نحتاج جميعًا إلى القليل من الإلهام والتوجيه من وقت لآخر، وكمتداولين، من أفضل من بعض أكبر أساطير التداول في عصرنا للحصول على هذا الإلهام؟ بعد كل شيء، التعلم من أولئك الذين حققوا بالفعل ما تحاول تحقيقه هو أفضل طريقة لتعلم أي شيء.
تعتبر هذه المقالة مصدرًا لجميع المتداولين للرجوع إليه بانتظام في رحلة التداول الخاصة بهم عندما يحتاجون إلى “حديث حماسي” أو ببساطة للتذكير بالطريقة الصحيحة للتفكير في الأسواق والتداول فيها. ستلاحظ أنني قمت بتجميع العديد من الاقتباسات التي تتعلق بنفس موضوع التداول حتى تتمكن بسرعة من الرجوع إلى الإلهام والبصيرة حول الموضوعات التي تحتاج إلى المساعدة فيها بشدة. المتداولون المقتبسون في هذه المقالة هم محترفون متمرسون وقد ظهرت عروض الأسعار لأول مرة في مقالتنا حول كيفية التداول مثل معالجات السوق، استنادًا إلى كتب معالجات السوق من تأليف جاك د. شواجر. أتمنى حقًا أن تستخدم هذا الدرس كمصدر للتعلم والإلهام المستمر …
أفكار حول التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي
إن الجدل بين المحللين الفنيين والمحللين الأساسيين حول أي شكل من أشكال تحليل السوق هو “الأفضل” مستمر منذ قرون على الأرجح. لقراءة وجهة نظري الصارمة حول أي شكل من أشكال تحليل السوق أفضّل، راجع مقالتي حول تداول الأخبار.
دعونا نتحقق من بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذا الموضوع من بعض المتداولين الأسطوريين…
الأساسيات التي تقرأ عنها عادة ما تكون عديمة الفائدة لأن السوق قد قام بالفعل بتخفيض السعر، وأنا أسميها “العقليات المضحكة”.
أنا في المقام الأول تاجر اتجاه مع لمسات من الحدس بناءً على حوالي عشرين عامًا من الخبرة. من حيث الأهمية بالنسبة لي هي: (1) الاتجاه طويل المدى، (2) نمط الرسم البياني الحالي، و (3) اختيار مكان جيد للشراء أو البيع. هذه هي المكونات الثلاثة الأساسية لتداولي. في المركز الرابع، توجد أفكاري الأساسية، ومن المرجح جدًا أنها كلفتني المال. – إد سيكوتا
أنا أضحك دائمًا على الأشخاص الذين يقولون: “لم أقابل قط فنيًا ثريًا”. أنا أحب ذلك! إنه رد متعجرف وغير منطقي. لقد استخدمت الأساسيات لمدة تسع سنوات وأصبحت ثريًا كفني. – مارتي شوارتز
أفكار حول الروبوتات التجارية / الأنظمة الميكانيكية
إذا كنت قد تابعت مدونتي لأي فترة من الوقت، فمن المحتمل أنك تعرف بالفعل ما أشعر به تجاه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء وبرامج التداول الآلي. إذا كنت لا تعرف، فاطلع على هذه المقالة الأخيرة التي كتبتها حول الحقيقة حول أنظمة تداول العملات الأجنبية الآلية أو الروبوتات.
