يبدو أن العديد من متداولي الفوركس يعتقدون أنه من خلال التداول بشكل متكرر فإنهم يفتحون أنفسهم أمام المزيد من الفرص وأن هذا سيؤدي إلى كسب المزيد من المال. هذا خطأ; في الواقع، الشيء الرئيسي الذي يفعله التداول عالي التردد هو جعلك تشعر بالتوتر والإحباط والقيام بصفقات ذات احتمالية منخفضة. الحقيقة هي أنه إذا كنت تعرف ما هي ميزة التداول الخاصة بك وكنت متأكدًا بنسبة 100٪ من كيفية وتوقيت التداول بها، فستجد أنك لا تحتاج حقًا إلى هذا القدر من التداول أو لا ترغب فيه. هناك أدلة لا جدال فيها على أن المتداولين اليوميين والمضاربين يكسبون أموالاً أقل في المتوسط من المتداولين ذوي التردد المنخفض. سنناقش ذلك وأكثر في درس اليوم، فلنبدأ…
بعد أن قرأت درس اليوم، من فضلك اترك لي تعليقا! أخبرني إذا كنت قد تعلمت أي شيء في مقالة اليوم، وإذا كان الأمر كذلك، كيف ستطبقه على التداول الخاص بك؟
ملاحظة سريعة: نحن نشير بشكل صارم إلى المتداولين الأفراد ذوي التردد العالي في هذه المقالة، وليس برامج التداول التجارية للكمبيوتر أو التداول الخوارزمي الذي يؤدي أحيانًا إلى آلاف أو عشرات الآلاف من الصفقات يوميًا.
أسرع طريقة لتحسين تداولك هي…
… توقف عن التداول كثيرًا! إنها مجرد حقيقة من حقائق الطبيعة البشرية أنه كلما حدقنا أكثر في الرسم البياني للسعر كلما زاد إغراء النقر على زر الفأرة والدخول في صفقة. يبدو أن حقيقة أننا عملنا بجد للغاية للحصول على المال في حساب التداول الخاص بنا قد خرجت من النافذة بعد التحديق في الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفترة من الوقت. نحن نميل أيضًا إلى المبالغة في تقدير قدراتنا على التنبؤ بحركة السوق بالإضافة إلى تجاهل الإمكانية الحقيقية لخسارة الأموال التي نحن على وشك المخاطرة بها.
المزيد من الصفقات يساوي المزيد من الوقت والمزيد من التوتر. أنا شخصياً أؤمن بأهمية التداول على الرسم البياني اليومي بتردد منخفض، مما يعني أنني أقوم بصفقات أقل بكثير من معظم المتداولين. نعلم جميعًا أن معظم المتداولين يخسرون المال… كما أن معظم المتداولين يتداولون كثيرًا، لذا فإن المنطق السليم يملي أن التداول بشكل أقل في كثير من الأحيان (القيام بعكس ما يفعله معظم المتداولين) سيحسن عوائدنا على المدى الطويل.
من خلال معرفة ما هي ميزة التداول الخاصة بك والثقة بنسبة 100٪ في كيفية وتوقيت التداول بها، ستجد أنه من الأسهل كثيرًا تجاهل السوق عندما لا تكون الميزة الخاصة بك موجودة. عندما تتداول بشكل أقل، يمكنك أيضًا المخاطرة بمبلغ أكبر قليلاً في كل عملية تداول إذا كنت مرتاحًا لها. فكر في الأمر، أحد المتداولين يتداول 30 مرة في الشهر والآخر يتداول 3 مرات في الشهر، ومن الواضح أن الشخص الذي يتداول 30 مرة في الشهر لا يمكنه التداول بحجم مركز كبير في كل صفقة مثل الرجل الذي يتداول 3 مرات في الشهر. ناهيك عن أن المتداول عالي التردد سيقضي الكثير من وقته الثمين أمام الكمبيوتر، وربما يشعر بالتوتر والإحباط. أفضل قضاء وقت أقل في الأسواق وأفضل أيضًا أن يكون لدي مستويات منخفضة من التوتر، وبالتالي ألتزم بشكل أساسي بالرسوم البيانية اليومية وأتداول بشكل غير متكرر نسبيًا مقارنة بمعظم المتداولين.
