إذا جلسنا وأجرينا محادثة حول التداول شخصيًا، فسأناقش معك “الوصايا العشر” التالية للتداول. فيما يلي عشرة من أهم جوانب التداول التي تحتاج إلى فهمها وقبولها وتنفيذها إذا كنت تريد التداول بنجاح ومربح. لذا، وبدون مزيد من اللغط، ها هم…
1. تعرف على استراتيجية التداول الخاصة بك وأتقنها.
من المفاجئ بالنسبة لي دائمًا عدد الأشخاص الذين ليس لديهم في الواقع استراتيجية تداول ولكنهم ما زالوا يحاولون المخاطرة بأموالهم في السوق. إذا لم تكن لديك استراتيجية تتداول بها، أي ميزة تداول تمنحك فرصة أفضل من العشوائية في السوق، فأنت فقط تقامر وربما تذهب إلى الكازينو بدلاً من ذلك.
إن امتلاك استراتيجية وإتقانها يستغرق وقتًا وجهدًا وانضباطًا، ولهذا السبب أيضًا لا يمتلك العديد من المتداولين استراتيجية؛ إنهم لا يريدون بذل هذا الوقت والجهد والانضباط. إذا كنت تعتقد أنك سوف تقوم فقط بكسب المال بطريقة أو بأخرى في السوق، فأنت مخطئ. نجاح التداول ليس نتيجة الحظ أو الصدفة، بل يتطلب الجهد والتفاني والعاطفة.
علاوة على ذلك، بمجرد أن تتقن بالفعل استراتيجية تداول فعالة، مثل حركة السعر, عليك أن تلتزم بها، فلا يمكنك التأرجح والقفز بين استراتيجيات التداول كما يفعل العديد من المتداولين. ينطوي التداول على خسائر ومكاسب على حد سواء، ويجب أن تكون قادرًا على التحلي بالثبات للحفاظ على التركيز أثناء الخسائر. إذا قفزت من السفينة، وتخلت عن استراتيجية التداول الخاصة بك بعد تعرضك لخسائر قليلة، فإنك لم تمنحها الوقت المناسب للعمل والعمل لصالحك، وسوف تكون في سعي غير مجدي لا ينتهي أبدًا لأسلوب تداول “الكأس المقدسة” غير الموجود. امتلك استراتيجية، اعرفها، أتقنها، والتزم بها.
2. كن صادقًا مع نفسك.
إذا كنت تغرق في بحر من الديون ولا يمكنك حقًا تحمل خسارة أي أموال، فمن المحتمل ألا تتداول بشكل مباشر في أي وقت قريب (ولكن يمكنك التعلم والتداول التجريبي في هذه الأثناء). إذا لم تكن في وضع مالي يسمح لك بالمخاطرة بالمال في السوق، فلن تكون في وضع عقلي للقيام بذلك أيضًا.
ما أعنيه هو أن الأشخاص الذين يحاولون التداول ولكنهم أيضًا لا يستطيعون خسارة أي أموال، يقتربون بالفعل من السوق بعقلية تداول خاطئة. لن تتمكن أبدًا من السماح بالتداول أو استيعاب الخسائر بشكل صحيح إذا كنت قلقًا دائمًا بشأن خسارة الأموال. خسارة المال جزء من التداول، وسوف تخسر وتربح، وإذا كنت تعرف ما تفعله، نأمل أن تربح أكثر مما تخسره في نهاية العام. ولكن، للقيام بذلك، يجب أن تكون في الإطار العقلي الصحيح، وهذا لن يحدث إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف التداول. كن صادقًا مع نفسك بشأن هذا حتى لا تبدأ بعقلية خاطئة.
3. ثق بنفسك – ثق بحدسك وتجاهل “النصائح”
بمجرد أن تتعلم استراتيجية تداول قوية، فقد حان الوقت لحجب بقية العالم. تجاهل النقاد على قناة سي إن بي سي وغيرها من وسائل الإعلام المالية؛ هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتبهم مقابل إبداء الرأي… رأي، وليس حقيقة!
لا أعرف عنك، لكني أثق في رأيي الخاص حول ما إذا كنت سأخاطر بأموالي أم لا، أكثر من رأي أي شخص آخر. إذا كنت لا تثق بنفسك بعد، فسوف تفعل ذلك في النهاية. كل ما تحتاجه هو الحصول على بعض التدريب وقضاء وقت أمام الشاشات في السوق، وبمرور الوقت ستبني تدريجيًا مهاراتك التجارية وشعورك الغريزي تجاه السوق. هذه هي الطريقة الوحيدة “للتغلب” على السوق على المدى الطويل. وهذا هو السبب أيضًا في أن أي شخص يحاول أن يبيع لك نظامًا تجاريًا ميكانيكيًا ما يكون ببساطة مليئًا بـ BS ولا يعرف ما الذي يتحدث عنه، أو ببساطة لا يمانع في سرقة أموالك. يثق المتداولون المحترفون بأنفسهم أولاً وقبل كل شيء ولا يعطون S%@! ما يقوله بقية العالم؛ إنهم يهتمون فقط بما تخبرهم به حركة السعر على الرسوم البيانية.
