في الوسائل أنك تستخدم ربحك المفتوح “لدفع” الصفقة التالية، فهذا يسمح لك بالإضافة إلى مركزك بطريقة خالية من المخاطر، ولكن التضحية تكمن في زيادة احتمالات إيقافك عند نقطة التعادل. من الجيد عادةً تجربة هذه التقنية في السوق التي تشهد اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا قويًا بشكل واضح. انسَ الأمر في نطاقات التداول أو الأسواق البطيئة / البطيئة الطحن. من الناحية المثالية، تريد الانتظار حتى يتشكل إعداد حركة السعر عند مستوى رئيسي بعد تراجع السوق قليلاً، وخير مثال على ذلك هو إذا تحرك مركزك الأولي لصالحك ثم تراجع إلى حوالي 50٪ من طريق العودة إلى نقطة الدخول الخاصة بك ثم شكل شريط الدبوس على المستوى الرئيسي، أو بعض إعدادات حركة السعر الأخرى على المستوى الرئيسي؛ سيكون هذا مكانًا منطقيًا لإضافته إلى المركز عن طريق المتوسط. أنت تريد تجنب الإضافة إلى المركز فقط لأنك تحقق الربح، ومن الناحية المثالية تريد إضافة سبب قائم على حركة السعر إلى المركز الفائز بالفعل.
• هنا مثال على المتوسط في: قمت ببيع اليورو مقابل الدولار الأميركي بسعر 1.4500 بعقد صغير واحد. ينتقل المركز بسرعة إلى الربح بمقدار 100 نقطة ثم يشكل إعدادًا مزيفًا في اتجاه مركزك الأولي. بمجرد أن يرتفع مركزك الأول بمقدار 100 نقطة ويشكل السوق إعدادًا آخر لحركة السعر مما يمنحك سببًا لفتح مركز آخر، يمكنك إضافة عقد صغير ثانٍ مع وقف خسارة بمقدار 50 نقطة، ثم تقوم بعد ذلك بتحريك وقف الخسارة لأسفل على العقد الأول لتثبيت +50 نقطة. الآن، إذا استدار المركز الثاني ووصل إلى وقف الخسارة بمقدار 50 نقطة، فإن المركز الأول سيمنعك أيضًا من تحقيق ربح قدره 50 نقطة، مما يوقفك عند نقطة التعادل.
هذه طريقة خالية من المخاطر للإضافة إلى المركز الذي يتحرك بقوة لصالحك. ومع ذلك، ضع في اعتبارك دائمًا أنه يزيد من احتمالات توقفك عند نقطة التعادل وعدم كسب أي أموال على الإطلاق، والمكافأة هي أنه من الواضح أنه يمكنك جني ضعف (أو أكثر) من المال. إحدى الملاحظات المهمة التي يجب الحذر منها هي التأكد من عدم إضافة أي شيء إلى مركزك الأولي ومضاعفة المخاطر من خلال عدم تعديل أمر التوقف الخاص بك في المركز الأول. يعني المتوسط أنك تقوم بتحريك متوسط سعر الدخول الخاص بك بالقرب من سعر السوق، إذا قمت بمضاعفة مركزك ولم تقم بتتبع وقف الخسارة الخاص بك، فإنك تعرض نفسك لخسائر كبيرة.
• حساب المتوسط (ليست فكرة جيدة في رأيي)، والمعروف أيضًا باسم “التوسع” غالبًا ما يتم الحديث عنه في مجتمع تداول العملات الأجنبية ولكنه دائمًا ما يكون فكرة سيئة. السبب الرئيسي لكونها سيئة هو هذا؛ عندما تقوم بتوسيع نطاق الصفقة، كل ما تفعله هو تقليل حجم الصفقة مع تحرك التداول لصالحك. يبدو غير منطقي؟ إنها. فكر في الأمر لمدة دقيقة. لماذا تريد عمدًا الاحتفاظ بأصغر جزء من مركزك في الجزء الأكثر ربحية من تجارتك؟ من الأفضل دائمًا إما جني الربح الكامل عند نقطة منطقية في السوق، أو مضاعفات 2R أو أكثر، أو تتبع أمر وقف الخسارة الخاص بك على المركز الكامل، بدلاً من محاولة جني أرباح جزئية عن طريق التوسع. خلاصة القول في حساب المتوسط هي أن الاحتفاظ بالجزء الأقل ربحية من صفقتك في الجزء الأكثر ربحية من التداول ليس طريقة حكيمة ماليًا أو منطقية لمحاولة تعظيم الفائزين.
