كنت أجري محادثة مؤخرًا مع صديق قديم لي وكنا نتحدث عن المال والثروة ولماذا يحصل عليها بعض الناس والبعض الآخر (معظمهم) لا يحصلون عليها. سألني صديقي: ما هو في رأيك السبب الرئيسي الذي يجعل نسبة صغيرة فقط من الناس يصبحون أثرياء في هذا العالم؟ في حين أن هذا سؤال مشحون إلى حد ما وقد يستغرق بعض الوقت للإجابة عليه، فإن الإجابة الرئيسية هي ببساطة أن معظم الناس ليسوا مستعدين عقليًا للقيام بما يلزم، باستمرار، ليصبحوا أثرياء. وهي نفس الطريقة بالضبط في التداول.
ينتهي الأمر بمعظم المتداولين إلى الخسارة، تمامًا كما ينتهي الأمر بمعظم الناس إلى البقاء من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة المنخفضة، من الناحية الاقتصادية. الأسباب متشابهة جدًا جدًا في معظمها. عندما تستبعد المتغيرات التي ليست عادلة حقًا، مثل الميلاد في منطقة تعاني من الكساد الاقتصادي من العالم أو الولادة بإعاقة جسدية أو عقلية شديدة، فإن الأسباب الرئيسية وراء فشل 95٪ من الأشخاص في أشياء مثل التجارة والأعمال وتكوين الثروة، هي نفسها تقريبًا في جميع المجالات.
إذًا، ما الذي يفعله أفضل 5% من المتداولين بشكل مختلف عنك؟
البقاء في الصفقات لفترة أطول
أنا أضمن لك أن أفضل 5% من المتداولين يبقون في التداولات لفترة أطول بكثير منك. لقد كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولكن ربما يكون الدرس الأكثر أهمية بالنسبة لك لقراءته هو الدرس الذي كتبته عن كيف أن الوقت هو عنصر التداول الأكثر إغفالًا.
استخدم الوقت لصالحك في الأسواق. لا تكن حريصًا على إغلاق الصفقات في وقت مبكر جدًا. دعهم يركبون وامنح نفسك فرصة للقيام بحركة كبيرة في السوق ستحقق لك بعض الأرباح الكبيرة؛ وهذا جزئيًا هو السبب وراء وصول أعلى 5% من المتداولين إلى حيث هم.
ضع نقاط توقفك بشكل صحيح وذكي (وليس جشعًا)
يعد وضع وقف الخسائر بشكل صحيح أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تدمرك كمتداول. من المؤكد أن أفضل 5% من المتداولين قد أتقنوا فن ومهارة وضع وقف الخسارة وسيتعين عليك ذلك أيضًا. ولعل النصيحة الأكثر فائدة التي يمكنني تقديمها لك في هذا الشأن هي استخدام وقف الخسارة على نطاق أوسع مما تعتقد أنه ينبغي عليك استخدامه. في معظم الأحيان، يكون لدى المتداولين الفكرة الصحيحة عن اتجاه السوق أو يختارون إشارة دخول جيدة، ولكن نقاط التوقف الخاصة بهم ضيقة جدًا ويتم ضربها فقط من تقلبات الأسعار اليومية الطبيعية التي تحدث. المفتاح هو وضع وقف الخسارة الخاص بك خارج نطاقات الأسعار اليومية هذه وأبعد من المستويات الرئيسية القريبة.
تداول باستخدام رسوم بيانية واضحة وركز على بيانات نهاية اليوم
يعرف المتداولون الذين يحققون أموالاً ثابتة، على مدى سنوات (وليس فقط بضعة أشهر محظوظة)، أنه من أجل رؤية الرؤية الأكثر دقة للسوق، فإنهم بحاجة إلى التركيز على الرسوم البيانية النظيفة في نهاية اليوم. وهذا يعني أنهم يركزون على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى، وخاصة الإطار الزمني اليومي ويستخدمون في المقام الأول بيانات حركة السعر الخاصة بهذا الإطار الزمني لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. ستتعرض لضغوط شديدة للعثور على أي متداولين ناجحين على المدى الطويل والذين ينظرون فقط إلى الأطر الزمنية القصيرة ويتاجرون بها. سلخ فروة الرأس أو التداول اليومي هي لعبة حمقاء لا تجعل العملية برمتها أكثر صعوبة فحسب، وتستغرق وقتًا طويلاً ومرهقة بالنسبة لك، ولكنها تقلل من احتمالات نجاحك في التداول المستمر على المدى الطويل.
