في هذا الدرس، سأقدم لك أداة ستساعدك يرى المخاطرة/المكافأة المحتملة على أي إعداد تجاري تفكر في القيام به. من المهم ألا تفهم المخاطر/المكافأة فحسب، بل أن تعرف أيضًا كيفية رؤية المخاطر/المكافأة المحتملة في التداول. قبل تدخله، لأنه ليس فقط إعداد التداول نفسه هو المهم، ولكن أيضًا ما إذا كان الإعداد منطقيًا أم لا من منظور المخاطرة/المكافأة، مع الأخذ في الاعتبار هيكل السوق المحيط. إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل، فيجب عليك استخدام المخاطر/المكافآت المحتملة للتداول كمرشح نهائي قبل أن تقرر ما إذا كنت ستخاطر بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس أم لا.
ملحوظة، إذا لم يكن لديك بعد منصة التداول MetaTrader التي نستخدمها، فيمكنك تنزيلها هنا مجانًا.
استخدام أداة المخاطرة/المكافأة على منصة MetaTrader
إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام أداة المخاطرة/المكافأة (RR) على MetaTrader، فسيكون درس اليوم مهمًا جدًا بالنسبة لك. إذا كنت تعرف كيفية استخدامه، فسيكون هذا الدرس بمثابة دليل تنشيطي ومرجعي جيد لقوة RR وكيفية الاستفادة منه في الرسوم البيانية الخاصة بك.
قبل أن نبدأ… عندما أقول “أداة المخاطرة/المكافأة في MetaTrader”، فهذا كلام ساذج بعض الشيء، لأنه لا يوجد في الحقيقة هذه الأداة موجودة على MetaTrader بشكل افتراضي. عليك أن تصنع الأداة بنفسك عن طريق تغيير الخصائص الموجودة على أداة فيبوناتشي، وهو ما سأوضح لك كيفية القيام به بالضبط بعد قليل.
ستستخدم أداة المخاطرة/المكافأة للمساعدة في تحديد أهداف نسبة المخاطر (RR) بناءً على مسافة إيقاف الخسارة. بمعنى آخر، ستضع أولاً وقف الخسارة في إعداد التداول ثم ستستخدم موضع إيقاف الخسارة هذا كمسافة 1R في التداول، 1R يعني فقط 1 مضروبًا في R، حيث R = المخاطرة. وبالتالي، إذا كانت لديك نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 1:2، فهذا يعني أن لديك مكافأة محتملة تبلغ 2R على التداول، أو أن المكافأة هي ضعف ما خاطرت به.
فيما يلي الاستخدامات الرئيسية لأداة المخاطرة/المكافأة:
- تحديد أهداف RR بناءً على مسافة إيقاف الخسارة
- لتوقع وتخطيط الصفقات
- تسريع عملية العثور على الأهداف المحتملة ومواضع وقف الخسارة؛ تقدير المستويات المحتملة لنقاط التوقف والأهداف على الرسم البياني. بشكل أساسي، تمنحك أداة RR إطارًا لاستخدامه للعثور على أفضل مستويات RR في التداول، بدلاً من القيام بذلك “بشكل أعمى”.
- تساعدك أداة RR على معرفة ما إذا كان التداول منطقيًا أم لا. يمكنك تركيب الأداة على الإعداد الذي تفكر فيه، وقياس مسافة التوقف ثم العثور على مستويات المكافأة المحتملة على الرسوم البيانية. إذا لم تكن منطقية بناءً على هيكل السوق المحيط وحركة السعر، فقد نفكر مرتين قبل الدخول في التجارة. بمعنى آخر، تساعدك أداة المخاطرة/المكافأة على تصفية إعدادات التداول الجيدة والسيئة.
- تسمح لك أداة RR بالتجول باستخدام مسافات مختلفة لإيقاف الخسارة (قبل الدخول في التداول بالطبع) ومعرفة مدى تأثيرها على مناطق المكافأة على الرسم البياني، لمعرفة ما إذا كان من المنطقي القيام بالتداول.
