حركة السعر – “البصمة” للمال
أساسيات استراتيجية تداول حركة السعر:
“ما هي حركة السعر؟” هو سؤال يطرحه المتداولون الطموحون بشكل متكرر. الحصول على إجابة مثل “حركة السعر هي حركة السعر بمرور الوقت” أو ما شابه ذلك، يترك العديد من المتداولين المبتدئين يشعرون أنهم لا يفهمون تمامًا ما هي حركة السعر أو كيفية التداول بها. في هذا البرنامج التعليمي، سنقدم أمثلة على الرسوم البيانية توضح حركة السعر بالضبط ونشرح كيف يمكنك الاستفادة منها في تداولك.
مستعد؟ دعونا نبدأ…
لنبدأ بالأساسيات ذاتها. في الرسم البياني أدناه، نلقي نظرة على بعض المصطلحات الأساسية للتداول باستخدام حركة السعر:
ملحوظة: يصف مصطلح “الشمعة” التداول باستخدام مخططات الشموع اليابانية، وسترى “الشمعة” و”الشريط” يستخدمان بالتبادل في بعض الأحيان، “المخطط الشريطي” هو شكل من أشكال الرسوم البيانية التي لا تستخدم الشموع ولكن بدلاً من ذلك أشرطة بسيطة تعرض نفس المعلومات مثل الشمعة ولكن بطريقة أقل جاذبية من الناحية المرئية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن مخططات الشموع اليابانية، فاطلع على هذا البرنامج التعليمي لمخططات الشموع اليابانية.
الشريط العلوي: الشريط الصعودي أو “الشريط الصعودي” هو شريط ذو قمة أعلى وأدنى مستوى من الشريط السابق. الأشرطة الصاعدة الموضحة أعلاه في اتجاه صعودي. بشكل عام، يكون الإغلاق أعلى من الافتتاح على الشريط العلوي، ولكن في بعض الأحيان يمكنك أن يكون الإغلاق أقل من الافتتاح ولا يزال من الممكن أن يكون شريطًا صعوديًا، كما هو الحال مع الشريط الأسود الذي نراه في مثال “الشريط العلوي” أعلاه. يمكن أن يحدث هذا في اتجاهات عدوانية كما نرى أعلاه، لأنه كما ترون فإن الارتفاع والانخفاض في هذا الشريط الأسود لا يزالان فوق الارتفاع والانخفاض في الشريط السابق. تظهر الأشرطة العلوية أن المشترين أو “الثيران” ما زالوا مسيطرين
الشريط السفلي: الشريط السفلي أو “الشريط الهبوطي” هو شريط ذو قمة أقل وأدنى مستوى من الشريط السابق. لاحظ في المثال أعلاه كيف أن الإغلاق أقل من الافتتاح في الأشرطة السفلية الموضحة، وهذا نموذجي لمعظم الأشرطة السفلية على الرغم من أنه ليس ضروريًا كما رأينا في مناقشة الشريط العلوي. تظهر الأعمدة السفلية أن البائعين أو “الدببة” ما زالوا مسيطرين.
داخل بار: يُطلق عليه أحيانًا شريط النطاق الضيق، والشريط الداخلي عبارة عن شريط ذو قمة أقل من قمة الشريط السابق وقاع أعلى من قاع الشريط السابق. بعض المتداولين لا يعتبرون الشريط الداخلي الذي يحتوي على مستوى مرتفع أو منخفض مساوٍ للشريط الداخلي، بينما يفعل البعض الآخر. عادة ما تمثل القضبان الداخلية التردد في السوق. كما هو الحال في أي شريط، كلما كان سعر الافتتاح والإغلاق أقرب إلى بعضهما البعض، يظهر مدى عدم اتخاذ القرار في السوق حيث لا سيطرة للمشترين أو البائعين.
بار خارجي: يُطلق عليه أحيانًا “الشريط الأم” أو النطاق الواسع أو الشريط الممتلئ، والشريط الخارجي عبارة عن شريط ذو قمة أعلى من الشريط السابق أو التالي وقاع أقل من الشريط السابق أو التالي، وبالتالي يبتلع الشريط السابق أو الشريط التالي. وبما أن الإغلاق كان أعلى بكثير من الافتتاح في مثال الشريط الخارجي أعلاه، فإنه يظهر أن المشترين كانوا مسيطرين.