التردد المنخفض مقابل التردد العالي؛ مثال
هل ترغب في زيادة عامل R الإجمالي الخاص بك مع تقليل التوتر والعاطفة في الأسواق؟ عامل R هو في الأساس عامل الربح الخاص بك، وهو مقدار الأموال التي تجنيها على مدار فترة زمنية من حيث المخاطر (R) لكل صفقة. لذلك، إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار لكل صفقة، فإن قيمة R الخاصة بك هي 100 دولار؛ إذا ربحت 500 دولار في شهر واحد فسيكون عائدك 5 ريال. هذه هي الطريقة التي يجب أن تفكر بها بشأن المخاطر والمكافآت، وليس من حيث النسب المئوية. النسب المئوية لا تهم حقًا لأن عائد 50% قد يعني أنك ربحت 50 دولارًا أو أنك ربحت 50000 دولار… ترى أن النسب المئوية مرتبطة بحجم حسابك، ما يهم هو الدولارات التي تخاطر بها مقابل الدولارات التي تكسبها. إذا كنت تتطلع إلى بناء سجل حافل مربح باستمرار لمحاولة إقناع أحد المستثمرين بتمويلك، فسوف يهتم في النهاية بعدد الدولارات التي قمت بإرجاعها مقارنة بما خاطرت به.
من أجل إظهار أن التداول عالي التردد لا يساوي أرباحًا إجمالية أعلى، دعونا نلقي نظرة على مثال افتراضي للمتداول الذي أفرط في التداول على الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات خلال شهر واحد مقابل المتداول الذي تداول بشكل أقل على الرسم البياني اليومي لنفس الشهر. النقطة الأساسية التي يجب استخلاصها من المثال أدناه هي أن كلا المتداولين انتهى بهما الأمر إلى تحقيق عائد قدره 3R لشهر مايو، لكن المتداول الأول تداول أكثر من 3 أضعاف ذلك المبلغ، حيث حصل على 15 صفقة في الشهر مقارنة بـ 4 صفقات للمتداول الآخر.
يمكنك أن تتخيل أن المتداول الذي دخل 4 صفقات على الرسم البياني اليومي فقط في ذلك الشهر كان لديه عاطفة وإحباط وتوتر أقل بكثير، ووقتًا أطول بكثير وراحة بال من الرجل الذي دخل 15 صفقة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات وانتهى به الأمر بنفس النتيجة. هذا في الواقع مثال بسيط نسبيًا، أعرف العديد من المتداولين الذين يتداولون أكثر من 15 مرة في الشهر وما زالوا يخسرون المال، ربما يكون البعض منكم في هذا القارب الآن. إذًا… لماذا لا تجرب شيئًا مختلفًا؟ تداول أقل:
(ملاحظة: لم تكن هذه صفقات فعلية، بل تم اختلاقها جميعًا من أجل المثال)
لذلك، كما يمكننا أن نرى من سجل المثال أعلاه، فإن التداول عالي التردد لا يعني بالضرورة أرباحًا أعلى. من الواضح أن هذا ليس سجلًا حقيقيًا، لكن النقطة لا تزال قائمة؛ عندما تقوم بإجراء المزيد من الصفقات، فمن الطبيعي أن تضطر إلى تحمل المزيد من الصفقات الخاسرة والتي ستحتاج إلى تعويضها بمزيد من الصفقات الرابحة فقط لتحقيق نفس عامل الربح. لاحظ أن الرجل الذي تداول على الرسم البياني اليومي حقق معدل فوز بنسبة 50% بينما حقق متداول الأربع ساعات معدل فوز قدره 40% فقط.
التعامل مع السوق مثل الحديقة
قد يكون من المفيد أن نفكر في السوق كحديقة، وفي كل شهر هناك عدد محدود من الخضروات التي تنتجها الحديقة، ولكن هناك الكثير من الأعشاب الضارة. كلما زاد عدد الخضروات التي تأخذها من الحديقة كل شهر، زادت فرصة اقتلاع الحشائش في المرة القادمة. في التداول، سيكون هناك عادةً عدد محدود من إعدادات حركة السعر ذات الاحتمالية العالية / الواضحة كل شهر، لذلك إذا لم يكن لديك الصبر للتداول فقط بتلك الإعدادات الواضحة، فسينتهي بك الأمر بالحصول على صفقات خاسرة (الأعشاب) أكثر من الصفقات الرابحة (الخضروات).
