لماذا تعد جودة صفقاتك مهمة أكثر من الكمية »تعلم كيفية التداول في السوق

يريد معظم المتداولين ببساطة التداول. إنهم يخشون فقدان الخطوة الكبيرة التالية وينسون أن السوق سيظل موجودًا غدًا وفي اليوم التالي وبعد 10 أو 20 أو 50 عامًا في المستقبل. كل شيء في السوق يتكرر وهذا يعني أنه ستكون هناك فرصة أخرى قريبة، لذا توقف عن القلق.

اليوم ليس هو اليوم الأخير الذي يتعين عليك فيه التداول، ومع ذلك فإن الكثير من الناس يتداولون ويفكرون بهذه الطريقة! الإفراط في التداول هو السبب الأول لعدم نجاح معظم المتداولين؛ إنه “سرطان” لحساب التداول الخاص بك ولأحلامك.

ما الذي يمكن اعتباره “الإفراط في التداول”؟

إذا وجدت أنك تتداول دائمًا تقريبًا، فأنت تبالغ في التداول. إذا وجدت أنك مشغول بالأسواق وتداولاتك، فأنت تبالغ في التداول أو على وشك الإفراط في التداول. إذا كنت تقوم بأكثر من صفقة في نفس الوقت، فمن المحتمل أنك تفرط في التداول ما لم تقم بتقسيم المخاطر الإجمالية 1R بعناية بين جميع الصفقات.

هناك العديد من الأمثلة الأخرى على الإفراط في التداول، ولكن الحقيقة الأساسية للأمر هي أنك تعرف إذا كنت تتداول أكثر من اللازم لأنك لن تتمكن من النوم ليلاً وسوف تنزف أموالك.

أنا شخصياً أتداول من مرة إلى 6 مرات شهرياً فقط، وأقوم باختيار تداولاتي بعناية فائقة وأقوم بتصفية الإشارات التي لا أحبها.

إليك ما يفعله الإفراط في التداول بنتائج تداولك وحسابك…

الكثير من الصفقات تضعف ميزتك

كلما زاد عدد الصفقات التي تقوم بها، أصبحت ميزة التداول الخاصة بك أكثر ضعفًا. تزيد ميزة التداول من فرص نجاحك، ولكن الحقيقة البسيطة هي أنه لن يكون هناك سوى عدد كبير جدًا من إشارات التداول ذات الاحتمالية العالية كل أسبوع أو شهر أو سنة وما إلى ذلك بغض النظر عن الميزة التي تمتلكها.

لذلك، بمجرد أن تبدأ في الابتعاد عن ميزة التداول الخاصة بك والبدء في إجراء تداولات ذات جودة أقل لا تلبي معاييرك، فإنك تبدأ في تقليل فرص نجاحك. أنت تقوم بشكل أساسي بتخفيف ميزة التداول الخاصة بك إلى حيث لن تكون في النهاية أفضل من العشوائية أو الأسوأ.

• ضجيج السوق مقابل صفقات الجودة – هناك ضجيج في السوق، ومن ثم هناك أحداث سعرية فعلية ذات احتمالية عالية، يجب أن تعرف الفرق. لقد كتبت مقالاً يتطرق إلى هذا الموضوع بعنوان كيفية التداول في الأسواق الجانبية وأقترح عليك الاطلاع عليه لمعرفة المزيد والاطلاع على بعض الأمثلة على الرسوم البيانية. النقطة هنا هي أنه عندما لا تعرف الفرق بين ضجيج السوق وإشارات حركة السعر الفعلية التي تستحق المخاطرة بالمال عليها، فمن الطبيعي أن ينتهي بك الأمر إلى القيام بتداولات هي مجرد ضجيج وليست إشارات فعلية، مما يزيد من إضعاف أي ميزة قد تكون لديك. الحكم واضح: قبل أن تبدأ بالمخاطرة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس في الأسواق، تأكد من أنك تعرف بالضبط كيف تبدو ميزة التداول الخاصة بك وكيفية التداول بها حتى لا ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في التداول عن طريق الخطأ!

