في الآونة الأخيرة، واجه المتداولون عددًا لا يحصى من الأخبار والأحداث الاقتصادية، وعادةً ما تكون مثل هذه الأحداث هي القوى الدافعة وراء تقلبات السوق. في الآونة الأخيرة، شهدنا إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة، فضلاً عن النقاش حول حدود الديون هناك، والفوضى في الكونجرس (أيضًا في الولايات المتحدة)، وخروج المشرعين الأمريكيين وقول أشياء حمقاء مثل تخلف أمريكا عن سداد ديونها لن لها عواقب اقتصادية عالمية وخيمة.
على الرغم من الزيادة الحالية في تقلبات السوق بسبب الأخبار والأحداث الاقتصادية الأخيرة، فإنه لا يهم حقًا أي حدث معين يحدث، لأنه طوال حياتك المهنية في التداول سيكون هناك دفق مستمر تقريبًا من الأحداث التي تعمل كمحفزات للتقلبات، لذلك تحتاج إلى خطة للتعامل مع التهديد اليومي المتمثل في عدم اليقين والتقلبات في السوق. أنا متأكد من أنكم جميعًا تتذكرون “الانهيار” الاقتصادي عام 2008 الذي بدأ في الولايات المتحدة ثم “أزمة” منطقة اليورو عام 2010… هناك دائمًا شيء ما يحدث تحب وسائل الإعلام ضخه وتضخيمه بشكل مبالغ فيه. ومع ذلك، على الرغم من كل الخطابات وأساليب الخوف التي تستخدمها وسائل الإعلام، فإن السوق يظل دائمًا على قيد الحياة ولا تزال حركة السعر موجودة في انتظار متداول موهوب لتفسيرها والاستفادة منها. الحياة تستمر.
إلهاء الأخبار العظيمة
ما هو سبب مقال اليوم، ربما تتساءل؟ لقد كتبت هذا المقال لأنه تلقيت في الأسابيع الأخيرة عددًا غير معتاد من الأسئلة على خط الدعم عبر البريد الإلكتروني حول الأحداث الجارية في العالم وكيف يمكن أن تؤثر على الأسواق. في كل مرة يحدث فيها حدث كبير في العالم، أتلقى سيلًا من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين الذين يطرحون مجموعة من الأسئلة حول الآثار المحتملة لهذه الأحداث وكيف ينبغي عليهم تعديل طريقة التداول الخاصة بهم لمراعاة هذه الأحداث.
في البداية، يسعدني أن أسمع من الناس، ولكن الأمر يصبح مقلقًا عندما أتلقى عددًا كبيرًا من الاستفسارات من أشخاص من الواضح أنهم منشغلون بشكل مفرط بالأخبار وكيف يمكن أن تؤثر أو لا تؤثر على السوق. أنا متداول منذ 12 عامًا، وإذا كنت تتابع مدونتي لفترة من الوقت، فأنت تعلم أن رأيي هو أن متابعة الأخبار والأحداث الاقتصادية ستكون لها عواقب وخيمة على المتداول.
عندما تنظر إلى مخطط الأسعار في أي سوق، لا يمكنك رؤية إغلاق حكومي أو حرب، كل ما تراه هو حركة السعر، وهذا كل ما يهم حقًا. كل ما يحدث في العالم في أي يوم ينعكس من خلال حركة السعر في السوق. ببساطة، من خلال قضاء الوقت في التحليل والتفكير في الأحداث الإخبارية الاقتصادية العالمية، فإنك تشتت انتباهك عما يجب أن تركز عليه؛ حركة السعر.
اليوم، أطلب منك تجاهل جميع الأخبار الاقتصادية التي قد تكون معتادًا على قراءتها، ونسيانها لمدة أسبوعين على الأقل والتركيز فقط على حركة السعر، لمعرفة ما إذا كنت لا تشعر بمزيد من الهدوء والتماسك أثناء تحليل الرسوم البيانية. كلما قلت المتغيرات التي تدور في رأسك، كلما كانت نتائج التداول الخاصة بك أفضل على الأرجح، وتذكر أن جميع الأحداث الإخبارية والقصص الإعلامية التي يحركها الخوف سوف تنعكس جميعها في حركة السعر في السوق، وكيف تؤثر هذه الأحداث على السعر هو كل ما يهم حقًا على أي حال. الأخبار الاقتصادية والمتغيرات الأساسية الأخرى ليست في الواقع أكثر من مجرد عوامل تشتيت تسرق وقت المتداولين وطاقتهم العقلية، مما يؤدي إلى الإفراط في تعقيد عملية التداول بأكملها.