استخدم ترسانة واضحة من استراتيجيات التداول
يعرف المتداولون المحترفون بالضبط ما يبحثون عنه في الأسواق. لديهم مجموعة محددة من إعدادات استراتيجيات التداول، وينتظرون بصبر حتى تصطف الأمور بشكل صحيح حتى تتشكل إشارة الدخول الخاصة بهم. يجب أن يكون لديك ترسانة واضحة من استراتيجيات التداول لتحقيق النجاح، فلا يمكنك مجرد “التخطيط لها” والتفكير في أنك “ستكتشفها”. كل ما “ستكتشفه” هو أنك كنت مخطئًا وخسرت المال.
أنت بحاجة إلى وضع خطة تداول تتضمن نسخًا مطبوعة من أفضل الإعدادات التي تبحث عنها. لذا، إذا كنت تتداول بإستراتيجيات حركة السعر الخاصة بي، فسيكون لديك نسخة مطبوعة من إشارة شريط الدبوس وتنوعاتها، على سبيل المثال، من بين إشارات حركة السعر الأخرى. ستحتاج إلى قائمة مرجعية من الأنواع التي تمر بها كل يوم قبل تحليل الرسوم البيانية وقبل البدء في التداول.
تطبيق المخاطر السليمة / المكافأة لكل صفقة
وصل أعلى 5% من المتداولين إلى هذا المركز لأنهم يفهمون مكافأة المخاطرة. إنهم يفهمون الرياضيات وراء مكافأة المخاطرة وأيضًا كيفية تفعيلها عمليًا من خلال وضع نقاط التوقف والأهداف بشكل صحيح.
جزء من المخاطرة/المكافأة هو في الواقع إدراك المخاطرة/المكافأة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق السماح للتداولات بالتداول دون التدخل المستمر فيها (كما يفعل 95% من المتداولين). عندما تتعلم كيفية ضبط صفقاتك ونسيانها، ستبدأ في رؤية تحسن أداء التداول الخاص بك ببطء ولكن بثبات.
ابحث عن التقاء
في أي وقت يكون لديك عوامل متعددة من التقاء في التجارة، فإن ذلك يضيف “وزنًا” أو “سلطة” إلى إعداد التداول هذا، مما يعني أنه يجب أن يكون لديه على الأقل فرصة أعلى قليلاً للعمل لصالحك. يعرف المتداولون المحترفون أنهم بحاجة إلى ترجيح كفة الاحتمالات لصالحهم، وإحدى الطرق التي يقومون بها بذلك هي معرفة “الأدلة” الموجودة على الرسوم البيانية والتي تشكل “التقاء” ثم انتظار اجتماع هذه الأشياء معًا لتكوين دخول عالي الاحتمال. بشكل أساسي، تريد العثور على أكبر قدر ممكن من أدلة الرسم البياني الفني لدعم التداول.
التفكير والتصرف بشكل صحيح في السوق
إن الطريقة التي تفكر بها وتتصرف بها في السوق هما العاملان الأساسيان اللذان يحددان ما إذا كنت ستكسب المال على المدى الطويل أم لا.
لا يمكنك أن تصبح عاطفيًا بشكل مفرط بشأن تداولاتك ولا يمكنك أن تسمح لنفسك بالتأثر بشكل مفرط بنتائج تداولاتك الأخيرة (تحيز الحداثة). جزء من التفكير والتصرف بشكل صحيح في السوق هو الثقة بنفسك والبقاء هادئًا وهادئًا وواثقًا حتى في مواجهة الإغراءات والشدائد المستمرة التي يفرضها التداول. لقد فكر أفضل 5% من المتداولين وتصرفوا بشكل صحيح لفترة طويلة في الأسواق، لدرجة أنهم طوروا نوعًا من “الحاسة السادسة” فيما يتعلق بحدس التداول و”الشعور الغريزي” في السوق؛ وهو نتيجة لسنوات من التفكير بشكل صحيح في الأسواق والتصرف بشكل صحيح داخلها.