ري
الوقف المتحرك… (استخدمه فقط عندما يتجه السوق)
يمكن أن يكون تتبع أمر وقف الخسارة الخاص بك أثناء تحرك التداول لصالحك أسلوبًا جيدًا جدًا لإدارة تداول العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن التداول له حدود، ولا ترغب في تتبع أمر توقفك بشكل أعمى…
• وقف زائدة التقنيات يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال المختلفة. عدد قليل من الأمور الأكثر شيوعًا بما في ذلك ما يلي: تتبع أمر وقف الخسارة الخاص بك عندما تتحرك الصفقة بمقدار 1 مرة من المخاطرة لصالحك، وبالتالي تقليل المخاطر الخاصة بك إلى 0 عندما تتحرك الصفقة بمقدار 1 مرة من المخاطرة لصالحك وبالتالي تأمين كل 1R من مضاعفات الربح.
• أسلوب تتبع 50% شائع أيضًا، حيث تقوم في هذه التقنية بتتبع أمر التوقف الخاص بك إلى 50% من المسافة بين نقطة الدخول وأحدث ارتفاع/انخفاض عندما يتحرك السوق لصالحك؛ وبالتالي تأمين الربح مع تحرك السوق في اتجاهك، فإن هذه التقنية بشكل عام تمنح التداول مساحة أكبر للتنفس ولكنها يمكن أن توفر أيضًا الكثير من الأرباح المفتوحة إذا عادت التجارة إلى ما بعد مستوى 50٪ وأوقفتك.
• هناك أسلوب شائع آخر لإيقاف الخسارة وهو أن تقوم بتتبع أمر إيقافك بعد المتوسط المتحرك الأسي اليومي الذي يبلغ 8 أو 21 يومًا. عادةً ما يسمح المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا بتشغيل تداولك لفترة أطول نظرًا لأنه من غير المرجح أن تتعرض للضرب في سوق ذات اتجاه قوي مقارنة بالمتوسط المتحرك لـ 8 أيام. سيتم استخدام مسار EMA لمدة 8 أيام فقط في الأسواق التي تتحرك/تتجه بسرعة كبيرة. هذه ليست بأي حال من الأحوال الطرق الوحيدة لتتبع توقفك، فهي مجرد أمثلة. لا توجد حقًا طريقة صحيحة أو خاطئة لتتبع وقف الخسارة، ولكن ضع في اعتبارك أنها ليست الإستراتيجية الأفضل لكل ظروف السوق. أنت عمومًا تريد فقط أن تتتبع الأسواق ذات الاتجاه القوي.
• توقف التعادل ليست دائمًا فكرة رائعة لأن السوق يمكن أن يتقلب كما يعلم الجميع؛ إيقافك عند نقطة التعادل فقط لتعود لصالحك. ما تحتاج إلى إدراكه بشأن نقاط التوقف المتتابعة حتى نقطة التعادل هو أنها يمكن أن تقلل من مكاسبك طويلة المدى عن طريق الحد من أرباحك المحتملة. نعم، سوف تتخلص من بعض الخسائر المحتملة عن طريق الانتقال إلى نقطة التعادل، ولكنك ستتخلص أيضًا من بعض المكافآت الأكبر.
