الإقلاع عن “عجلات التدريب”
في الأسبوع الماضي، ناقشنا في الجزء الثاني من هذه السلسلة القصيرة كيفية اختبار مهاراتك في السوق. إذا فاتك الجزء الثاني اضغط هنا.
فيما يلي مراجعة سريعة للنقاط التي تناولناها في الأسبوع الماضي:
الخطوة 4: إنشاء واستخدام خطة تداول العملات الأجنبية
الخطوة 5: إنشاء واستخدام مجلة تداول العملات الأجنبية
الخطوة 6: التداول التجريبي لإستراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك
في درس هذا الأسبوع، سوف نستأنف من حيث توقفنا في الأسبوع الماضي من خلال إعدادك ذهنيًا “للإقلاع عن عجلات التدريب” للتداول التجريبي. يعد التداول بأموال حقيقية أكثر كثافة من التداول التجريبي، وبالتالي يتطلب منك أن تكون على دراية بواقع التداول بأموال حقيقية وتقبله قبل أن تغامر. معظم المتداولين المبتدئين يغوصون ببساطة في الأسواق أولاً، ويخاطرون بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس دون وجود خطة حقيقية. إن الأمل في أن “تكتشف الأمر” بطريقة أو بأخرى بسرعة ليس خطة؛ هذا ما يفعله تجار القمار. إن التفكير في أنك سوف تستثمر أموال حساب التداول الخاص بك بطريقة أو بأخرى في ثروة صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة دون أي خطة أو استراتيجية، يضعك على المسار السريع للفشل كمتداول.
الحقيقة هي أن الوصول إلى النقطة التي يمكنك فيها التجارة بصدق من أجل لقمة العيش دون الحصول على أي وظيفة أخرى هو نتيجة لا تحاول لتحقيق الثراء السريع، وقبول حقيقة ما يلزم لتصبح تاجرًا مربحًا باستمرار والقيام بهذه الأشياء باستمرار.
الخطوة 7: الانتقال إلى التداول المباشر – إعداد نفسك للمشاعر
• كيفية التداول كما فعلت في العرض التوضيحي – كما ذكرت سابقًا، عادةً ما يكون أداء المتداولين أفضل في الحسابات التجريبية مقارنةً بالحسابات الحقيقية نتيجة لحقيقة أنه لا يوجد بطبيعة الحال أي عاطفة في هذا المزيج عندما لا تخاطر بأموال حقيقية. على الرغم من أن القول أسهل من الفعل، إلا أن ما عليك القيام به في حسابك الحقيقي هو نسيان الأموال الحقيقية التي تخاطر بها، وإليك كيفية القيام بذلك…
• قم فقط بالتداول بالأموال التي لا بأس بخسارةها – لكي لا تصبح عاطفيًا أثناء التداول بأموال حقيقية، عليك ألا تتداول أبدًا بأموال تحتاجها لأي شيء آخر في حياتك، وكذلك ألا تخاطر أبدًا بأكثر مما لا تقبل خسارته. إذا تمكنت من القيام بهذين الأمرين باستمرار، فلن تواجه سوى القليل من المشاعر أو لن تشعر بأي عاطفة في أي صفقة واحدة. ينتهي الأمر بمعظم المتداولين إلى التداول بأموال لا ينبغي أن يتداولوا بها حقًا، أو أنهم يخاطرون بأكثر مما يسمح لهم بالخسارة في كل صفقة، وبالتالي يصبحون عاطفيين.
• افهم أنه من الممكن أن تخسر في أي صفقة تداول – من المرجح أن تتمتع بعقلية تداول هادئة وموضوعية إذا كنت تتذكر دائمًا أنك يمكن أن تخسر في أي صفقة تقوم بها. حتى لو رأيت ما تعتقد أنه استراتيجية حركة السعر “المثالية” في سوق ذو اتجاه قوي للغاية، فلا يزال من الممكن أن تفشل. الحقيقة هي أنه لا يمكنك أبدًا أن تعرف على وجه اليقين ما سيحدث في أي يوم في السوق، لذلك إذا قبلت ذلك حقًا وصدقته، فلا يوجد سبب للمخاطرة أكثر مما تشعر بالارتياح تجاه الخسارة.
• لا تنشغل بالمبالغة في تحليل الأسواق – إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا محترفًا في سوق الفوركس، فسيتعين عليك أن تتعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية اليومية وتداولها بدقة أولاً. ينتهي الأمر بمعظم المتداولين إلى اتباع النهج المعاكس؛ يبدأون بمحاولة التداول على أطر زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة، وبعد أن يخسروا ما يكفي من المال، يكتشفون في النهاية أن الرسم البياني اليومي أكثر ملاءمة للتداول من عقلية مريحة وموضوعية.