اكتب ملخص السوق اليومي / الأسبوعي أو قم بتدوين صفقاتهم
لكي تصبح واحدًا من أفضل 5% من المتداولين، عليك أن تكون “متناغمًا” مع الأسواق حتى يتسنى لك الشعور بما حدث، وما يحدث وما قد يحدث بعد ذلك. وأنا أشير إلى هذا باسم “قراءة السوق مثل الكتاب”. بمجرد أن تبدأ في كتابة ملخص يومي للرسوم البيانية المفضلة لديك، ستبدأ الرسوم البيانية في جعلها أكثر منطقية بالنسبة لك، وسوف تتبع أثر المال. للحصول على فكرة عن كيفية القيام بذلك، يمكنك الاطلاع على تعليقات السوق اليومية لأعضائي. إن بدء هذه اليومية / التعليق اليومي للأسواق سيأخذ تداولك إلى مستوى جديد تمامًا.
تعامل مع التداول كعمل تجاري
يتعامل المتداولون المحترفون مع مهنتهم التجارية كعمل تجاري. لها تكاليف/مصروفات (خسائر، أجهزة كمبيوتر، بيانات إنترنت، إلخ) ولها إيرادات (صفقات رابحة). كما هو الحال مع أي عمل تجاري، يمكنك تحقيق الربح عندما تكون إيراداتك أكبر من نفقاتك. للأسف، بالنسبة لمعظم المتداولين الذين يمثلون نسبة 95% من أدنى المستويات، تصبح نفقاتهم كبيرة جدًا بسبب خسارة الكثير من المال بسبب المخاطرة المفرطة والتداول أكثر من اللازم و/أو عدم معرفة ما يفعلونه.
أنت بحاجة إلى البدء في التعامل مع تداولك كعمل تجاري من خلال القيام بكل الأشياء التي تمت مناقشتها في هذا الدرس والتصرف “كما لو” أنك بالفعل متداول ناجح للغاية. تذكر، تداول كمدير صندوق تحوط حتى لو لم تكن مديرًا بعد.
اهزم واستعيد عافيتك (الثقة والمرونة)
إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا، أقترح عليك مشاهدة أفلام Rocky، لأن الطريقة التي تعرض بها للضرب والاستمرار في النهوض والعودة للقتال أكثر، هي بالضبط ما عليك القيام به في الأسواق.
سيكون لديك خسائر. سيكون لديك فائزون لو سمحت لهم بالركض لفترة أطول، لكانوا فائزين ضخمين. سيكون لديك صفقات لا تكاد تخطئ هدفك وتستدير وتمنعك من الخروج. سيكون لديك الكثير من “الإخفاقات الوشيكة” و”الخسائر” كمتداول، ولكن إذا سمحت لها بالتأثير عليك وأصبحت عاطفيًا تجاهها، فأنت محكوم عليك بالهلاك. يجب أن تكون قادرًا على العودة إلى الحصان مباشرة والبقاء هادئًا وهادئًا. إذا كنت تشعر بأنك لا تستطيع القيام بذلك، خذ بعض الوقت بعيدًا عن الرسوم البيانية حتى تهدأ. لا يمكنك أن تشعر بالخوف أو الغضب أو الحزن لمجرد أنك خسرت صفقة ما، يجب أن تكون قادرًا على الانهيار والعودة فورًا دون أن تصاب بأذى (عقليًا) وتكون مستعدًا للانطلاق.
خاتمة
وربما قبل كل شيء، يدرك أفضل 5% من المتداولين أن السيطرة على الذات هي الطريق إلى السيطرة على الأسواق. ومن المفارقات أن السوق ليس شيئًا يمكن لأي شخص إتقانه، كل ما يمكنك فعله هو إتقان نفسك وبعد ذلك ستبدأ في رؤية تداولك يتحسن.
تسأل كيف “تتقن نفسك”؟ ابدأ بقبول أنك لست مثاليًا، وأن لديك عيوبًا، تمامًا مثل أي شخص آخر في هذا العالم، وهذه العيوب تعني أنك بشر وأن البشر يقومون ببعض الأشياء الغبية جدًا في السوق فقط بسبب الطريقة التي نتعامل بها. ومع ذلك، من خلال التعليم التجاري المستمر، والانفتاح وعدم قبول الفشل كخيار، سيكون لديك فرصة حقيقية للانتقال من أدنى 95٪ من المتداولين إلى مجموعة الـ 5٪ المرغوبة. تذكر أنه لا يوجد “الكأس المقدسة” لنجاح التداول، بل هناك فقط السيطرة على نفسك والالتزام بالخطة والهدف والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك.
يرجى ترك تعليق أدناه مع أفكارك حول هذا الدرس …
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بي هنا.