خطة طوارئ المتداول لمواجهة “الكارثة الاقتصادية”
ما تحتاجه هو خطة طوارئ لمساعدتك في التعامل مع أي مشاعر محتملة قد تواجهك من أي نوع من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على السوق. سواء أكان الأمر يتعلق بحرب محتملة كما رأينا مؤخرًا مع سوريا والولايات المتحدة، أو الاضطرابات في مصر أو إسرائيل، أو أيًا كانت الأزمة السياسية أو الاقتصادية الأمريكية الأخيرة … عليك أن تكون مستعدًا لاحتمال أن تتسبب مثل هذه الأحداث الإخبارية في زيادة تقلبات السوق وما قد تفعله هذه التقلبات بعقلية التداول الخاصة بك.
يعتقد الكثير من الناس أن “استراتيجية” التداول هي شيء يخبرهم فقط بكيفية الدخول والخروج من السوق، ولكن ما هي استراتيجية التداول الخاصة بك. أيضًا يجب تضمين خطة طوارئ للمواقف “المفاجئة” حيث ترتفع التقلبات ولا يفعل السوق ما كنت تعتقد أنه سيفعله. في هذه الأنواع من المواقف، يتفاجأ العديد من المتداولين من الزيادة في التقلبات أو من بعض الأحداث الإخبارية التي تجعل السوق يفعل عكس ما كانوا يتوقعونه. أنت بحاجة إلى طريقة ما للتعامل مع هذه المواقف حتى لا تتسبب في أن تصبح عاطفيًا بشكل مفرط بينما تجلس هناك وتشاهد السوق وهو يجن جنونه.
“خطة الطوارئ الخاصة بالكارثة الاقتصادية” هي ما يمكنك تسميتها (يُقصد بالجزء “الكارثة الاقتصادية” أن يكون مزحة لأن وسائل الإعلام تصور كل شيء على أنه كارثة ضخمة أو من نوع ما)، ولا تحتاج إلا إلى أن تتكون من عبارة بسيطة تقرأها لنفسك لتتذكر أن السعر دائما على حق، على الرغم مما تقوله الأخبار أو ما سمعته للتو على قناة CNBC أو بلومبرج. عليك أن تدرك أن كل أخبار السوق هذه و”الضجيج” هي مجرد تمثيلية تخفي فقط الرؤية الحقيقية لما يفعله السوق. هذا الرأي هو ما تراه عندما تنظر إلى مخطط الأسعار الخام والطبيعي، إنه أثر المال… حركة السعر في السوق.
الرسوم البيانية لا تكذب، لذا بغض النظر عما يقوله كل “المعلمين” على شاشة التلفزيون، تذكر فقط أنهم يتقاضون رواتبهم لجذب المشاهدين، وما الذي يجذب المشاهدين أفضل من الخوف والعناوين الكبيرة؟ وبالتالي، إذا كنت في تداول وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع مفاجئ لأسعار الفائدة، مما تسبب في ارتفاع السوق وزيادة التقلبات، فأنت بحاجة إلى مقاومة الرغبة في “معرفة ما حدث” من خلال مشاهدة قناة الأخبار المالية المفضلة لديك وبدلاً من ذلك انظر إلى حركة السعر الخام على الرسوم البيانية الخاصة بك … لأنها تظهر لك الشيء الوحيد الذي يهم.: كيف يؤثر ارتفاع سعر الفائدة أو أي حدث إخباري آخر على حركة السعر في السوق.
يقوم المتداولون بأشياء طوال الوقت مثل الانتظار لاتخاذ إشارة شراء أو بيع صالحة لحركة السعر حتى بعد حديث الرئيس أوباما أو حتى بعد بعض الأحداث الإخبارية الأخرى التي قد تكون متقلبة. ثم ما يحدث حتما هو أنهم يفتقدون الدخول الأول والأفضل لأنهم كانوا ينتظرون الحدث الإخباري، وقبل أن يعرفوا ذلك، ارتفع السوق بنسبة 2٪ خلال الأسبوع. أنت بحاجة إلى فصل نفسك عن كل هذه المشاعر والمشاعر التي تتصاعد نتيجة لهذه الأحداث الإخبارية، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي تجاهلها والتوقف عن التركيز عليها. إذا وجدت نفسك قد بدأت تصبح مؤثرًا من قبلهم، فهذا هو الوقت الذي ستقرأ فيه خطة الطوارئ الخاصة بك لـ “الكارثة الاقتصادية” لتذكير نفسك بالضبط لماذا تحتاج فقط إلى التركيز على حركة السعر ونسيان الأخبار والعواطف التي تشعر بها بسبب ذلك.
التكيف هو مفتاح البقاء
عندما تزداد التقلبات، يجب أيضًا أن يكون عرض وقف الخسارة الخاص بك. أنت بحاجة إلى منح صفقاتك مساحة أكبر بكثير للتنفس عندما تزداد التقلبات، لأنه سيكون هناك تقلبات كبيرة لصالح وضد مراكزك والتي يمكن أن تمنعك بسهولة ثم تستمر في صالحك بدون وجودك على متن الطائرة.