دعونا نتحقق من بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذا الموضوع من بعض المتداولين الأسطوريين…
المشكلة في تطوير أنظمة خبيرة للتداول هي أن “قواعد” لعبة التداول والاستثمار تتغير باستمرار. لقد أمضيت بعض الوقت في العمل مع مطوري الأنظمة الخبراء، وخلصنا إلى أن التداول كان مرشحًا سيئًا لهذا النهج، لأن قرارات التداول تشمل أنواعًا كثيرة جدًا من المعرفة، وقواعد تفسير المعلومات تتغير باستمرار. – بروس كوفنر
إنها الخبرة والشعور الغريزي. أستخدم جميع أشكال التحليل الفني، لكن أفسرها من خلال الشعور الغريزي. لا أؤمن بالأنظمة الرياضية التي تتعامل دائمًا مع الأسواق بنفس الطريقة. باستخدام نفسي “كنظام”، أقوم بتغيير المدخلات باستمرار لتحقيق نفس المخرجات – الربح! – مارك وينشتاين
لا تنخدع بأسلوب بائع زيت الثعبان الحديث في التداول في سوق الفوركس؛ لا توجد طريقة سهلة لكسب المال كمتداول، وفي الواقع قد أكون واحدًا من معلمي التداول القلائل الذين سيخبرونك بذلك، ولكن هذه هي الحقيقة. الطريقة “الأسهل” لكسب المال هي من خلال تعلم طريقة تداول سليمة ومنطقية تعتمد إما بشكل كامل أو في الغالب على قراءة حركة السعر في السوق، وعلم النفس التجاري المناسب، وممارسات إدارة الأموال المناسبة. – نيال فولر
أفكار حول سلوك التداول / علم النفس
لقد كتبت العديد من المقالات التي تتناول علم النفس والسلوك التجاري ومدى أهمية تحقيق عقلية التداول الصحيحة والحفاظ عليها. تحقق من مقالتي عن سيكولوجية تداول العملات الأجنبية, لمعرفة المزيد.
دعونا نتحقق من بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذا الموضوع من بعض المتداولين الأسطوريين…
أنا فقط أنتظر حتى يكون هناك مال في الزاوية، وكل ما علي فعله هو الذهاب إلى هناك والتقاطه. لا أفعل شيئا في هذه الأثناء. حتى الأشخاص الذين يخسرون أموالهم في السوق يقولون: “لقد خسرت أموالي للتو، والآن علي أن أفعل شيئًا لاستعادتها”. لا، لا تفعل ذلك. يجب أن تجلس هناك حتى تجد شيئًا ما. – جيم روجرز
لم أر الكثير من الارتباط بين التداول الجيد والذكاء. يتمتع بعض المتداولين المتميزين بالذكاء التام، لكن القليل منهم ليس كذلك. العديد من الأشخاص الأذكياء بشكل رائع هم تجار فظيعون. الذكاء المتوسط يكفي. أبعد من ذلك، المكياج العاطفي أكثر أهمية. – ويليام إيكهاردت (المؤسس المشارك لشركة Turtle Traders)
يبدو أن الكثير من الناس لا يدركون حقيقة أنهم يتداولون بعقلية تمنعهم من جني الأموال في الأسواق. وبدلاً من ذلك، يعتقدون أنهم إذا عثروا على المؤشر أو النظام الصحيح، فسوف يبدأون بطريقة سحرية في طباعة الأموال من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. نجاح التداول هو النتيجة النهائية لتطوير عادات التداول الصحيحة، والعادات هي النتيجة النهائية لامتلاك سيكولوجية التداول المناسبة. – نيال فولر
أفكار حول وقف الخسائر
يعد وضع وقف الخسارة جزءًا مهمًا من لغز التداول. إذا كنت لا تعرف كيفية وضع وقف الخسائر بشكل صحيح، فسيتم إفساد أسلوب التداول الخاص بك بالكامل وخطة إدارة الأموال. تحقق من البرنامج التعليمي لوضع وقف الخسارة الذي كتبته للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
دعونا نتحقق من بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذا الموضوع من بعض المتداولين الأسطوريين…
عندما أقوم بإدخال مركز ما، يكون لدي توقف محدد مسبقًا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع النوم بها. أعرف أين سأخرج قبل أن أدخل. يتم تحديد حجم الصفقة في التداول من خلال أمر الإيقاف، ويتم تحديد أمر الإيقاف على أساس فني. – بروس كوفنر
أفكار حول الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر وتحديد حجم المراكز
إدارة الأموال هي المفتاح. أعلم أن هذا قد يبدو مبتذلاً بالنسبة لك في هذه المرحلة، ولكنه مجرد مبتذل لأنه حقيقي وربما سمعته ألف مرة من مصادر تعليمية تجارية مختلفة. راجع مقالتي حول الحفاظ على رأس المال للحصول على فهم لما هو عليه وسبب أهميته لنجاح التداول. راجع مقالتي حول مكافأة المخاطرة وتحديد حجم المركز لتعرف سبب أهمية هذه المواضيع.