• لا يتم إنشاء كل فرصة تداول على قدم المساواة – افهم أنه لا ينبغي عليك الابتعاد عن ميزة التداول الخاصة بك بمجرد بدء التداول المباشر. من المحتمل أنك قمت بالتداول بشكل متسق للغاية على الحساب التجريبي، لأنك لم تشعر بأي “رغبة” في كسب المال، حاول استعادة نفس الشعور عند التداول المباشر ونسيان المال. الإفراط في التداول هو نتيجة للشعور “بالضغط” والجشع للتداول. كلما شعرت بهذه المشاعر، كلما زاد احتمال قيامك بالتداول عندما لا ينبغي لك ذلك، وبالتالي خسارة المال.
في النهاية، هناك فرق جوهري في كيفية تفكير المتداولين الهواة مقابل كيفية تفكير المتداولين المحترفين. ويكمن الفرق بشكل رئيسي في “حاجة” الهواة لكسب المال من تجارتهم، فضلا عن عدم قدرتهم على التداول عاطفيا دون انفصال عن أي تجارة واحدة. في الأساس، لا يصبح المتداولون المحترفون عاطفيين من أي تجارة واحدة لأنهم يعرفون أن نجاحهم يتم تحديده من خلال عينة كبيرة من الصفقات، وليس من خلال واحدة أو اثنتين. يعرف المتداولون المحترفون أيضًا أن المفتاح لإبعاد شياطين التداول العاطفي هو التحكم المستمر في مخاطرهم في السوق. سيكولوجية التداول الخاصة بك هي التي تحدد كيفية تفاعلك مع السوق، وهذا السيكولوجية يكاد يكون بالكامل نتيجة لمدى إدارتك لأموالك أثناء التداول.
الخطوة 8: إدارة المخاطر بفعالية – المفتاح لتداول العملات الأجنبية الناجح
ومع ذلك، فإن معظم المتداولين لا يديرون مخاطرهم بشكل فعال، ونتيجة لذلك يواجهون تقلبات عاطفية هائلة في تداولاتهم، كما هو الحال بالنسبة لنا جميعًا في منحنيات أسهمهم. لتجنب أخطاء التداول العاطفي التي تدمر الحساب والتي يرتكبها معظم المتداولين، هناك بعض الإرشادات المحددة لإدارة أموال الفوركس التي يمكنك اتباعها:
• التجارة بالدخل المتاح فقط – لقد ذكرت هذا في القسم السابق، ولكن من الجدير بالذكر مرة أخرى لأنه حقًا خط دفاعك الأول ضد أن تصبح متداولًا عاطفيًا. إذا أخذ معظم المتداولين الوقت الكافي ليقرروا بصدق مقدار الدخل المتاح لهم للتداول به والتداول بهذه الأموال فقط، فسيكون هناك متداولون أكثر نجاحًا في العالم.
• فهم المخاطر/المكافآت وحجم المركز – إنه لأمر مدهش حقًا عدد المتداولين الذين يبدأون في المخاطرة بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في الأسواق دون فهم شامل لمكافأة المخاطرة وحجم المراكز. إذا أخذت الوقت الكافي لفهم العمليات الحسابية وراء قوة نسب المخاطرة إلى المكافأة، فسوف تسمح لك برؤية أنه يمكنك فعليًا أن تخسر معظم صفقاتك ولا تزال تجني المال، لمعرفة كيف يكون ذلك ممكنًا، راجع هذا المقال: دراسة حالة – الدخول العشوائي ومكافأة المخاطر في تداول العملات الأجنبية
يعد حجم المركز على نفس القدر من الأهمية، ولكن يبدو أن العديد من المتداولين ليس لديهم أي فكرة عن أنه لا يزال بإمكانهم التداول بمبلغ المخاطرة المثالي حتى لو كانوا بحاجة إلى وضع وقف خسارة كبير في التداول. أحصل على أسئلة حول هذا كل يوم. “نيال، كيف يمكنني تداول الرسوم البيانية اليومية بحساب صغير، ألست أفضل حالًا من التداول على الأطر الزمنية الأصغر؟” الجواب هو أنك تحتاج ببساطة إلى تقليل حجم مركزك لتلبية متطلبات التوقف الأكبر للأطر الزمنية للرسم البياني اليومي مقارنة بالأطر الزمنية الأصغر. لا توجد مزايا للتداول على الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق على حساب تداول صغير أو على أي حساب آخر.
