إذا كان التداول يبدو محبطًا وصعبًا بالنسبة لك، فلا تقلق، فأنت لست وحدك. يبدأ العديد من المتداولين، إن لم يكن معظمهم، حياتهم المهنية في التداول بأهداف نبيلة وخزان كامل من الأمل، ولكن هذه الأشياء يمكن أن تتلاشى بسرعة كبيرة إذا لم تكن تقترب من السوق من “الزاوية” الصحيحة.
في Learn To Trade The Market، نحن نرى أن ما إذا كان متداول التجزئة (مثلك أو مثلي) يحقق نجاحًا ثابتًا في السوق أم لا يعتمد بشكل كبير على الطريقة التي يستخدمها المتداول. وهذا يعني أننا نعتقد أنه إذا كنت تتداول باستخدام المنهجية الخاطئة، فلن تتمكن من كسب المال على الإطلاق، حتى لو كنت تفعل كل شيء آخر بشكل صحيح.
نجاح التداول هو النتيجة النهائية للحصول على “3M’s” بشكل صحيح؛ الطريقة والعقلية وإدارة الأموال. لا يمكنك أن تنجح باثنين فقط من الثلاثة؛ يجب أن يكون لديك كل ثلاثة أسفل بات.
في هذا الدرس، أريد التركيز على الحرف M الأول؛ الطريقة التي ستمنحك أفضل فرصة للنجاح في التداول. أنت بحاجة إلى فهم الطريقة الأفضل، ولماذا هي الأفضل وكيف يمكنك إتقانها، لذلك دعونا نبدأ…
التداول المتأرجح: الفرصة الحقيقية الوحيدة لمتداول التجزئة
لن أكذب عليك؛ باعتبارك متداول تجزئة في سوق الفوركس، أو متداول تجزئة في أي سوق، فإن هناك “قوى” متعددة تعمل ضدك، والتي ربما كنت على علم بها أو لم تكن على علم بها حتى الآن. لأكون صادقًا معك، أنت فريق مكون من رجل واحد (أو امرأة) عندما تكون متداولًا، وما لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى مبالغ كبيرة جدًا من المال / القدرة على تحمل عمليات السحب الكبيرة، فلن تستمر لفترة طويلة جدًا إذا لم تستخدم طريقة التداول المناسبة.
يعرف اللاعبون الكبار في السوق، مثل البنوك وصناديق التحوط وما إلى ذلك، أين يضع تجار التجزئة الصغار طلباتهم وما “يفعلونه” عادةً في السوق (شراء الاختراقات، والتداول اليومي، وما إلى ذلك). إنهم يعرفون جميع الاستراتيجيات الصغيرة وصدقوا أو لا تصدقوا، فهم يستمتعون بأخذ أموالك كل يوم في السوق. لا يمكنك البقاء على قيد الحياة دون وقف الخسارة، لكنهم يستطيعون، أو على الأقل يمكنهم ذلك لفترة أطول بكثير منك أو أنا، وهذا هو السبب في أن التداول اليومي خطير؛ نظرًا لأن المتداولين يضعون نقاط وقف خسائر صغيرة جدًا/ضيقة جدًا على مراكزهم، فغالبًا ما يتم إيقافهم بسبب تقلبات الأسعار اليومية العادية في السوق.
لن أقول إن الوسيط الخاص بك “يريدك أن تخسر”، ولكن أعتقد أن القول بأنهم يريدون منك التداول اليومي هو تقييم عادل. لماذا يريدون منك التداول اليومي الذي تسأله؟ حسنًا، أولاً، سوف تولد الكثير من الرسوم في شكل مدفوعات أو عمولات، وثانيًا، ستخسر الكثير من الصفقات للسبب الذي ناقشته في الفقرة السابقة. باختصار، التداول اليومي هو لعبة حمقاء تجذب الناس من خلال مناشدة رغبتهم الجشعة/غير الصبر في تحقيق “المال السريع”.
