هل تشعر وكأنك أسوأ عدو لنفسك أثناء تداولك في الأسواق؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. يشعر العديد من المتداولين بهذه الطريقة لأنهم بصراحة عادة ما يكونون أسوأ أعداء لأنفسهم. ربما يكون التداول هو الاختبار النهائي للانضباط الذاتي وضبط النفس، فهو سيضخم عدم قدرتك على التحكم في نفسك في مواجهة الإغراءات المستمرة، أو سيكافئك بسخاء إذا امتلكت هذه القدرة. ومع ذلك، لا يمتلك معظم الناس القدرة على التحكم في أنفسهم باستمرار عندما يتعلق الأمر بالتداول في الأسواق.
عادات التداول الأربع التالية هي أخطاء شائعة مدمرة للذات يرتكبها المتداولون والتي ربما تكون على دراية بها. نأمل، بعد قراءة هذا، أن تكون لديك فكرة أفضل عن كيفية التغلب عليها وإزالة هذه العقبات من طريقك نحو النجاح في التداول…
1. الحاجة إلى “السيطرة” على السوق
لتتولى مسؤولية تداولك، عليك أن تتخلى عنه…
لدى البشر حاجة فطرية إلى “السيطرة” على المواقف والمناطق المحيطة بهم. ففي نهاية المطاف، فإن فقدان السيطرة هو الذي يثير الاستجابات العاطفية داخلنا مثل الخوف والغضب. ونتيجة لذلك، في التداول، غالبًا ما نلحق بأنفسنا قدرًا كبيرًا من الضرر لأن الحاجة إلى “السيطرة” تؤدي في النهاية إلى تخريب جهودنا التجارية.
إن حاجتنا إلى التحكم أثناء تداولنا في السوق تسبب المشكلات التالية:
- الإفراط في التداول
- قطع الصفقات في وقت مبكر جدًا، قبل أن تتاح لها الفرصة للتنفيذ
- المخاطرة كثيرًا لأننا نعتقد أننا نعرف “بالتأكيد” ما سيحدث بعد ذلك
- محاولة تجنب التعرض للخسائر عن طريق التداول بدون توقفات / توقفات متحركة وما إلى ذلك.
هناك المزيد، لكن النقاط الأربع المذكورة أعلاه تصف المشاكل الرئيسية التي تنشأ من حاجتنا البشرية الفطرية إلى “السيطرة”.
وهنا تكمن المشكلة…
ربما يكون السوق هو الساحة النهائية لرأسمالية “السوق الحرة” حيث يمكن أن يحدث أي شيء حرفيًا في أي وقت. هل أنماط حركة الأسعار وحركات السوق شبه قابلة للتنبؤ بها؟ نعم. ولكن لا يوجد شيء يمكن التنبؤ به بنسبة 100٪ في السوق الذي – التي هي الحقيقة التي تتعارض مع حاجتنا إلى “السيطرة” على كل شيء.
واحدة من “التقلبات” الأكثر إثارة للسخرية في التداول هي أن الشيء الوحيد الذي يتمتع المتداول بالسيطرة الكاملة عليه في السوق هو نفسه. ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتصرف بها معظم المتداولين تعكس اعتقادًا أساسيًا بأنهم يستطيعون السيطرة على السوق بطريقة أو بأخرى أو أن السوق سيفعل ما يريدون. هذا هو التفسير الوحيد لماذا يقوم الكثير من الناس بأشياء مدمرة للذات مثل التداول دون وقف الخسائر, قم بالتداول بترددات عالية، وقطع الصفقات قبل أن تتاح لها فرصة التنفيذ، وعدم جني الأرباح المنطقية عندما تظهر، ومجموعة كاملة من أخطاء التداول الأخرى.
يتمتع معظم الناس بقدر ضئيل جدًا من ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بوضع أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على المحك في السوق، وهذا هو السبب وراء عدم تمكن ما يقرب من 90٪ من المتداولين من كسب المال على المدى الطويل. السيطرة على نفسك في السوق غالبا ما يعني ببساطة عدم القيام بأي شيء. القول أسهل من الفعل عندما يتعلق الأمر بالتداول. إن عدم القيام بأي شيء، في مواجهة الإغراء المستمر للإفراط في التداول أو المخاطرة أكثر من اللازم أو تعديل معايير التداول، وما إلى ذلك، هو أمر صعب للغاية بالنسبة لمعظم الناس.
