حيث يواجه المتداولون المبتدئون المشاكل عندما يصبحون “مقتنعين” بأن هذا الإعداد هو الفائز؛ يبدو الأمر قويًا جدًا بالنسبة لهم لدرجة أنهم لا يرون كيف يمكن ألا ينجح الأمر. ثم يشرعون بعد ذلك في الإفراط في الرافعة المالية لأنهم مقتنعون تمامًا بإعداد التجارة، ويتم إعداد المسرح الآن لتفجير الحساب.
قد ينجح الإعداد بالفعل وقد ينظف المتداول، ولكن يمكنك التأكد من أن الأمر لا يستغرق سوى حلقة واحدة مثل هذه لتفقد جزءًا كبيرًا من حساب التداول الخاص بك وتبدأ سلسلة من أخطاء التداول العاطفية. هذه هي الطريقة التي يفكر بها المتداولون الخاسرون في السوق؛ لقد نسوا أن كل إعداد تداول هو مجرد تنفيذ آخر بنفس احتمالية أي إعداد مماثل آخر؛ ليس لديهم فهم شامل للمخاطر لمكافأة السيناريوهات أو تحديد حجم المركز. نأمل أن تمنحك هذه المقالة هذا الفهم.
التفكير في الاحتمالات
غالبًا ما يقضي متداولو الفوركس الطموحون ساعات لا حصر لها في البحث عن نظام التداول المثالي الذي يعتقدون أنه سيجعلهم أثرياء من خلال اتباع مجموعة معينة من قواعد التداول بطريقة آلية. لسوء الحظ، يفشل معظم المتداولين في إدراك أن “السر” الحقيقي لنجاح تداول العملات الأجنبية يكمن في الفهم الشامل وتنفيذ سيناريوهات المخاطرة والمكافأة وتحديد حجم المراكز. تداول العملات الأجنبية هو في جوهره لعبة الاحتمالات، لكي تصبح متداول فوركس ناجحًا باستمرار، ستحتاج إلى النظر إلى كل إعداد تداول على أنه احتمال. عندما تتعلم التفكير في الاحتمالات، ستكون على الطريق نحو النجاح في التداول، لأنك ستنظر إلى السوق من عقلية موضوعية ورياضية بدلاً من عقلية عاطفية وغير منطقية.
ما يفصل في النهاية بين المتداولين الفائزين والمتداولين الخاسرين هو كيفية تفكيرهم في السوق. ينظر المتداولون الفائزون إلى كل إعداد تداول على أنه مجرد تنفيذ آخر لميزة التداول الخاصة بهم، ثم يفكرون بعد ذلك في كيفية تقليل مخاطرهم في التداول مع زيادة مكافأتهم في نفس الوقت. من خلال قوة المخاطرة في مكافأة السيناريوهات وتحديد حجم المراكز، يعرف المتداولون المحترفون كيفية إدارة مخاطرهم بشكل فعال في كل صفقة، وكأثر جانبي لهذه المعرفة، يمكنهم أيضًا إدارة عواطفهم. عندما تبدأ في النظر إلى كل إعداد تداول على أنه مجرد تنفيذ آخر لحافة التداول الخاصة بك وتنفيذ سيناريوهات تحديد حجم المركز والمخاطر مقابل المكافأة بشكل فعال، فسوف تقوم أيضًا بإدارة عواطفك لأنك تعرف المخاطر المحتملة والمكافأة المحتملة قبل الدخول في التداول، ثم تقوم بتعيين التداول ونسيانه، وبالتالي لا يوجد شيء يجعلك عاطفيًا.
ليس سرًا، سرًا.
لا شك أن أي شخص درس تداول العملات الأجنبية لأي فترة من الزمن قد سمع البديهية القديمة “اختصر تعاملاتك مع الخاسرين ودع أرباحك تتدفق”. الشيء المضحك في هذا القول هو أنه لا أحد يتوسع في هذا الأمر بإخبارك كيف يتم ذلك فعليًا أو كيف يمكن تطبيقه على أسواق الفوركس اليوم. يسمع معظم المتداولين هذا ويبدأون بوضع نقاط وقف خسائر صغيرة جدًا مع أهداف ضخمة بشكل غير واقعي في كل صفقة. المشكلة في ذلك هي أن سوق الفوركس لا يتحرك في خط مستقيم، فهو ينحسر ويتدفق، وفي بعض الأحيان يكون هناك حركة كبيرة ثم تصحيح أكبر قبل أن يتأرجح مرة أخرى في الاتجاه الأصلي. إذا لم تفهم بشكل صحيح قوة المخاطرة في مكافأة السيناريوهات وحجم المراكز، فإن هذا التقلب سينتهي بقتلك عاجلاً وليس آجلاً.