• تعرف على مدى تحملك للمخاطرة لكل عملية تداول والتزم بها – يعرف المتداولون المحترفون قبل الدخول في أي صفقة تداول مقدار ما سيخاطرون به ومدى موافقتهم عاطفياً على المخاطرة فيه. إذا كنت تسهر طوال الليل تراقب تداولاتك، فأنت تخاطر كثيرًا. يجب أن تخاطر بمبلغ يسمح لك حقًا بتحديد كل صفقة تقوم بها ونسيانها، لأن الانشغال بكل صفقة تقوم بها طوال الوقت هو علامة أكيدة على أنك تخاطر كثيرًا.
• تجنب تحمل المزيد من المخاطر من خلال إضافة مراكز – يحب بعض المتداولين التداول في أسواق متعددة في نفس الوقت، وسوف يقومون في الواقع بمضاعفة أو ثلاثة أضعاف مخاطرهم العادية أثناء القيام بذلك. هذا هو في الأساس انتحار حساب التداول. أولاً، إذا كنت متداولاً متأرجحاً على المدى القصير مثلي، فأنت في الأسواق لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام فقط في المتوسط، وأحياناً لفترة أطول قليلاً اعتماداً على التجارة. ولكن، ليس هناك حقًا سبب للتواجد في 5 صفقات مختلفة في نفس الوقت ما لم يكن ذلك جزءًا من استراتيجية استثمار متنوعة طويلة المدى. إذا رأيت سببًا وجيهًا لتداول أزواج فوركس متعددة في نفس الوقت، فتأكد من تقسيم المخاطر فيما بينها بحيث يتم الحفاظ دائمًا على قدرتك على تحمل المخاطر المحددة مسبقًا.
• قياس المخاطر والمكافآت بالدولار، وليس النقاط أو النسب المئوية – إذا كنت لا تزال تحسب المخاطر والمكافآت الخاصة بك بالنسب المئوية أو النقاط، فستحتاج إلى التوقف. فكر في الأمر لمدة دقيقة. إذا كنت تخاطر بـ 100 نقطة في إحدى الصفقات، فهذا لا يعني شيئًا حقًا لأنه يمكنك تداول العديد من أحجام المراكز المختلفة مقابل هذا المبلغ من النقاط. قد يكون لدى أحد المتداولين 10 دولارات معرضة للخطر على 100 نقطة، وقد يكون لدى متداول آخر 1000 دولار معرضة للخطر على 100 نقطة. وبالتالي، من خلال تحديد حجم المركز، يمكن للمتداول المخاطرة بمبالغ مختلفة بالدولار عن غيره لنفس مسافة التوقف. لذا، النقطة المهمة هي أنك تحسب المخاطر الخاصة بك والمكافأة الخاصة بك من حيث “R”، R هو المبلغ بالدولار الذي تخاطر به في كل صفقة. راجع هذه المقالة لاحقًا لمعرفة كيفية قياس تداولاتك بالدولار وليس بالنقاط أو النسب المئوية لمعرفة المزيد.
أخيرًا، مع تقدمك في المراحل الأولى من تعلم استراتيجية التداول الخاصة بك، وبناء خطة التداول، والتداول التجريبي، ستنتقل إلى “البطولات الكبرى” للتداول بالمال الحقيقي. آمل أن تكون النقاط التي تمت مناقشتها في درس اليوم قد زودتك ببعض الأفكار للاستعداد. في النهاية، لا يمكن لأي قدر من النصائح أو البصيرة أن يحل محل تجربة التداول الحقيقية، ولكنها يمكن أن تساعدك على قبول حقائق التداول وتتيح لك معرفة ما يمكن توقعه.
في الجزء 4 من هذه السلسلة المصغرة (انقر هنا للعرض)، نناقش إدارة التجارة واستراتيجيات الخروج. ربما يكون هذان الجانبان الأكثر صعوبة في التداول، لذا تأكد من حصولك في الأسبوع المقبل على بعض التدريب القوي على هذين الجانبين المهمين للغاية لكي تصبح متداولًا محترفًا في فوركس. إذا كنت تريد المزيد من المساعدة في عملية الانتقال من التداول التجريبي إلى التداول المباشر، قم بمراجعة منتدى التداول الخاص بأعضائي. ستجد هناك مجموعة حقيقية من متداولي حركة السعر الذين يساعدون بعضهم بعضًا ويناقشون الإعدادات المحتملة في ظروف السوق في الوقت الفعلي، لمزيد من المعلومات، راجع صفحة دورة تداول حركة السعر الخاصة بي هنا. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات يمكنك الاتصال بي هنا.
انتقل إلى الجزء 4
