يعلم معظمكم أنني أنشر تعليقًا يوميًا للسوق كل يوم بعد وقت قصير من الإغلاق اليومي لسوق الفوركس. ما لا يعرفه الكثير منكم على الأرجح هو أن كتابة هذه التعليقات كل يوم هو جزء من تحليل الرسم البياني اليومي وروتين التداول. لقد بدأت بالفعل في تدوين أفكاري حول الأسواق كل يوم قبل أن أبدأ هذا الموقع بوقت طويل، وهو شيء قمت به بشكل مستمر كل يوم تداول طوال العقد الماضي تقريبًا. إنه حرفيًا جزء معتاد من حياتي اليومية… إذا فاتني يومًا من التعليق لسبب غريب، مثل السفر أو العطلة، أشعر حرفيًا بأنني “غريب”، وكأن شيئًا ما “مفقود”.
إن روتين التداول اليومي الخاص بي هو الأساس الأساسي الذي تقوم عليه جميع صفقاتي، ومن رأيي أن جميع المتداولين الطموحين يحتاجون إلى مثل هذا الأساس لبناء حياتهم المهنية في التداول إذا كانوا يريدون الحصول على فرصة جدية لكسب أموال متسقة في الأسواق. في درس اليوم، سأوضح لك كيف أقوم شخصيًا بتحليل الرسوم البيانية كل يوم وأعطيك “ذروة” في روتين التداول اليومي الخاص بي. نأمل، بعد قراءة درس اليوم، أن يكون لديك فهم أفضل لسبب حاجتك إلى روتين تداول يومي وكيفية تطويره.
قوة الروتين والانضباط والعادات…
ظهرت أخبار خلال الأسبوع الماضي مفادها أن بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أصبح مرة أخرى أغنى رجل في العالم. الشيء الوحيد الذي لن تسمع أبدًا أي شخص يقوله عن الأشخاص فائقي النجاح مثل جيتس وآخرين، هو أنهم “كسالى” أو لديهم “عادات سيئة”. من المفهوم جيدًا أن رجلًا مثل بيل جيتس يجب أن يكون شخصًا جداً فرد منضبط انتقل من مرحلة ترك الدراسة الجامعية إلى أغنى رجل في العالم ومؤسس أكبر شركة برمجيات على وجه الأرض. يتفق معظم الناس على أنه ربما طور بعض العادات اليومية الفعالة للغاية التي أوصلته إلى النقطة التي وصل إليها الآن في حياته المهنية.
وهذا يقودني إلى نقطتي التالية: كيف تقوم بتحليل الرسوم البيانية الخاصة بك كل يوم للعثور على الصفقات؟ هل لديك روتين تمر به كل يوم؟ هل لديك أي هيكل وراء طريقة التداول الخاصة بك أم أنك في الأساس تقوم فقط “بالتداول بسرعة”؟ مثل النجاح في أي مجال آخر، فإن نجاح التداول هو نتيجة لتطوير عادات فعالة من خلال الانضباط والإجراءات المناسبة. ما أعنيه هو هذا؛ إذا لم يكن لديك الانضباط اللازم للالتزام بإستراتيجية التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بشكل صحيح، فلن تتمكن أبدًا من الوصول إلى عقلية وعادات التداول التي تحتاجها لكسب أموال ثابتة في الأسواق.
في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية في التداول، أنا منضبط جدًا في روتيني اليومي، نعم يكون الأمر “مملًا” قليلاً في بعض الأحيان ومتكررًا، لكنني ما زلت أفعل ذلك لأنها عادة وفعالة جدًا في ذلك. كل يوم، أمارس “طقوسي” المتمثلة في التحقق من الأسواق، وتدوين الملاحظات، وإجراء الصفقات إن وجدت، وغسلها وتكرارها. لقد تلقيت بريدًا إلكترونيًا مؤخرًا من شخص أصر على أن هناك “سرًا ما في التداول” لم أخبره به، وفي الواقع لم يصدقوني في المرة الأولى التي أجبت فيها قائلاً إنه لا يوجد “سر” حقًا إلى جانب الانضباط والإدارة السليمة للأموال. “السر” الحقيقي لنجاح التداول، إذا كان هناك سر، هو أنك تحتاج إلى تطوير نفسك لتصبح متداولًا ناجحًا من خلال تعلم التداول بفعالية والانضباط لفترة كافية لاتباع روتين التداول حتى تصبح عادة لا تحتاج حتى إلى التفكير فيها بعد الآن.
