لقد أردت حقًا أن أكتب مقالًا عن سبب كرهي للتداول اليومي منذ بعض الوقت… لأنني أفعل ذلك بالفعل أكره ذلك…التداول اليومي هو أمر يعرفه الجميع؛ يمكنك أن تتوجه إلى أي شخص غريب وتقول له “ما رأيك في التداول اليومي؟”، ومن المحتمل أن يقولوا شيئًا مثل “محفوف بالمخاطر، ولكنه يمكن أن يجعلك ثريًا بسرعة كبيرة”. يعد التداول اليومي أحد الأفكار الرئيسية التي تجذب الناس إلى عالم التداول؛ يعتقدون أنهم سيكسبون بعض المال بسرعة ويعيشون “الحلم” إذا تعلموا كيفية “التداول اليومي”. ومع ذلك، بمجرد أن يجربوا ذلك، يدرك معظم الناس بسرعة أن كسب المال بشكل ثابت يستغرق وقتًا طويلاً ومرهقًا وصعبًا للغاية.
إذا أصبحت مدمنًا على التداول اليومي، فسوف تدخل في لعبة “الكمية على الجودة” في عمليات التداول، وهذا ليس ما نؤمن به هنا في Learn To Trade The Market. هدفنا هو مساعدة المتداولين على “الحفاظ على رأس المال” والانتظار بصبر فقط “للتداولات ذات الاحتمالية العالية”. نأمل أن تمنحك هذه المقالة فكرة عن السبب الذي يجعل التداول اليومي عادةً طريقًا سريعًا لكارثة بالنسبة لمعظم المتداولين.
أنا أكره واجهة “المتداول اليومي” النمطية…
يبدو أن هناك انطباعًا بين عامة الناس بأنك إذا كنت مضاربًا في الأسواق المالية من أي نوع، فأنت “متداول يومي” تجلس في المنزل أمام شاشات متعددة وتقوم بالكثير من ضربات المفاتيح المحمومة والمكالمات الهاتفية طوال اليوم. في الواقع، يبدو من المرموقة بالنسبة لنا أن نقول لأصدقائنا ومعارفنا أننا “متداولون يوميون” أثناء محادثة غداء أو عشاء… لأنه عندما تخبر شخصًا ما أنك متداول يومي، فإنه يحصل على الفور على صورة معينة في ذهنه. إذا قلت “أنا متداول متأرجح على الرسم البياني اليومي وأتداول من 4 إلى 10 مرات شهريًا”… حسنًا، يبدو هذا أقل بريقًا بكثير، أليس كذلك؟
هذا الوهم الخاص بـ “المتداول اليومي” هو شيء يجذب العديد من الأشخاص لمجرد أنهم يريدون أن يقولوا إنهم “تجار يوميون”… هناك تصور معين لكونك “تاجرًا يوميًا” من الشباب والأغنياء يكسبون الملايين ويمتلكون سيارة فيراري… ومع ذلك، فهو ليس حقيقة…
إن حقيقة المتداول النهاري هي رجل حصل على ساعتين من النوم الليلة الماضية لأنه كان يحاول التداول خلال الجلسة الليلية، وهو الآن مستيقظ في الساعة 6 صباحًا محاولًا التداول النهاري في الجلسة التالية. ينغمس العديد من المتداولين في محاولة أن يصبحوا متداولين يوميين ثريين إلى حد كبير لأن هذا هو ما يعتقدون أنه مقبول اجتماعيًا أو “رائع”، ويتحول الأمر إلى تمسكهم بالرسوم البيانية في كل فرصة تتاح لهم وربما لا يكسبون الكثير من المال (إن وجد). هذه ليست طريقة صحية للتداول وهي بالتأكيد ليست طريقة صحية لتعلم كيفية التداول.
النهج من أعلى إلى أسفل
باعتباري مدرسًا للتداول، فإن ذلك يجعلني أكره التداول اليومي أكثر عندما أفكر في جميع مواقع التداول الموجودة التي تروج له وكيف أن الكثير منها موجه نحو المتداولين المبتدئين، ناهيك عن مدى كثافة مناقشة التداول اليومي والمضاربة في كل منتدى مناقشة تداول عام على الإنترنت تقريبًا. التداول اليومي هو أمر لا ينبغي تجربته إلا من قبل متداول ذي خبرة كبيرة، وربما لا ينبغي محاولة ذلك على الإطلاق.