السبريد والعمولات تأكل أرباحك

كيف تعتقد أن الكازينوهات تجني الكثير من المال؟ تكرار. إن التكرار العالي للألعاب التي يتم لعبها يعني أن تفوقهم سوف يخدم مصلحتهم مرارًا وتكرارًا. المنزل يفوز دائما. في التداول، الوسيط هو المنزل، وهم يفوزون دائمًا ليس فقط لأنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتداولون ولكن ربما 90٪ منهم يتداولون كثيرًا. ومن ثم، فإن “ميزتك” الحقيقية الوحيدة كمتداول تجزئة أو مستثمر هي ببساطة التداول بشكل أقل!

النظر في هذا: في كل 100 عملية تداول، تقوم بإرجاع ما لا يقل عن 100 إلى 150 نقطة مكافئة من حيث السبريد أو العمولات، وبالتالي كلما قمت بالتداول أكثر كلما زادت تكلفة نفسك ببساطة بسبب “تراجع” حسابك.

أنت تريد تجنب التداول وكأنك لاعب الكازينو، وتقوم بالتخطيط والتصفية والاختيار الدقيق لصفقاتك. باختصار، للحفاظ على تفوقك، عليك تجنب إعطاء السوق أو التوسط في فروق الأسعار باستمرار.

إن القيام بالكثير من أي شيء عادة ما يكون فكرة سيئة

إذا ألقيت نظرة على معظم المساعي، بما في ذلك التداول، وفي كثير من الأحيان القيام بها كثيرًا أو التفكير كثيرًا / القلق كثيرًا بشأن مسعى XYZ، فإن مسعى XYZ له علاقة مباشرة وسلبية بمدى نجاحك في هذا الشيء.

على سبيل المثال: شرب الكثير من الكولا، أو تناول الكثير من ماكدونالدز، أو حتى ممارسة التمارين الرياضية أكثر من اللازم أو شرب الكثير من الماء – كل هذه الأشياء يمكن أن تكون سيئة بالنسبة لك. إن القلق الشديد بشأن شريكك المهم سيؤدي في النهاية إلى إبعاده لأنه يصبح غير جذاب و”محتاجًا”. هناك شيء واحد صحيح – الكثير من أي شيء يمكن أن يؤذيك أو حتى يقتلك، كما أن الكثير من الصفقات ستقتل حساب التداول الخاص بك بالتأكيد!

• عقلك مهيئ للإدمان..

المخدرات، والسكر، وألعاب الفيديو، والقمار، والضوء الأزرق من هاتفك الذكي، والتجارة، ما هو القاسم المشترك بين كل هذه الأشياء؟ يمكن أن تصبح جميعها مسببة للإدمان بشكل جنوني وخطير.

إن أدمغتنا مبرمجة ومصممة لتصبح مدمنة على الأشياء، وهذه سمة تطورية خدمتنا جيدًا منذ آلاف السنين كصيادين وجامعين، ولكن في مجتمع العصر الحديث بكل رذائله وإغراءاته غير الصحية، فإنها تميل إلى العمل ضدنا، وفي بعض الحالات، حتى تقتلنا.

تعمل أدمغتنا على نظام المكافأة؛ عندما نشعر بشيء جيد، نحصل على “جرعة” صغيرة من “المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة” مثل الدوبامين وغيره. ومن ثم، فإننا نصبح مدمنين على كل ما يمنحنا اندفاع الدوبامين، سواء كان سيئًا أو مفيدًا لنا. على سبيل المثال، من الواضح أن المخدرات سيئة بالنسبة لك ولكنها يمكن أن تجعلك تشعر بحالة جيدة حقًا ويمكن أن نصبح مدمنين على هذا الشعور الجيد على الرغم من أننا نعرف العواقب الوخيمة التي يجلبها. بعض المخدرات مثل الهيروين تسبب الإدمان بشدة ويمكن أن تقتلك بسرعة كبيرة، لذا فهي خطيرة بشكل خاص. على العكس من ذلك، تطلق التمارين أيضًا مواد كيميائية تساعد على الشعور بالسعادة، ومن الممكن أن تصبح مدمنًا على هذا الشعور، ومن المرجح أن تستمر في ممارسة التمارين الرياضية، ومن الواضح أن هذا ليس بالأمر السيئ.