هذه هي الاستخدامات الرئيسية لأداة المخاطرة/المكافأة على MetaTrader، وسأشرح كل منها بشكل أكثر تفصيلاً لاحقًا في هذا الدرس. بعد ذلك، دعونا نناقش كيفية إنشاء أداة المخاطرة/المكافأة بحيث يمكنك البدء في استخدامها اليوم…
“اختراق” أداة فيبوناتشي في MetaTrader للحصول على إعدادات المخاطرة/المكافأة
يمكنك استخدام العملية البسيطة التالية خطوة بخطوة لتعديل أداة فيبوناتشي في MetaTrader لتصبح أداة فعالة للغاية للمخاطر/المكافآت:
الخطوة 1: ابحث عن أيقونة أداة فيبوناتشي في شريط الأدوات العلوي لمنصة MetaTrader الخاصة بك، وانقر بالماوس لفتحها على الرسم البياني الخاص بك:
الخطوة 2: أنت الآن بحاجة إلى النقر بزر الماوس الأيمن على أداة فيبوناتشي ثم النقر على خيار “خصائص فيبو…”:
الخطوة 3: الخطوة 3 هي حيث ستبدأ فعليًا في ضبط إعدادات Fibo وفقًا لإعداد التداول المحدد الذي تفكر فيه، من أجل العثور على مستويات المخاطرة والمكافأة للتداول. على سبيل المثال، سنستخدم إشارة Pin Bar مع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى لـ Pin Bar مباشرة ودخول شراء فوق أعلى مستوى لـ Pin Bar مباشرة. سيتم حساب مسافة 1R الخاصة بنا من مستوى الدخول إلى مستوى إيقاف الخسارة…
من خلال النقر على “المستويات” في مربع خصائص فيبو، ضمن علامة التبويب “مستويات فيبو”، يمكننا بسهولة حذف المستويات أو إضافتها إلى أداة فيبو. في هذه الحالة، نريد حذف جميع المستويات باستثناء المستوى 1 أو 100 الذي يجب أن يمثل مستوى الدخول الخاص بك والمستوى 0 الذي يمثل مستوى وقف الخسارة الخاص بك. لقد بدأت الآن في تحويل أداة MetaTrader Fibonacci إلى “أداة مكافأة المخاطر” وقمت بتحديد مبلغ المخاطرة الخاص بك وهو 1R في إعداد التداول. في الخطوة 4، ستستخدم هذه المسافة 1R لتحديد مستويات المكافأة المحتملة.
الخطوة 4: هذا هو المكان الذي يلتقي فيه “المطاط بالطريق” مع أداة المخاطرة/المكافأة. يمكنك الآن بسهولة إضافة مستويات المكافآت 1R و2R و3R وما إلى ذلك عن طريق إضافة مستويات في “مستويات Fibo” عبر زر “إضافة”. ستلاحظ في هذا المثال، عندما نضيف “2” فإنه يعطينا مستوى الربح 1R، وذلك لأن المستوى 1 تم استخدامه بالفعل للدخول، إذا كنت تتذكر. عندما أضفنا المستوى “3”، فإنه يمنحنا مستوى الربح 2R وما إلى ذلك… يمكنك إضافة أي عدد تريده من مضاعفات R.
ملاحظة هامة: بمجرد حصولك على إعداد أداة المخاطرة/المكافأة، يمكنك استخدامها بسهولة في أي إعداد آخر حيث يجب أن تظل محفوظة بالطريقة التي حصلت عليها بها، إلا إذا قمت بإعادتها مرة أخرى إلى إعدادات Fibo الافتراضية. بمعنى آخر، يمكنك فقط ضبط أداة المخاطرة/المكافأة لكل إعداد جديد بعد إعداد الأداة في البداية… ما عليك سوى النقر على الذراع القطري الصغير لتمديد الأداة ومحاذاة المستوى 1 مع دخولك والمستوى 0 مع وقف الخسارة لكل إعداد.
الآن بعد أن عرفت كيفية ضبط خصائص فيبو لإنشاء أداة المخاطرة/المكافأة، يمكنك البدء في استخدامها في الصفقات التي تفكر فيها. من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الممارسات للدخول وضبط مستويات فيبوناتشي لتعكس مستويات RR لإعداد التداول الخاص بك، ولكن ليس من الصعب حقًا القيام بذلك وسيصبح جزءًا لا يتجزأ من روتين التداول الخاص بك قبل أن تعرفه.