عندما يكون الافتتاح في الربع/الثلث السفلي من الشريط ويكون الإغلاق في الربع/الثلث العلوي من الشريط، يُقال إنه صعودي يجتاح المشترين المسيطرين. عندما يكون الافتتاح في الربع/الثلث العلوي من الشريط ويكون الإغلاق في الربع/الثلث السفلي، يُقال إنه اجتياح هبوطي مع سيطرة البائعين.
تعريف آخر يستخدم لهذا الشريط – خاصة إذا تم استخدام مخططات الشموع – هو أن الفتح والإغلاق يجب أن يبتلع الأشرطة السابقة للفتح والإغلاق، وليس فقط الارتفاع والانخفاض في الشريط. مع هذا التعريف، لا يحتاج شريط النطاق الواسع أو شريط الابتلاع إلى ارتفاع أعلى أو انخفاض منخفض للتأهل. التعريف الأول على الأرجح جاء من خلال المخططات الشريطية حيث يصعب ملاحظة الفتح والإغلاق.
ما هي إشارة تداول حركة السعر؟
عندما تتحرك الأسواق فإنها تترك وراءها ما أسميه “البصمة”، وهذه البصمة هي حركة السعر وتترك لنا في بعض الأحيان فكرة عن الاتجاه الذي تتجه إليه بعد ذلك. تُعرف هذه “القرائن” باسم إشارات تداول حركة السعر / أنماط حركة السعر / إعدادات حركة السعر أو استراتيجيات تداول حركة السعر.
ما نبحث عنه هو إشارة لحركة السعر لتمنحنا بعض “التأكيد” للدخول إلى السوق. سنرى بعد قليل كيفية الجمع بين حركة السعر و”التقاء” السوق للعثور على نقاط دخول ذات احتمالية عالية، ولكن الآن دعونا نركز فقط على محفز دخول حركة السعر الفردية.
في الرسم البياني أدناه يمكننا أن نرى أمثلة على إحدى استراتيجيات التداول المفضلة لحركة السعر، وهي إعداد انعكاس شريط الدبوس. ملحوظة؛ لقد قمنا بتضمين إعداد Pin Bar “فاشل” فقط لإظهار أنه لن تنجح كل عملية إعداد؛ تمامًا كما هو الحال في التداول الواقعي:
حركة سعر التداول مع التقاء
التقاء: نقطة في السوق حيث يتقاطع مستويان أو أكثر مع بعضهما البعض، وبالتالي يشكلان “نقطة ساخنة” أو نقطة التقاء في السوق. في القاموس، يعني التقاء “التقاء الأشخاص أو الأشياء؛ الردهة. لذلك، عندما نبحث بشكل أساسي عن مناطق متقاربة في السوق، فإننا نبحث عن مناطق يتقاطع فيها مستويان أو أكثر أو أدوات التحليل.
في الرسم البياني أدناه، ننظر إلى مثال لكيفية تداول حركة السعر مع التقاء. المستوى أو النقطة “المتكدسة” في السوق هي التي توفر بعض الوزن لإعداد التجارة. على سبيل المثال، في الرسم البياني الموجود أسفل شريط الدبوس يظهر رفضًا لمستوى مقاومة أفقي واضح في السوق بالإضافة إلى المقاومة الديناميكية بين المتوسطين المتحركين 8 و 21 يومًا (الخطين الأحمر والأزرق). هناك عامل آخر للالتقاء في الرسم البياني أدناه وهو الاتجاه الهبوطي نفسه. إذا كان لديك إعداد لحركة السعر يتماشى مع الاتجاه، مثل شريط الدبوس في الرسم البياني أدناه، فهذا يعتبر أيضًا نقطة التقاء. وبالتالي، في الرسم البياني أدناه لدينا 3 عوامل للتقاء تؤكد صحة وتقوية حالة الدخول على المكشوف من إعداد شريط الدبوس:
1) الاتجاه الهبوطي
2) رفض المقاومة الأفقية
3) رفض المقاومة الديناميكية
كيفية استخدام حركة السعر لتحديد اتجاه السوق:
يحتوي الرسم البياني التالي على أعلى مستوياته وأدنى مستوياته في كل من الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي. السعر على إطار زمني معين يكون في اتجاه صعودي إذا كان يحقق أعلى مستوياته (HH) وأدنى مستوياته (HL) وفي اتجاه هبوطي إذا كان يحقق أعلى مستوياته (LH) وأدنى مستوياته المنخفضة (LL). إذا كان السعر يفعل أي شيء آخر، فهو في نمط التوطيد – النطاق، المثلث، الراية، المستطيل وما إلى ذلك.