على الجانب الآخر من مقياس التداول، لدينا التداول في المراكز أو الاستثمار، وهي في الأساس استراتيجيات شراء وانتظار طويلة الأجل والتي في حين أنها قد تؤتي ثمارها عندما تكون مستعدًا للتقاعد، إلا أنها ليست مناسبة لأي شخص يتطلع إلى كسب لقمة العيش كمتداول، مثلك ومثلي.
وهذا يقودنا إلى ما أسميه “المكان المناسب” للتداول؛ التداول المتأرجح. إذا كنت لا تعرف بالفعل، فإليك ما هو التداول المتأرجح: التداول المتأرجح هو طريقة للتحليل الفني لمساعدتك على اكتشاف التحركات الاتجاهية القوية في السوق والتي تستمر في المتوسط، من يومين إلى ستة أيام. يسمح التداول المتأرجح للمتداولين الأفراد مثلنا باستغلال التحركات القوية قصيرة المدى التي أنشأها المتداولون المؤسسيون الكبار الذين لا يستطيعون التحرك داخل وخارج السوق بالسرعة نفسها.
ما هي “نقطة التأرجح” في السوق؟
لوضع هذا بعبارات أبسط قليلاً، أفترض أنك نظرت إلى مخطط الأسعار الأساسي من قبل. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك لاحظت أن الأسواق لا تتحرك في خطوط مستقيمة لفترة طويلة جدًا. وبدلا من ذلك، سوف “يتأرجح” السعر من أعلى إلى أدنى نقطة في السوق. خاصة في السوق ذات الاتجاه السائد، تعتبر نقاط التأرجح في الرسم البياني نقاطًا حرجة على الرسم البياني للسعر حيث يمكننا توقع تشكيل إشارة حركة السعر، والتي غالبًا ما توفر إدخالات ذات احتمالية عالية قبل أن يستعد الاتجاه للاستئناف.
يوضح لنا الرسم البياني أدناه كيف تبدو نقاط التأرجح المرتفعة ونقاط التأرجح المنخفضة. كان هذا السوق يتجه للأعلى، لذا، كمتداولين متأرجحين، كنا نبحث عن دخول بالقرب من أدنى مستويات التأرجح …
التداول المتأرجح هو فن ومهارة قراءة الرسم البياني للسعر لتوقع “التأرجح” التالي في السوق. أستخدم استراتيجيات تداول حركة السعر للعثور على نقاط دخول ذات احتمالية عالية في السوق عند نقاط التأرجح هذه، وقد تراني أشير إلى هذا باسم “شراء الضعف” أو “شراء الانخفاضات” في السوق الصاعدة و “قوة البيع” أو “بيع الارتفاعات” في سوق هابطة. يشير هذا المصطلح إلى النهج العام الذي يستخدمه المتداول المتأرجح؛ الشراء مع انخفاض السوق ونأمل شراء النقطة المنخفضة المتأرجحة (أو بالقرب منها) داخل سوق صاعد، فإن العكس هو الحال بالنسبة للاتجاه الهبوطي بالطبع.
أسباب أخرى تجعلك تصبح متداولًا متأرجحًا
الآن بعد أن ناقشنا ماهية التداول المتأرجح والسبب الرئيسي وراء حاجتك إلى تعلمه وجعله طريقة التداول الخاصة بك، دعنا نناقش بعض المزايا الأخرى له.
الرسوم البيانية اليومية
كما كتبت عنها مطولا في مقالات أخرى؛ عندما تتداول على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي كما يفعل المتداول المتأرجح، فإنك تجني العديد من الفوائد مقارنة بأولئك الفقراء الذين ما زالوا يعتقدون أن سلخ فروة الرأس على الرسم البياني لمدة 5 دقائق هو مفتاح النجاح.
أحد الأسباب التي تجعل التداول المتأرجح يمثل ميزة كبيرة لمتداول التجزئة، هو أنه يسمح لك بتخطي كل “ضجيج” السوق في الأطر الزمنية القصيرة، مثل تلك الموجودة تحت الرسم البياني لساعة واحدة. يريد الوسطاء والمتداولون المؤسسيون الكبار أن يقوم تجار التجزئة الصغار بالتداول في أطر زمنية قصيرة وتداول يومي/فروة الرأس، لأنهم يعرفون أنهم سيحصلون على أموالك بسهولة إذا قمت بذلك.