سيناريوهات المخاطرة بالمكافأة
دعنا ننتقل إلى جوهر هذه المشكلة الآن، سيناريوهات المخاطرة مقابل المكافأة هي ما يجب أن تفكر فيه في كل مرة تجد فيها إعدادًا للتداول. إذا كنت تتداول باستراتيجيات حركة السعر على سبيل المثال، فقد تجد تشكيل Pin Bar ذو مظهر جيد حقًا على الرسم البياني اليومي… أول شيء تريد القيام به هو تحديد المخاطر الخاصة بك في التداول. يجب أن تكون إدارة المخاطر هي اهتمامك الرئيسي كمتداول فوركس، ويتخذ معظم المتداولين الطريق الآخر؛ القلق بشكل أساسي بشأن المكافآت وعدم إدارة مخاطرها بشكل فعال. أخرج هذه الفكرة من رأسك. من الآن فصاعدًا، عليك أن تفكر في نفسك كمدير مخاطر محترف طموح، وتخلص من فكرة أن تصبح متداولًا محترفًا. بمجرد أن تعلم أن إدارة المخاطر هي الجانب الأكثر أهمية في التداول، فسوف تصبح متداولًا محترفًا نتيجة لذلك، لذا ركز على الإدارة الفعالة للمخاطر وسوف يعتني جانب المكافأة بنفسه.
بالعودة إلى مثالنا…لقد وجدت استراتيجية Pin Bar ذات مظهر رائع على الرسم البياني اليومي، والآن يجب عليك العثور على المكان الأكثر أمانًا لوضع وقف الخسارة الخاص بك بحيث يكون احتمال تعرضه للضرب منخفضًا قدر الإمكان، وتريد منح التداول أكبر مساحة ممكنة للعمل مع الاستمرار في تعظيم سيناريو المخاطرة مقابل المكافأة.
في هذا الرسم البياني اليومي للذهب، يمكننا أن نرى تشكل شريط الدبوس في سياق الاتجاه الصعودي. يتم وضع وقف الخسارة الخاص بك أسفل قاع الدبوس مباشرة، إذا قمت بالدخول عند إغلاق شريط الدبوس بالقرب من 1175.00 دولارًا أمريكيًا، فسيكون وقف الخسارة الخاص بك حوالي 20 دولارًا للأونصة لأنه سيكون بالقرب من القاع 1156.35 دولارًا أمريكيًا، وسنقول 1155.00 دولارًا أمريكيًا لجعله 20 دولارًا أمريكيًا. الآن، كيف يمكنك تحديد مكافأتك الآن بعد أن حددت المخاطر بشكل صحيح؟
يعتمد ذلك على حالة السوق الذي تتداول فيه. بالنسبة لهذا المثال للذهب، كان في اتجاه صعودي قوي جدًا في ذلك الوقت، في هذه الحالة من المقبول أن تتوقع مكافأة لا تقل عن ثلاثة أضعاف المبلغ الذي خاطرت به أو أكثر. في هذا المثال بالذات، خرجنا بالقرب من 1215.00 دولارًا أمريكيًا مقابل نسبة مخاطرة إلى مكافأة قدرها 1:2، مما يعني أننا قمنا بمضاعفة مخاطرنا في إعداد التداول هذا.
هذا ليس سوى مثال واحد على العديد من سيناريوهات المخاطرة التي يتم إعدادها كل يوم في الأسواق. عندما يكون لديك طريقة دخول قوية، مثل إعدادات حركة السعر، بالإضافة إلى فهم المخاطر لسيناريوهات المكافأة، فإنك تبدأ في التفكير في الاحتمالات. هذه هي الطريقة التي يفكر بها المتداولون المحترفون في السوق. على سبيل المثال، إذا حدث نفس إعداد شريط الدبوس أعلاه في سوق محدد النطاق أو في سياق اتجاه هبوطي، فمن غير المرجح أن تحدد هدفًا لأكثر من 1 إلى 2؛ وبالتالي فإن التجارة ستكون ذات احتمالية أقل. وهذا هو المقصود بالتفكير في الاحتمالات. يجب أن تتعلم أن تأخذ في الاعتبار قوة إشارة حركة السعر المعنية وكذلك السياق الذي تحدث فيه. يقوم العديد من المتداولين ببساطة بتحديد أهداف ربح كبيرة بشكل غير واقعي لصفقاتهم دون أي عقلانية وراءهم إلى جانب الجشع. يمكنني أن أعدك بأنك سوف تدمر العديد من حسابات التداول إذا لم تتعلم كيفية جني الأرباح من خلال وضع سيناريوهات مكافأة منطقية تبلغ 2 أو 3 أو 4 أضعاف مخاطرتك، إذا قمت بتتبع أمر التوقف الخاص بك، فيمكنك أحيانًا التقاط 5 أضعاف مخاطرتك أو أعلى، كل هذا يتوقف على ظروف السوق وما إذا كان بإمكانك التعامل مع السماح لفائز 1 إلى 2 أو أكبر بالتحول والتحرك ضدك لأنك كنت تأمل في الحصول على مكافأة أكبر أم لا.