ويعتبر الاتجاه قائما حتى يتوقف السعر عن تحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستوياته في اتجاه صعودي أو ارتفاعات أقل وأدنى مستوياته في اتجاه هبوطي. بعد كسر الاتجاه، عادة ما تكون هناك فترة من التماسك يسهل رؤيتها على إطار زمني أقل. مع الممارسة، سوف تكون قادرًا على تصور حدوث ذلك دون النظر إلى الإطار الزمني الأقل.
عندما يكون السعر في نمط توحيد ضيق، غالبًا ما يشار إليه بحركة السعر “التقطيع” أو “الجانبية”. عندما يكون السعر في نمط ترسيخ أكبر، يقال إنه يقع في “نطاق تداول” مع عدم وجود نمط اتجاه إلى الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة. في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى مثالاً لمنطقة توحيد أكثر إحكامًا أو حركة سعر “متقلبة” ومن ثم منطقة توحيد أكبر كانت عبارة عن “نطاق تداول” أكثر تحديدًا:
استخدام حركة السعر للتداول في سوق متجهة وموحدة
“التداول مع الاتجاه” عبارة عامة إلى حد ما غالبًا ما تسبب ارتباكًا للمتداولين المبتدئين الذين لم يجدوا بعد استراتيجية فعالة للتداول في الاتجاه. الطريقة التي أتداول بها مع هذا الاتجاه هي ببساطة البحث عن إحدى إستراتيجيات التداول الخاصة بحركة السعر ذات الاحتمالية العالية لتكوينها مع اتجاه الرسم البياني اليومي، ومن الناحية المثالية من “مستوى متقارب” ضمن هذا الاتجاه. من الأفضل أن يتم التداول في السوق الموحدة عندما يكون السوق محدود النطاق؛ في مرحلة توطيد أكبر وليس في مرحلة توطيد “متقلبة” ضيقة. يمكن تداول التوحيد المحكم ولكن يجب أن يتم ذلك على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض ومن الأفضل تركه حتى تصبح ماهرًا جدًا في التداول على الرسم البياني اليومي أولاً.
الرسم البياني التالي هو مثال ممتاز لحركة سعر التداول “مع الاتجاه” بالإضافة إلى حركة سعر التداول في سوق محدد النطاق:
في الختام…
يجب أن يكون لديك الآن فهم جيد لأساسيات تداول حركة السعر. الشيء الوحيد الذي لم أتطرق إليه في هذه المقالة هو الإطار الزمني الذي يجب أن تبدأ في تعلم التداول عليه. تم إنشاء جميع الرسوم البيانية في هذا الدرس على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي، ومن المهم جدًا أن تتعلم أولاً كيفية التداول على الرسوم البيانية اليومية قبل الانخفاض في الإطار الزمني. السبب بسيط، فالرسم البياني اليومي يعطي أوضح وأدق رؤية لحركة السعر في السوق، وكلما انخفض الإطار الزمني كلما زادت “ضوضاء” السوق العشوائية. مثلما تحتاج إلى أساس قوي لبناء منزل، فأنت بحاجة إلى أساس قوي لتصبح متداولًا ناجحًا، وتعلم التداول على الرسوم البيانية اليومية قبل الانخفاض في الإطار الزمني سيساعدك على بناء هذا الأساس. إذا كنت ترغب في توسيع نطاق معرفتك باستراتيجيات تداول حركة السعر التي تمت مناقشتها في درس اليوم، فاطلع على دورة تداول حركة السعر الخاصة بي لمعرفة المزيد.
اطلع على المقدمة المجانية لدورة تداول العملات الأجنبية:
