في حال كنت تعيش تحت صخرة طوال الخمسين عامًا الماضية، فأنت تعلم أن هذه المدونة تدور حول تداول حركة السعر. ومع ذلك، ما قد لا تعرفه هو أنني لا أهتم كثيرًا بأخبار وأساسيات الفوركس. في الواقع، أعتقد أن التركيز أكثر من اللازم على أخبار الفوركس والمتغيرات الأساسية له تأثير سلبي على أداء المتداول. وفي اعتقادي أن السعر هو “المؤشر” النهائي وأنه يعكس كل متغير يؤثر على السوق.
أعلم أن الكثير منكم يحاول قراءة العديد من المقالات الإخبارية في سوق الفوركس “لمعرفة” السعر الذي من المحتمل أن يفعله بعد ذلك، أو حتى محاولة “تداول الأخبار” كل أسبوع، أعرف هذا لأنني أتلقى رسائل بريد إلكتروني حول هذا الموضوع كل يوم. لذا، في درس اليوم، سأشرح لك لماذا تهدر وقتك عندما تتابع الأخبار عن كثب، ولماذا يجب عليك التوقف عن هذه العادة التي تأتي بنتائج عكسية الآن.
“اشتري الإشاعة، بيع الحقيقة”
هناك سبب وراء تواجد مقولة “اشتر الإشاعة، وبع الحقيقة” في وول ستريت منذ أكثر من مائة عام. بشكل عام، السبب هو أن اللاعبين الكبار في الأسواق؛ الأشخاص الذين يتحركون في السوق حقًا، يتداولون بشكل أساسي بناءً على توقعاتهم للمستقبل، وليس بناءً على الحقائق التي تم إصدارها للتو.
وبالتالي، فإن النشرات الإخبارية الاقتصادية القادمة يتم أخذها دائمًا في الاعتبار في سعر السوق. إذا كان من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لهذا الشهر أنه تمت إضافة 200.000 وظيفة الشهر الماضي، فإن المتداولين يتداولون حاليًا على توقع 200.000 وظيفة جديدة ومعتقداتهم حول كيفية تأثير هذه التوقعات على سوق معينة. الآن، ما لم تكن تاجرًا غير قانوني من الداخل، فلن تتمكن من الوصول إلى رقم الوظائف الفعلي إلا بعد إصداره. ما هي النقطة التي تسألها؟
حسنًا، باختصار، الرقم الاقتصادي الفعلي يكاد يكون غير ذي صلة على الإطلاق. لماذا؟ حسنًا، لأنه بحلول الوقت الذي يتم فيه إصدار الرقم، يكون جميع الكبار قد تداولوا بالفعل معتقداتهم حول كيفية تأثير الرقم المتوقع على السوق. على سبيل المثال، إذا جاء رقم الرواتب غير الزراعية البالغ 200000 عند 200000 بالضبط، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض السوق بالفعل، لأن الجميع اشتروا بالفعل في السوق مع توقع وجود 200000 وظيفة أو أكثر باعتبارها علامة إيجابية. لذلك، إذا جاء الرقم عند 200000 بالضبط، فلن يرغب أي شخص لديه أي نفوذ في الشراء بعد الآن لأن الرقم لم يكن “مفاجأة في الاتجاه الصعودي”، كما يحب محللو السوق التعبير عنه.
أحاول أن أشرح لكم يا رفاق أن تداول النشرات الإخبارية للفوركس هو في الأساس نفس المقامرة بأموالكم في السوق. أنت لا تعرف أبدًا كيف سيكون رد فعل السوق على أي بيان إخباري معين، ولا يمكنك التداول بناءً على التفكير المنطقي القائل بأن “الرقم الإيجابي في الاقتصاد سيجعل السوق يرتفع والرقم السلبي سيجعله ينخفض”…لأن كل شيء عادة ما يتم أخذه في الاعتبار عند ظهور الرقم! ولهذا السبب فإن المتداولين المبتدئين والمتداولين الذين يركزون كثيرًا على الأخبار يجدون أنفسهم متضررين في كل مرة يحاولون تداول الأخبار. باختصار، إنها لعبة عقيمة تبدو منطقية على السطح ولكنها في الحقيقة ليست أكثر من مجرد رمية نرد في الكازينو.
كل شيء في السعر
كمتداول لحركة السعر، أعتقد أن جميع الأساسيات والنشرات الإخبارية لسوق الفوركس تنعكس ويمكن تداولها من خلال حركة السعر على مخطط أسعار الفانيليا البسيط. السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتقد ذلك هو أن الأحداث الإخبارية والمتغيرات الأخرى ليست أكثر من محفزات تتسبب في تحرك السوق. ولكن كيف يتحرك السوق في نهاية المطاف نتيجة لها هي قصة مختلفة، وتنعكس هذه القصة في نهاية المطاف من خلال حركة السعر على الرسم البياني للسعر. وبالتالي، فأنا لست مهتمًا بآلاف الأحداث الإخبارية التي يمكن أن تؤثر على السوق كل أسبوع، لأنني أعلم أن أكبر “طريق مختصر” لقراءة السوق وتداوله هو تعلم قراءة حركة السعر والتداول فيها.