خلاصة القول هي أن السوق لا يمكن السيطرة عليه. ونتيجة لذلك، فإن معظم الأشياء التي تحاول القيام بها في السوق هي بسببك يفكر سوف يكسبونك المال، وهي في الواقع تأتي بنتائج عكسية. عليك أن تتداول بفهم واعتقاد بأنك لا تعرف أبدًا “بالتأكيد” ما سيحدث بعد ذلك في السوق. إذا ذكّرت نفسك بهذا كل يوم، وجعلته جزءًا من خطة التداول الخاصة بك التي تقرأها كل يوم، ستجد أن تفكيرك سيبدأ في التغير؛ في كل مرة تفكر في القيام بشيء ما في السوق، ستتوقف وتسأل نفسك “هل أفعل هذا لأنني أعتقد أنني أعرف ما سيفعله السوق بعد ذلك، أم أنه إجراء منطقي يعتمد على حركة سعر السوق؟”
أفضل طريقة للتداول بما يتماشى مع السوق هي ببساطة عدم القيام بأي شيء في معظم الأوقات. هذه هي الطريقة التي تتحكم بها في نفسك وتترك السوق يقوم “بالعمل”.
2. “الموت بألف جرح”…
إن مقولة “الموت بآلاف التخفيضات” تصف بدقة إحدى الطرق التي يدمر بها العديد من المتداولين حسابات التداول الخاصة بهم.
كم عدد المرات التي قمت فيها بإغلاق صفقة تداول يدويًا قبل أن تصل إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، فقط لرؤيتها ثم تعود لصالحك بدون وجودك على متن الطائرة؟ إذا حدث لك هذا من قبل، فأنت تعرف مدى الإحباط الذي يمكن أن يكون عليه الأمر. إنها عادة سيئة للغاية أن تمارسها لأنها تعني في الأساس أنك تتداول كما لو كنت تعرف “بالتأكيد” ما سيحدث في السوق بعد ذلك، وكما ناقشنا أعلاه، فأنت لا تعرف ما سيحدث بالتأكيد، وتحتاج إلى التداول مع وضع هذا الاعتقاد في الاعتبار دائمًا.
ومن ثم، فأنت بحاجة إلى السماح للسوق بإثبات خطأ فكرة التداول الخاصة بك، ولا تتكبد خسارة صغيرة لمجرد أنك خائف من تحمل خسارتك المحددة مسبقًا بقيمة 1R… فهذا ليس له أي معنى. إذا كانت لديك استراتيجية تداول فعالة مثل أساليب حركة السعر الخاصة بي (ميزة التداول)، فأنت بحاجة إلى منحها فرصة للعمل من أجلك. وإلا فإنك تحد من أرباحك المحتملة. بشكل أساسي، من خلال إغلاق الصفقة يدويًا قبل أن تصل إلى مستوى وقف الخسارة، فإن كلاكما يقطع فائزًا محتملاً و ضمان نفسك الخسارة. ليست أفضل فكرة.
ما لم يكن هناك سبب واضح جدًا للقيام بذلك، فإن الخروج من التداول قبل الوصول إلى خسارة 1R المحددة مسبقًا، هو في الأساس مجرد محاولة للسيطرة على السوق، وليس نفسك. الآن، قد تكون هناك أوقات تكون فيها قد قررت مسبقًا أنك ستنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل عند نقطة معينة، على سبيل المثال بعد أن ترتفع بمقدار 1.5 ريال في إحدى الصفقات، إذا كان هذا جزءًا من خطتك وتم إيقافك عند نقطة التعادل، فهذا شيء يجب عليك قبوله. ما يقع فيه المتداولون في مشكلة هو تعديل نقاط الوقف بشكل عشوائي عندما يكون التداول نشطًا، دون أي سبب منطقي سوى الخوف أو الجشع.
