كما تعلم بالفعل، تعد إدخالات التداول مهمة جدًا في تحديد ما إذا كنت ستنجح أم تفشل كمتداول. دخول تجاري جيد واحد يمكن أن يجعل أو يكسر شهرك في السوق. ومع ذلك، يميل المتداولون إلى اعتبار إدخالات التداول أمرًا مفروغًا منه من خلال افتراض أنهم “الجزء السهل من التداول” وعدم التفكير كثيرًا في الحصول على أفضل إدخالات تداول ممكنة.
يمكن أن يؤدي الدخول الأفضل للتداول إلى تحسين إمكانية مكافأة المخاطرة للتداول بشكل كبير بالإضافة إلى حصولك على وضع أفضل لوقف الخسارة مما قد يقلل من فرص إيقافك بسبب حركة كبيرة في السوق.
ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين إدخالاتك التجارية؟ سيلخص درس اليوم 4 نصائح لإجراء عمليات إدخال تداول أفضل والتي يمكن أن تساعدك على تحسين نتائج التداول الخاصة بك إذا كنت تمارسها باستمرار.
استخدام أوامر الحد للحصول على أسعار أفضل
الأمر المحدد هو أمر معلق تضعه أعلى أو أقل من سعر السوق الحالي، اعتمادًا على الاتجاه الذي تتداول فيه. إذا كنت تتداول لفترة طويلة، فإنك تضع حد شراء محددًا أقل من سعر السوق الحالي، ثم إذا انخفض السعر إلى أمر الشراء المحدد الخاص بك، فسوف يتم ملؤه لفترة طويلة. إذا كنت تتداول على المكشوف، فإنك تضع حد بيع محدد أعلى من سعر السوق الحالي، ثم إذا تحرك السعر أعلى في أمر البيع المحدد الخاص بك.
تمنحك الأوامر المحددة القدرة على الدخول في التداول بالسعر الذي تختاره. “المشكلة” الوحيدة هي أنه قد لا يتم تنفيذ الصفقة على الإطلاق، ولكن إذا تم تنفيذها، فأنت تعلم أنك حصلت على سعر دخول جيد ووضع إيقاف الخسارة أفضل مما لو كنت قد دخلت للتو في السوق أو عند إيقاف الدخول.
أحد الأمثلة الجيدة لاستخدام أوامر الحد للحصول على سعر دخول أفضل تمت مناقشته في مقالتي حول “خدعة دخول التجارة”.‘. “خدعة” دخول التجارة هي في الأساس إدخال إشارة حركة السعر على تصحيح تقريبي بنسبة 50%، أي الدخول في أمر محدد عندما يتراجع السعر إلى مستوى 50% من شريط الدبوس على سبيل المثال. يمنحك هذا دخولًا أفضل لأنه يحسن بشكل كبير ملف تعريف المخاطرة والمكافأة للتداول من خلال السماح لك بوضع وقف الخسارة أضيق (مسافة أصغر)، مما يزيد من احتمالية تحقيق 2R أو أكثر في التداول.
الميزة الكبيرة الأخرى للحصول على دخول أفضل عبر أمر محدد بنسبة 50% تصحيح (خدعة دخول التجارة) هي أنها تمنحك المزيد من المرونة في وضع وقف الخسارة الخاص بك. يمكنك إما إجراء التداول مع وقف خسارة أضيق كما ناقشنا أعلاه، أو يمكنك استخدام مسافة وقف الخسارة العادية (في مثال شريط الدبوس، ستكون مسافة وقف الخسارة العادية هي الطول الكامل لشريط الدبوس من الأعلى إلى الأدنى). كما ناقشت في مقالتي حول خدعة دخول التجارة المرتبطة بالفقرة السابقة، فإن استخدام مسافة وقف الخسارة العادية مع أمر دخول محدد على شريط الدبوس على سبيل المثال، يتيح لك المزيد من “مساحة التنفس” في التجارة.
يتذكر؛ تسمح لك الأوامر المحددة “بالسماح للسوق بالقدوم إليك” عن طريق الدخول فقط إذا تراجع السوق إلى السعر الذي تختاره. يجب أن تكون مستعدًا لتفويت التداول، ولكن كما ناقشنا أعلاه، فإن المزايا التي يوفرها ملف تعريف أفضل للمخاطرة والمكافأة في التداول وزيادة المرونة في وضع إيقاف الخسارة ليست شيئًا يمكن التغاضي عنه.
قم بإعداد الصفقات في نهاية كل يوم
يعد تحليل الأسواق وإعداد الصفقات عند إغلاق نيويورك طريقة سهلة وفعالة للغاية لتحسين نقاط دخولك في التداول. يؤدي القيام بذلك إلى إزالة الضجيج والارتباك الذهني الذي يأتي مع محاولة التداول من الرسوم البيانية اللحظية. إن مراقبة تداولاتك مرة واحدة أو مرتين فقط في اليوم تساعدك أيضًا على تجنب إغراء العبث بصفقاتك دون داع، فضلاً عن الصعود والهبوط النفسي الذي يأتي مع التداول اليومي..