وإليك كيف أفعل ذلك…
أساس روتين التداول اليومي الخاص بي
ربما يكون روتين التداول اليومي الخاص بي أقل تعقيدًا بكثير مما قد تظن… والشيء الأكثر أهمية الذي يجب أن تتذكره هو أنه أصبح عادة بالنسبة لي، تمامًا كما ينبغي أن يكون بالنسبة لك. إن الخطوات التفصيلية التالية هي في الأساس كيفية إنشاء تعليقي اليومي على السوق لمنطقة الأعضاء كل يوم، ونأمل أن يمنحك هذا فكرة عن كيفية إنشاء روتين تداول يومي وخطة تداول…
المستويات
أول شيء رئيسي أقوم به في بداية كل أسبوع تداول جديد وكذلك كل يوم، هو تحديد أماكن مستويات الرسم البياني الرئيسية ومراقبة كيفية تفاعل السوق حولها. أقوم أولاً بتصغير الرسم البياني الأسبوعي والحصول على عرض سريع لمكان وجود المستويات الرئيسية، وفي ذلك الوقت سأرسمها على الرسوم البيانية الخاصة بي.
في الرسم البياني الأسبوعي لليورو مقابل الدولار الأميركي أدناه، قمت برسم مستويات الدعم والمقاومة الأسبوعية الرئيسية كما أفعل في بداية كل أسبوع تداول جديد. أنا أبحث عن المستويات التي كانت بمثابة نقاط تحول رئيسية في السوق ثم رسم خط أفقي عبر تلك المستويات، وهذه هي الطريقة الأساسية لرسم مستويات الدعم والمقاومة:
بعد أن قمت برسم مستويات الرسم البياني الأسبوعي الرئيسية، سأنتقل إلى الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. هنا، ربما سأرى بعض المستويات الرئيسية نفسها التي رسمتها على أساس أسبوعي، ولكن لأنني لا أنظر إلى الكثير من البيانات (الوقت)، فإن بعض المستويات الأسبوعية لن تكون ذات صلة على المستوى اليومي. ستكون هناك مستويات أخرى يمكن رسمها على الرسم البياني اليومي؛ مستويات أقصر أجلا.
في الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي أدناه، يمكنك رؤية مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الأكثر صلة التي قمت برسمها. لاحظ أنني قمت بالفعل بتعديل المستوى الأسبوعي الذي كان عند 1.3172 في الرسم البياني أعلاه، ليصل إلى حوالي 1.3193 على الرسم البياني اليومي، لأنه من الواضح قليلاً أن المستوى “الفعلي” يرتفع قليلاً بمجرد الانتقال إلى الرسم البياني اليومي. لاحظ أيضًا أنني أضفت مستوى على الرسم البياني اليومي عند 1.2955 والذي لم يكن واضحًا حقًا على الرسم البياني الأسبوعي. ستضيف المزيد من المستويات عند التبديل من المستوى الأسبوعي إلى المستوى اليومي لأن بعضها ببساطة ليس واضحًا على المستوى الأسبوعي.
لاحظ كيف رسمت مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في الرسم البياني أعلاه. لم أرسم كل مستوى صغير يمكن أن أجده، بل ركزت على المستويات التي كانت مهمة بشكل واضح، وأعني بذلك تلك التي تسببت في قيام السعر بإجراء تغيير كبير في الاتجاه. مع انخفاض الإطار الزمني، سيكون لديك بطبيعة الحال المزيد من المستويات الرئيسية التي يمكنك الاستفادة منها، وإيجادها ورسمها ليس علمًا دقيقًا، فهناك حرية التصرف، وسوف تتحسن في ذلك من خلال التعليم ووقت الشاشة.
فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي أبحث عنها في هذه المستويات:
- كيف يتفاعل السوق حول المستوى…ما هي حركة السعر عند هذا المستوى؟
- ما هي المستويات التي تم كسرها وأي منها صمد؟
- هل كانت هناك أي فواصل أو إخفاقات كاذبة في المستويات؟
- والأهم من ذلك، هل تشكلت أي إعدادات واضحة لتداول حركة السعر على المستوى الرئيسي؟
تحديد حالة السوق
الخطوة التالية التي أقوم بها بعد العثور على مستويات الرسم البياني الرئيسية وتحليل ما يحدث حولها، هي تحديد حالة السوق؛ هل هو سوق متجه، أو محدود النطاق، أو متقطع بشكل جانبي دون اتجاه؟ هذا مهم جدًا لأنه يقرر بشكل أساسي كيف ستتعامل مع السوق وكيف ستتداول فيه.
أول شيء أفعله هو إلقاء نظرة على الرسم البياني الأسبوعي مرة أخرى وسألاحظ الاتجاه العام الذي كان يتحرك فيه السوق في الأسابيع الأخيرة. يمكن أن يسمى هذا “الاتجاه طويل المدى”، وأنا حقًا أحاول الحصول على فكرة عامة هنا عما كان يفعله السوق خلال العام الماضي وما إذا كان هناك اتجاه واضح أم لا.
في الرسم البياني الأسبوعي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أدناه، يمكننا أن نرى بوضوح مدى فائدة وأهمية النظر إلى الرسم البياني الأسبوعي قبل الانتقال إلى أطر زمنية أقل. يوضح لنا الرسم البياني الأسبوعي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أن السوق كان يتداول مؤخرًا ضمن نطاق تداول طويل للغاية مدته 9 أشهر ولم يكن هناك اتجاه حقيقي طويل المدى. ومع ذلك، عندما انهار السوق أخيرًا وخرج من نطاق التداول هذا، فقد “أكد” بشكل أساسي أن اتجاه هبوطي جديد قد بدأ، وهذه معلومة مهمة جدًا يجب معرفتها أثناء التعمق والبحث عن استراتيجيات تداول حركة السعر على الرسوم البيانية اليومية لمدة 4 ساعات والرسوم البيانية لمدة ساعة واحدة …
الآن، دعونا نلقي نظرة على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي مرة أخرى ولكن هذه المرة ننظر إلى الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى بوضوح أن المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 8 و 21 يومًا يظهران تغيرًا محتملًا في الاتجاه في وقت مبكر جدًا عما يمكنك اكتشافه على الرسم البياني الأسبوعي. عندما نرى المتوسطين المتحركين (الأحمر هو 8، والأزرق هو 21) يتقاطعان مع بعضهما البعض، فهذا مؤشر على أن الاتجاه قد يتغير وهو شيء يجب مراعاته. تحتاج عمومًا إلى رؤية نمط من الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة أو الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى “لتأكيد” تغير الاتجاه، ولكن المتوسطات المتحركة الأسية تعد نظامًا جيدًا “للإنذار المبكر” بأن الاتجاه قد يتغير. اقرأ المزيد عن تداول الاتجاه في مقالتي حول كيفية تداول الاتجاهات.
من المهم ملاحظة الارتداد إلى “القيمة” في الرسم البياني أدناه. في الاتجاه الهبوطي، تعني “القيمة” المقاومة، وفي الاتجاه الصعودي تعني الدعم. لا يجب أن تكون هذه مستويات صارمة، بل يمكن أن تكون “مناطق” أو حتى “طبقة” بين المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 8 و 21 يومًا، كما نرى في الرسم البياني أدناه. عندما يرتد السوق إلى مناطق القيمة هذه، فهذا يعني أننا بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق للغاية والبحث عن إشارات حركة السعر للتداول مع اتجاه الرسم البياني اليومي السائد. أبحث عن إشارات على الرسوم البيانية للساعة الواحدة والأربع ساعات واليومية.