علم لماذا يتاجر الناس أكثر من اللازم
في حين أن الأسباب التي تجعل الناس يتاجرون أكثر من اللازم يمكن أن تكون كثيرة ومتنوعة، فإن السبب الرئيسي هو الثقة المفرطة. وينطبق هذا بشكل خاص بعد التجارة الرابحة أو سلسلة من الصفقات الفائزة. يميل المتداولون إلى الإفراط في الثقة بعد أن يحققوا فائزًا أو فائزين جيدين، وخاصة إذا كانوا لا يتبعون خطة تداول ويقومون فقط بالتداول من “مقعد سروالهم”. هناك قدر كبير من الأبحاث العلمية التي تدعم الادعاء بأن معظم المتداولين يتداولون كثيرًا بسبب الثقة المفرطة. معظم الناس يفرطون في التداول بسبب “زيادة الوزن” لصفقاتهم الرابحة كما أشار تيرانس أودين وزملاؤه في بحثهم الذي يحمل عنوان هل يتعلم المتداولون اليوميون بشكل عقلاني عن قدراتهم؟…
ومع ذلك، عندما ينجحون، يعزو هؤلاء المستثمرون النجاح بشكل غير عقلاني إلى قدرتهم بدلاً من الحظ، مما يدفع المستثمرين إلى المبالغة في تقدير قدراتهم والتداول بقوة شديدة؛ وحتى المستثمرين الذين لديهم إخفاقات سابقة أكثر من النجاحات قد يصبحون مفرطين في الثقة من خلال المبالغة في ترجيح نجاحاتهم.
يواصل أودين وشركاه مناقشة كيف أن “الأداء الإجمالي للمتداولين اليوميين سلبي” ويؤكد بحثه أيضًا حقيقة ذلك التداول في الأطر الزمنية المنخفضة والتداول عالي التردد يصبح مسبباً للإدمان للغاية. إن إدمان التداول هو الطريقة الوحيدة لتفسير حقيقة أن “أكثر من نصف يوم تداول يمكن إرجاعه إلى متداولين يتمتعون بخبرة كبيرة وتاريخ من الخسائر”، كما هو مقتبس من بحثهم. وإلا فلماذا يستمر المتداول اليومي الذي يتمتع “بخبرة كبيرة وتاريخ من الخسائر” في التداول اليومي إن لم يكن مدمنًا عليه؟
الشيء الأساسي الذي يجب عليك أخذه هنا هو أنه يتعين عليك تجنب المبالغة في ترجيح تداولاتك الرابحة… فهي لا تعني أنك “تكتشف كل شيء”… بل يجب أن يُنظر إليها على أنها مجرد تنفيذ آخر لميزتك. تذكر أنه حتى لو كنت متداولًا يفوز بنسبة 70% من الوقت، فلن تعرف أبدًا أيّ ستكون الصفقات واحدة من الـ 70% أو عندما يظهر أحد الخاسرين بنسبة 30%، وبالتالي لا ينبغي عليك أبدًا الإفراط في استخدام الرافعة المالية في حسابك أو الإفراط في التداول فيه… فقط قم بالتداول عندما تكون الميزة الخاصة بك موجودة، وبمرور الوقت يجب أن تجني أموالًا ثابتة.
• الرجال مقابل النساء
الآن، أعلم أن معظم قرائي هم من الرجال، ولكن حقيقة الأمر هي أنه سيتعين علينا أن نبتلع كبريائنا قليلاً هنا ونأخذ مسرحية من دليل التداول النسائي.
