في درس اليوم سأعلمكم يا رفاق كيفية “التداول بأموال السوق”. هذا صحيح، سأوضح لك كيفية التوسع أو “الهرم” إلى تجارة رابحة، دون تحمل المزيد من المخاطر. وهذا يعني في الأساس أنك ستضيف إلى مركز مفتوح رابح دون تحمل المزيد من المخاطر وربما حتى إنشاء تداول خالي من المخاطر، كل ذلك أثناء زيادة أرباحك المحتملة بشكل كبير. ليس من الجيد تصديق ذلك، ولكن هناك أوقات معينة يكون فيها التوسع في التجارة أفضل من غيرها، وهو ما سنناقشه في درس اليوم. (ملحوظة: القياس هو نفس الشيء مثل الإضافة إلى موضع أو الهرم)
من المحتمل أنك سمعت القول المأثور “اختصر الخاسرين ودع الفائزين يركضون”، ولكن كيف حالك في الواقع افعل ذلك؟ سوف يعلمك الدرس التدريبي على تداول العملات الأجنبية اليوم كيفية التوسع بشكل صحيح في تداول مفتوح يحقق الربح، حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من تداولاتك الرابحة. ربما تعلم أن العديد من أزواج العملات الأجنبية الرئيسية كانت تتجه بشكل جيد في الآونة الأخيرة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فراجع تحديثي الأخير لسوق الفوركس لمعرفة المزيد. مع كل هذه الاتجاهات القوية التي حدثت مؤخرًا، اعتقدت أنه سيكون من الجيد إرسال مقال لكم يا رفاق حول أفضل السبل لتحقيق أقصى قدر من الصفقات الرابحة. لذا، دعونا نبدأ….
ملحوظة: عند الانتهاء من قراءة درس اليوم، من فضلك اترك لي تعليقًا وأخبرني إذا وجدت هذه المعلومات مفيدة!
كيف بأمان التوسع أو “الهرم” في التجارة الرابحة
لاحظ أن كلمة “بأمان” مكتوبة بالخط المائل أعلاه، وذلك لأن هناك طريقتين يمكنك إضافتهما إلى المركز المفتوح الرابح:
1) الطريقة الغبية – قم بتوسيع مركزك ولكن دون تحريك أمر التوقف الخاص بك لأعلى أو لأسفل لتقليل المخاطر على المركز (المراكز) السابقة، وبالتالي تحمل المزيد من المخاطر طوعًا (وهو أمر لا يجب عليك فعله أبدًا).
2) الطريقة الذكية – إن توسيع مركزك عند مستويات محددة مسبقًا وتتبع أمر التوقف الخاص بك لأعلى أو لأسفل في كل مرة تضيف فيها مركزًا جديدًا، بحيث لا تخاطر أبدًا بأكثر مما تشعر بالارتياح تجاه خسارته، أو بأكثر مما حددته مسبقًا هو قيمة 1R جيدة بالنسبة لك (1R = المبلغ الذي تخاطر به لكل صفقة).
سأقوم بتعليمكم يا رفاق كيفية الدخول بشكل هرمي في تداولاتكم اليوم، ولكن قبل أن نبدأ، أحتاج إلى التأكيد على شيء واحد:
تحذير: إن مجرد قدرتك على التوسع في مركز مفتوح يحقق الربح لا يعني أنه ينبغي عليك ذلك. هناك أوقات معينة ستعمل فيها الاستراتيجيات التي أنت على وشك تعلمها بشكل جيد، وأوقات معينة لا تعمل فيها. بشكل عام، يمكنك محاولة التوسع في مركز رابح عندما يكون السوق في اتجاه قوي أو خلال تحركات قوية خلال اليوم. يجب ألا تحاول التوسع عندما يكون السوق محدد النطاق أو يتجه بطريقة متقلبة مع الكثير من الدعم والملء.