إذا لم تكن قد قرأت مقالتي حول كيفية وضع وقف الخسائر، فيرجى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. الشيء الرئيسي الذي تحتاج إلى فهمه هو أنه خلال ظروف السوق المتقلبة، ستحتاج إلى نقاط توقف أوسع وستحتاج إلى التأكد من وضع نقاط وقف الخسارة الخاصة بك على الجانب البعيد من أي مستويات رئيسية قريبة. أيضًا، إذا حصلت على إشارة Pin Bar لطيفة لمدة 4 ساعات (إعدادات أخرى لحركة السعر) خلال فترة متقلبة في السوق، فمن المحتمل أن يكون لها نطاق أوسع، مما يعني أنك بحاجة إلى وقف خسارة أوسع مما قد تكون معتادًا عليه. لا بأس بهذا، تذكر فقط أنك تحتاج إلى تعديل حجم مركزك لتتوافق مع مستوى وقف الخسارة الأوسع الذي تحتاج إلى استخدامه، وبهذه الطريقة لا تزيد من المخاطرة بالدولار في كل صفقة.
يرتبك العديد من المتداولين في بداية حياتهم المهنية فيما يتعلق بمسافات إيقاف الخسارة، حيث يعتقدون أن التوقف الأكبر يعني المزيد من المخاطرة أو التوقف الأصغر يعني مخاطرة أقل. في الواقع، يمكنك التحكم في مخاطر الدولار الخاصة بك في كل عملية تداول عن طريق تعديل عدد اللوت الذي تتداوله لأعلى أو لأسفل (حجم مركزك) بحيث يتم دائمًا الحفاظ على مبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا والمطلوب لكل عملية تداول عند مستوى معين للدولار أو أقل منه. وبالتالي، عندما تزداد التقلبات في السوق، قد تحتاج إلى استخدام نقاط توقف أوسع للبقاء في اللعبة والاستفادة من التقلبات، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنك ستحتاج إلى المخاطرة بمزيد من الدولارات لكل صفقة.
من المهم جدًا أن تنتبه إلى ما أتحدث عنه هنا فيما يتعلق بنقاط التوقف الأوسع. إذا لم تقم بتوسيع نقاط توقفك كما هو مطلوب بسبب زيادة التقلبات، وتقليل أحجام مراكزك، فستجد نفسك في وضع محفوف بالمخاطر للغاية حيث ستخسر الكثير من المال بسرعة كبيرة. يحاول العديد من المتداولين الاستفادة من التقلبات عن طريق القيام بالعكس؛ فهي تزيد من مخاطرها في التجارة والإفراط في التجارة، وهذا يؤدي إلى خسارة المال. يمكن للتقلبات أن تجلب لك المال بسرعة، ولكن عليك أن تحترمها وتخاف منها قليلاً، لأنك إذا لم تفعل ذلك فسوف ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح ضحية لها بدلاً من الاستفادة منها.
تتطلب الأوقات غير المؤكدة اتباع نهج تداول ثابت وواضح
واقع التداول هو أن الفرق بين المتداولين الذين يكسبون المال باستمرار في السوق وأولئك الذين يفشلون، هو عادة مدى نجاحهم في التعامل مع مواقف السوق المتقلبة وغير المؤكدة. إن حركة الأسعار غير المنتظمة في السوق أو التجارة التي لا تسير كما هو مخطط لها هي التي تجعل المتداولين الخاسرين يبالغون في التعويض ويحاولون “استرداد” الأموال التي فقدوها. سيحاول المتداول الخاسر “معرفة” السبب وراء تسبب حدث إخباري معين في فشل تداوله بهذه الطريقة المثيرة، في حين أن المتداول الناجح سيتحمل المسؤولية ويقبل أن حركة السعر ليست خاطئة أبدًا وأن هذه الصفقة المعينة كانت خاسرة، ومع ذلك، قد تكون الصفقة التالية هي الفائزة.
وبالتالي، فإن التعلق الشديد بأي تداول أو أي حدث إخباري هو طريقة سريعة لإحباط نفسك والتسبب في حدوث انهيار كبير من أخطاء التداول العاطفية التي تؤدي في النهاية إلى خسارة جزء كبير (أو كل) من حساب التداول الخاص بك. التوقف عن محاولة معرفة ما قد يحدث بناءً على الأخبار (القيام بذلك سيقودك إلى الجنون) وابدأ في تركيز تلك الطاقة العقلية على حركة سعر السوق وما يخبرك به… لأن هذا هو كل ما حقًا يهم. وبالتالي، في أوقات عدم اليقين والتقلبات في السوق، فإن خطة الطوارئ الأساسية للتعامل مع الزيادة في العاطفة يجب أن تتذكر ببساطة أن الأخبار لا تهم حقًا، ما يهم هو تأثير الأخبار على حركة السعر في السوق، وإذا كنت تريد أن تتعلم كيفية تفسير حركة السعر وتداولها، فاطلع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي للحصول على مزيد من المعلومات والتدريب المتعمق.