بمعرفة هذه المعلومات الأساسية حول كيفية عمل عقلك، يجب أن يكون من الواضح أنك بحاجة إلى توخي الحذر الشديد وتدريب نفسك على الإدمان على الأفكار والعمليات الإيجابية حتى لا تصبح مدمنًا على الأفكار والعمليات السلبية.

عندما يتعلق الأمر بالتداول، لدينا جهاز كمبيوتر محمول أمامنا بألوان وامضة وأسعار تتحرك لأعلى أو لأسفل يمكننا استخدامه للدخول في الصفقات بضغطة زر واحدة. بمجرد أن نفعل ذلك ونحقق عددًا قليلًا من الفائزين، يقول الدماغ “مرحبًا، هذا شعور جيد للغاية، افعل ذلك مرة أخرى”، وهكذا يبدأ إدمان التداول، إذا لم نكن حذرين.

إذا لم تقم بإنشاء خطة تداول حيث تخطط لميزة التداول الخاصة بك وكيف ستتصرف في السوق، فمن الطبيعي أن ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في التداول حيث ستدمن على الشعور “بمطاردة” ذلك الفائز. إذا لم تقم بالتخطيط بشكل موضوعي لتداولاتك في بداية حياتك المهنية، فسوف ينتهي بك الأمر إلى خسارة الكثير من المال بسبب إدمان التداول قبل أن تتعلم الدرس أخيرًا مرات كافية بحيث إما تتوقف عن العمل أو لا يتبقى لديك المال أو الرغبة في التداول.

علاج للإفراط في التداول

لقد قمت بالتداول في الأسواق منذ حوالي 18 عامًا، وقمت بتعليم المتداولين لأكثر من نصف ذلك الوقت، وبدون أدنى شك، تعلمت كل درس يمكن تعلمه في الأسواق عدة مرات. لذا، فإن الخطة التي سأعرضها لك أدناه نابعة من تجربتي ورأيي أنك إذا اتبعتها، فسوف “تُشفى” من “السرطان” الناتج عن الإفراط في التداول والذي ربما يدمر حساب التداول الخاص بك في الوقت الحالي.

• حدد الحد الأقصى لعدد الصفقات من 10 إلى 12 شهرًا، ويفضل أن يكون أقل من ذلك.

يجب أن يكون لديك بعض القواعد الصارمة المضمنة في خطة التداول الخاصة بك. فكر في الأمر على هذا النحو: بعض إستراتيجيات التداول الخاصة بك جامدة ومن ثم ضمن هذا الهيكل الصارم هناك بعض المرونة مثل مقدار المخاطرة، وكيفية الدخول، ومكان وضع وقف الخسارة، وما إلى ذلك. ولكن عندما يتعلق الأمر بتكرار التداول، فمن الضروري حقًا أن تقول، “لن أقوم بأكثر من 10 صفقات في الشهر” أو 5 صفقات أو أي شيء آخر. من الناحية المثالية، لن أتداول أكثر من 5 – 7 مرات في الشهر. إذا كنت تتداول أكثر من 10 مرات في الشهر، فمن المحتمل أنك تبالغ في التداول.

• انتظر حتى تتوافق الإعدادات مع خطتك وقم بتطبيق عامل التصفية…

عندما نتحدث عن “تطبيق مرشح”، فأنا أتحدث عن مجموعة من المعايير التي تستخدمها للتحقق مما إذا كانت الصفقة تستحق القيام بها أم لا. أحب استخدام مرشح TLS حيث أقوم بالتحقق من التجارة التي تحتوي على عدة أجزاء من التقاء لصالحها، على الأقل 2 من 3: الاتجاه، والمستوى، والإشارة، وما إلى ذلك.