وفقا لمقالة حديثة على موقع نيويورك تايمز، فإن الرجال لديهم ميل إلى التجارة بشكل متكرر أكثر بكثير من النساء، الأمر الذي يعمل على رفع تكاليفهم وخفض عائداتهم الإجمالية، انظر هنا:
أدى هذا التداول الإضافي إلى رفع تكاليف الرجال وخفض عوائدهم. ووجد الاقتصاديون أنه في حين أن كلا الجنسين عوائد مخفضة من خلال التداولوفعل الرجال ذلك بنسبة 0.94 نقطة مئوية أكثر سنوياً. وفي مقابلة عبر الهاتف، قال البروفيسور باربر: “بشكل عام، سوف يقوم المستثمرون ذوو الثقة المفرطة بتفسير ما يجري حولهم ويشعرون أنهم قادرون على اتخاذ قرارات ليسوا في الحقيقة مجهزين لاتخاذها”. وقال إن الأخبار المالية قصيرة المدى غالباً ما تكون مجرد “ضجيج” لا معنى له. يحاول الرجال، أكثر بكثير من النساء، أن يفهموا هذا الضجيج، ولكن دون جدوى.
لذا، هناك بعض الدروس المهمة التي يجب تعلمها هنا:
1) يميل الرجال إلى الاعتقاد بأنهم “يعرفون” ما سيفعله السوق بينما تميل النساء إلى قبول حقيقة أنهم لا “يعرفون” على وجه اليقين ما سيفعله السوق. والحقيقة أن المرأة على حق؛ لا أحد “يعرف” على الإطلاق ما الذي سيفعله السوق باستثناء المتداولين من الداخل الذين لديهم معلومات غير قانونية. لذلك، كلما أسرعت في قبول أن التداول هو مجرد لعبة احتمالات حيث أن نتيجة أي إعداد ليست “مؤكدة” على الإطلاق، كلما أسرعت في التوقف عن القيام بالتداولات ذات الاحتمالية المنخفضة فقط لأنك يشعر كما لو كنت “متأكدًا” مما سيفعله السوق بعد ذلك.
2) من غير المرجح أن تصبح النساء مهووسات بالأخبار المالية ومحاولة “معرفة ما يعنيه كل ذلك”. يحتاج الرجال إلى أن يكونوا كذلك في المتوسط، إذا كنت لا تعرف السبب، فيرجى قراءة مقالتي الأخيرة حول أخبار وأساسيات الفوركس.
أنا شخصياً أعتقد أن حاجة النساء إلى “أن تكون على حق” طوال الوقت أقل من حاجة الرجال، وهذا ما يجعلهن متداولات أفضل. السوق لا يهتم بك أو بمشاعرك الصغيرة، لذا فإن كونك على صواب أو خطأ وأن يكون لديك غرور بشأن تداولك كلها أمور لا علاقة لها على الإطلاق بنتائجك النهائية. اترك غرورك عند الباب عندما تدخل غرفة التداول الخاصة بك، لأن ذلك لن يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل؛ يمكنك أن تعتقد أنك على حق بكل ذرة من كيانك، ولكن الحقيقة هي أن السوق لا يهتم إذا كنت تعتقد أنك على حق أم لا، فسوف يفعل ما يريد لأن السوق دائمًا على حق، وليس أنت. لذا، تعلم كيفية التداول وفقًا لهذه الحقائق وليس بما يتعارض معها، يمكننا القيام بذلك ببساطة عن طريق تعلم قراءة حركة السعر التي ينتجها السوق بالنسبة لنا والتداول فقط عندما تكون إعدادات التداول ذات احتمالية عالية لحركة السعر موجودة.
الأفكار النهائية…
ربما تكون الفكرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذا الدرس هي أنه لا ينبغي عليك إعطاء أهمية كبيرة لأي تجارة واحدة. بمعنى، لا تبدأ في الإفراط في التداول لمجرد أنك أصبحت واثقًا بشكل مفرط بعد تحقيق عدد قليل من الفائزين الجيدين. تذكر أنه يمكنك تحقيق نفس عامل R الإجمالي خلال نفس الفترة الزمنية من خلال التداول بشكل أقل تكرارًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق التركيز على جودة الصفقات بدلا من كمية الصفقات. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية تداول استراتيجيات حركة السعر “منخفضة التردد” على الأطر الزمنية للرسم البياني اليومي؛ قم بالاطلاع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي ومجتمع الأعضاء؛ تعتمد فلسفتي في التداول على التداول فقط بأعلى مستويات الجودة في عمليات تداول حركة السعر، مما يعني تداولات أقل وضغطًا أقل!
الأعمال المذكورة:
التداول اليومي والتعلم
كيف تؤذيهم ثقة الرجال المفرطة كمستثمرين