حركة السعر هي في الأساس لغتها الخاصة، ويمكن اعتبار هذه اللغة بمثابة انعكاس لما تسبب فيه كل متغير في السوق، بالإضافة إلى الاتجاه الذي من المرجح أن يتحرك فيه السوق بعد ذلك. في بعض الأحيان، تؤدي هذه الانعكاسات إلى أنماط متكررة لحركة السعر والتي تعد أدوات تنبؤية عالية الاحتمالية يمكن استخدامها لقياس الاتجاه المستقبلي للسوق، وبهذه الطريقة، تكون حركة السعر في الواقع “المؤشر الرئيسي” الأكثر دقة في الوجود. لذا، فالأمر بسيط للغاية؛ عندما تتعلم قراءة السوق والتداول فيه بناءً على استراتيجيات حركة السعر البسيطة، فإنك تتداول على جميع المتغيرات الأساسية من خلال تمثيلها في شكل حركة السعر على الرسم البياني للسعر.
الفخ النفسي المتمثل في الاعتقاد بأن “الالمزيد هو الأفضل دائمًا”
المزيد ليس دائمًا أفضل، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحليل أخبار الفوركس والبيانات الاقتصادية. كما ترون، هناك ببساطة الكثير من المعلومات الاقتصادية المتاحة كل يوم على شبكة الإنترنت بحيث لا يمكنك الاستفادة منها كلها.
إنها حقيقة مثبتة أن المتداولين الذين يتداولون في كثير من الأحيان يحصلون على أموال أقل بنسبة 1/3 على المدى الطويل من المتداولين الذين يتداولون بشكل أقل. في المهن الأخرى، عادةً ما يكون “المزيد” أفضل، ولكن نظرًا لأن التداول يعتمد في الغالب على كونك موضوعيًا ومنضبطًا وتتداول بصبر… فمن المرجح أن يؤدي تحليل كميات متزايدة من متغيرات الأخبار الاقتصادية إلى تقليل فرصك في تحقيق النجاح كمتداول لأنك ستبالغ في التحليل والتفكير، ونتيجة لذلك، الإفراط في التداول.
التحليل الأساسي ليس أ مكتمل مضيعة للوقت
الآن، أنا متأكد من أنني سأتلقى بعض الانتقادات حول هذه المقالة من بعض المتداولين الأساسيين المتعصبين الذين تم غسل أدمغتهم تمامًا حتى يتمكنوا من التنبؤ بما سيفعله السوق بعد ذلك من خلال اشتراكهم في خدمة الأخبار البالغة 400 دولار شهريًا (بعد كل شيء، لا تريد الاعتراف بأنك تنفق 400 دولار شهريًا مقابل لا شيء).
لذلك، اسمحوا لي أن أكون واضحا، أنا لا أقول أن أخبار الفوركس وأساسياته ليست مفيدة أو أنه من المستحيل كسب المال عن طريق متابعتها. ولكن ما أقوله هو أنك لا تحتاج إليها، وفي رأيي المتواضع أنها عادة ما تعمل على إرباك وتعقيد عقلية المتداول. لا يمكن تجاهل فعالية وعملية التداول فقط من خلال حركة السعر في السوق. هدفي كمتداول ومرشد تجاري هو التداول بطريقة بسيطة ونظيفة، دون متغيرات الأخبار المربكة والمتناقضة، أو الاقتصاديين، أو محللي السوق الذين يخبرونني عن سبب “سقوط اليورو بالتأكيد من الهاوية لأن اليونان لديها بيع سندات ضعيف” …هذا الهراء لا يهمني لأنني اخترت التداول بتصوير حركة السعر لمتغيرات الأخبار، بدلاً من تفسير بعض المحللين لما قد يفعلونه بالسوق.