إشارات حركة السعر
أخيرًا، بعد أن قمت برسم وتحليل مستويات الرسم البياني الرئيسية وتحديد حالة السوق الحالية، سأبحث عن إشارات دخول حركة السعر. نمط حركة السعر هو محفز الدخول الرئيسي ولن أتداول عادةً إذا لم يكن هناك نمط سعر “يؤكد” دخولًا عالي الاحتمال إلى السوق.
الشيء الأساسي الذي أبحث عنه هو إشارات حركة السعر على الرسم البياني اليومي، حيث إنها الأقوى والأفضل للتداول في رأيي. أتجول دائمًا في الأسواق وأبحث عن إشارات حركة السعر مرة واحدة عند نهاية يوم التداول ثم مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم.
أنا في الأساس أبحث فقط عن إشارات PA الواضحة التي تم تشكيلها بشكل جيد والتي “تتفق” مع ديناميكيات السوق الحالية. وهذا يعني وجود إشارة PA واضحة بالقرب من مستوى رئيسي أو في سياق سوق تتجه. أنا أبحث أيضًا عن إشارات رفض/انعكاس حركة السعر عند مستويات الرسم البياني الرئيسية أو عند “القيمة” كما هو موضح سابقًا.
في الرسم البياني اليومي للذهب الفوري أدناه، ننظر إلى مثال لإشارة وهمية تشكلت بعد الارتداد والكسر الكاذب اللاحق للقيمة / المقاومة بالقرب من 1,480.00 دولار. لقد ناقشنا هذا الإعداد مؤخرًا في تعليقنا بتاريخ 7 مايو، وهو يظهر مثالًا جيدًا لكيفية التداول تماشيًا مع الاتجاه (الاتجاه الهبوطي في هذه الحالة) بعد أن قام السوق بالتراجع إلى مستوى المقاومة الرئيسي بالإضافة إلى طبقة مقاومة EMA لـ 8/21 يومًا.
خاتمة:
نأمل أن تكون قد تعلمت بعض الأشياء من درس اليوم. الأشياء الأساسية التي يجب أن تتعلمها هي: 1) أنت بحاجة إلى روتين تداول يومي معتاد يكون بسيطًا ولكنه منطقي وفعال، و 2) إنشاء روتين تداول يومي ليس بالأمر الصعب، فالإرشادات التي ناقشتها أعلاه هي في الواقع كل ما تحتاجه كل يوم لتحليل الرسوم البيانية.
أنصحك بشدة أن تبدأ في إجراء تحليل السوق اليومي الخاص بك والاحتفاظ بملاحظاتك في مذكراتك. ستبدو “مذكرات التداول” هذه مشابهة جدًا لتعليق الرسم البياني اليومي الذي أقوم بإنشائه لأعضائي كل يوم. يمكنك البدء باتباع الخطوات الثلاث الرئيسية التي وصفتها في هذه المقالة. لقد أفادني الاحتفاظ بمذكرات التداول اليومية بشكل كبير على مر السنين لأنه يسمح لي بتتبع السوق كل يوم والبقاء “في المنطقة” مع انحسار السوق وتدفقاته.
أداة تعليمية لا تقدر بثمن لمساعدتك على أن تصبح خبيرًا في تحليل الرسوم البيانية الخاصة بك هي النشرة الإخبارية اليومية لتعليقات السوق. يمكنك الاطلاع على النشرة الإخبارية لتحليل الرسم البياني اليومي في منطقة الأعضاء والمتابعة كل يوم وأنا أناقش المستويات الرئيسية وظروف السوق وإعدادات حركة السعر التي ربما تكونت في ذلك اليوم. لمزيد من المعلومات حول النشرة الإخبارية للتداول اليومي ودورات التداول ومجتمع المتداولين، انقر هنا.