الآن، نظرًا لأنك تضيف مركزًا جديدًا في كل مرة يتحرك فيها تداولك الحالي مسافة معينة لصالحك، فإن نقطة التعادل الخاصة بك على المركز بأكمله تقترب من سعر السوق. وهذا يعني أن السوق ليس مضطرًا إلى التحرك بعيدًا ليضعك في المنطقة السلبية. الآن، لن تكون هذه مشكلة إذا كنت قد قمت بتتبع وقف الخسارة الخاص بك على المركز (المراكز) السابقة بحيث تحافظ على إجمالي مخاطر 1R، ولكن عندما يواجه المتداولون مشكلة هو التوسع في المراكز وعدم تحريك وقف الخسائر لتقليل المخاطر. إذا كان كل هذا يبدو مربكًا بعض الشيء الآن، فأعدك بأن الرسوم البيانية أدناه ستوضح …
سيناريو المثال:
لنفترض أن اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجه نحو الانخفاض كما كان في الآونة الأخيرة. ترى استراتيجية دخول قوية لشريط الدبوس تظهر رفضًا لمستوى المقاومة 1.2625. عليك أن تقرر أنه بما أن السعر قد احترم هذا المستوى ومن الواضح أنه مستوى “رئيسي”، فهو مكان جيد لتعيين وقف الخسارة فوقه مباشرة. لذلك قررت وضع وقف الخسارة للتداول عند 1.2650…. نحن دائمًا نضع وقف الخسارة قبل اتخاذ قرار بشأن هدف الربح المحتمل. وذلك لأن إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية هي الجانب الأكثر أهمية في الأمر برمته…إذا لم تقم بإدارة المخاطر الخاصة بك بشكل صحيح في كل صفقة، فلن تجني المال.
بعد ذلك، لا يوجد دعم واضح / مهم يمكنك رؤيته حتى حوالي 1.1900، لذلك قررت أن تستهدف تحقيق ربح أكبر في هذه التجارة ومعرفة ما إذا كان الاتجاه لن يسير في صالحك قليلاً. ستكون المخاطرة المحددة مسبقًا في التداول هي 200 دولار، ولتبسيط الحسابات، لنفترض أنك بعت بعقدين صغيرين بسعر 1.2550؛ 100 نقطة وقف الخسارة × 2 عقد صغير (1 عقد صغير = 1 دولار لكل نقطة) = مخاطرة 200 دولار
قررت أن تستهدف الحصول على مكافأة مخاطرة تبلغ 1:3 في هذه الصفقة، لذا حددت هدفك الأولي عند 1.2250 وتخطط لإضافة مركزين إلى هذه الصفقة، 1 عندما ترتفع بمقدار 100 نقطة، والآخر عندما ترتفع بمقدار 200 نقطة. أنت تخطط للقيام بذلك لأن السوق يتجه بقوة وقررت بناءً على مهاراتك التقديرية في التداول في حركة السعر أن هناك فرصة جيدة لاستمرار هذا الاتجاه.
فيما يلي رسم تخطيطي لما تبدو عليه تجارتك في البداية:
يستمر التداول في صالحك وتقرر التوسع بـ 20 ألف وحدة أخرى عند 1.2450. يبلغ حجم مركزك الإجمالي الآن 40 ألف دولار أو 4 دولارات لكل نقطة على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، مما يزيد من مكافأتك المحتملة إلى 1000 دولار إذا وصل السعر إلى هدفك عند 1.2250. نظرًا لأنك قمت بتخفيض أمر الإيقاف على مركزك الأولي إلى 1.2550، فإن هذا المركز أصبح الآن عند نقطة التعادل، كما أن أمر الإيقاف على مركزك الجديد يقع أيضًا عند 1.2550، مما يعني أن إجمالي المخاطر على التداول يظل كما هو عند 200 دولار.
بعد ذلك، يستمر التداول لصالحك وتقرر الدخول الهرمي بـ 20 ألف وحدة أخرى عند 1.2350. وهذا يعني أن مركزك الإجمالي يبلغ 60 ألفًا أو 6 دولارات لكل نقطة على اليورو مقابل الدولار الأميركي. تبلغ المكافأة الإجمالية المحتملة الآن 1,200 دولار إذا تم تحقيق هدفك وهو 1.2250؛ لاحظ أن مكافأتك أصبحت الآن ضعف ما كانت عليه عندما بدأت، بينما يبلغ إجمالي مخاطرك الآن 0 دولار كما سترى الآن…
تقوم بتتبع نقاط الوقف على كلا المركزين السابقين إلى 1.2450 وبالتالي تحقيق ربح قدره 200 دولار أمريكي على المركز الأول، مما يقلل المركز الثاني إلى نقطة التعادل ويعوض مخاطرة 200 دولار أمريكي على مركزك الجديد إلى 0 دولار أمريكي…أصبح لديك الآن صفقة تعادل. المشكلة هنا هي أن السوق لا يبعد سوى 100 نقطة عن نقطة التعادل الخاصة بك في الصفقة بأكملها، لذلك هناك احتمال أكبر لتوقف الصفقة بأكملها عند نقطة التعادل… والجزء الجيد هو أنك قمت بزيادة احتمالية تحقيق الربح دون تحمل المزيد من المخاطر.