يحمل الإطار الزمني للرسم البياني اليومي “وزنًا” (ملاءمة) أكبر من الأجزاء المقابلة للإطار الزمني الأقل. لذا، فإن مجرد التركيز على الرسوم البيانية اليومية سيؤدي إلى تحسين إدخالات التداول الخاصة بك بشكل كبير. فكر في الرسم البياني اليومي كنوع من “الفلتر” الطبيعي لإدخالات التجارة السيئة، حيث أنه يقوم بتصفية الضوضاء وعدم الصلة بحركة سعر الإطار الزمني الأدنى ونتيجة لذلك، فإن الإشارات على الرسم البياني اليومي أكثر موثوقية.
ملحوظة: عندما أقول “أطر زمنية أقل”، فأنا أشير بشكل أساسي إلى تلك الأطر الزمنية خلال اليوم ضمن الرسم البياني لكل ساعة.
انتظر التقاء باستخدام مبدأ TLS
90% من الصفقات التي أقوم بها تستخدم نموذج “TLS”. T.LS. لتقف على الاتجاه، المستوى، الإشارة، وبعبارة أخرى؛ ابحث عن اتجاه / تحيز السوق، ابحث عن المفتاح المستويات، وابحث عن التجارة إشارة، عندما يكون لديك كل هذه النقاط الثلاث أو حتى اثنتين منها في محاذاة، يكون لديك “العاصفة المثالية” من حيث فرصة التداول.
دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على الصفقات التي كان لها التقاء TLS …
يوضح لنا مثال الرسم البياني أدناه سيناريو TLS واضحًا للدخول إلى السوق منه. لاحظ تحيز السوق / اتجاه كان صعوديًا بشكل واضح، وكان لدينا مفتاح واضح مستوى من خلال منطقة 1.6660 ومن ثم شراء شمعة Pin Bar واضحة إشارة تشكلت بما يتماشى مع الاتجاه والمستوى.
يوضح مثال الرسم البياني أدناه مثالًا واضحًا آخر لاستخدام التقاء TLS لدخول السوق. مرة أخرى، كان لدينا ما يصل اتجاه / تحيز السوق الصاعد واضح المستوى الرئيسي ومن ثم شراء شريط دبوس واضح إشارة تشكلت بما يتماشى مع الاتجاه الصعودي والمستوى. وهكذا، كان لدينا إشارة دخول حركة السعر شديدة التماسك.
يُظهر مثال الرسم البياني الأخير الذي ننظر إليه مثالًا واضحًا لاستخدام مبدأ TLS في سوق تتجه نحو الانخفاض. لاحظ مسح أسفل اتجاه التي كانت موجودة قبل تكوين الإشارة، وكذلك المفتاح الواضح مستوى. ثم بمجرد أن حصلنا على بيع واضح للبن بار إشارة عند تقاطع الاتجاه والمستوى، كان لدينا دخول تجاري واضح وعالي الاحتمال بين أيدينا …
احصل على قائمة مرجعية بسيطة للتداول واستخدمها بشكل ديني
لا يتعلق الأمر فقط بالعثور على صفقة تجارية وإدراجها، بل يتعلق بالعثور فعليًا على يمين الصفقات ومن ثم الحصول على الثقة لضغط الزناد. ستساعدك قائمة/خطة مرجعية بسيطة في تصفية الإشارات الجيدة من الإشارات السيئة، كما ستحملك المسؤولية.
قد تتكون قائمة مرجعية بسيطة من عدة صور/رسومات توضح إعداد التداول المثالي وظروف الرسم البياني مع بعض الكلمات الأساسية مثل “حدد موقع الإشارة (أدخل نوع الإشارة)، وابحث عن أقرب مستوى رئيسي، وابحث عن الاتجاه، إذا كانت شروط الرسم البياني متقاربة/متوافقة، ففكر في التداول. إذا كان من الممكن تطبيق معلمات إدارة الأموال الصحيحة، على سبيل المثال، إذا كانت مكافأة المخاطر الخاصة بك منطقية في التداول، فقم بإعداد الأوامر وتنفيذ التداول. إنها خطة شخصية وقابلة للتخصيص مصممة لك ولشخصيتك.
وبطبيعة الحال، إذا لم تكن قد أتقنت طريقة التداول بعد، فلن تتمكن من الحصول على دخول جيد إلى السوق. وبالتالي، فإن الخطوة الأولى هي أخذ بعض الوقت للحصول على التدريب المناسب على استراتيجية تداول فعالة مثل استراتيجيات تداول حركة السعر التي أقوم بتدريسها في الدورة التدريبية ومنطقة الأعضاء.
