المفارقة الكبرى للتجارة »تعلم كيفية التجارة في السوق

من الأفضل تلخيص السبب الذي يجعل كسب المال كمتداول أمرًا صعبًا للغاية من خلال البيان المتناقض التالي لراي داليو في كتاب Hedge Fund Market Wizards

(راي هو مؤسس بريدجووتر، أكبر صندوق تحوط في العالم):

“في التداول، عليك أن تكون دفاعيًا وعدوانيًا في نفس الوقت. إذا لم تكن عدوانيًا فلن تجني المال، وإذا لم تكن دفاعيًا فلن تحتفظ بالمال.”

إنها تحاول الموازنة بين كونك عدوانيًا بدرجة كافية لكسب المال مع كونك دفاعيًا بدرجة كافية للحفاظ على الأموال التي كسبتها، وهذه هي المشكلة الأساسية التي يواجهها المتداول في السوق. سيقدم لك درس اليوم بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على التوازن بين الاثنين بحيث لا تتمكن فقط من تحسين فرصك في كسب المال في السوق، ولكن الأهم من ذلك، عدم إعادة هذه الأموال إلى السوق.

كيف تكون تاجرا عدوانيا ولكن لا أيضاً عنيف

كمتداول، فإنك تواجه إغراءات مستمرة للتداول أكثر من اللازم والمخاطرة بأكثر مما ترتاح له، كل ذلك بسبب وجود فكرة في ذهنك مفادها أنه يمكنك “الثراء السريع”. من الصعب جدًا تجاهل مثل هذه الفكرة الجذابة نظرًا لكل المشاعر الدافئة والغامضة التي تجلبها لك وصور “الغني” التي تترسخ في ذهنك.

بمعنى آخر، من السهل للغاية أن تكون عدوانيًا للغاية في السوق. ومع ذلك، وكما تعلم جيدًا الآن، فإن كونك عدوانيًا للغاية هو طريق سريع لخسارة الأموال وربما تدمير حساب التداول الخاص بك. لكن أنت يفعل بحاجة إلى أن تكون عدوانية كافٍ إذا كنت ترغب في كسب المال من التداول، فكيف يمكنك العثور على حل وسط بين عدم العدوانية المفرطة وعدم العدوانية الكافية؟

لا توجد إجابة واحدة من شأنها أن تحل هذه المشكلة بسهولة بالنسبة لك، بل هي مزيج من الإدراك والقدرات التي تحتاج إلى اكتسابها وتنفيذها. فيما يلي قائمة سريعة بهذه الإنجازات والقدرات لمساعدتك في العثور على “المكان المناسب” للعدوانية:

• أدرك أنك تحتاج إلى انتقاء واختيار إدخالات التداول الخاصة بك بعناية. إذا لم تكن دقيقًا في إدخالات التداول الخاصة بك، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في التداول، أي أن تكون عدوانيًا للغاية، وسوف تخسر المال نتيجة لذلك. يجب عليك أولاً أن تعرف بوضوح ما الذي تبحث عنه في السوق بالضبط (ما هي استراتيجية التداول الخاصة بك) ثم تلتزم بالتداول فقط عندما تقدم لك هذه الإستراتيجية إشارة.

• أدرك أنه لا يمكنك التردد بمجرد تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك والتي تعطيك إشارة للتداول. التردد والخوف ليس لهما مكان في ذهن المتداول الناجح. عليك أن تعرف ما الذي تبحث عنه، كما قلت أعلاه، ومن ثم التصرف بناءً على الإشارة دون تردد بمجرد ظهورها.

• أدرك أنه من الأفضل أن تتداول بشكل أقل ولكن بحجم أكبر عند التداول، بدلاً من الدخول في العديد من الصفقات الأصغر شهريًا. إن الدخول في صفقات “كبيرة” نسبيًا في صفقتين أو ثلاث صفقات شهريًا تتوافق تمامًا مع جميع معايير خطة التداول الخاصة بك، هو أكثر ذكاءً بكثير من التواجد المستمر في السوق في مجموعة من الصفقات العشوائية التي هي في الأساس مجرد مقامرات.

• ما عليك القيام به هو أن تكون عدوانيًا، ولكن نادرًا. إذا كنت عدوانيًا للغاية، إما عن طريق التداول أكثر من اللازم (الإفراط في التداول) أو عن طريق المخاطرة أكثر من اللازم، أو أسوأ مزيج ممكن، المخاطرة أكثر من اللازم والإفراط في التداول، فسوف تخسر المال. المفتاح يكمن في أن تكون عدوانيًا فقط عندما تخبرك استراتيجية التداول بوضوح بالتداول. بمعنى آخر، قم بحفظ “الرصاص” الخاص بك للأهداف السهلة/المربحة، ثم ستحصل على أكبر قدر من الفائدة مقابل أموالك.