4. لا تدع نتائج تجارتك الأخيرة تؤثر على تجارتك التالية
هذا واحد كبير. غالبًا ما يتأثر المتداولون بشكل مفرط بتجارتهم الأخيرة. على سبيل المثال؛ كان لديك تداول وصل إلى نقطة وقف الخسارة الخاصة بك بنقطة واحدة، ثم عاد لصالحك. ماذا تفعل؟ كيف تتفاعل؟ هذه المواقف هي التي تصنعك أو تحطمك، والتي تفصل بين الفائزين والخاسرين، والمحترفين عن الهواة.
لن يتأثر المتداول المحترف في هذا المثال بمثل هذا الموقف، في حين أن المتداول الهاوي سيكون مجنونًا وغاضبًا ويريد الانتقام من السوق. صحيح أنه يجب أن يكون هناك جليد في عروقك حتى تتمكن من التداول بنجاح، لأنك إذا استسلمت لكل مشاعر وعواطف صغيرة يثيرها السوق فيك، فسوف تصبح حطامًا عاطفيًا للمتداول وسرعان ما تخسر كل أموالك.
الجزء الرئيسي من المنطق أو الحقيقة التي ستسمح لك بالتداول مع وجود الجليد في عروقك، هو أن أي صفقة واحدة لها توزيع عشوائي لكونها رابحة أو خاسرة. ما يعنيه ذلك، هو أنه سيتم توزيع الفائزين والخاسرين بشكل عشوائي عبر سلسلة من الصفقات، لمعرفة المزيد حول هذا الأمر، راجع المقالة التي كتبتها هنا.
على سبيل المثال؛ إذا كنت تتوقع ربح 60% من تداولاتك، خلال فترة 50 صفقة، فهذا يعني أنك ستخسر 20 منها… لكنك لا تعرف أي 20 ستكون خاسرة. لذلك، إذا كان لديك 5 خاسرين على التوالي، ولكنك لم تخسر 20 بعد، فلا يزال ذلك ضمن التباين الإحصائي الطبيعي لحافة التداول الخاصة بك، وبالتالي ليس هناك أي سبب على الإطلاق لتصبح عاطفيًا أو تفعل أي شيء غبي نتيجة لتلك الصفقات الخمس الخاسرة. قد يكون من الصعب تذكر ذلك في “حر اللحظة”، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستسلم لتلك الدوافع العاطفية التي تدفعك إلى القيام بصفقات غبية، وتخسر المال نتيجة لذلك.
5. السيطرة على الخسائر، لا تجنبها
أتلقى رسائل بريد إلكتروني من المتداولين كل أسبوع والذين من الواضح أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتجنب الخسائر. يخبرونني أنهم لا يتداولون مع وقف الخسائر أو يسألونني “لماذا فشل إعداد التداول الجيد تمامًا؟”
الحقيقة هي؛ لا يمكنك تجنب الخسائر في التداول. لذلك، تعلم كيفية السيطرة عليها من خلال مكافأة المخاطر وإدارة الأموال. كلما أسرعت في القيام بذلك، أصبحت حياتك كمتداول أسهل. إذا حاولت تجنب الخسائر، فقد تفعل ذلك لفترة من الوقت، ولكن عندما تتعرض لخسارة لا محالة، ستكون كبيرة وسيئة، وتكلفك الكثير من المال.
يدور التداول حول التحكم في الخسائر واحتوائها في حدود مبلغ معين قدره 1 دولار لكل عملية تداول؛ وعدم تركها مطلقاً، لأن ذلك مستحيل.
6. حافظ على رأس مال التداول الخاص بك من أجل عمليات التداول “الفريسة السهلة”.
في كثير من الأحيان، يهدر المتداولون رأس مالهم التجاري على الصفقات التي إما لا تلبي معايير استراتيجية التداول الخاصة بهم، أو هي إعدادات سيئة للغاية. واحدة من أهم “قواعد” التداول هي الحفاظ على رأس المال الخاص بك، لذلك عندما تأتي الإعدادات الواضحة، يمكنك “القفز” عليها مثل المفترس التجاري والحصول على أقصى استفادة منها.
وهذا يعني أنه لا ينبغي أن تكون في السوق طوال الوقت. في الواقع، لا ينبغي أن تكون في السوق في معظم الأوقات، ولكن يجب أن تراقب كـ “متفرج”، في انتظار تشكيل تلك الصفقات “الفريسة السهلة”. وبعد ذلك، عندما يحدث ذلك، يكون لديك الكثير من المال في حسابك للاستفادة منها نظرًا لأنك لم تضيعها كلها على إعدادات التجارة السيئة.