دعونا نتحقق من بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذه المواضيع من بعض المتداولين الأسطوريين…
أهم قاعدة في التداول هي أن تلعب دفاعًا جيدًا، وليس هجومًا كبيرًا. كل يوم أفترض أن كل موقف لدي هو خطأ. أعرف أين ستكون نقاط وقف المخاطر الخاصة بي. أفعل ذلك حتى أتمكن من تحديد أقصى قدر ممكن من السحب. آمل أن أقضي بقية اليوم مستمتعًا بالمواقف التي تسير في اتجاهي. إذا كانوا ضدي، فلدي خطة للخروج.
لا تكن بطلا. ليس لديك الأنا. دائما اسأل نفسك وقدرتك. لا تشعر أبدًا أنك جيد جدًا. والثانية التي تفعلها، أنت ميت. لقد جاءت أكبر نجاحاتي دائمًا بعد أن أمضيت فترة رائعة وبدأت أعتقد أنني أعرف شيئًا ما. – بول تيودور جونز
إن مفتاح البقاء والازدهار على المدى الطويل له علاقة كبيرة بتقنيات إدارة الأموال المدمجة في النظام الفني. هناك متداولين قدامى وهناك متداولين جريئين، لكن هناك عدد قليل جدًا من المتداولين القدامى الجريئين. – إد سيكوتا
أفضّل عدم الخوض في المواقف الماضية. أميل إلى قطع الصفقات السيئة في أسرع وقت ممكن، ونسيانها، ثم الانتقال إلى فرص جديدة. – إد سيكوتا
إما أن تكون التجارة جيدة بما فيه الكفاية، وفي هذه الحالة يجب تنفيذها بالحجم الكامل، أو أنها لا تستحق الاهتمام بها على الإطلاق. – ويليام إيكهاردت
تعلم كيفية تحمل الخسائر. الشيء الأكثر أهمية في كسب المال هو عدم السماح لخسائرك بالخروج عن نطاق السيطرة. أيضًا، لا تقم بزيادة حجم مركزك حتى تضاعف رأس مالك أو تضاعفه ثلاث مرات. يرتكب معظم الناس خطأ زيادة رهاناتهم بمجرد أن يبدأوا في جني الأموال. هذه طريقة سريعة للتخلص منها. – مارتي شوارتز
لقد تعلمت منه أشياء كثيرة [George Soros]ولكن ربما الأهم هو أنه ليس المهم ما إذا كنت على صواب أم على خطأ، بل المهم هو مقدار الأموال التي تجنيها عندما تكون على حق، وكم تخسر عندما تكون على خطأ. – ستانلي دروكينميلر
أفكار حول التوزيع العشوائي للفائزين والخاسرين في التداول
أحد أصعب الأمور التي يصعب على العديد من المتداولين فهمها هو أن هناك توزيعًا عشوائيًا للفائزين والخاسرين لأي سلسلة معينة من الصفقات. بمعنى، لا يمكنك أن تفترض أبدًا أنك تعلم أن هذه الصفقة ستكون رابحة، لأن أي صفقة واحدة لديها في الأساس فرصة عشوائية للفوز أو الخسارة. لا تتحقق ميزة التداول ذات الاحتمالية العالية إلا من خلال سلسلة كبيرة من الصفقات، وهذا أمر مهم يجب تذكره. لمعرفة المزيد حول هذا الأمر، اقرأ مقالتي حول مفتاح نجاح التداول الدائم.