• عندما أتداول، فإنني أتعامل مع حجم “كبير” بالنسبة لحجم حسابي، ولكن لأنني أتداول فقط ربما 2 إلى 4 مرات في الشهر، فمن المحتمل أن أظل أخاطر أقل بالنسبة لحجم حسابي مقارنة بالمتداول الأصغر الذي يدخل 20 أو 40 صفقة في الشهر، كل منها بمخاطرة صغيرة بالدولار لكل عملية تداول.

• كل هذه الصفقات الصغيرة تتراكم بسرعة كبيرة، ولا يمكن أن تكون جميعها ذات احتمالية عالية وإشارات جيدة. لذا، المفتاح هو الانتظار بصبر حتى تظهر الإشارات الأكثر وضوحًا ثم التراجع عندما تتشكل، أي لا تخاطر كثيرًا بالذهاب إلى حيث لا يمكنك النوم، ولكن لا تدخل في ضوء شديد أيضًا.

كيف تكون تاجر دفاعي ولكن لا أيضاً دفاعي

على الجانب الآخر من العملة، عليك أن تكون دفاعيًا في التداول، لكن لا أيضاً دفاعي. كما ناقشت في مقالتي، كيفية استعادة موجو التداول الخاص بك، فإن المتداولين في كثير من الأحيان يعيدون أرباحهم التجارية، وعادة ما تكون جميعها وأكثر. قد يكون هذا محبطًا للغاية وهو سبب كبير وراء فشل معظم الأشخاص في جني الأموال على المدى الطويل في السوق.

مرة أخرى، العثور على حل وسط بين كونك دفاعيًا للغاية وليس دفاعيًا بدرجة كافية ليس بالمهمة السهلة. لكن النصائح التالية ستسهل عليك الأمر…

• اسحب بعضًا من أرباحك في نهاية الشهر، إذا كان لديك أي منها. لن يؤدي القيام بذلك إلى التأكد من عدم قدرتك على إعادتها إلى السوق فحسب، بل سيعمل على تعزيز حقيقة أنها أموالك (الحقيقية) وليست مجرد أرقام على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بهذه الطريقة، ستبدأ في النظر إلى الأرباح على أنها شيء أكثر واقعية، وهذا من شأنه أن يجعلك أكثر دفاعًا عنها.

• أدرك أنك ستكون الأكثر عاطفية وبالتالي من المرجح أن تعيد الأرباح مباشرة بعد التداول. لا تقفز مرة أخرى إلى السوق بدون سبب بعد إغلاق تداولك السابق. راقب نفسك بعد الصفقة، سواء كانت رابحة أو خاسرة. تأكد من عدم العودة إلى السوق لمجرد “نزوة” وإرجاع الأرباح التي حققتها للتو. ليس من السهل تحقيق الأرباح في السوق، لذا قم بحمايتها.

• أدرك أنك لست بحاجة إلى التداول كل يوم، أو حتى كل أسبوع. في كثير من الأحيان، فإن الوضع الأفضل والأكثر ربحًا هو الخروج من السوق. الاتجاهات القوية هي أسهل وقت لكسب المال (كما نرى الآن في العديد من الأزواج، على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأميركي مقابل الين الياباني وغيرها من العملات الرئيسية)، ولكنها لا تحدث في كثير من الأحيان. وبالتالي، إذا لم يكن هناك اتجاه قوي قيد التنفيذ، فمن المرجح أن تظل السوق ثابتة ما لم تطلق استراتيجية التداول الخاصة بك إشارة واضحة جدًا، كما ناقشنا أعلاه.

خاتمة

في التداول، يجب أن تكون عدوانيًا بما يكفي لتحقيق أقصى استفادة من إعداد التداول الصحيح عند ظهوره، ولكن عليك أيضًا أن تكون دفاعيًا بما يكفي حتى لا تتخلى عن الأرباح التي حققتها من الصفقات الرابحة. يمكن أن يشعر هذين الأمرين في كثير من الأحيان كما لو أنهما على خلاف مع بعضهما البعض. ولكن من خلال تعلم طريقة تداول فعالة مثل تلك التي أقوم بتدريسها في دورة التداول الخاصة بي، إلى جانب التخطيط السليم وجرعة صحية من الصبر والانضباط والفطرة السليمة، سوف تجد “الحل الوسط” بعيد المنال بين العدوانية والدفاعية التي ستؤدي إلى نجاح التداول على المدى الطويل.