كمتداولين، نحتاج جميعًا إلى قبول المخاطر التي تعد جزءًا متأصلًا في أي تداول، وإذا كنت تدخل السوق بناءً على إستراتيجية تداول سليمة لحركة السعر، فأنت تريد أن تمنح ميزة الوقت الخاص بك للتداول، فأنت تتداخل بشكل أساسي مع هذه الميزة إذا انتقلت إلى نقطة التعادل في أقرب وقت ممكن. لقد وجدت شخصيًا أن النظر إلى صفقاتي على أنها عرض فوز أو خسارة والقبول تمامًا بالخسارة، هي طريقة أفضل للتداول على المدى الطويل، لأنه سيكون لديك حتمًا بعض الفائزين الذين يعوضون الخاسرين، ولا تريد تقليص هؤلاء الفائزين من خلال صفقات التعادل. هناك أوقات يكون فيها الانتقال إلى نقطة التعادل فكرة جيدة؛ في الأسواق شديدة التقلب أو إذا كنت قد خططت مسبقًا لتتبع نقاط الوقف الخاصة بك بطريقة منطقية كما ناقشنا أعلاه.
الحصول على أقصى استفادة من كل تجارة…
هدف أي متداول فوركس ناجح هو تحقيق أقصى استفادة من كل صفقة يدخلها. إن الطريقة التي تمنح بها نفسك أفضل فرصة لتحقيق أقصى استفادة من كل عملية تداول هي من خلال التصرف بطريقة منطقية ومتسقة والتخطيط المسبق لجميع جوانب إدارة تجارة الفوركس الخاصة بك.
هناك خط رفيع بين كونك متداولًا يعيش على الأمل وبين كونك متداولًا يتقبل واقع السوق من خلال قبول ما يقدمه له السوق. قبل أن تدخل في التداول، عليك أن تطرح السؤال التالي: “إلى أي مدى أعتقد بشكل واقعي أن هذا السوق يمكن أن يتحرك قبل حدوث تصحيح كبير؟” بمجرد إتقان التداول على حركة السعر وتعلم قراءة المستويات والديناميكيات في السوق، ستتمكن من إجراء تقدير دقيق جدًا لإمكانيات أي إعداد قبل الدخول. وتذكر أنك تكون دائمًا أقل عاطفية قبل الدخول في صفقة تداول مقارنة بأي وقت خلالها. لذلك، عليك أن تفترض أنك ستحصل على أقصى استفادة من كل صفقة على المدى الطويل من خلال إدارتها قدر الإمكان قبل الدخول فيها، بدلاً من محاولة إدارتها “بسرعة”.
استمع إلى الإشارة وظروف السوق. إذا كان هناك إعداد لحركة السعر عند مستوى اختراق نظيف أو اتجاه واضح مع زخم قوي، فقد يكون مكافأة وقف الخسارة الخاص بك إلى فائز من 1 إلى 4 هي مكافأته. ومع ذلك، في وضع السوق “غير المؤكد” الأكثر ازدحامًا أو محدود النطاق، فليس من الجيد الدعاء والأمل، ومحاولة استخراج كل دولار أخير من التداول. كما ترى، هناك قدر معين من السلطة التقديرية في إدارة التداول، فمن المهم قراءة ظروف السوق قبل الدخول في التداول وتحديد أفضل السبل لإدارة التداول في ذلك الوقت مع ترك إمكانية تعديل استراتيجية الخروج مفتوحة في حالة حدوث أي إشارات انعكاس واضحة أثناء التداول أو إذا تغيرت ظروف السوق بشكل جذري. ومع ذلك، فمن الأفضل دائمًا التخطيط لكل شيء مسبقًا ثم تحديد صفقات الفوركس الخاصة بك ونسيانها. التداول بهذه الطريقة يسمح لك برؤية كيف ستتطور ميزة التداول الخاصة بك على المدى الطويل دون أي تدخل “خارجي”، ويمنعك من محاولة فرض إرادتك في السوق التي لا يمكن السيطرة عليها. لمعرفة المزيد حول إدارة تداول العملات الأجنبية، راجع تدريبي المتقدم على تداول حركة سعر الفوركس هنا.
قد تكون مهتمًا أيضًا بالدروس التالية…