دعونا نتحقق من بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذا الموضوع من بعض المتداولين الأسطوريين…
المفتاح هو الاتساق والانضباط. يمكن لأي شخص تقريبًا أن يضع قائمة من القواعد التي تكون جيدة بنسبة 80 بالمائة مثل ما علمناه لموظفينا. ما لم يتمكنوا من فعله هو منحهم الثقة للالتزام بهذه القواعد حتى عندما تسوء الأمور.
في أي تجارة فردية، يكون الحظ كله تقريبًا. إنها مجرد مسألة إحصاءات. إذا أخذت شيئًا لديه فرصة نجاحه بنسبة 53% في كل مرة، على المدى الطويل هناك فرصة بنسبة 100% لنجاحه. إذا قمت بمراجعة نتائج اثنين من المتداولين المختلفين، فإن النظر إلى أي شيء أقل من عام واحد ليس له أي معنى. قد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن تتمكن من تحديد ما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر. – ريتشارد دينيس (المؤسس المشارك لشركة Turtle Traders)
بمجرد أن تبدأ في إدراك أن أي تجارة معينة لها فرصة متساوية في أن تكون رابحة أو خاسرة، فسوف تتوقف عن إعطاء الكثير من الأهمية العاطفية والمالية لأية تجارة واحدة. بمجرد القيام بذلك، فإنه يفتح الطريق أمام التداول الخالي من الهموم ويسمح لك بتحفيز عقلية التداول الصحيحة. – نيال فولر
أفكار حول التداول في نهاية اليوم مقابل التداول اليومي
لأسباب عديدة وجيهة جدًا، أركز بشكل كامل تقريبًا على الرسوم البيانية اليومية وبيانات الأسعار في نهاية اليوم عندما أقوم بتحليل الأسواق وتداولها. لمعرفة المزيد حول سبب قيامي بذلك، راجع مقالتي حول أفضل الأطر الزمنية للتداول.
إن امتلاك ماكينة عرض أسعار يشبه وجود ماكينة قمار على مكتبك – حيث ينتهي بك الأمر إلى إطعامها طوال اليوم. أحصل على بيانات الأسعار الخاصة بي بعد الإغلاق كل يوم. – إد سيكوتا
واحدة من أفضل القواعد التي يمكن لأي شخص أن يتعلمها عن الاستثمار هي عدم القيام بأي شيء، على الإطلاق، إلا إذا كان هناك شيء يجب القيام به. معظم الناس – لا يعني ذلك أنني أفضل من معظم الناس – يجب عليهم دائمًا أن يلعبوا؛ عليهم دائمًا أن يفعلوا شيئًا ما. إنهم يلعبون مسرحية كبيرة ويقولون: “يا فتى، هل أنا ذكي، لقد ضاعفت أموالي ثلاث مرات فقط.” ثم يندفعون للخارج وعليهم أن يفعلوا شيئًا آخر بهذه الأموال. لا يمكنهم الجلوس هناك وانتظار ظهور شيء جديد. – جيم روجرز
خاتمة
هناك الكثير من الحكمة التي يمكن استيعابها من أساطير التداول مثل تلك المذكورة أعلاه. إن أسرع طريقة لبدء مسيرتك المهنية في التداول هي ببساطة التعلم من أولئك الذين سبقوك. لا تحاول إعادة اختراع العجلة في التداول، والتزم بما ينجح وتعلم قدر المستطاع من المتداولين المحترفين ذوي الخبرة مثلي والمتداولين الآخرين الذين تمت مناقشتهم في هذا الدرس.
أتمنى حقًا أن تكون قد وجدت هذه المقالة مفيدة وأنك سترجع إليها للحصول على المعرفة والإلهام عندما تحتاج إليها. تحتوي دورة التداول الخاصة بي على آرائي الشخصية حول كل موضوع تمت مناقشته اليوم في هذا الدرس وتمنحك “مخططًا” لكيفية قيامي بالأشياء في السوق، ومعتقداتي التجارية وأفكاري الشخصية. لمعرفة المزيد، انقر هنا.