عليك أن تفكر في التداول مثل بناء منزل؛ تحتاج أولاً إلى أساس لبناء المنزل عليه، ثم مع تقدم المنزل، ستنتقل إلى التفاصيل الدقيقة والأدق حتى تناقش أخيرًا كيفية تزيين الجزء الداخلي ونوع التلفزيون الذي ستشتريه. كمتداول، أنت بحاجة إلى فهم كيفية عمل الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى وديناميكيات سعر الإطار الزمني الأعلى قبل محاولة التداول على الأطر الزمنية المنخفضة. يجب أن يتم تدريس التداول وتعلمه دائمًا من خلال نهج فني من أعلى إلى أسفل، حتى تتمكن من فهم ما تفعله الأطر الزمنية الأعلى قبل تجربة التداول في إطار زمني أقل أو التداول اليومي. هذه هي الطريقة التي أعلم بها طلابي في دورات التداول الخاصة بي وهذه هي الطريقة التي قمت بالتداول بها شخصيًا لأكثر من عقد من الزمان.
معظم الوسطاء يستخدمون CA$H في المتداولين اليوميين (ليس كلهم، ولكن معظمهم)
سبب آخر يجعلني أكره التداول اليومي هو أن هناك بالتأكيد حافزًا ماليًا للوسطاء لجعل الناس يتداولون بشكل متكرر. الأمر بسيط للغاية، المزيد من الصفقات يساوي المزيد من المال من فروق الأسعار أو العمولات وهذا يساوي المزيد من المال للوسيط. لذلك، هناك تحيز أساسي من قبل العديد من الوسطاء وصناعة الفوركس الكبرى لجذب المتداولين إلى التداول بشكل متكرر قدر الإمكان. الوسطاء الذين لديهم فروق أسعار أوسع يكسبون المزيد من المال منك في كل مرة تتداول فيها، لذلك يريدون منك أن تتداول. وهكذا…يجني المتداولون اليوميون الكثير من المال للعديد من الوسطاء؛ ولهذا السبب لن تتمكن من رؤية أي معلومات حول مخاطر التداول اليومي على مواقع معظم الوسطاء.
ومن الجدير بالذكر أنه ليس كل الوسطاء يفعلون ذلك؛ لدى بعض الوسطاء فروق أسعار ضيقة للغاية ولا يركزون على التداول اليومي، وهذا أكثر عدالة للمتداول، ولكن معظمهم ببساطة لا يفعلون ذلك. يتمتع وسيط الفوركس بموقع “السلطة” بالنسبة لمتداول التجزئة المبتدئ الذي يفترض أن الوسيط يفعل دائمًا ما يحقق مصلحة عملائه. النقطة هي هذا؛ تأكد من اختيار الوسيط الخاص بك بحكمة.
لقد قمت بالتداول لأكثر من 10 سنوات وما زلت لا أمارس “التداول اليومي”… وهذا من شأنه أن يخبرك بشيء ما. مرة أخرى…يعود الأمر إلى الحفاظ على رأس المال الخاص بك…عندما تتداول بشكل متكرر، فإنك تعطي المزيد من المال لوسيطك في فروق أسعار أو عمولات، مما يترك لك أموالًا أقل للتداول بها عندما تحصل على إشارات ذات احتمالية عالية في السوق.
صيادو التوقف يحبون المتداولين اليوميين
من الطبيعي أن يكون لدى المتداولين اليوميين وقف خسائر أقرب إلى سعر السوق نظرًا لأنهم يتداولون عادةً على الرسوم البيانية خلال اليوم ويحاولون الحصول على مكاسب سريعة من خلال نقاط توقف ضيقة. “الكبار” والمتداولون المؤسسيون يحبون متداول التجزئة اليومي العادي لأنهم يمنحونهم الكثير من نقاط التوقف “للمطاردة”. كونك متداولًا يوميًا ودخولك في الكثير من الصفقات كل أسبوع يعني أنه من الصعب جدًا الحصول على نسبة فوز عالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقفك كثيرًا. يتمتع المتداولون المؤسسيون بإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتدفق الأوامر ومكان وضع نقاط التوقف؛ لا يقتصر الأمر على الوسطاء فقط الذين “يتوقفون عن الصيد” ولكن المتداولون المؤسسيون الأكبر هم الذين يمكنهم “التعرف” على المكان الذي يضع فيه المتداولون الأصغر حجمًا خلال اليوم نقاط توقفهم. هل سبق لك أن لاحظت كيف أنه إذا حاولت التداول خلال اليوم، فإن السوق يميل إلى الوصول إلى نقطة التوقف الخاصة بك ثم التراجع مرة أخرى في اتجاه مركزك الأولي؟ كلما زاد عدد الصفقات اليومية التي تدخلها، زاد خطر تعرضك “لمطاردة نقاط الوقف” من قبل الكبار.