7. كن متحمساً للتداول، وليس للمال
لكي تتفوق في أي شيء في الحياة، عليك أن تكون شغوفًا بتكنولوجيا المعلومات، وليس بما يمكن أن تقدمه لك. التداول لا يختلف. يجب أن تحب التداول وتحب النظر إلى الرسوم البيانية وحركة السعر حتى تصبح متداولًا جيدًا وتجني المال في النهاية. يكسب المتداولون المحترفون المال نتيجة حبهم وشغفهم بالتداول، وليس لأنهم “يريدون كسب الكثير من المال”. لذلك، تحتاج إلى التركيز على تعلم التداول بشكل صحيح وأن تصبح أفضل متداول، وليس على “كسب المال”.
8. خطط لصفقاتك
في كثير من الأحيان، يدخل المتداولون إلى السوق دون أي خطة. ليس لديهم استراتيجية لإدارة المخاطر، ولا استراتيجية خروج، وفي كثير من الأحيان يدخلون في “مقامرة” عشوائية، بدون استراتيجية دخول.
قبل الدخول في صفقة تداول والمخاطرة بأموالك في السوق، يجب عليك أولاً معرفة مبلغ المخاطرة بالدولار لكل عملية تداول. لا تتجاوز هذا المبلغ المعرض للخطر في أي وقت.
بعد ذلك، عليك أن تعرف ما هو الإدخال الخاص بك وعندما تراه، يمكنك الدخول، ولكن بعد ذلك فقط. لا تدخل عندما لا تكون إشارة الدخول أو الإستراتيجية الخاصة بك موجودة، وهذا ما يسمى المقامرة. قبل الدخول، تحتاج إلى التخطيط للمكان الذي ستخرج منه أو على الأقل التخطيط لاستراتيجية الخروج من التداول. قد ينتهي بك الأمر إلى الانحراف عن هذه الإستراتيجية اعتمادًا على ظروف السوق، ولكن من المهم أن يكون لديك خطة حول الطريقة التي تفضل بها الخروج من التداول وعدم الانحراف عن ذلك إلا إذا كنت تشعر حقًا أنك مجبر على ذلك بسبب تغيير جذري في حركة السعر مع تطور التجارة.
إذا قفزت بشكل عشوائي في السوق بدون خطة للمخاطرة أو الدخول والخروج، فسوف ينتهي بك الأمر إلى خسارة المال لعدد كبير من الأسباب مثل الإفراط في التداول، والإفراط في الرافعة المالية، وعدم جني الأرباح / السماح للفائزين بالتحول إلى خاسرين، وما إلى ذلك.
9. كن واقعياً.
لن تصبح متداولًا بدوام كامل خلال ستة أشهر، وربما ليس عامًا، وربما حتى خمس سنوات. أكره أن أكون الشخص الذي يكسر هذا الأمر لك، لكن يجب على شخص ما أن يفعل ذلك. يجب أن تكون واقعيًا إذا كنت تريد النجاح في التداول. أنا أعتبر أن “النجاح في التداول” يعني كسب المال على مدار عام، ولكن إذا كان لديك حساب صغير، فلن تصبح ثريًا بسرعة، ولا ينبغي أن تهتم بذلك. يجب أن يكون هدفك في نهاية العام هو تحقيق الربح، فإذا فعلت ذلك، فيمكنك اعتبار ذلك عامًا تجاريًا ناجحًا. ومن الواضح أن بعض السنوات ستكون أفضل من غيرها.
علاوة على ذلك، فإن عقلية التداول المطلوبة لكسب المال هي التركيز على تعلم كيفية التداول بشكل صحيح، وليس على “الثراء” أو الأرباح أو المكافآت. إن كسب المال من التداول هو النتيجة النهائية لكونك واقعيًا والقيام بالكثير من الأشياء بشكل صحيح، باستمرار مع مرور الوقت. لا يحدث ذلك فقط لأنك تريده. يفترض الناس في كثير من الأحيان أن التداول هو وسيلة “سهلة” لكسب المال، ولكن مثل أي شيء آخر، يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا وتفانيًا وشغفًا لهذه الحرفة. يجني اللاعب الرياضي المحترف الكثير من المال، ولكن فقط لأنه متحمس بشكل مقزز للمجال الذي اختاره. وبالتالي، فإن الشغف والإتقان أمر يجب أن تمتلكه قبل أن يأتي المال، في التداول كما هو الحال مع أي شيء آخر في الحياة.
10. احصل على التدريب المناسب
سواء كنت مبتدئًا تمامًا أو كنت تتداول لفترة من الوقت ولكن لم تحصل على أي تدريب حقيقي، فأنت في حاجة إليه. إن تعليم التداول هو أساس مسيرتك المهنية في التداول، وبدونه سوف تتجول في الظلام على أمل أن تتعثر على الطريق الصحيح. أنا مندهش دائمًا من عدد المتداولين الذين يرغبون في خسارة أموالهم في الأسواق قبل أن يتعلموا فعليًا كيفية التداول. خذ الوقت الكافي للتعلم وقم باستثمار صغير في تعليم التداول الخاص بك إذا كنت تريد أن تمنح نفسك أفضل فرصة لتصبح متداولًا ناجحًا. لمعرفة كيفية التداول باستخدام إستراتيجيات حركة السعر البسيطة، تحقق من دورة التداول الخاصة بي هنا.