فكر في الخسائر على أنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في التداول. أنت تدفع مبلغًا معينًا (1R) لمعرفة ما إذا كانت فكرتك التجارية ستنجح أم لا. إذا لم تستخدم أموال 1R، فأنت لا تمنح فكرتك الوقت والمساحة الكافيين لتنفيذها، ولن تحصل على الاستخدام الفعال للتكاليف التي تدفعها.
تذكر: لا تثبت خطأ فكرة التداول الخاصة بك قبل أن يثبت السوق خطأها! دع السوق يثبت أن فكرتك التجارية كانت خاطئة. إذا كنت تتبع خطة/إستراتيجية التداول الخاصة بك ولم تدخل في “صفقة غبية”.‘، ربما كانت لديك فكرة دخول منطقية وربما عالية الاحتمال، وببساطة ليس من المنطقي قطعها قبل أن تتاح لها فرصة التنفيذ!
3. التفكير في أنك تعرف “بالتأكيد” ما سيفعله السوق بعد ذلك
غالبًا ما يحفر المتداولون قبرهم في السوق نتيجة لتصرفهم على أساس الاعتقاد بأنهم يعرفون “بالتأكيد” ما سيفعله السوق بعد ذلك. هذا الاعتقاد خطير للغاية وإذا لم يتم التخلص منه بشكل صحيح، فسوف يؤدي في النهاية إلى خسارة المال وضياع الوقت وما يكفي من الإحباط والغضب الذاتي الذي يجعلك ترغب في نتف شعرك حرفيًا.
المشكلة الأساسية التي يواجهها المتداول أثناء تداوله في السوق هي أن يفعل شيئًا ما، أو لا يفعل شيئًا. في أي وقت من الأوقات في السوق، ليس لديك سوى عدة خيارات أمامك؛ قم بالدخول في صفقة، وليس الدخول في صفقة، أو “ضبط ونسيان” صفقتك بعد أن تبدأ، أو “العبث” بمعلمات صفقتك (الهدف، وإيقاف الخسارة، وإضافة المراكز، وما إلى ذلك).
عندما تفكر في هذه الخيارات في السوق، عليك أن تتذكر دائمًا أنك لا تعرف أبدًا “بالتأكيد” ما هو السعر الذي سيفعله بعد ذلك. لذا تأكد من أنك تتصرف وفقًا للمنطق وما ترى حركة السعر تفعله على الرسوم البيانية، وليس وفقًا لما تريد أن يحدث أو ما تعتقد أنك تعرفه “بالتأكيد” سيحدث بعد ذلك.
4. الدخول في “صفقات غبية”…
غالبًا ما تؤدي الصفقات الغبية إلى الكثير من الخسائر الإضافية، وعادةً ما تكون خسائر صغيرة، لأن المتداولين يعرفون عمومًا ما إذا كانوا قد دخلوا في صفقة كانت غبية مقابل تلك التي كانت تجارة واضحة ومنطقية ومخططة جيدًا. يقوم معظم المتداولين بإغلاق هذه “الصفقات الغبية” مقابل خسائر صغيرة، ولكن كما ناقشت أعلاه، فإن الوفاة بسبب “الآلاف من التخفيضات” هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتفجيرات حسابات التداول.
قد يكون من الصعب جدًا الجلوس بصبر مع “بندقية محملة” (حساب تداول حقيقي) وعدم الضغط على الزناد (الدخول في صفقة تداول). ولكن كلما قمت بذلك أكثر، كلما استفاد حساب التداول الخاص بك أكثر. ربما يكون تعلم الجلوس بصبر بين إعدادات تداول حركة السعر الواضحة هو المهارة الأولى التي تحتاج إلى تطويرها إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا، وبالنسبة لمعظم الناس، فهي أيضًا الأكثر صعوبة.
ربما لا تعرف حتى الآن الفرق بين “التداول الغبي” وإشارة التداول الجيدة ذات الاحتمالية العالية، لأنك لم تتقن بعد طريقة تداول فعالة ولا تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه في السوق. أو ربما لديك بالفعل استراتيجية تداول قوية، ولكنك غير منضبط بما يكفي للالتزام بها. وإلى أن تتمكن من أن تصبح سيدًا لعقلك واستراتيجية تداول فعالة، فسوف تستمر في الوقوع ضحية لعادات التداول المدمرة للذات.