دعونا نلقي نظرة على مثال لأداة المخاطرة/المكافأة “قيد التنفيذ” لنرى بالضبط كيف يمكن أن تساعدنا في العثور على أهداف الربح الأكثر قابلية للتحقيق منطقيًا في إعداد التداول بالإضافة إلى العمل كمرشح لتحديد ما إذا كنا سنجري صفقة أم لا…
في المثال أدناه، نحن ننظر إلى أداة المخاطرة/المكافأة على إعداد شريط الدبوس GBPUSD. لاحظ أن الإعداد كان يتماشى مع الاتجاه الصعودي الأساسي على الرسم البياني اليومي. لاحظ أيضًا أن هناك مستوى مقاومة رئيسي يقترب من منطقة 1.5717 والذي كان يأتي أعلى بقليل من مستوى الربح 1R. ونظرًا لأن الإعداد كان مصحوبًا باتجاه صعودي يومي قوي، فلا أعتقد أن المقاومة كانت كافية لعدم القيام بهذا التداول. في مثل هذه الحالة، قد ترغب فقط في قياس حركة السعر مع اقتراب السعر من مستوى المقاومة وتكون جاهزًا لضبط وقف الخسارة حتى نقطة التعادل أو إغلاق الصفقة إذا رأيت إشارة انعكاس واضحة ضد صفقتك. في هذه الحالة، لم يحدث شيء باستثناء استمرار الاتجاه ويمكننا أن نرى إمكانية تحقيق مكافأة قوية بقيمة 4 أو 5R هنا:
عندما تجد إعداد حركة السعر الذي تفكر فيه في التداول، ستحتاج إلى تجربة مسافات إيقاف الخسارة المختلفة ومعرفة مدى تأثيرها على مناطق المكافأة على الرسم البياني. تعرف على ما إذا كان التداول منطقيًا من خلال تراكب أداة RR وقياس مسافة التوقف، وإذا كانت مستويات مكافأة المخاطرة في أماكن سيئة على الرسم البياني (على سبيل المثال على الجانب البعيد من مستوى رئيسي قريب)، فقد نفكر مرتين بشأن التجارة. بهذه الطريقة، يمكن لأداة المخاطرة/المكافأة أن تكون بمثابة مرشح للصفقات الجيدة والسيئة.
قوة المخاطرة/المكافأة
إن فهم المخاطر/المكافآت وما يعنيه في السياق الأوسع لإدارة الأموال أمر بالغ الأهمية لنجاحك على المدى الطويل كمتداول. لا تحتاج فقط إلى ذلك يفهم نظرًا لأهمية المخاطرة/المكافأة، فإنك تحتاج أيضًا إلى البدء في التفكير في إعدادات التداول المحتملة من حيث المخاطرة/المكافأة. من المهم أن نفهم أن معظم المتداولين الناجحين على المدى الطويل هم كذلك لا الفوز بأكثر من 50% تقريبًا من تداولاتهم، لكن هذا لا يهم طالما أنهم يستغلون قوة المخاطرة/المكافأة. ضع في اعتبارك أنه إذا حصلت على نسبة مخاطرة/عائد تبلغ 1:3 لكل عملية تداول وربحت 30% فقط من الوقت، فلا يزال بإمكانك أن تصبح متداولًا ناجحًا عبر سلسلة من الصفقات. المفتاح هنا هو أن تفهم أن الأمر يتطلب “سلسلة” من التداولات للمخاطرة/المكافأة لإظهار قوتها الحقيقية… لا يمكنك التورط في القلق بشأن خسارة أو فوز أي شخص في التداول إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا على المدى الطويل.
في كل مرة تواجه فيها إعدادًا تجاريًا محتملاً، يجب عليك أن تبدأ فورًا في التفكير في المخاطرة/المكافأة المحتملة على التداول (هذه هي الطريقة التي تفكر بها في الصفقات “من حيث” نسبة المخاطر). احصل على أداة RR الخاصة بك والتي أوضحت لك كيفية صنعها هنا اليوم وابدأ في مقارنة مستويات المكافآت المحتملة مع عدد قليل من مواضع إيقاف الخسارة المحتملة المختلفة. تأكد من أنك لا تضع وقف الخسارة بشكل تعسفي، فقط من أجل “إنجاح التداول”، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، يرجى قراءة مقالتي حول كيفية وضع وقف الخسارة.
إن امتلاك المعرفة والقدرة على عرض كل إعداد تجاري محتمل من وجهة نظر المخاطرة/المكافأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق نجاح تداول دائم. الخطوة الأولى، هي إتقان طريقة تداول فعالة مثل طريقة حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دوراتي ومنطقة الأعضاء. بمجرد أن تتقن أسلوب التداول الفعال وفهمًا شاملاً لكيفية استخدام المخاطر/المكافأة، سيكون لديك فرصة ممتازة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في السوق.
ملحوظة، إذا لم يكن لديك بعد منصة التداول MetaTrader التي نستخدمها، فيمكنك تنزيلها هنا مجانًا.