يستمر التداول لصالحك ويصل إلى هدفك عند 1.2250، وجميع المراكز الثلاثة مغلقة الآن وقد حصلت على نسبة مخاطرة 1:6: مكافأة. لم تخاطر أبدًا بأكثر من 200 دولار، وهو مبلغ المخاطرة المحدد مسبقًا 1R، وحصلت على 1200 دولار. هذا مثال على كيفية الاستفادة من السوق ذات الاتجاه القوي كما رأينا مؤخرًا في اليورو مقابل الدولار الأميركي والأسواق الأخرى.
لماذا لا أتوسع
أنا متأكد من أن البعض منكم ربما يتساءل عن التوسع. لن أتعمق أكثر في درس اليوم، ولكن إذا كنت ترغب في قراءة درس سابق كتبته يناقش التوسع، فراجع مقالتي حول إدارة تجارة الفوركس.
سأقول هذا: أنا لا أقوم بالتوسع، ولا أنصحك بفعل ذلك أيضًا. ولكن من الواضح أن ما تفعله في الأسواق يعود إليك، ومع ذلك، سأشرح لك بإيجاز سبب اعتقادي الشخصي أن التوسع ليس له أي معنى. عندما تقوم بتوسيع نطاق التداول، فإنك تحصل على أرباح جزئية من مركزك الكامل بينما يتحرك السوق لصالحك. يبدو جيدا على السطح أليس كذلك؟ حسنًا، المشكلة في ذلك هي أنك تحد من مكاسبك في التجارة الرابحة. نريد تعظيم الصفقات الرابحة، وليس تقليلها. ما أقوله هو أنه من خلال التوسع فإنك تحد عمدا من التجارة الفائزة.
كما ترى، عندما تقوم بتوسيع نطاق التداول، فإنك تقوم بتقليل حجم مركزك حيث تصبح التجارة أكثر ربحية من خلال التحرك أكثر لصالحك. ما يعنيه هذا هو أنه عندما تتحرك الصفقة لصالحك، فإنك ستحتفظ بالجزء الأصغر من صفقتك في الجزء الأكثر ربحية من الصفقة… لا يبدو أنها أفضل طريقة للسماح للرابحين بالتداول، أليس كذلك؟ تذكر…إن التداول يدور حول تعظيم صفقاتك الرابحة والحد من الصفقات الخاسرة…أنا أرى أن توسيع نطاق التداول هو فقط تقليل الصفقات الرابحة، ولهذا السبب لا أقوم بتوسيع النطاق.
أفضل إما أن أحقق ربحًا محددًا مسبقًا بنسبة 1:2 أو 1:3 على المركز الكامل أو إذا كان السوق يتجه بقوة كما ناقشت أعلاه في الرسوم البيانية، فسأحاول التوسع. وفي كلتا الحالتين، لن أقوم بالتقليل من تداولاتي الرابحة مثلما كنت سأفعل لو قمت بتوسيع نطاق التداول. لذا، لكي أكون واضحًا، إما أن أقوم بجني الأرباح من مركزي الكامل عند المستوى المستهدف المحدد مسبقًا، أو أقوم بتوسيع نطاق التداول في سياق اتجاه قوي للسوق…. ما لا أفعله طوعًا على الإطلاق هو تقليل حجم الربح عن طريق التوسع!
الكلمة الأخيرة بشأن الإضافة إلى الفائزين…
وأخيرا، أريد فقط أن أؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغي عليك محاولة التوسع في كل صفقة تؤدي إلى الربح. عليك أن تقرر قبل الدخول في صفقة ما إذا كنت تعتقد أن لديها القدرة على العمل لصالحك؛ عليك أن تقرر قبل الدخول ما إذا كنت ستضيف صفقات إلى التداول عن طريق التوسع. أنت لا تريد أن تترك أي شيء للصدفة، وتريد اتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات قبل دخول السوق، حيث أن هذا هو الوقت الذي ستكون فيه أكثر موضوعية ومنطقية.
انتبه إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي وبعض أزواج العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى على مدار الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية (اعتبارًا من 31 مايو 2012)…هذه هي أنواع ظروف السوق التي تمنحنا إمكانات جيدة لمحاولة الإضافة إلى التداول الفائز. لاحظ أن ظروف السوق هذه لا تحدث كثيرًا، ولكني أردت أن أعلمكم يا رفاق أنه بإمكانكم الإضافة إلى التداول دون تحمل المزيد من المخاطر… وكان هذا هو الهدف من درس اليوم. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية التداول باستخدام إستراتيجيات حركة السعر البسيطة ونظرية التداول الشاملة، قم بمراجعة دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بي ومجتمع الأعضاء.
تداول جيد، نيال فولر
أحب أن أسمع أفكارك، يرجى ترك تعليق أدناه 🙂
أي أسئلة أو تعليقات؟ اتصل بي هنا.