تحجيم الموقف
إن حجم المركز هو الغراء الذي يحمل المخاطرة لمكافأة السيناريوهات معًا. السبب الذي يخطئ فيه معظم المتداولين في تحديد حجم المركز هو ملاءمة وقف الخسارة مع حجم المركز المطلوب بدلاً من ملاءمة حجم مركزهم مع وقف الخسارة المطلوب. على سبيل المثال، لنفترض أنك تخاطر بمبلغ 100 دولار لكل عملية تداول وترى إعدادًا تجاريًا جيدًا حقًا. المشكلة الوحيدة هي أن المكان الأكثر منطقية لوضع وقف الخسارة الخاص بك هو 200 نقطة. يعد هذا منعطفًا حرجًا حيث يرتكب العديد من المتداولين خطأً؛ إذا كنت بحاجة إلى وضع أمر إيقاف الخسارة على بعد 200 نقطة لمنح صفقتك أفضل فرصة للتمرين، فما عليك سوى تقليل حجم مركزك للوفاء بحجم وقف الخسارة هذا. لذا، إذا كنت تتداول بـ 1 دولار للنقطة من قبل، فسوف تتداول الآن بـ 0.50 سنت للنقطة، 0.50 × 200 = 100 دولار.
لتوضيح مثال تعديل حجم مركزك ليناسب وقف الخسارة الضروري، دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي لزوج العملات AUDUSD. لاحظ في هذا المثال أن مبلغ المخاطرة المرغوب فيه هو 100 دولار، ولكن مسافة إيقاف الخسارة الضرورية لدينا هي 109 نقطة، لأن المكان الأكثر أمانًا لوقف الخسارة في هذا المثال هو أسفل قاع شريط الدبوس مباشرةً. لذلك، بعد قسمة مبلغ المخاطرة على مسافة إيقاف الخسارة (1oo / 109)، نحصل على 0.917. الآن، يسمح لك بعض وسطاء الفوركس بتداول عقود صغيرة، وهذا يعني في الأساس أن لديك المرونة في تداول حجم مركز صغير يصل إلى بنس واحد لكل نقطة، في هذه الحالة يمكنك تداول 9.1 عقود صغيرة (0.91 سنت لكل نقطة)، ولن ترغب في الارتفاع إلى 9.2 عقود صغيرة لأن مخاطرتك ستكون أكثر من 100 دولار: (.92 × 109 = 100.28 دولار)، عند 0.91 ستكون مخاطرتك أقل بقليل من 100 دولار: (.91 × 109 = 99.19 دولارًا). إذا كنت تستخدم وسيطًا لا يسمح بتداول عقود صغيرة، فإن العقود الصغيرة هي خيارك التالي، وعادةً ما تكون مرنة بزيادات تصل إلى 0.10 سنت، وهذا يعني أنه يمكنك التداول بـ 0.10 سنت لكل نقطة بأصغر حجم للمركز. في هذه الحالة، سوف تقوم فقط بالتداول بـ 0.90 لوت والتي ستكون مخاطرة (0.90 × 109) بقيمة 98.10 دولارًا. هذه هي الطريقة التي يجب أن تنظر بها إلى حجم المركز؛ قم دائمًا بتعديل عدد العقود التي تتداولها (حجم المركز) لتلبية مسافة إيقاف الخسارة التي تمنح تجارتك أفضل فرصة للربح. لا تقم أبدًا بتعديل وقف الخسارة الخاص بك لتلبية حجم المركز المطلوب، فهذا هو الجشع.
انها حقا بهذه البساطة. ومع ذلك، ينتهي الأمر بمعظم المتداولين إلى القيام بعكس المثال أعلاه. ينتهي بهم الأمر إلى وضع وقف الخسارة بشكل تعسفي فقط حتى يتمكنوا من التداول بحجم مركز أكبر، وهذا خطأ ناتج عن الجشع وسينتهي في النهاية بقتل حساب التداول الخاص بك. الاستخدام الصحيح لحجم المركز لا يعني فقط أنه سيكون لديك المزيد من الصفقات الرابحة، ولكنه يعني أيضًا أنك سوف تتداول بشكل أكثر موضوعية، لأنك تضع وقف الخسارة عند نقاط منطقية أعلى أو أسفل مستويات الدعم أو المقاومة، بدلاً من وضعها بشكل عشوائي على مسافة محددة من النقاط بعيدًا عن الدخول. عندما تجمع بين سيناريوهات تحديد حجم المركز والمخاطرة مقابل المكافأة، يكون لديك حقًا طريقة تداول “اضبط وانسى” والتي ستضعك في عقلية التداول المناسبة؛ الهدوء والثقة والموضوعية. ببساطة ليست هناك حاجة للمخاطرة بأكثر مما ينبغي في أي صفقة واحدة عندما تكون كل صفقة مجرد تنفيذ آخر لميزتك. قد تتطلب هذه الميزة 100 صفقة لتنفذها وتجلب لك أرباحًا متسقة، لذا فإن التركيز كثيرًا على أي صفقة واحدة هو مجرد خطأ.
في كل صفقة تقوم بها، يجب عليك استخدام حاسبة حجم مركز تداول الفوركس هنا.
امنح نفسك أفضل فرصة لتصبح متداول فوركس مربحًا باستمرار من خلال الجمع بين طريقة رائعة مثل حركة السعر مع قوة تحديد حجم المركز وسيناريوهات المخاطرة للمكافأة. لمعرفة المزيد حول هذه المفاهيم راجع دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي.