التداول المتأرجح على أطر زمنية أعلى مثل إطار 4 ساعات واليومي يسمح لك بالتراجع عن التحركات الكبيرة التي أنشأها كبار اللاعبين في السوق، كما يسمح لك بوضع وقف الخسارة بعيدًا عن متناولهم، مما يمنحك “قوة بقاء” أكبر حتى تتمكن من البقاء في السوق لفترة أطول وزيادة فرصك في الحصول على حركة كبيرة ومربحة.
تناسب التداول وفقًا لجدولك الزمني
يسمح لك التداول المتأرجح بمواءمة التداول مع أي جدول أعمال مزدحم قد يكون لديك، أو إذا لم يكن لديك جدول أعمال مزدحم، فسيسمح لك بكسب المال من التداول مع الاستمرار في الاستمتاع بوقت فراغك. لا يوجد شيء أكثر مللاً من الاضطرار إلى الجلوس أمام الرسوم البيانية طوال اليوم، ناهيك عن أن ذلك يضر بتداولك وصحتك.
يسمح لك التداول المتأرجح بتحليل الأسواق وفقًا لجدولك الزمني، لفترات زمنية قصيرة، لأنك تركز على أطر زمنية أعلى كما هو مذكور أعلاه. أيضًا، نظرًا لأنك تحتفظ بصفقاتك لمدة يوم أو أكثر في معظم الحالات، يمكنك الدخول في صفقة يوم الثلاثاء على سبيل المثال، ثم اذهب إلى النوم واستيقظ في اليوم التالي لتفقد تجارتك. لا تحتاج إلى الجلوس هناك طوال الليل والقلق بشأن تداولاتك، ولا ينبغي لك ذلك. يحدث شيء “سحري” تقريبًا عندما تتوقف عن إيلاء الكثير من الاهتمام لصفقاتك؛ تبدأ في رؤية نتائج تداول أفضل.
يبالغ الناس في تعقيد تداولاتهم بمجرد تورطهم بشكل كبير. يعد التداول المتأرجح هو أفضل طريقة لأنه مكمل للطريقة التي يجب أن تتصرف بها في السوق لأنه يكافئك على كونك أقل مشاركة وإجراء تداولات أقل بمرور الوقت، وهو بالضبط ما عليك القيام به إذا كنت ترغب في الحصول على أي فرصة للنجاح. الرسالة المهمة هنا هي أن التداول المتأرجح سيساعدك على تجنب الإفراط في التداول، والإفراط في التداول هو السبب الأكبر وراء خسارة الأشخاص لأموالهم أثناء التداول.
خاتمة
لا تنخدع بأنظمة التسويق والتداول الموجودة هناك. إذا كنت قد قمت بزيارة منطقة التداول عدة مرات بالفعل، فمن المحتمل أنك تعرف ما أتحدث عنه هنا. هناك الكثير من الوعود والضمانات في عالم التداول، ولكن السؤال الذي يجب أن تطرحه ليس حول الضمانات بل حول الطريقة نفسها. هل ستعلمني هذه الطريقة في الواقع فهم الرسم البياني للسعر وكيفية التقاط التحركات الكبيرة في السوق؟ هل سيعلمني في الواقع كيفية التداول بشكل صحيح؟ هذه هي أنواع الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك حول أي نظام تداول أو تعليم تفكر فيه، لأن هذه الأسئلة مهمة. لا تقع فريسة للادعاءات الكبيرة المتعلقة بالأموال السريعة وروبوتات التداول الآلية بالكامل؛ تذكر، إذا بدا الأمر رائعًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
في دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بحركة السعر، أقوم بتعليم طلابي نفس تقنيات التداول المتأرجح التي استخدمتها للتداول على مدار العقد الماضي… الأساليب التي صمدت أمام اختبار الزمن عبر مجموعة من الأسواق والظروف المختلفة.