مثال على وقف الصيد أثناء العمل
في مثال الرسم البياني أدناه، نحن ننظر إلى مخطط 15 دقيقة للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) في وقت سابق من هذا الأسبوع. الآن، إذا كنت تحاول التداول اليومي على هذا الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، فربما كنت ستقنع نفسك بالتداول في جميع إعدادات شريط الدبوس الثلاثة أدناه…
مثال على كيفية تجنب التوقف عن الصيد
ألقِ الآن نظرة على الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USDJPY) أدناه… لا تظهر أي من عمليات إعداد شريط الدبوس الفاشلة لمدة 15 دقيقة… من خلال التركيز على الرسم البياني اليومي، فإنك تمنح “صائدي نقاط التوقف” فريسة أقل، وتوفر على نفسك المال والوقت والضغط:
ضجيج السوق: يؤذي متداولو الخوارزميات عالية التردد والكمية تجار التجزئة اليوميين
مع ظهور التداول الخوارزمي الكمي عالي التردد, لدينا رسوم بيانية خلال اليوم مليئة بالإشارات الكاذبة وما أحب أن أسميه “ضجيج السوق”. يواجه متداول التجزئة اليومي في أسواق اليوم وقتًا أصعب بكثير في محاولة تحقيق الربح مما كان عليه الحال قبل حوالي 10 سنوات قبل أن يكون كل هذا التداول عالي التردد عبر الكمبيوتر سائدًا للغاية. يتمتع هؤلاء المتداولون ذوو التردد العالي بما يعتبر في الأساس ميزة “غير عادلة” لأنهم يرون البيانات التي نراها ولكن في وقت أقرب بكثير. (يمكنك قراءة مقال لاحقاً عن التداول عالي التردد هنا). لقد أدى هذا النوع من التداول إلى تغيير “طبيعة” الرسوم البيانية خلال اليوم عما كانت عليه من قبل، مما يجعلها أكثر اضطرابًا وأقل قابلية للتنبؤ بها، مما يجعل من الصعب جدًا على المتداول اليومي العادي قراءة الرسم البياني …
لاحظ كل “الضجيج” في هذا الرسم البياني… إنه رسم بياني مدته 5 دقائق ويظهر فقط حول نطاق 15 نقطة… وهذا الرسم البياني فوضوي للغاية ويصعب تجربته والتداول فيه…لاحظ جميع الإشارات الفاشلة و”الهزات”.” الذي حدث…هذا النوع من التداول سوف يقطع حسابك إلى أجزاء بسرعة كبيرة
وهذا سبب آخر يجعلني أكره التداول اليومي؛ من يريد أن يحاول التدقيق في بحر من الإشارات الكاذبة وضجيج السوق عندما يمكنك “تسوية” الأمر بسهولة من خلال النظر إلى الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى؟ كما يعلم البعض منكم، فأنا أقوم بالتدريس والتداول فقط على أطر زمنية أعلى من الساعة الواحدة، وحتى الساعة الواحدة ليست إطارًا زمنيًا أتداوله شخصيًا كثيرًا. الأطر الزمنية اليومية والأربع ساعات هي المفضلة لدي، وأنا أعتبر أي شيء أقل من الساعة الواحدة بمثابة حساب تداول “انتحار”.
تصفية “BS”
إن التداول اليومي يرسخ ويعزز عقلية “الأكثر هو الأفضل” التي هي في الأساس المقامرة، بدلاً من نهج “الأقل هو الأكثر” للتداول المتأرجح في الأطر الزمنية الأعلى. كما رأينا، يواجه متداول التجزئة اليوم منافسة شديدة للغاية في شكل أجهزة كمبيوتر فائقة وخوارزميات تمت برمجتها بواسطة “معالجات” الرياضيات. لماذا تضيع وقتك وتثير أعصابك في محاولة التنافس ضد هؤلاء اللاعبين مع هذا النوع من المزايا غير العادلة عندما تكون هناك طريقة أسهل بكثير وأكثر ربحية للتداول؟
ولهذا السبب أتداول على الرسوم البيانية للأربع ساعات واليومية؛ يقومون بتصفية جميع “BS” التي تحدث على الأطر الزمنية الصغيرة نتيجة لكل هذه الخوارزميات الفائقة للرياضيات الحاسوبية. أعتقد أنه إذا كان علي حقًا أن أشرح الفرق بين التداول اليومي والتداول المتأرجح في إطار زمني أعلى، فسيكون هذا؛ العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر. إن التداول على الأطر الزمنية الأعلى وتجاهل كل التقطيعات و”BS” التي يحاول المتداولون اليوميون التعامل معها هو في الواقع الطريقة التي تتداول بها بشكل أكثر ذكاءً. إذا كنت تريد المزيد من التدريب والتعليمات حول كيفية التداول “بشكل أكثر ذكاءً” على الأطر الزمنية الأعلى، فاطلع على دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي ومجتمع الأعضاء للحصول على مزيد من المعلومات.
تداول جيد، نيال فولر
أحب أن أسمع أفكارك، يرجى ترك تعليق أدناه 🙂
أي أسئلة أو تعليقات؟ اتصل بي هنا.