هدفك هو التجارة مثل القناص والانتظار بصبر مثل التمساح الذي يصطاد فريسته. لن تلاحق “كل” هدف أو الفريسة التي تبدو قوية ويصعب “قتلها”. بدلاً من ذلك، تريد تحسين احتمالات نجاحك من خلال توفير “الذخيرة” (رأس المال التجاري) الخاص بك للأضعف/الأسهل في الحصول على الفريسة/الصفقات. لديك الكثير من المال للمخاطرة به تمامًا مثلما يمتلك القناص الكثير من الرصاص والتمساح لديه الكثير من الطاقة. استخدمه بحكمة وإلا سينفد/ينفجر حسابك.

• تعيين ونسيان النهج…

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المتداولين يتداولون أكثر من اللازم هو أنهم لا يمنحون صفقاتهم وقتًا كافيًا للتنفيذ ثم ينتقلون إلى تداول آخر على الفور. تذكر أن الصفقات الجيدة تستغرق وقتًا لتبدأ، وإذا كنت ترغب في التقاط تحركات كبيرة في السوق، فيجب عليك التحلي بالصبر، وهذا يعني أنه يتعين عليك أيضًا عدم التداول كثيرًا. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى ضبط صفقاتك ونسيانها. إن القيام بذلك لا يؤدي فقط إلى تحسين فرصك في تحقيق مكاسب كبيرة، بل يمنعك من التداول كثيرًا و”ملاحقة” الصفقات.

• اقتصر على الأسواق التي تتحرك بشكل واضح في اتجاه واحد مع الأدلة الفنية
  

غالبًا ما يرتكب المتداولون خطأ التداول في ظروف السوق المتقلبة، مما يجعلهم يدخلون في صفقة ويبدأ الأمر على الفور في عكس اتجاههم، ثم يريدون الدخول في صفقة أخرى. مطاردة الدوبامين جارية في تلك المرحلة. القفز من التجارة إلى التجارة أمر خطير للغاية. إذا التزمت بالأسواق التي تتجه بشكل واضح وتتحرك في اتجاه واحد بقوة، فمن غير المرجح أن تقوم بالإفراط في التداول.

في الختام…

إحدى الحقائق الصعبة للتداول هي أنه ببساطة لا يوجد قدر كبير من أحداث الأسعار ذات الاحتمالية العالية في السوق كل أسبوع أو شهر أو سنة. لذلك، فمن المنطقي أنه كلما زاد تداولك، أصبحت ميزة التداول الخاصة بك أقل تأثيرًا. على الرغم من هذه الحقائق، فإن معظم المتداولين يتداولون باستمرار بشكل متكرر للغاية كل أسبوع، وينتهي بهم الأمر بخسارة المال.

استراتيجيتي مبنية على نهج تداول منخفض التردد بحيث أتداول بشكل أقل تكرارًا قدر الإمكان مع عدم تفويت إعدادات التداول الأكثر وضوحًا. من الواضح أن هناك بعض التعلم والمهارة المطلوبة لمعرفة ما يشكل “أفضل” و”إعدادات التداول الواضحة”، فلن تستيقظ في صباح أحد الأيام وتعرف بشكل سحري ما الذي تبحث عنه. بمساعدة دورات التداول الاحترافية التي أقدمها وأسلوب “اضبط وانسى” الذي أقوم بتدريسه، ستبدأ في تعلم كيف يبدو حدث حركة السعر “عالي الجودة” وستتعلم تصفية الأحداث الأقل جودة منها. أسلوبي في التداول في نهاية اليوم هو بطبيعته ذو تردد منخفض لسبب ما؛ فهو يؤدي إلى نوع من الوظائف ذاتية التحقق التي تعمل على منع الإفراط في التداول بشكل منهجي مما يزيد بشكل طبيعي من فرص نجاحك في التداول على المدى الطويل. وهو ما نريده جميعا، أليس كذلك؟

يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.