ومع ذلك، أحتاج إلى أن أذكر كيف يمكن أن تؤثر النشرات الإخبارية على الصفقات المفتوحة… لأنني أتلقى رسائل بريد إلكتروني حول هذا الأمر كل يوم. لذا، بالنسبة لكم جميعًا الذين يتساءلون، إليكم بياني الرسمي حول ما يجب فعله بالصفقات المفتوحة قبل النشرات الإخبارية الكبيرة مثل قوائم الرواتب غير الزراعية أو الناتج المحلي الإجمالي…
إذا كنت في صفقة تجارية وزادت مخاطرتي بمقدار ضعفين أو أكثر وكان تقرير كبير مثل تقرير الوظائف غير الزراعية على وشك الظهور، فإنني أحتفظ بمكافأة المخاطرة مرتين من أصل 9 مرات من أصل 10 وأترك السوق يستحق “الشيء”. إذا كنت في صفقة تحوم بالقرب من نقطة التعادل قبل NFP أو الناتج المحلي الإجمالي أو ABC (ABC ليس في الواقع بيانًا إخباريًا، كان من المفترض أن يكون ذلك مزحة)… عادةً ما سأبقي الصفقة مفتوحة وأقوم إما بإيقاف رد الفعل غير المحسوب عند مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقًا، أو سأجلس وأشاهد صاروخ صفقتي ينطلق لصالحي ومن المحتمل أن أغلق المركز لتحقيق مكاسب كبيرة بعد ذلك بوقت قصير، أو أبقيه مفتوحًا وأتبع أمر وقف الخسارة حسب تقديري. الآن، إذا لم أقم بالتداول قبل 24 ساعة تقريبًا من صدور بيان صحفي كبير/متقلب، فسوف أنتظر عمومًا لدخول السوق حتى بعد الإصدار. إذا كنت تريد معرفة النشرات الإخبارية “الكبيرة والمتقلبة”، راجع القسم الخاص بالتحليل الأساسي في دورة تداول العملات الأجنبية للمبتدئين.
ماذا ستفعل الآن؟
الآن بعد أن عرفت لماذا قد تؤدي محاولة تداول الأخبار أو حتى التركيز عليها أكثر من اللازم إلى الإضرار بتداولك، فماذا ستفعل؟ الكرة في ملعبك. هل أنت مستعد لقبول أن تداول الأخبار أمر غير عقلاني ولا معنى له؟ أم أنك ستتمسك بعادتك القديمة في تداول الأخبار وتستمر في محاولة “معرفة” ما سيحدث بعد ذلك؟ الحقيقة هي أنه لا يمكنك أبدًا معرفة ما سيحدث بعد ذلك، كل ما يمكنك فعله هو التداول في السوق بميزة تداول ذات احتمالية عالية والتأكد من أن صفقاتك الرابحة تفوق وتيرة التداولات الخاسرة، بالإضافة إلى عدم الإفراط في التداول أو الإفراط في استخدام الرافعة المالية في حسابك.
إن التداول في السوق دون أي أخبار متغيرة تؤثر على قراراتك يأخذ قدرًا هائلاً من الضغط والارتباك من على كتفيك. ليس عليك الجلوس هناك تقضم أظافرك قبل صدور تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي بعد الآن، وليس عليك البقاء مستيقظًا طوال الليل لقراءة توقعات بعض المحللين لليورو. قلة المعلومات التي يجب استيعابها تعني ارتباكًا أقل والقضاء على شلل التحليل، حيث تطارد AKA ذيلك في دوائر محاولًا “معرفة” الأشياء التي لا يمكن “اكتشافها” ببساطة.
أقوم بتعليم طلابي كيفية القراءة والتداول بناءً على حركة الأسعار “الخالصة” في الأسواق. أشعر حقًا أن الأشخاص الذين يدمجون الأخبار والمتغيرات الأساسية الأخرى في قراراتهم التجارية “يلوثون” “مياه” السوق الخام والنقيّة. جزء من فلسفتي الأساسية في التداول هو استخدام حركة السعر الطبيعية للسوق لتوقع ما من المرجح أن يفعله السوق بعد ذلك… وليس “معرفة ذلك”. أعلم أنني لا أستطيع أن أعرف بنسبة 100٪ على وجه اليقين ما الذي سيحدث بعد ذلك في السوق، ومع ذلك، بعد 11 عامًا من التداول، أعتقد أنه يمكننا استخدام حركة السعر للتداول في السوق بميزة احتمالية عالية. حركة السعر هي “المفتاح” الشامل لقراءة السوق؛ فهو يعكس جميع المتغيرات الأساسية ويمنحنا طريقة فعالة وبسيطة للاستفادة منها. وبالتالي، نحن بحاجة إلى “الاستماع” إلى حركة السعر في السوق لأنها تمثل بالفعل القلب النابض للسوق وتظهر أيدي جميع المشاركين في السوق في أي وقت؛ لا يمكننا تجاهل هذه الحقيقة. لذا، إذا كنت مستعدًا للتخلص من الارتباك والطبيعة المتناقضة لأخبار الفوركس والمتغيرات الأساسية، فراجع دورة التداول الخاصة باستراتيجيات حركة أسعار الفوركس لمعرفة المزيد.
